ICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSE

ICBC CREDIT SUISSE

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪198,77 M‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪−116,37 M‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪271,85 M‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о ICBC CREDIT SUISSE


Эмитент
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Бренд
ICBC
Дата запуска
13 июл. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
CSI Shanghai Environmental Exchange Carbon Neutral Index - CNY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100005GG8

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Коммунальные услуги
Несырьевые полезные ископаемые
Обрабатывающая промышленность
Акции98,98%
Промышленное производство28,41%
Коммунальные услуги20,37%
Несырьевые полезные ископаемые16,55%
Обрабатывающая промышленность14,97%
Электронные технологии8,70%
Дистрибуция4,13%
Производственно-технические услуги4,00%
Потребительские товары длительного пользования0,82%
Транспорт0,68%
Потребительские товары недлительного пользования0,36%
Облигации, денежные средства и другое1,02%
Валюта1,02%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств