S&P 500S&P 500S&P 500

S&P 500

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪15,91 B‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪4,54 B‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
7,8%

Подробнее о S&P 500


Эмитент
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Бренд
Bosera
Коэффициент расходов
0,85%
Сайт
Дата запуска
5 дек. 2013 г.
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE100002920

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции92,48%
Электронные технологии19,65%
Технологии19,13%
Финансы11,12%
Медицинские технологии8,55%
Розничная торговля7,44%
Потребительские товары недлительного пользования3,84%
Промышленное производство3,44%
Энергетические и минеральные ресурсы2,80%
Потребительские услуги2,79%
Коммерческие услуги2,36%
Коммунальные услуги2,17%
Здравоохранение1,73%
Потребительские товары длительного пользования1,67%
Обрабатывающая промышленность1,56%
Транспорт1,46%
Производственно-технические услуги0,87%
Связь0,82%
Дистрибуция0,59%
Несырьевые полезные ископаемые0,49%
Облигации, денежные средства и другое7,52%
Валюта7,20%
Корпоративные0,32%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств