E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,03 B‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪1,22 B‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
10,5%

Подробнее о E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF


Эмитент
E Fund Management Co., Ltd.
Бренд
E Fund
Коэффициент расходов
0,20%
Дата запуска
19 янв. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE100004WT1

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Здравоохранение
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Валюта
Акции60,18%
Медицинские технологии47,95%
Здравоохранение5,10%
Технологии3,94%
Дистрибуция3,19%
Облигации, денежные средства и другое39,82%
Валюта39,82%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств