500 ETF500 ETF500 ETF

500 ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪107,37 B‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪44,45 B‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%

Подробнее о 500 ETF


Эмитент
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Бренд
China Southern
Коэффициент расходов
0,60%
Сайт
Дата запуска
6 февр. 2013 г.
Отслеживаемый индекс
CSI Smallcap 500 Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE099900464

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Валюта
Акции63,42%
Электронные технологии11,09%
Промышленное производство9,88%
Финансы7,41%
Медицинские технологии5,20%
Несырьевые полезные ископаемые4,92%
Обрабатывающая промышленность4,52%
Потребительские товары длительного пользования4,12%
Коммунальные услуги3,13%
Технологии2,99%
Потребительские товары недлительного пользования2,15%
Транспорт1,51%
Потребительские услуги1,41%
Энергетические и минеральные ресурсы1,17%
Коммерческие услуги1,01%
Производственно-технические услуги0,68%
Дистрибуция0,62%
Здравоохранение0,61%
Розничная торговля0,58%
Связь0,42%
Облигации, денежные средства и другое36,58%
Валюта36,55%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств