Торговые идеи по SPX500USD
#SP500 #NDQ «Никогда такого не было, и вот опять!» Дубль дваЗдравствуйте коллеги!
Просят обновить прогноз по американским индексам. А там ничего нового то сказать нечего, все те проблемы, которые были засвечены ещё в начале этого года никуда не делись, а даже ещё сильнее усугубились. Спустя полгода ситуация ещё хуже чем была тогда, пузырь который разогнали за счёт пампа топ-10 ИТ-компаний до середины лета удалось удержать, но малахольных чудиков чтобы покупать акции по таким ценам и в таких условиях остается все меньше и меньше. Сегодняшняя обновленная идея немного дополнит предыдущую публикацию:
📉 Волновые Плоскости или «Никогда такого не было, и вот опять!»
Поэтому если вы не в теме, то для лучшего понимания, о чем здесь будет идти речь сперва стоит перечитать идею от 10/02/2024.
От начала года индексы ещё сильнее оторвались от действительности, фестиваль маразма, безумия и вакханалии продолжился до середины лета. Рынок акций США продолжил фазу "игнорирование реальности" и манипулирования статистики, хотя в начале лета некоторые уже начали прозревать, что что-то тут не то, а сегодня (после того как индексы отъехали -10% и более) об этом уже начала говорить и армия инфо-цыган, доходит наконец-то потихоньку, доходит.
Фундаментальные индикаторы состояния экономики и дальше и еще сильнее сигнализируют о скором крахе на рынке акций. Инверсия кривой доходности наконец-то начинает выравниваться в положительную сторону, безработица FRED:UNRATE как и прогнозировалось ранее начинает расти (как бы не старались манипулировать статистикой на рынке труда), индекс опережающих индикаторов (LEI) после небольшого отскока в 2023 году опять загибается вниз, индекс оптимизма малого бизнеса ECONOMICS:USBOI на уровне кризиса 2008 года, Мичиганский индекс потребительской уверенности FRED:UMCSENT находится в зоне исторической рецессии. Обо всем этом говорилось ранее, и в начале года, и в идеях по безработице и по инверсии кривой доходности, заблаговременно опубликованных ещё в 2022-2023 году:
📉 UNRATE - Уровень безработицы в США и грядущая рецессия
📉Инверсия кривой доходности. История рецессий США
Беда в том что нынешней читатель обмельчал (тупеет), и мыслит только о краткосрочной выгоде (как быстро срубить бабла), он не хочет разбираться в запутанных причинно-следственных связях в экономике и политике, ему, видите-ли, подавай на блюдечке «кнопку бабло». Кто тут только за этим, то вы «зашли не в ту дверь» , вам скорее всего к блохёрам продающих оптом в закрытых группах секретные сигналы на иксы и "успешный успех" ведрами. Пока там инфо-цыгане "пересматривают прогноз" (читай: пишут объяснительную для своей паствы), мы можем в спокойной обстановке разобрать графики американских индексов.
Хоть и Минфин США придумал лайфхак, где через накачку баланса обратного РЕПО удалось поддерживать ликвидность в системе в 2023 и 2024 году, но сегодня заначку в 2.5 триллиона почти полностью распилили в рынок, и глобально погоду это никак не поменяло, попросту отстрочило ожидаемый обвал на год. Видимо для поддержания политических рейтингов демпартии тогда это была вынужденная мера. Но сегодня локальная ситуация уже совсем другая, Бидона сливают, на маразматичного деда спишут все косты и сделают из него козла отпущения, мол видите-ли это все "Байденомика" виновата, а демпартия тут вообще не при делах, ну-ну... И на кого старика "с 187 IQ" заменить хотят-то? Что может быть хуже дряхлого деда-президента с деменцией? Правильно, некомпетентная чернокожая лесби тетка во главе США (хохотушка Камала), или еще похлеще, нерукопожатное чернокожее оно (транс Михуил Обама). Нынче в "цитадели демократии" царит какой-то кромешной сюр и ЛГБТ-BLM-цирк, ей-богу.
Ну и как обычно под обвал рынков и признание "неожиданной" рецессии через Crash Landing нужно посеять неопределенность, страх и панику в толпе, через чехарду в гонке за президентское кресло, эскалацию на Ближнем Востоке (как второго фронта WWIII гибридного типа), вспышку новой заразы, а еще круче замутить всю эту гремучую смесь вместе, ну так, для надежности... В ранее опубликованных идеях несколько раз проговаривалось, что не особо-то и важно на каком инфо-поводе (легенде прикрытия) будут сдувать пузырь на американском рынке акций, какую "указівку" спустят сверху для масс-медиа, ту и будут тиражировать пока в нее не уверует охлос, так как наивных дурачков верующих в "честные и независимые" СМИ на этой грешной земле еще очень-очень много.
⚪️ Ладно, переходим к разбору графиков.
Спустя полгода на основном живом графике в разметке и прогнозе особых изменений нет. С начала года от 5000 пунктов по SP500 вакханалия на рынке акций продолжилась, где к середине года отбили максимум на 5680. С середины июля от ATH OANDA:SPX500USD за три недели опустился на -10%, после чего немного отскочил вверх. Прогноз от 10/02/2024 и дальше актуален, ну да, стоит признать, что тайминг на полгода сдвинулся вправо. От максимума и дальше стоит ожидать резкий импульсный обвал, который может занять 3-9 месяцев. Первая внизу цель – 4400, там находится основной объёмный уровень и туда направляется динамическая долгосрочная поддержка в виде 200-недельной скользящей средней. Полгода тому назад она находилась в районе 4000, сегодня же она поднялась к 4300, ну и примерно через два месяца недельная 200EMA дойдет к отметке 4400, туда же ей на встречу и направляется индекс S&P500. Ожидаемое локальное движение вниз до уровня 4400 составит -22% от ATH, что не является чем-то удивительным, это будет нормальная коррекция на 50% от дна 2022 года, где на халявной ликвидности через обратное РЕПО от ФРС, на байбеках топ ИТ-гигантов и галлюцинациях о всемогущем ИИ, распампили американские индексы акций, где SP500 показал +60%, NDQ100 +100%, FAANG +130% примерно за два года безкоррекционного роста. На уровне 4400 по SP500 обвал скорее всего не закончится, и после небольшой передышки и отскока индексы продолжат сыпаться, примерно на те же значения откуда стартовало ИИ безумие, то есть в диапазон 3500-4100, а это на минуточку -30-40% от ATH. Ну и если OANDA:SPX500USD так круто укатают примерно до первого квартала 2025 года, то по FX:NAS100 это будет уже -40-50%, а по FX:FAANG -50-60% от их максимумов.
С 2023 года приходилось выслушивать байки о "сильном" рынке труда от главы ФРС, СМИ и «независимых» блохёров. И что мол как только рынок труда начнет показывать плохие цифры, так Джером Пауэлл переобуется, прекратит жестить с ДКП и начнет опускать ключевую ставку. Но если кантора (BLS) которая ведет статистику врет и манипулирует данными, то куда смотреть и на что опираться? Хоть и график по безработице FRED:UNRATE считается опаздывающим индикатором, но он от 3.4% с начала 2023 года показывает медленный, но все же рост безработицы, который в упор не хотели все это время замечать. А на продвинутом индикаторе 📉 The Conference Board Employment Trends Index™ (ETI) более наглядно видно, что хоть и рисуют растущие фальшивые данные по занятости FRED:PAYEMS , широко охватывающий индекс ETI третий год показывает нисходящую динамику и ухудшение на рынке труда, три года вранья, три года Карл! 🤌
📉 Индекс оптимизма малого бизнеса
Индекс оптимизма малого бизнеса на уровнях GFC (global financial crisis) 2008 года.
📉 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Индекс уверенности потребителей в завтрашним дне примерно в такой же ж... ситуации что и индекс оптимизма малого бизнеса. На таких низких значениях индекс находился и в кризис 2008 года, и в «потерянное десятилетие» 1970-тых годов.
📉 Индекс Баффета
Индикатор Баффета (того самого деда, который аккуратно в 2023 и 2024 продавал об толпу огромную позицию в акциях Apple) находится на экстремальных уровнях, четко указывающий на то, что SP500 находится в стадии очередного пузыря.
⚪️ Итого:
Американские индексы находятся в стадии пузыря, сегодня не признавать этого - значит жить в розовых грезах и иллюзиях. Вакханалия на ИИ галлюцинациях заканчивается, и оказывается что кроме хайпа искусственный интеллект еще должен генерить ДОХОД и приносить ПРИБЫЛЬ, прикинь. Вот это поворот!
Сегодня нет ни политических, ни экономический причин и дальше гнать вверх американские индексы. После резкого обвала в 3-4 квартале этого года на -30-40%, после того как "изберут" чернокожего президента, после того как жестко посадят экономику, после того как ставку опустят в район 2-3% и включат "печатный станок", можно будет заикаться о каком-то дальнейшем росте американских индексов.
🏁 На этом все.
🙏 Спасибо за внимание.
📟 До связи.
Анализ индекса SP500 на 07.08.2024Сегодня, американские фондовые индексы выполнили свои цели по коррекции, и все дружно продолжают свое падение до новых уровней поддержки. Индекс SP500 продолжит планируемое падение до уровня 5090, а дальше будет зависеть от ситуации на рынках.
S&P 500... мельницa времени.Разработанный мной инструмент, который в большинстве случаев указывает уровни, которых цена достигнет в будущем.
Итак, на данный момент у нас есть уровни, фиолетовые линии - 6090.06, 5382.68, 4531.05, 3629.79.
Как прекрасно эти уровни резонируют с ранее указанными уровнями.
Остается без ответа вопрос, будет ли еще волна роста до 6090,06 ?
Кстати последний фрактал имел небольшую конструкцию и оплату... это падающий элемент, применив мои расчеты, я думаю это будет инерция цены и погрешность в 50-60 долларов.
p.s.рисунок не репрезентативный, я использовал тот же график в 3 месяца, и сократил его, включив в него уровни, если кому-то не нравится, они могут написать эти уровни на своем графике.
πtrue.
Упасть... чтобы подняться ?!Возможно, моя статья была написана на китайском языке и ее было трудно читать и понимать, но это странно...
Я указал возможную дату падения индекса S&P 500 - 17 июля 2024 года, указал достигнутый уровень, откуда он может упасть - 5648/цена достигнута/ и позже 17.07.2024 я указал трейдеру @IndexDriver, где будет цена реагировать - магнитная и фрактальная трендовая зона
***цена притянется к 5218... наверняка будет реакция... тогда фракталинная трендовая отбросит цену, как правило ее уровень проходится за 3-4 попытки...***
У меня было 650 просмотров, 9 лайков и только один трейдер,@IndexDriver которому было интересно, почему он падает и как далеко он падает... ок.
@IndexDriver, спасибо за внимание и любопытство.
... я постараюсь опубликовать еще несколько фрактальных уровней, давайте вместе посмотрим, как отреагирует цена, ведь я не продаю этот инструмент, а изучаю его только для вас...мои подписчики.
На данный момент мы видим, что цена отброшена вверх фракталовой трендовой, причем желтые линии - это второстепенные уровни(!!!), заданные фракталом, что и заставит цену отреагировать, что и произошло...сегодня.
Я обозначил в красном квадрате зону турбулентности, чтобы говорить о росте индекса, необходимо, чтобы цена превысила этот уровень...
Я сделаю еще одну статью с уровнями, заданными мельницей времени, инструментом, разработанным мной, чтобы увидеть, куда дойдет цена в будущем, если можно будет применить этот инструмент.
Всем хорошего дня.
Анализ SP500 на 06.08.24После обвала японской фондовой биржи и значительного снижения американских фондовых индексов, индекс SP500 продолжает нисходящий тренд до уровней 5000$
На уровне 5277 сформирован сигнал на продажу в краткосрочной перспективе.
Дальнейшие перспективы индекса под сильным давлением и нисходящим трендом всего фондового рынка.
Spx - а вот и коррекция А вот и коррекция, что ждал с 5 тысяч. Уровни для покупок 5080 и возможно 4800. Цель 5950-6200. Рекомендую присматриваться к бумагам. Мне нравится Интел, амд и Тесла
S&P 500 взгляд из далека .Говорят : большое видится на расстоянии ... В свете последних событий решил посмотреть на S&P 500 из далека . Точнее на 3-х месячном таймфрейме . Получилось , что получилось , то и получилось : сейчас эта Пи-Ся находится в заключительной 5-ой ( красная ) . Сегодняшнее движение вниз , если всё таки подтвердится , будет всего лишь коррекционной 4-ой (синяя) в заключительной 5-ой . Плюс ещё надо ожидать какую - никакую , а совсем уж завершающую 5-ю (синюю) . И как не крути , а оть такая Пи-Си получается .....
апдейт по битку!что делать дальше после пролива!вчера прошла ликвидация стопов и сейчас биток за ночь начали откупать,но я вижу что пока сильеого откупа нет,как бывала раньше на проливах,обзначил ближайшие уровни и относительно подхода к ним буду принтмать решения куда торговать.сейчас главное понять ,что будет дальше делать крупняк!
US500 - run, run, run...Привет коллеги, проанализировал цену макро на SPX500, ситуация совсем нехорошая...
Применяемые инструменты — это не те инструменты, которые я использую для своей стратегии анализа цен, но я успешно использовал их для анализа криптовалют NOT и LISTA, и они сработали.
Имеем временную завилку с возможной сменой тренда и падением цены с 17 июля 2024 года или 30 октября 2024 года /если эволюция цены повторится в точности/.
Аналогично, максимум этой сделки закончится на отметке 5648, достигнутой цене, 5687, 5795 или 6137.
Я знаю, что есть большая разница, поэтому вам придется провести собственный анализ... потому что каждый несет ответственность за свой кошелек и открытые позиции.
Эта статья не планировалась, но в свое время я поправил трейдера, его статья была упомянута как выбор редакции, а направление указано неверно... и цена оказалась там, где было указано.
Пост будет указан.
Постскриптум ожидаем падения до 35%-43%, от максимума, которого достигнет цена.
СиПи - 3500 к середине лета
Использованы шкала в логарифме, шаблон баров и обычный теханализ. Возможно я ошибаюсь и СиПа уйдет выше 6000, а может и нет. Коррекция к 3500 вполне реальна вероятность ее выше
Обзор рынка США от 05.08.2024. Черная полоса или взлетная.
📊 На прошедшей неделе рынок США пережил заметную коррекцию на фоне выхода данных по рынку труда. Несмотря на то, что заседание ФРС прошло без сюрпризов, сохраняется неопределенность в отношении дальнейших действий Центрального банка. Давайте разберемся в деталях и оценим текущие рыночные настроения, технические индикаторы и перспективы на будущее.
🔍 Рыночные настроения
За последние дни индекс S&P 500 потерял около 3%, опустившись до минимума с начала июня. Основной причиной такого движения стали данные по рынку труда, которые показали замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе. Этот показатель снизился с 179 тыс. до 114 тыс. (прогнозировалось 176 тыс.), что подтверждает ослабление американской экономики.
Заседание ФРС прошло без сюрпризов: ставка осталась на уровне 5,25-5,5% годовых. Однако Джером Пауэлл заявил, что монетарная политика может быть пересмотрена в сентябре в сторону снижения ставки. Это заявление частично нивелировало негативное влияние слабых данных по рынку труда.
Тем не менее, в отношении дальнейшей траектории ставок сохраняется неопределенность. Решающее влияние на дальнейшие действия ФРС окажут данные по инфляции и ВВП за июль и август. Текущие тенденции позволяют предположить, что до конца года ставки могут быть снижены как минимум дважды, что окажет поддержку рынку.
📈 Технический анализ
Технический анализ графика индекса S&P 500 на дневном таймфрейме показывает, что цена находится за пределами нижней границы канала Боллинджера, что указывает на высокую вероятность возврата внутрь канала. Это может означать скорую коррекцию вверх.
Желтая линия 200-дневной скользящей средней выступает важным уровнем поддержки. На текущий момент индекс находится недалеко от этого уровня, что подтверждает возможность его тестирования. В случае пробоя этого уровня, индекс может найти поддержку на отметке 5250, которая является мощным уровнем поддержки.
Индикатор MACD показывает нисходящее движение, что подтверждает текущую коррекцию. Однако, осциллятор индекса относительной силы (RSI) пока не перепродан, что оставляет возможность для дальнейшего снижения и тестирования уровней поддержки.
Торги пятницы открылись с гэпом вниз, который, скорее всего, будет закрыт в ближайшие дни. Это создает хорошую возможность для покупки акций по сниженным ценам, особенно тех, которые упали на десятки процентов и имеют значительный потенциал роста.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Решение ФРС было ожидаемым, однако неопределенность в отношении дальнейшей траектории ставок сохраняется. Данные по инфляции и ВВП за июль и август будут решающими для дальнейших действий центрального банка. Текущие ожидания по снижению ставок до конца года создают позитивный фон для рынка.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
S&P 500 только в начале падения!Тест снизу вверх сопротивления в 5400 будет хорошей точкой входа для открытия шорта или его наращивания.
1 цель - 5200
2- 5000
3-4700
Рынок наконец-то понял, что плохие данные по экономике - это не позитив для акций. Так как снижение ставки дойдёт до экономике с большим лагом, а замедление экономики США только нарастает и идёт сейчас. То есть прибыль компаний будет падать ближайшие кварталы.
MOEX:SF1!
СМП500 -7% -11% среднесрочно, RR 2Диапазон входа 5346 - 5461
Среднесрочные цели - 5030 - 4850 (4-6 месяцев, RR 1,5 - 2)
Стоп-лосс - 5755
для торговли лучше использовать фьючерс марта 2025
для опциона можно использовать фьючерс декабря 2024, но только когда цена придет в оптимальную точку входа - покупаем ПУТ 5000
Прогноз на SP500 до конца года - обвал только начинается??От индекса Sp500 зависит динамика чуть ли не всех остальных развитых рынков.
Крипто-рынок тоже напрямую зависит от индекса SP500, поэтому очень важно знать в каком направлении он будет идти.
К счастью для нас, этот индекс двигается «технично», поэтому предсказать его движение задача посильная!
За последние две недели FRED:SP500 упал на -5% от ATH.
Вроде бы не так всё и страшно, ведь коррекция до -20% считается нормой на рынке.
Только вот динамика падения вызывает тревогу, ведь падать еще есть куда.
Тем более индекс растет практически без откатов с ноября 2023г (+38% роста)! Не пора ли провести расчистку?
🧱 Фундаментально:
По Sp500 считаю что сейчас потенциал падения ограничен, так как:
1. На носу выборы США и рынку просто не дадут сильно упасть.
2. Программа buyback-о в крупнейших акциях сейчас запущена на полную силу.
А как вы знаете байбэки - главная
движущая сила в индексах США (динамику байбэков можно посмотреть по тикеру NASDAQ:DRB ).
Главным драйвером роста был именно big-tech сектор США.
А вот все малые компании до сих пор торгуются на уровне ковидного дна.
Падать им уже некуда, а вот вырасти они могут прилично, что даст индексу SP500 совокупно дополнительный рост на +10+20%.
🛠️ Что по техническому анализу?
Рассмотрим все значимые таймфреймы:
H4 (33) - близко к экстремальной перепроданности, возможен краткосрочный отскок.
D1 (38) - в августе еще есть куда падать, но потенциал падения ограничен.
W1 (55) - нейтральная зона, более вероятен среднесрочный боковик.
M1 (64) - самый старший (главный) фрейм находится в близи к сильной перекупленности.
Это значит что среднесрочно больше шансов в сторону падения.
❇️ Итог:
Краткосрочные технические индикаторы говорят в пользу локального отскока.
Среднесрочные указывают на то, что более вероятен боковик на несколько месяцев.
Фундаментальные факторы указывают на то, что падение может быть ограниченным.
Единственное что смущает - цикл снижения ставок от ФРС, который всегда на истории приводил к падению индекса.
Очень важным месяцем будет сентябрь - здесь мы можем увидеть финальную волну снижения, после которое более вероятно что начнется новый цикл среднесрочного роста, где главным драйвером будут мелкие компании.
Среднесрочно и долгосрочно стоит инвестировать в долгосрочно растущие активы, о них я пишу на своем канале и в профиле Tradingview.
СМП500 -1,45% за 1-2 недели, -4,75% краткосрочно, RR 2,9Вход - 5615,34
Свинг цель - 5535,54 (1,2 недели, RR 0,9)
Краткосрочная цель - 5350 (1-2 месяца, RR 2,9)
Стоп-лосс - 5706
S&p500. Уровень поддержки.Добро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней.
Объективно:
* Уровень поддержки: 5358,46
* Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 5358,46 к 5819,44.
* Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 5358,46 к 4897,48.
* Перепроданность: чрезмерная
* Рынок MACD: Медвежий
* Попытка разворота MACD: нет
Субъективно: macd пытается перейти в медвежью зону.
У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару.
К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Август 2024Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
Итак, в июле цена добралась до моей финальной отметки потенциала роста 5638 (установив новый исторический хай 5669). Свою позицию я закрыл полностью (по Насдак тоже оставшиеся 5% закрыл). Теперь буду постепенно ее заново набирать на нисходящих движениях.
5 точек откуда собираюсь покупать: 5179, 4918, 4743, 4533, 4300 (а если будущее коррекция будет более глубокой, то дальше еще идут блоки интереса, где продолжу покупать).
На данный момент ситуация следующая:
Положительный сценарий
1) Цена вышла вверх из сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который теперь выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
2) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
3) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
4) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
Негативный сценарий
1) С учетом того, что цена добралась до моей зоны интереса в диапазон 5460-5640 я ожидаю увидеть от сюда реакцию и попытку перехвата инициативы продавцами (в июле эта попытка и началась - теперь сформировалась интересная свеча с выраженным хвостом сверху). Однако кроме этого никаких дополнительных подтверждающих факторов на завершение цикла роста по 1М таймфрейму еще не наблюдается.
2) Если начнется локальная коррекция, то в августе она может добраться до отметки 5268 и ниже (в той области сформировался локальный блок поддержки, который может замедлить или остановить снижение).
Итог: картина все еще выглядит лонгово, но лично я все также не рекомендую входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кеш для откупа во время будущей коррекции.
В августе планирую торговать от шортов (короткие сделки со входом в позицию на восходящих движениях в пределах хвоста июльской свечи). В случае уверенного закрытия августовской свечи с обновлением глобального максимума (зеленая) буду делать пересмотр нового потенциала роста.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
SPX500. Турнир по демо-трейдингуПривет трейдеры и инвесторы!
В предыдущей идее анализировал недельный и дневной ТФ для поиска ценовых зон для продаж и покупок. В части продаж идея отработала. В части покупок – паттерн еще не сформировался. Пришло время обновить анализ.
Дневной ТФ
На дневном ТФ шортовый тренд. Последний импульс продавца от уровня 5594.4. Ключевая свеча импульса находится внизу импульса (свеча с наибольшим объемом, отмечена на графике «КС») Это дневная свеча от 25.07 и она с наибольшим объемом за последние 3 месяца. Что интересно, что большая часть тела свечи ниже 50% последнего импульса покупателя на недельном ТФ (смотри связанную идею, где есть анализ недельного ТФ).
Часовой ТФ
На часовом ТФ было более 3-х касаний цены 50% последнего импульса продавца на дневном ТФ, обновить минимум (5398.6) продавцу не удалось, что может говорить о слабости продавца.
Возможности продажи
Высока вероятность достижения покупателем 5504.1 (минимум предыдущего импульса продавца на дневном ТФ) и 5511 (50% последнего импульса продавца на часовом ТФ), где буду смотреть за реакцией продавца для поиска продаж.
Возможности покупки
Поиск покупок целесообразно искать при возврате цены выше 5504 и защите покупателем этого уровня. На 30 минутном ТФ это будет означать выход из боковика вверх и защита этого выхода покупателем.
SPX500. Где искать покупки и продажиПривет трейдеры и инвесторы!
Рассмотрим сегодня SPX500.
Недельный ТФ
На недельном ТФ сформировался импульс покупателя с основанием импульса $5193.1. Продавец хорошо себя проявил, показав хороший спред и объем. Ключевая свеча импульса от 10.06.24 (свеча с наибольшим объемом в импульсе, «КС» на графике), ее клоуз чуть ниже 50% импульса. Предполагаю, что продавец опустит цену до ключевой свечи, где нужно будет оценить действия покупателя для поиска покупок.
Дневной ТФ
На дневном ТФ продавец преодолел основание последнего импульса покупателя ($5577.4). Импульс продавца еще не закончен, так как еще не было свечи покупателя. Основание импульса продавца – $5680.4. Пока продавец защищает уровень $5577.4 целесообразно искать продажи.
2-часовой ТФ
На 2-часовом ТФ цена сформировала боковик (нижняя граница боковика - $5577.4). Затем продавец преодолел нижнюю границу боковика и запустил шортовый тренд. Основание последнего импульса продавца - $5568. 50% последнего импульса продавца – $5536.1.
На 8-часовом ТФ и 4-часовом ТФ ситуация аналогичная 2-часовому ТФ. Основание последнего импульса продавца - $5568. 50% последнего импульса продавца – $5536.1.
Таким образом в диапазоне $5577.4 - $5568 есть контекст для поиска продаж на дневном, 8-часовом, 4-часовом и 2-часовом ТФ .
Стратегия продажи
Защита продавцом уровней $5577.4 или $5568.
Защита продавцом 50% последнего импульса - $5536.1
Стратегия покупки
При достижении ценой диапазона $5328 - $5436 искать паттерны для покупок.
Если покупатель вернет цену выше $5577.4 и защитит этот уровень.
Обзор рынка США от 29.07.2024. Готовимся к волатильной неделе.🔍 Рыночные настроения
Прошедшая неделя на фондовом рынке США оказалась насыщенной событиями. S&P 500 скорректировался к нижней границе канала Боллинджера и отскочил от неё, что говорит о возможном восстановлении восходящего тренда. Цена также достигла важного уровня поддержки на отметке 5450, и в случае пробоя вниз, следующая поддержка ожидается на уровне 5320. Тем не менее, если цена удержится, ближайшее сопротивление остается на отметке 5700.
🌐 Перспективы и предстоящие события
На этой неделе в центре внимания окажется заседание ФРС США. Ожидается, что ФРС сохранит базовую процентную ставку. Несмотря на это, рынок ожидает снижения ставки в сентябре.
📈 Технический анализ
Технический анализ показывает, что индекс S&P 500 продолжает оставаться в рамках восходящего тренда. 200-дневная скользящая средняя (SMA200) под ценой и продолжает расти, что подтверждает долгосрочный восходящий тренд. На графике виден отбой от нижней границы канала Боллинджера, что является сильным сигналом для продолжения роста.
Индекс относительной силы (RSI) находится ниже 50, но направлен вверх, что может свидетельствовать о начале нового цикла покупок. MACD показывает схождение основной и сигнальной линии, а гистограмма начинает расти, что также является позитивным сигналом. Важно отметить, что четыре дня назад был сформирован ценовой разрыв, который с высокой вероятностью будет перекрыт в ближайшее время.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
