SPX НА ГОТОВЕЖду реакцию в виде дампа от гэпа.
SPX, BTC, GOLD ГОТОВЯТСЯ К МОЩНОМУ ДАМПУ.
переходи в профиль там мой тг.
Торговые идеи по SPX500
SPXИндекс S&P500, прогноз со стрима понедельника. Я думаю, что на завтрашнем объявлении CPI индексу дадут волатильность чуть вниз, и это будет окончанием коррекции, длящейся с начала декабря.
Обзор рынка США от 13.01.2025. Стартует сезон отчетностей.Прошлая неделя ознаменовалась попытками фиксации прибыли на фондовом рынке США, особенно в высокотехнологичном секторе и на «широком рынке». Основная причина — ужесточение тона Федеральной резервной системы (ФРС), намекающее на возможную паузу в снижении процентной ставки на январском заседании. Однако, несмотря на это, американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, а рынок держится в рамках глобального восходящего тренда.
На прошедшей неделе вышли сильные данные по занятости: декабрь показал прирост рабочих мест на 256 тыс., а уровень безработицы снизился до 4,1%. Эти результаты превзошли ожидания экспертов Bloomberg и подтвердили, что рынок труда остается в хорошей форме. Важно отметить, что за весь 2024 год занятость выросла на 2,2 млн, что вдвое выше прогнозов начала года.
🔍 Рыночные настроения
Инвесторы продолжают пристально следить за приближающимся сезоном отчетностей. Уже на этой неделе свои результаты представят такие крупные банки, как JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America и Morgan Stanley. Финансовый сектор традиционно задает тон рынку, и опубликованные данные могут существенно повлиять на настроения участников.
📈 Технический анализ
Индекс S&P 500 продолжает консолидацию, что на графике выглядит как "сжатие пружины". Это подтверждается узким каналом Боллинджера, в котором движется индекс. Текущие уровни указывают на ключевую поддержку в районе 5700 пунктов и сопротивление около 6000 пунктов.
Глобальный тренд остается восходящим: индекс вместе с самим каналом Боллинджера находится выше 200-дневной скользящей средней, что подтверждает долгосрочный оптимизм. Однако краткосрочные индикаторы указывают на некоторое замедление:
RSI направлен вниз, что может говорить о временной слабости быков.
MACD гистограмма остается ниже нуля, сигнализируя о продолжающемся давлении со стороны продавцов.
Тем не менее, текущая техническая картина предполагает вероятность закрытия ценового гэпа, который отмечен на графике зеленой горизонтальной линией. Если этот уровень будет пробит, это может открыть дорогу к дальнейшему росту.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Эта неделя обещает быть насыщенной на макроэкономические события, которые могут существенно повлиять на индекс S&P 500.
Данные по инфляции в США: ожидается публикация как потребительской (CPI), так и производственной (PPI) инфляции. По прогнозам Bloomberg, темпы роста потребительских цен в декабре увеличатся с 2,7% до 2,8%, а базовая инфляция останется на уровне 3,3%.
Показатели розничных продаж: ключевой индикатор потребительского спроса, который может дать представление о состоянии экономики в праздничный сезон.
Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и данные по промышленному производству: показатели дадут инвесторам представление о состоянии производственного сектора.
Выступления представителей ФРС: ужесточение их риторики может подтвердить или опровергнуть ожидания относительно паузы в снижении ставки.
Сезон отчетностей также будет в центре внимания. Результаты крупных банков помогут понять, насколько хорошо финансовый сектор адаптировался к текущей экономической среде. Если данные окажутся позитивными, это может стать катализатором для роста индекса S&P 500.
👉 Прогноз и рекомендации
С учетом текущей рыночной ситуации и предстоящих событий, можно ожидать повышенной волатильности на фоне данных по инфляции и отчетностей. Если макроэкономические показатели окажутся в пределах или выше ожиданий, это поддержит восходящий тренд на рынке.
Технический анализ показывает, что пока индекс сохраняет позиции выше 200-дневной средней, что создает благоприятные условия для дальнейшего роста. Однако осторожность остается важной: RSI и MACD сигнализируют о коррекции или консолидации в ближайшей перспективе.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
S&P500 по итогам прошедшей недели закрылся ниже уровня поддержки🇺🇸📉S&P500 по итогам прошедшей недели закрылся ниже уровня поддержки в диапазоне 5850 - 5880, который удерживал цену с ноября.
Ранее цена отрисовала фигуру "Голова и Плечи", что в случае отработки указывает на цель к снижению 5640. Отметке 5640 является как раз нижней границей уровня поддержки в диапазоне 5640 - 5700, куда открылась дорога после пробоя поддержки 5850 - 5880.
Напомню, что ранее у нас вышли сильные данные по рынку труда в США, а так же выросли инфляционные ожидания. Это, как я писал ранее, создает давление на рисковые активы и оказывает поддержку USD.
Неделя разочарованийНа этой неделе S&P 500 ( SP:SPX , AMEX:SPY ) потерял -1,9%, завершив её на самом низком уровне с момента выборов. За последние пять недель индекс падал в четырех из них, суммарно снизившись на -4,3%.
Несмотря на то что S&P 500 всё ещё уверенно держится выше своей 200-дневной скользящей средней, более половины его компонентов впервые с ноября 2023 года находятся ниже этой отметки.
Что происходит под поверхностью индекса?
🟢 11,4% акций растут, находясь выше 50- и 200-дневных скользящих средних.
🟡 37,2% остаются выше 200-дневной средней, но уже ниже 50-дневной.
🔴 46,8% падают, находясь ниже обеих скользящих средних.
Вывод: ширина рынка продолжает ухудшаться, и это тревожный сигнал для инвесторов. Как говорится, лёд тонок, и пора определяться, готов ли рынок к новому росту или нас ждёт ещё большее снижение.
Следите за публикациями и поделитесь с вашими друзьями. Мы не будем пропускать никакие события.
Успешной всем торговли и хороший выходных!
S&P500 шортS&P500 весь в диверах по rsi класса A на месяце, шорт на возрат к трендовой, возможно пробитие и поход к 3000
S&p500. Уровень поддержкиДобро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней.
Объективно:
* Уровень сопротивления: 5944,57
* Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 5944,57 к 5281,90.
* Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 5944,57 к 6607,24.
* Перекупленность: умеренная.
* Рынок MACD: медвежий
* Попытка разворота MACD: нет.
Субъективно:
У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару.
К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
США "Зачем ты это сделала... Надела платье белое..."Приветствую! Рассмотрим теперь рынок США через «Чистый SPX» на таймфрейме 1 День:
Видно, что SP:SPX *DXY (реальный SPX, то есть индекс широкого рынка США через реальную стоимость доллара) подходит к полной отработке накопленного диапазона 2021 – 2023 годов в 3 диапазона от величины накопления (во время коррекции на жесткой ДКП Пауэлла участниками рынка выкупались активы и теперь «разгружаются»), что технически говорит о том, что все цели покупателей практически выполнены и после такого роста требуется коррекция.
Второй инструмент, это FX_IDC:USDWCU или «Воку доллара» или «умные деньги», по которому четко виден тренд с обновлением доньев ниже аж 2022 года, когда SPX достиг локального дна (для самостоятельного изучения добавьте на график SPX и сравните с «Воку» – увидите сильнейшую дивергенцию). Данный график говорит о том, что «умные деньги» активно разгружаются на рынке США с конца сентября 2024 года, а именно «выходят» из долларовых активов – если сравните «Воку» еще и c индексом доллара DXY и графиком золота, то очевидно в сам доллар (кэш), либо золото OANDA:XAUUSD , либо еще куда-то.
Третий инструмент, спред облигаций TVC:US10Y -US02Y – четко вышел в положительную зону из состояния инверсии (отрицательных значений), что также должно оказать на рынок США отрицательное воздействие.
Четвертый инструмент $JNK/TLT достиг своей цели (писал пост про этот спред ранее, кажется год назад), то есть TLT резко до сих пор распродают – далее следует коррекция на обратный цикл, соответственно уход в TLT или Risk Off и далее коррекция рынков США.
Пятый инструмент – это сам индекс доллара TVC:DXY , неуклонно растет и на данный момент стремится к 110 пунктам, мое ожидание в итоге – вероятно в район 113 – 114 пунктов, что также должно остудить рынки акций США.
По классике, «покупай на слухах» - «фиксируйся по факту»: предполагаю, что после инагурации Д.Трампа начнется сильная коррекция по рынку США или чуть позже «с лагом», поскольку тоже есть пословица: «Рынок может быть иррациональным дольше, чем есть у Вас средства».
Также сигналом о предстоящей коррекции служит уже видная распродажа на рынке криптовалют, как наиболее рисковых активов, вероятно и далее биткоин BINANCE:BTCUSDT продолжит коррекцию, пока выше 102 000 $, вероятно уже не жду – цели «китов» также скорее всего выполнены (по анализу графика – их средняя около 26000 $ - рост более в 4 раза видимо их удовлетворил, раз стали разгружать с «ложного выноса» на 102-108 к $ ).
Не забываем, также, что индекс страха TVC:VIX рынка США находится на крайне низких исторических значениях, а значит "развязка" близится !
Наконец-то у Василия Олейника, вероятно, наступит праздник!
Так или иначе, практически без сомнения, будет (вопрос когда) достаточно сильная коррекция по рынку акций США и криптовалютам – математика уже заложена и «заминировала» эти события.
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент!
RUS:NAH2025 RUS:SFH2025
SPXИндекс на 15Мин, дальнейшее движение предполагаю по стрелке. Есть вероятность бирюзового WXY коррекционного движения, тогда увидим новый минимум вплоть до 5700 пунктов, но первичным сценарием ставлю рост.
Обзор рынка США от 06.01.2025. Рождественская консолидация.Прошлая неделя на американском фондовом рынке завершилась умеренным ростом. Индекс S&P 500, находившийся в состоянии консолидации, оттолкнулся от нижней границы канала Боллинджера. Тем не менее, текущие уровни остаются в пределах диапазона ноября прошлого года.
🔍 Рыночные настроения
Рынок по-прежнему движется в рамках глобального восходящего тренда. Несмотря на локальную неопределенность, индекс вместе с каналом Боллинджера уверенно располагается выше 200-дневной скользящей средней, что подтверждает силу долгосрочного тренда.
Инвесторы продолжают анализировать текущие макроэкономические условия и ожидания по ставке ФРС, которые окажут значительное влияние на рынок в ближайшем будущем.
📈 Технический анализ
На графике S&P 500 можно выделить ключевые технические аспекты:
Нижняя граница канала Боллинджера (~5,850) выступает важным уровнем поддержки, от которого индекс оттолкнулся в пятницу.
Верхняя граница канала (~6,100) остается ближайшей зоной сопротивления, куда рынок может устремиться при дальнейшем росте.
Индикаторы:
RSI развернулся вверх, находясь в районе 50, что говорит о начале возможного восходящего импульса.
Гистограмма MACD находится ниже нуля, но начинает расти, что указывает на постепенное восстановление бычьих настроений.
Канал Боллинджера сужается, сигнализируя о приближении сильного ценового движения.
В краткосрочной перспективе важно следить за уровнем 6,000 пунктов, который может стать важной психологической отметкой для участников рынка.
🌐 Перспективы и предстоящие события
На этой неделе ожидается публикация ключевых макроэкономических данных, включая:
Данные по занятости в США (Non-Farm Payrolls) и уровень безработицы. Эти показатели определяют общее состояние экономики и часто становятся триггером для волатильности.
Протоколы последнего заседания ФРС, которые дадут инвесторам понимание дальнейшей политики регулятора. На фоне низкой инфляции и устойчивого рынка труда многие участники рынка надеются на сохранение текущих ставок, что может стать позитивным драйвером для роста.
Кроме того, корпоративный сектор начинает отчетный сезон за четвертый квартал 2024 года. Финансовые результаты технологических гигантов, таких как Apple и Microsoft, будут внимательно отслеживаться инвесторами, поскольку они задают общий тон рынку.
👉 Прогноз и рекомендации
В ближайшие дни мы можем наблюдать продолжение консолидации S&P 500 в рамках текущего диапазона. Однако рост индикаторов MACD и RSI, а также нахождение индекса выше 200-дневной скользящей средней, дают основания предполагать, что в краткосрочной перспективе рынок может протестировать верхнюю границу канала.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
sp500 - повторение 2020 года?Структура очень напоминает фрактал 2020 года, рост без откатов и сильнейший дамп -30% на фоне covid.
Сейчас ситуация аналогична, рост без откатов и появляются новые вирусы в Китае метапневмо вирус,а в США кваддемия.
Рыночные движения цикличны, думаю нас ждёт хороший откат по крипте и фондовом рынку, после бычий забег как это было в конце 2020-начале 2021 года.
чезез 1-2 недели мировая экономика рузнетВеликая Депрессия 2.0
крах доллара, фондовые биржи больше не когда не откроются, крах банковской системы...
забирайте деньги с фондовых бирж и выводите в BTC
SPXSPX, при сохранении предыдущих минимумов, цель роста индекса в среднесроках месяцев - это район 6300 пунктов.
Если предыдущие минимумы будут пробиты, тогда будет сваливание индекса к уровням 5750 пунктов, но и в том случае цели роста до 6300 пунктов остаются в силе.
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Январь 2025Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
Сегодня 1 января 2025 года, а это означает, что не только месячный ТФ нужно смотреть, но и годовой! Но прежде, хочу поздравить всех с Новым Годом и в первую очередь пожелать мира. Эта никому не нужная война (для обычных людей, конечно) уже итак искалечила сотни тысяч жизней, а может уже и миллионы. Те кто это безумие поддерживают не могут называться людьми - это просто био-мусор и никакого оправдания быть этому не может (разумеется для здравомыслящих людей, а не зомби). Надеюсь что именно в этом году будет подписан мирный договор или что-то в таком роде и начнется активное восстановление Украины.
А теперь переходим к обзору индекса. Прошлый месяц был достаточно интересным, т.к. как я ожидал мы увидели повышенную волатильность. Цена успела сходить и вверх и вниз. Закрылась же месячная свеча на уровне локального сопротивления/поддержки. Следовательно, если в начале месяца усилится давление продавцов, то цена продолжит коррекционное движение, но также перед "рождественским ралли" могут начаться покупки, что отсрочит ту самую коррекцию на месяц или два. Лично для меня это "ралли" никогда не было фактором, на которое стоит обращать внимание, но толпу умом не понять.
Итак, подробнее далее - на данный момент ситуация следующая:
Положительный сценарий
1) Цена находится выше сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
2) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
3) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
4) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
5) Добавил на график еще одну локальную линию потенциала роста/поддержки - бледно-зеленая точечная. Она позволит более точно определить момент начала будущей коррекции.
Негативный сценарий
1) Перекупленность сохраняется, а это является первым признаком для необходимости разгрузки рынка.
2) Торговые объемы понемногу начинают снижаться, а это тоже признак начала разгрузки рынка.
3) Место закрытия декабрьской свечи достаточно опасное, поэтому усиленное давление продавцов приведет к снижению цены в зону 5500 - 5600. А дальше может запуститься каскадное движение.
4) Если цена закрепится ниже 5600, то это откроет путь для еще более глубокой коррекции, т.к. будет пробита линия потенциала роста. При таком сценарии цена дойдет до 5100 - 5200 (март - апрель).
5) Закрепление цены ниже 5100 - 5200, открывает путь еще к более глубокой коррекции, т.к. будет пробита еще одна линия потенциала роста. При таком сценарии цена сможет дойти до первого сильного блока поддержки 4538 - 4752.
Итог: картина на данный момент выглядит крайне напряженно. Я рекомендую позиции, которые набирались на хаях захеджировать (если у вас такие есть). Шортить сейчас тоже еще опасно, но если готовы рисковать и стопы будут стоять выше текущего АТН, то такой подход может дать дополнительную прибыль, при подтверждении негативного сценария.
В январе я буду подбирать несколько компаний, которые буду готов подшортить, а при подтверждении начала коррекции (закрепление под линией потенциала роста) еще и доберу объем. Но не забывайте, что в глобальной картине тренд все еще восходящий, а это означает, что короткие позиции нельзя передерживать. Не жадничайте. С текущих значений коррекция на 15 - 20% это хороший результат. Такова моя цель.
И еще один момент. Если хотите, чтобы я сделал пост с моим ТОП-5 или даже 10 акций на 2025 год, то если этот обзор соберет 100 лайков (ракет) - я его подготовлю.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
Обзор рынка США от 30.12.2024: Позитивный взгляд на будущее!На прошедшей неделе индекс S&P 500 продемонстрировал рост, несмотря на коррекцию в пятницу. Этот результат подтверждает устойчивость восходящего тренда, который наблюдается на рынке уже значительное время. В этом году индекс неоднократно обновлял свои исторические максимумы, что делает 2024 год одним из самых успешных за последние годы.
🔍 Рыночные настроения
Ключевым драйвером роста остаются стабильные макроэкономические данные, поддерживающие оптимизм инвесторов. Уровень безработицы в США сохраняется на исторически низком уровне, инфляция контролируется в пределах допустимых значений, а финансовые результаты многих компаний показывают уверенное восстановление после пандемии.
Наблюдаемая консолидация цен, которая имеет место в последние дни, говорит о временной паузе на рынке, дающей возможность ключевым индикаторам, таким как RSI и MACD, "отыграть" свои значения и подготовить почву для дальнейшего роста.
📈 Технический анализ
Индекс продолжает удерживаться выше 200-дневной скользящей средней, что подтверждает долгосрочный восходящий тренд. Канал Боллинджера указывает на текущую фазу консолидации — цена находится в средней зоне канала, без попыток его пробития. Это свидетельствует о стабильности рынка.
Линии MACD начинают сужаться, что может сигнализировать о возможной смене фазы рынка — от коррекции к новой волне роста. На текущий момент индикатор находится в отрицательной зоне.
Индекс относительной силы показывает значения около 50, что говорит об отсутствии перекупленности или перепроданности на рынке. Это подтверждает как консолидацию, так и потенциальную готовность к продолжению восходящего движения.
Ключевыми уровнями поддержки являются отметки 5800 и 5600 — уровни, которые совпадают с нижней границей канала Боллинджера и 200-дневной скользящей средней соответственно. В качестве сопротивления можно выделить уровень 6100, который был предыдущим локальным максимумом.
🌐 Перспективы и предстоящие события
2024 год стал невероятно успешным для американского фондового рынка. Индекс S&P 500 продемонстрировал выдающуюся динамику, а настроения участников рынка остаются позитивными.
ФРС пока не планирует серьезных изменений в монетарной политике, что создаёт
Сектора, на которые стоит обратить внимание:
Технологический сектор:
Ожидается продолжение роста акций компаний в области искусственного интеллекта, облачных технологий и полупроводников. Рекомендуемые компании: Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Taiwan Semiconductor (TSM).
Энергетика и возобновляемые источники:
На фоне глобальной декарбонизации стоит обратить внимание на компании, работающие в области зеленой энергетики.
Защита капитала:
Для снижения рисков можно рассмотреть акции компаний в потребительском секторе и здравоохранении. Например: Procter & Gamble (PG) и Johnson & Johnson (JNJ).
На горизонте следующего года я вижу позитивный настрой рынка, продолжение долгосрочного роста индекса S&P 500 и стабильное развитие экономики.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Фондовый рынок США в новом году.Вывод: пока движение вниз только началось , и четкий импульс не сформирован . Ближайшие несколько недель дадут ответ на вопрос состоялся разворот или нет , но в целом все для этого готово. Это отмечено как с технической так и с фундаментальной точки зрения.
КоррекцияВ настоящее время наблюдается завершение третьей волна подъема с октября 2011 года. Рынку предстоит боковая коррекция в виде сужающегося треугольника. Вероятный уровень отката индекса до 5320 пунктов
S&p500. Уровень поддержки.Добро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней.
Объективно:
* Уровень поддержки: 5883,90
* Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 5883,90 к 6526,10.
* Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 5883,90 к 5241,69.
* Пекупленность: чрезмерная.
* Рынок MACD: медвежий
* Попытка разворота MACD: нет
Субъективно: Macd пытается перейти в медвежью зону.
У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару.
К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
Обзор рынка США от 35.12.2024: Рождественский подарок от ФРСНа прошедшей неделе фондовый рынок США порадовал инвесторов яркими движениями, продемонстрировав все свои возможности для тех, кто готов к стратегическим действиям. Завершение пятничных торгов стало подарком для быков, так как ключевые сектора — финансы, коммунальные услуги и технологии — уверенно укрепились. Однако неделя оказалась далеко не однозначной.
🔍 Рыночные настроения
Главным событием недели стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания были высоки: предполагалось, что ставка будет снижена с перспективой на три дополнительных снижения в следующем году. ФРС оправдала прогнозы частично: ставка действительно была снижена, однако сигналов о будущих снижениях оказалось меньше — всего два вместо ожидаемых трех, что вызвало некоторый негатив на рынке в среду.
Резкий разворот в политике ФРС с «голубиной» на более «ястребиную» вызвал снижение индекса S&P500. Это снижение стало возможностью для входа, которой воспользовались дальновидные инвесторы. Уже к пятнице рынок сумел восстановить почти половину своих потерь, подтверждая свою устойчивость и готовность двигаться вверх.
Важным фактором поддержки рынка остается общая макроэкономическая стабильность: рост ВВП и снижение инфляции продолжают формировать положительный фон для инвесторов.
📈 Технический анализ
На графике индекса S&P500 можно отметить следующие ключевые моменты:
Уровни поддержки и сопротивления: Текущая цена S&P500 расположена выше 200-дневной скользящей средней (SMA), которая выступает важным уровнем поддержки, расположенным около отметки 5526 пунктов. Верхняя граница ближайшего сопротивления находится на уровне 6100, а промежуточное сопротивление отмечено в районе 5800–5900.
Канал Боллинджера: Цена находится в нижней границе канала Боллинджера, что традиционно говорит о возможности разворота вверх. Канал остается растущим, что также подтверждает оптимизм.
Индикаторы MACD и RSI:
- MACD: Гистограмма MACD все еще находится в отрицательной зоне, однако начинает выравниваться, что сигнализирует о возможном переходе к восходящему тренду.
- RSI: Индекс относительной силы (RSI) развернулся вверх, покидая зону перепроданности, что подтверждает укрепление рынка.
Таким образом, технический анализ демонстрирует устойчивость рынка и формирует позитивные ожидания на ближайшие недели.
🌐 Перспективы и предстоящие события
На горизонте остается влияние решений ФРС, которые будут оцениваться рынком в контексте ближайших макроэкономических данных. Важно отметить, что снижение ставки, даже при более консервативных прогнозах, создает положительный эффект на стоимость заимствований и поддержку корпоративного сектора.
Сектора, на которые стоит обратить внимание в портфеле:
Технологии и искусственный интеллект: Ожидаемый прорыв в ИИ продолжает поддерживать этот сектор. Такие компании, как Microsoft, NVIDIA и Alphabet, остаются ключевыми игроками.
Коммунальные услуги: Сектор демонстрирует стабильность в условиях низких ставок и продолжит быть привлекательным для инвесторов, ищущих защитные активы.
Финансовый сектор: Восстановление после коррекции дает возможность для приобретения акций крупных банков и страховых компаний.
На следующей неделе инвесторы будут следить за данными по рынку труда, которые могут стать очередным сигналом для настроений на рынке.
Продолжение коррекцииВ пятницу цена пробила локальную трендовую, а на насдаке накопилась приличная медвежья дивергенция на 4ч тф, так что есть уверенность, что СНП провалится куда-то ниже 6000 перед финальной волной роста. Доу Джонс уже больше недели падает, и допадал уже до отметок, на которых был 15 ноября. Если предположить, что СНП тоже скорректируется до отметок 15 ноября, то стоит ловить его где-то в районе 5970. А может и ниже, кто знает. Я указал на графике вероятные уровни разворота. Самый нижний - очень маловероятный, но даже там я буду ожидать разворот вверх, потому что на днях дивергенций нет, к экспирации фьючей 20 декабря всю просадку скорее всего откупят, и волновики ждут финальную подволну роста к отметкам выше 6100. Когда начнётся откуп - до или после решения по понижению ставки 19 декабря - фиг знает.
S&P500 - переход цены в фазу нисходящего тренда.За вчерашний день цена индекса S&P500 претерпела лишь незначительную верхненаправленную коррекцию к обвалу 18.12, после чего продолжила свое падение и достигла уровней минимумов в районе значений 5815$.
Таким образом, с учетом того, что цена нижненаправленно вышла из восходящего канала крайних месяцев и практически без коррекции продолжила свое падение, это может указывать на то, что произошла смена восходящего тренда на обратный нисходящий, а не просто коррекционный откат.
В этой связи, ближайшее время можно ожидать продолжение падения цены в среднесрочной перспективе, где целями падения, как вариант, поэтапно могут выступить уровни отката по Фибоначчи к волне роста августа - декабря.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Аналитика S&P 500🔽Вчера на фоне заявлений ФРС индекс S&P 500 снизился ()более чем на 3% за сутки. Подобное сильное падение наблюдалось 5 августа, когда на рынке царила паника, и Bitcoin опустился ниже отметки в $49,000🟠. Однако на этот раз главная криптовалюта демонстрирует меньшую чувствительность к столь значительному снижению.
🟢На другом графике () видно, что S&P 500 второй раз протестировал предыдущий максимум и нашёл поддержку на этом уровне. Это движение уже повторялось ранее.
Глобально можно заметить, что формируется длительный клин — структура, которая наблюдается уже около двух лет. Фигура сформировалась после снижения ставки ФРС во время пандемии COVID-19. Тогда пробитие клина привело к коррекции S&P 500 более чем на 27%.
📌 Ситуация сейчас выглядит схожей. Снижение процентной ставки снова играет ключевую роль. Учитывая планы ФРС взять паузу и придерживаться медленного снижения ставок в будущем, текущий клин может сохраняться до конца 2025 года. После этого существует вероятность движения индекса вниз, к уровню 2.618 по Фибоначчи ($7,000).
