Live stream - Короткий обзор рынка криптовалют для скальперов. БНаш открытый чат:
t.me
Инструкция и информация, как попасть в закрытый чат:
t.me
Торговые идеи по SPX500
S&P500 - получен очередной противотрендовый сигнал.Находясь в фазе сильных восходящих трендов, за вчерашний день основные американские фондовые индексы претерпели мощное снижение, сформировав на дневном тайм-фрейме свечные паттерны разворота типа "медвежье поглощение".
Если обратиться к технической картине по индексу S&P500, то на четырёхчасовом тайм-фрейме можно идентифицировать формирование волнового разворотного паттерна типа "восходящий клин" или волна вульфа.
В этой связи, с одной стороны, находясь в фазе сильного восходящего тренда цена индекса S&P500 не раз ломала технические сигналы к развороту, которые оказывались лишь коррекциями, после чего восходящий тренд продолжал свое развитие.
С дугой стороны, цена индекса подошла к зоне сильного технического сопротивления прошлого года 4590-4630$, откуда, на тот момент, происходил разворот и сменна тренда на нисходящие, а с учетом определённой технической перекупленности инструмента, потенциал к развороту видится, все же, достаточно сильным.
В этой связи, определяющими видятся несколько ближайших дней, где, если последующие несколько дневных свечей закроются со снижением, это подтвердит состоявшийся разворот восходящего тренда. Если же цене, все же, удастся вернуться выше недавних максимумов, это сломает технический сигнал к развороту в пользу продолжения восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Приоритет в шорт по Снп Доброго времени суток вижу для себя шорт позицию, которая сегодня ночью открылась!
Крупные игроки сейчас перестают набирать позицию по Снп по Концепции)) умный трейдер)
Live stream - Обзор криптовалютного рынка 27 - 30 июля 2023Пока весь валютный рынок положительно реагирует на вышедшие процентные ставки в США и Европе, Биткоин и Эфир не теряют времени и снижаются в цене более чем на 1%. Ожидаем ли мы такое же снижение крипты, как валюты?
По S&P возможна скорая коррекцияПри закрытии дня ниже л1 можно ожидать развитие коррекционного сценария и открывать шорты со стопами выше максимума, который был или будет сформирован к тому времени в ближайшие дни.
Возможные цели движения указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Live stream - Короткий обзор рынка криптовалют для скальперов. БНаш открытый чат:
t.me
Инструкция и информация, как попасть в закрытый чат:
t.me
S&P500 - новые реалии, новые корреляции.Вчера было опубликовано очередное решение ФРС США по процентной ставке и, как и ожидалось, ставка была повышена на 0,25пп и достигла значений 5,50%.
В классически трактуемой корреляции, рост процентной ставки по валюте делает вложения в эту валюту более привлекательными и доходными, что, по логике, должно привести к росту курса этой иностранной валюты, а также возможному снижению фондовых активов в виду более доходного размещения средств в процентные инструменты.
Однако..., не этот раз.
На новости курс доллара США упал к другим иностранным валютам, золото выросло, а отдельные фондовые индексы рванули к новым годовым максимумам.
Логики вроде бы мало, но это реальный рынок.
Скорее всего, не единственным, но одним из определяющих триггеров происходящего ралли по фондовым инструментам (индексам, акциям), многим сырьевым товарам является непрерывающаяся работа печатного станка ФРС США с освоением все новых исторических потолков госдолга США, что просто заливает рынки пустыми деньгами и, соответственно, влечет рост цены на активы, торгующиеся на рынке.
Таким образом, скорее всего, надо привыкать к новым реалиям и корреляциям - много пустых денег - соответственно и рост цен на активы будет продолжаться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BTC - ETH - SPX500Доброго времени суток. На видео видны все Уровни и диапазон цен.
Также сделал Анализ на мажоры , золото и серебро в предыдущем видео.
Всем Профита!
Live stream - Обзор валютного рынка 26 - 28 июля 2023Подготовка к вечерним новостям по USD. Готовим сделки
Short from 4450 Шорт 4450 от 30 июня 2023
Открытая от 30 июня сделка по 4450 в Шорт пережила небольшую просадку в 3%
Даже сейчас имеется возможность запрыгнуть в последний вагон с небольшой премией за ожидание в дополнительных два процента к будущему итогу сделки
Предыдущую сделку не стал публиковать ввиду отсутствия времени (да и желания)
продолжаем наблюдать за текущей ситуацией на рынке
ФРС уронит Биткоин. БУДЕТ ДАМП КРИПТЫ, что делать?Ставьте ракеты, если данный ролик показался вам полезным. Напишите, что вы ждете от Биткоина? Рост в ближайший месяц или падение назад в районе 20к?
SP 500 Sellя вчера заходил, но не публиковал, заработал всего 70 пунктов.
ну и сейчас тоже заработаю
При каких условиях цена S&P500 достигнет 5300?✅Досмотрите обзор до конца и поделитесь со знакомыми и сообществами для помощи в торговле.
❗️Пробой означает закрытие тела свечи в форме квадрата или прямоугольника за указанным уровнем.
Откат представляет собой уровень, при достижении которого цена с большой вероятностью начнет коррекцию.
Вы можете фиксировать прибыль, даже не дожидаясь достижения цели. И не забывайте использовать положительный стоп-лосс и трейлинг-стоп.
Всем спасибо за ракеты 🚀 Пусть take profit ,будет ваш!
Желаю всем успехов!🙂👍🏼
S&P500 - технические перспективы.Цены американских фондовых индексов, в т.ч. S&P500, находятся в фазе сильного восходящего тренда, торгуясь близко к своим годовым максимумам.
Причем происходящие тренды развиваются лишь с небольшими коррекциями и консолидациями, после чего тренды возобновляют свое развитие и цены преодолевают все новые значимые уровни предыдущих экстремумов/максимумов.
При этом стоит отметить, что происходящий рост происходит на фоне продолжения ужесточения ФРС США своей денежно-кредитной политики с циклом повышения процентных ставок, что ломает многие сложившиеся классические корреляции на рынке.
Вместе с тем, не смотря на силу восходящего тренда, риски разворота и/или значительной коррекции цены так же растут, чему способствует формирование определенных технических картин и сигналов.
Так, можно идентифицировать, что цена переходит во все более крутые новые восходящие каналы, при том, что с технической точки зрения, дивергенция в виде расхождения значения цены и технических индикаторов типа RSI все возрастает, а значение RSI на дневном тайм-фрейме находится в зоне сильной перекупленности в районе 70-80%.
В настоящий момент цена подошла к очередной зоне сильного технического сопротивления в районе значений 4590-4640$ - локальным максимумам прошлого года, откуда, на тот момент, происходили развороты и последующее падение цены.
С фундаментальной точки зрения сегодня будет опубликовано очередное решение ФРС США по процентной ставке, которая, как ожидается может быть понята на очередные 0,25пп до 5,50%, что может привести к развороту и падению цены индексов.
В этой связи, с учетом приведенных выше технических предпосылок видятся значительные риски разворота и снижения цены от текущих уровней или вышеуказанной зоны сопротивления.
Вместе с тем, если на новости или позже цене все же удаться продолжить свой рост и преодолеть вышеуказанную зону сопротивления 4590-4640$, это подтвердит силу текущего восходящего тренда и станет следующим техническим сигналом к его продолжению.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 Цена поджимается, растет вероятность значительного движенЦена резко отскочила от блока поддержки и приближается к нисходящей трендовой линии. Также на графике сформировался треугольник, пробой которого вверх может вызвать рост цены до недавнего максимума. Сейчас рассматриваю два основных сценария:
1) откат до блока поддержки и появление какого либо разворотного паттерна. В этом сценарии стоп окажется небольшим (за паттерн или прошлый минимум), при этом потенциал прибыли будет намного выше, чем если открывать позицию с текущего уровня)
2). Закрепление выше сопротивления, откат, появление какого либо сигнала на покупку и продолжение роста до 4577,8 и 4590,7.
Но если цена закрепится ниже поддержки, возрастет вероятность падения до 4524,7 и 4505.
SP 500По SP 500 если будет коррекция, обозначила основные критические зоны.
Основные движение жду на ФРС, FRED:SP500 диапазоны для отскока обозначила на графике.
В течении недели буду давать обновления.
Live stream - Торговые идеи на неделю с 24 по 28 июля 2023Оценка экономического календаря на предстоящую неделю с 24 по 28 июля 2023 и техническая разметка рынка.
Оценка фундаментальных факторов в торговле.
Анализ рынка по авторским методикам IncognitoTrade.
S&P 500 Index could fall 50-70%There's no point in being defenders of an investment idea. Time will tell if I'm right or wrong.
SPX - если даст, то надо брать!SP500 сделал остановку.
Есть Уровень 4527.75
Если цена пробьет Уровень и закрепиться - буду рассматривать Продажу.
Не надо уже продавать, не надо продавать если цена будет на Уровне,
нам надо дождаться закрытия ниже 4527.75.
Если этого не будет, цена идет просто дальше в Лонг, а мы СП500 в сторону)
Всем Профита!
Индекс S&P500: Достигнет ли рынок новых экстремумов в 2023 годуИндекс S&P500 вырос на 19% с начала года после паршивого 2022 года, но все еще существует множество рисков, которые могут потрясти фондовый рынок в течение следующих 12 месяцев.
В то же время индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq100 TVC:NDQ прибавляет с начала года более 40 процентов, будучи захваченным с IV квартала 2022 года ралли акций искусственного интеллекта, многие из которых в этом году удвоились, или даже утроились в цене, как например, Nvidia Corp. NASDAQ:NVDA
В этой публикации рассматриваются как бычьи, так и медвежьи сценарии, которые могут повлиять на сильное ралли с начала года, при том что в целом позитивный настрой сохраняется, но всегда стоит учитывать и обратную сторону медали.
Текущее форвардное соотношение цены к прибыли S&P 500, равное 20.3x, означает, что акции оценены почти идеально.
Но эта оценка была бы приемлемой, если бы оценки дальнейшей прибыли росли, как это было в 2020 и 2021 годах, но в действительности это не так.
Фактически, оценки прибыли Wall Street по S&P500 на 2024 год уже достигли нового исторического минимума на прошлой неделе.
This is Life in the Big City
Вероятно так сказал бы Чарли Мангер, правая рука и вице-председатель Berkshire Hathaway NYSE:BRK.B , конгломерата Уоррена Баффета, следуя элементарной житейской мудрости.
И вот пять сценариев, к которым имеет смысл подготовиться.
1. Инвесторы начинают фиксировать прибыль
Возможно, пока "все идет по плану", и будет идти дальше. Но исторический бэктест-анализ за последние 90 лет говорит, что S&P500 после ударного первого полугодия (рост на 14% и более), в течение оставшейся части года в 8 случаях из 10 показывал более слабую доходность второго полугодия в сравнении с первым, из которых практически половина была отрицательной.
Поскольку крупные технологические компании составляют около трети S&P500, общее 10-процентное снижение в этом секторе может спровоцировать 5-процентную распродажу на фондовом рынке.
При этом дополнительно отмечу, что свервысокая аллокация тяжеловесов в индексе Nasdaq100 побудила индекс-мейкера принять решение о "Специальной ребалансировке" и принудительно с 24 июля уменьшить их веса, поскольку компании с весами > 4.5% каждая, т.н. "Великолепная Семерка" сейчас в совокупности составляют более 50% от капитализации индекса.
Как правило, в индексах, взвешенных по рыночной капитализации, нет ничего плохого. Но в случае с Nasdaq100 TVC:NDQ большой рост горстки ведущих компаний в последнее время сделал индекс гораздо более тяжелым и несбалансированным, чем хотелось бы согласно методологии индекса.
Так, только на первую пятерку компаний по состоянию на 17 июля 2023 года приходилось более 43% индекса Nasdaq100:
Майкрософт : 12.67%
Apple : 12.04%
Nvidia : 7.36%
Amazon : 6.88%
Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) : 4.49%
Добавьте к этому Tesla и Alphabet, и ситуация станет еще хуже: на эти семь компаний приходится более 55% индекса. Согласно методологии Nasdaq100, эта концентрация требует ребалансировки, и это фактически будет третья специальная ребалансировка индекса, имитирующая аналогичные движения, сделанные в 1998 и 2011 годах.
Компании, которые могут увидеть повышение своей концентрации, включают:
* Starbucks NASDAQ:SBUX
* Mondelez International NASDAQ:MDLZ
* Booking Holdings NASDAQ:BKNG
* Gilead Sciences NASDAQ:GILD
* Intuitive Surgical NASDAQ:ISRG
* Analog Devices NASDAQ:ADI
* Automatic Data Processing NASDAQ:ADP
2. Липкая инфляция
Если инфляция окажется более жесткой, чем ожидалось, это заставит Федеральную резервную систему вновь ускорить повышение ставок, даже если они рискуют подтолкнуть экономику США к рецессии.
Это встряхнуло бы инвесторов, которые ожидают еще одного повышения и того, что рецессии можно избежать.
Движущей силой этого липкого сценария инфляции может стать:
👉 Дальнейший отскок цен на нефть, получившей поддержку от 10-летней простой скользящей средней в первом полугодии 2023 года.
Фьючерсы на нефть
👉 Рост цен на пшеницу, фьючерсы на которую получили поддержку от 10-летней ср.скользящей в начале лета, на фоне рисков завершения зерновой сделки, глобальных высоких температур, засухи и возможных неурожаев в 2023 году
Фьючерсы на пшеницу
👉 Все это в сочетании с пузырящимся в стиле начала 2000х годов ростом цен на жилье и астрономическим ростом кредитных платежей по ипотеке.
Цены на жилье в США
Ежегодные средние ипотечные платежи в США, только проценты
3. Неожиданное замедление на рынке труда
Неожиданное падение рынков труда и экономического роста в США может быть вызвано тем фактом, что денежно-кредитная политика работает с длительным и переменным лагом. А поскольку ФРС повысила ставки более чем на 500 базисных пунктов за последний год, эти отставания могут начать проявляться.
Несколько месяцев неудовлетворительных показателей роста рабочих мест и потребительского спроса может быть достаточно, чтобы убедить корпоративных менеджеров в том, что рецессия близка. Это подтолкнет их к ускорению увольнений, что приведет к началу спирали рецессии.
4. Реальные процентные ставки продолжают расти
Реальные процентные ставки должны продолжать расти, поскольку ФРС сокращает размер своего баланса.
Пока что более высокие реальные ставки не повредили оценке акций, но это может измениться, поскольку более высокие реальные ставки могут повысить стоимость доллара США, что окажет давление на корпоративные прибыли, учитывая мрачные перспективы и самого облигационного рынка, доходность которого вероятна готова к новому витку роста.
Доходность 10-летних облигаций Правительства США TVC:US10Y
5. Рост индекса S&P500 не поддерживается многими его компонентами
Широта или так называемое "дыхание рынка" настораживает, потому как процент компонентов индекса S&P500, торгующихся выше своих 200-дневных скользящих, достиг пика еще в первых числах февраля 2023 года вблизи 75-процентной отметки.
И с тех пор рост индекса SP:SPX не повышает эту величину, в то время как растущее движение индекса обусловлено не широким ралли, а ростом акций горстки компаний.
Процент компонентов индекса S&P500, торгующихся выше своих 200-дневных скользящих
В целом пока ни один из этих сценариев не является базовым. Но, как было отмечено в начале этой публикации, они являются важными темами.
Возможно, у вас может быть эйфоричный, или напротив, еще более осторожный взгляд к реализации этих рисков, в т.ч. на фоне неблагоприятных геополитических событий.
Как правило, всё плохое всегда остается на заднем дворе. Пока оттуда не пойдет запашок.
В техническом плане индекс S&P500 раллирует в узком диапазоне в последние 9 месяцев, следуя нарративу акций искуственного интеллекта и ранее получив поддержку в IV квартале 2022 года от 5-летней простой средней скользящей.
Возможные перспективы заключаются как в росте к новым 52-недельным/ историческим максмумам, так и в возврате к 52-недельным минимумам при выдыхании Шоурана и ухудшении общих условий на рынке.
Ограничение ответственности:
💡 Мнение автора может не совпадать с вашим собственным.
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, — не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Советы, куда именно — вбок, вверх, вниз или зигзагом пойдёт цена, покупать или продавать активы - не предоставляются.
💡 Проведите своё собственное исследование, прежде чем что-то делать. Подробнее — в Условиях использования TradingView, с которыми вы согласились, зарегистрировавшись на сайте и продолжая его использовать.
Текущий тренд: БЫЧИЙВ данном случае, когда рынок направлен вверх (бычий тренд), пересечение цены актива с (EMA 20) может сигнализировать о возможном развороте.
Индикаторы показывают снижение стоимости котировок. Самое интересное будет после теста уровня 0.718 по Фибоначчи. Думаю, у рынка еще могут быть силы, так как доллар сейчас очень слабый.
Индекс доллара
Инверсная корреляция: Обычно существует инверсная корреляция между индексом доллара и фондовым рынком. Когда индекс доллара укрепляется (цена доллара растет), другие валюты слабеют, что может сделать экспорт продукции из США менее конкурентоспособным, а, следовательно, может негативно повлиять на прибыли американских компаний, особенно тех, которые зависят от экспорта. В результате индекс доллара и фондовый рынок могут двигаться в противоположных направлениях.
Влияние на международные компании: Компании, чьи доходы и расходы происходят в разных валютах, могут испытывать воздействие колебаний индекса доллара на свои финансовые результаты. Например, если компания из США получает значительную часть доходов в иностранной валюте, укрепление доллара может снизить её доходность, когда валюта иностранной страны становится менее стоимостной по отношению к доллару.
Вывод
Но точку входа можно искать на уровне 4518. Рекомендую еще раз проверить индекс доллара, который сейчас может вернуться за уровень сопротивления. Необходимо обновить локальный Лонг, так как потенциально мы все еще находимся в бычьем рынке.
Сильной поддержки на SP500 нет - это показывает индикатор MAXTRADE
Live stream - Обзор криптовалютного рынка 20 - 23 июля 2023Спустя месяц нахождения в флете BTC потерял всю покупательскую способность. Если в ближайшем будущем не произойдут события, способные стимулировать рост стоимости Bitcoin, мы можем столкнуться с существенным падением его цены до отметки в 26500$.
