Как торговать на разворотах трендаКак говорится, «тренд — твой друг», пока не развернется. Каждое сильное движение рано или поздно исчерпывает себя, и определить момент разворота и извлечь из этого выгоду – задача не из легких. Некоторые трейдеры пытаются предугадать разворот, заблаговременно расставляя ордеры, другие же предпочитают входить в рынок уже после очевидной смены направления тренда. Оба метода имеют свои сильные и слабые стороны, и их эффективность зависит от вашей толерантности к риску и стиля торговли.
Как предугадать разворот
Этот подход сосредоточен на сменах импульса и ложных прорывах, которые обычно предшествуют скорому развороту тренда. Здесь цель в том, что оказаться впереди толпы, зафиксировав разворот по наиболее выгодной цене.
Ключевые инструменты:
Дивергенция импульса: если цена достигает нового максимума или минимума, но RSI за ней не следует, это говорит об ослабевании тренда.
Ложные пробои/прорывы: если цена пробивает ключевой уровень, но сразу же разворачивается, это сигнализирует о ловушке трейдеров. Туда попадаются те, кто ждет продолжения тренда.
Преимущества:
Лучшее соотношение риска и прибыли: вхождение до закрепления тренда предполагает более жесткие стоп-ордеры, что позволяет получить бóльшую потенциальную прибыль.
Преимущество первопроходца: вовремя уловить изменение тренда – значит войти по максимально выгодной цене. До того, как отреагирует большинство трейдеров.
Недостатки:
Больше вероятность провала: многие тренды кажутся слабыми перед возобновлением движения, и часто это приводит к преждевременным входам и фальстартам.
Требуется предельная точность: вход и стопы должны быть точными, чтобы не попасть в ловушку погрешности.
Ожидание закрепления: торгуем на прорыве
Вместо того, чтобы пытаться предсказать разворот, в рамках этого метода мы дожидаемся уверенного подтверждения разворота. Ориентироваться можно по прорыву ключевых уровней или формированию четкого нового тренда.
Ключевые инструменты:
Сдвиг структуры тренда: серия более низких максимумов при восходящем тренде или более высоких минимумов при нисходящем тренде сигнализирует об истощении.
Прорыв ключевого уровня поддержки/сопротивления: как только цена решительно выходит за пределы критического уровня, это можно считать за подтверждение смены тренда.
Преимущества:
Сделки с более высокой вероятностью: ожидание подтверждения снижает риск оказаться в ловушке погрешности волатильности.
Меньше напряжения: вход после прорыва позволяет избежать неопределенности и выискивания вершин и низов.
Недостатки:
Более поздний вход с более низким соотношением риска и прибыли означает, что у вас будут более широкие стопы, а потенциальная прибыль – меньше.
Упущенная выгода: иногда разворот происходит слишком быстро, оставляя консервативных трейдеров ни с чем.
Совокупность методов: два реальных рыночных примера
1. EUR/USD: потенциальный разворот тренда продолжается
В последнее время пара EUR/USD находится в долгосрочном нисходящем тренде, при этом регулярно формировались более низкие минимумы. Но последняя попытка преодолеть поддержку с треском провалилась.
Подход с опережением тренда: трейдеры, ожидающие ложного прорыва, могли бы войти в рынок после того, как цена опустилась ниже поддержки и сразу же развернулась. RSI также продемонстрировал бычью дивергенцию – импульс больше не указывал на нисходящий тренд. Вход оказался бы чуть выше восстановленной поддержки, с жестким стопом ниже ложного пробоя.
Подход, основанный на импульсе: трейдеры, кому важно убедиться в развороте, обычно дожидаются прорыва выше первого крупного уровня сопротивления. После ложного пробоя цена поднялась выше предыдущих максимумов волатильности, тем самым подтвердив, что покупатели контролируют ситуацию. Прорыв горизонтального сопротивления послужил более четким сигналом для входа, со стопами ниже уровня прорыва.
EUR/USD, дневной свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
2. S&P 500: начало обвала?
Индекс S&P 500 долго находился в сильном восходящем тренде, но многочисленные неудачные попытки пробить сопротивление свидетельствовали о снижении напора покупателей. В конце концов, цена ушла ниже ключевого уровня поддержки, что спровоцировало резкое снижение.
Подход с опережением тренда: трейдеры, ищущие ранние признаки слабости, могли открыть короткую позицию после очевидной серии неудачных прорывов. Дивергенция RSI сигнализировала об ослабевающем импульсе, а повторяющиеся провалы ниже сопротивления сигнализировали о назревающей распродаже. Входить стоило вблизи сопротивления, со стоп-ордерами чуть выше недавних максимумов.
Подход, основанный на импульсе: более терпеливый трейдер дождался бы подтверждения прорыва поддержки. Как только индекс S&P пробьет важный уровень, можно будет открыть короткую сделку при повторном тестировании пробитой поддержки, со стопами чуть выше предыдущего минимума волатильности.
Индекс S&P, дневной свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
В завершение: как выбрать правильный подход
Оба метода имеют свои преимущества. Умение предвидеть развороты может обеспечить вам ранний вход с бóльшим потенциалом соотношения риска и прибыли. Но также и повышает вероятность ложных сигналов. Ожидание подтверждения обеспечивает бóльшую ясность и снижает вероятность преждевременного входа, хотя часто это может означать, что вы уже опоздали.
Ни один из этих подходов по своей сути не может быть лучшим – всё зависит от вашего стиля торговли, толерантности к риску и стратегии. Здесь суть в последовательности: какой бы метод вы ни использовали, вооружитесь четким планом и дисциплинированно следуйте ему. Именно это отличает успешных трейдеров от тех, кто открывает сделки против тренда.
Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.
71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
