Торговые идеи по SPOTCRUDE
Краткий обзор драгметаллы и сырье 31.01.2020Всех приветствую! Краткий обзор золото, серебро, платина, нефть. Интересный момент по инструментам и очень похоже на формирование разворота. Вчера вечером прикрыли все позиции, ждем подтверждения сигналов, а их сейчас будет много.
Есть вопросы пишите, задавайте!
И да, мы все ошибаемся друг мой. Главное уметь признавать свои ошибки, а на рынке, быть готовым.
Рынки успокаиваются слишком рано, а мы готовимся к решению ФРСНесмотря на то, что эпидемия коронавируса в разгаре (число смертельных исходов уже перевалило за сотню, а количество зараженных приблизилось к 5000), инвесторы явно выдохнули с облегчением. Индекс Страха (VIX) рухнул на 15%, активы-убежища снижались, а фондовые рынки и нефть росли.
Поскольку поводов для оптимизма мы пока не видим, наши рекомендации продолжают оставаться в силе: ищем точки для покупок золота и японской иены внутри дня, среднесрочно продаем российский рубль и фондовые рынки.
В качестве аргумента приведем информацию от главы Медицинской школы Университета Гонконга профессора Габриэля Льюнга, который озвучил данные, из которых следует, что коронавирусом заражены в 10 раз больше людей, чем официально считается. По его информации в одном только Ухане коронавирусом инфицированы 25 000 человек, а общее число таковых составляет 44 000 человек. По его прогнозу, количество инфицированных коронавирусом в Китае удвоится через 6 дней. Если рынки решат отреагировать на эту информацию, то мы вполне можем стать свидетелями происходившего в понедельник.
Единственно, нефть мы рекомендуем покупать как своего рода хедж для прочих несколько однонаправленных относительно настроений инвесторов позиций, а также как самостоятельную небезнадежную позицию. Сейчас все зациклены на одной составляющей конъюнктуры рынка нефти – спросе. Но есть ведь еще предложение. И в этом плане Ливия шлет довольно сильный бычий сигнал рынку. Речь идет возможности почти полной остановки нефтедобычи в стране. По словам главы National Oil Corp. Мустафы Саналла в ближайшее время добыча может сократиться до 72 тыс. б/д. с текущих 262 тыс. баррелей в день.
Но эпидемия – эпидемией, а главный Центробанк мира сегодня огласит свое решение по параметрам монетарной политики. С вероятностью 87% ставку оставят без изменений. При этом 13% трейдеров верят, что ставку повысят. Довольно симптоматичным есть тот факт, что рынки даже не рассматривают возможность снижения ставки Центробанком. А ведь в отличие от ЕЦБ или Банка Японии у ФРС для этого еще достаточно пространства для маневров.
Итак, ставку почти наверняка трогать не станут. А значит, все внимание будет приковано к комментариям ФРС. Каковы планы Центробанка на 2020 год? Долго ли будет продолжаться накачка денежного рынка ликвидностью через операции РЕПО? Ответы на эти и другие вопросы могут определить конфигурацию на финансовых рынках.
Сегодня мы не будем загадывать и прогнозировать реакцию доллара на итоги заседания FOMC. Наш план по работе с этой валютой на сегодня – оставаться вне рынка, изучить позицию ФРС и уже завтра формировать план работы с долларом США.
Нефть марки WTIНефть марки WTI
После сильного падения, цена подошла к недельному уровню поддержки 52.50$ от которой логично было бы покупать, но.. После такого сильного пролива будет тяжело сразу развернуть цену.
Оптимальный уровень для покупок рассматриваю уровень 50$ за баррель.
Цена выше 65$ - плохо для мировой экономики, а слишком дешевая цена 50$ - невыгодна для производителей нефти.
Я предполагаю, что в 2020 году нефть будет продолжать ходить в диапазоне 50$-65$ как и в прошлом году.
В любом случае, цена 50$ неплохая для покупок.
Обзор сценариев по металлам и сырью на 27.01.2020Всех приветствую! Разбор сценариев. В следующем видео рассмотрим конкретные сигналы и сделки.
Что происходит с нефтью и чего стоит ожидать?После того, как на старте 2020 года нефть на фоне эскалации конфликта между США и Ираном достигла максимальных с весны 2019 года значений в районе $66 (марка WTI), актив подвергся массированным распродажам и потерял почти 20%.
Прежде чем говорить о будущей динамике нефти нужно разобраться с причинами как ее роста, так и снижения.
Начнем с поводов для роста.
Базовая причина роста цен на нефть в конце 2019 года – начале 2020 года – это новый договор ОПЕК+, в рамках которого объемы добровольного сокращения добычи нефти странами-участниками составили 2,1 млн баррелей в день. Напомним, предыдущий вариант договора предусматривал сокращение на 1,2 млн б/д. То есть крупнейшие производители нефти искусственно убирают из рынка очень значительные объемы нефти. Єто является сильнейшим бычьим фактором. Именно поэтому нефть выросла в декабре с $55 до $62.
Как мы уже отмечали выше, рост активизировался на старте 2020 года, когда США ликвидировали иранского генерала Сулеймани, что привело к резкой эскалации в отношениях между США и Ираном, которая проявилась в том числе в форме обстрела военной базы США Ираном. Рост напряженности на Среднем Востоке исторически всегда был поводом для повышения цен на нефть, поскольку регион является ключевым для рынка нефти в целом.
Что касается конкретного случая с Ираном, то с его стороны есть угроза перекрыть Ормузский пролив, который является критически важным в транспортировке нефти из Ближнего Востока в Китай и прочие регионы (порядка 25% мировой нефти проходит через этот пролив). Так что резкий рост котировок нефти вполне объясним и в чем-то закономерен.
Кроме этого присутствуют еще такие факторы как перебои с поставками из Ливии, Ирака и Ирана, а снижение числа активных буровых установок в США. Последний фактор является очень важным, потому что основной причиной снижения цен на нефть в последние годы стала шельфовая революция в США, в результате которой Штаты резко нарастили объемы добычи нефти и стали чистым экспортером нефти. В настоящий момент в США добывают почти 13 млн баррелей нефти в день. Так вот главный нарушитель спокойствия на рынке нефти начинает сдавать позиции. А это значит, что рост спроса на нефть в ближайшей перспективе не будет сопровождаться опережающими темпами роста предложения. В свою очередь это создает предпосылки для формирования дефицита на рынке. А дефицит – это рост цен и никак не их снижение.
Таковы основные факторы, играющие на руку покупателям нефти.
Теперь разберемся с причинами текущего снижения.
Главным фактором, который его спровоцировал, стало миролюбивое и примиряющее заявление после ракетной атаки Ираном баз США. Все ожидали ответных жестких мер, а на выходе получили противоположное. Это моментально сняло напряжение на финансовых рынках и спровоцировало фиксацию прибылей по длинным позициям в нефти с последующими уже продажами актива.
Распродажи усилились на фоне информации о росте запасов в США, а также исторических максимумах экспорта нефти из США.
Еще одним фактором, активизировавшим распродажи стала эпидемия коронавируса в Китае. Тут важно понимать, что в последний год-два базовым фактором, оказывающим нисходящее давление на котировки нефти был не столько рост предложения нефти (ОПЕК+ эту угрозу в той или иной степени нейтрализовало), сколько опасения падения спроса на фоне замедления темпов роста мировой экономики, а особенно Китая.
Эпидемия коронавируса может спровоцировать серьезные проблемы в экономике Поднебесной, которая и без того пребывает в худшей за последние 20 лет форме. Например, здесь и сейчас резко снизился объем авиаперевозок в Китае, что естественно привело к снижению спроса на авиатопливо.
Но текущее снижение нефти - это скорее попытка дисконтироваться под более серьезные последствия, которые возможны, если эпидемия будет разрастаться.
Итого, если посмотреть на ситуацию на рынке нефти с точки зрения соотношения факторов в пользу роста и снижения, то в целом картина в пользу роста: ОПЕК+ действует, Сулеймани убит, а Иран атаковал США – наивно полагать, что на этом все закончилось, перебои с поставками в Ливии, Ираке и Иране продолжаются, добыча в нефти США перестала расти.
Главной проблемой решения данного уравнения является одна неизвестная – масштабы эпидемии коронавируса. Если ее удастся локализировать относительно быстро, то нефть также быстро вернется в район $58-$60. Если же ситуация продолжит ухудшаться, то теста $51,20 не избежать.
Идеальным вариантом торговли в текущих условиях будет консервативное ожидание развития событий и по факту появления ясности открытие позиций.
Но агрессивно нефть можно покупать. В идеале это делать от $51,20, если же заходить раньше, то быть готовыми терпеть минимум до $50. Как вариант можно захеджироваться золотом. Покупки золота нейтрализуют влияние ключевого на сегодняшний день негативного фактора – эпидемии в Китае. То есть рост цен на золото компенсирует возможное снижение нефти.
USOIL BuyUSOIL
Buy 55.64
Объем 3
Buy Limit 54.00
Объем 3
Buy Limit 51.00
Объем 5
SL 49.61 (условно)
TP1 57.70 (58.00)
TP2 63.90
Target 68.91
Сделка в рамках
Нефть, откат, боковик.Даже не знаю что тут может произойти, пятница после хорошего хода, напрашивается только откат и боковик. Либо в рамках указанной зоны, либо до сопротивления. Глобально баланс шортовый.
Словно ловить падающий ножПо дороге к этому уровню мы пробили всё, что только можно было. Надеюсь на ваше понимание, что это рискованный трейд
Думаю продать спред WTI-NATGASФьючерсы на газ впервые с 2016 года упали ниже $2 за миллион британских тепловых единиц (BTU). В результате натуральный газ стал наиболее дешевым к нефти с 2013 года(к этому заключению можно придти пересчитав баррел в BTU и сравнив цены). Идея простая, продавать спред(принимая во внимание мои лонги по нефти данная позиция мне лишина смысла). Как это сделать? Продажа WTI и покупка NATGAS.
Как долго вы думаете сохранится "тёплая зима" в США? Расскажите о своих мыслях в комментариях.
Ожидаю откатРассмотрите покупку нефти марки WTI с целью 60.80.
Цена опутилась до уровня важной поддержки в рамках восходящего канала.
RSI и MACD также указывают на возможный разворот цены.
Всем успешного трейда
Падение нефти на 10% -отличная возможность для покупок подешевлеНа прошлой неделе нефть достигла максимальных с весны 2019 года значений в районе $66 (марка WTI). Сейчас же актив торгуется в низах $58. Возникает справедливый вопрос, что такого произошло за несколько дней, что цена буквально рухнула на 10%, а также что делать с нефтью – продавать ее или покупать?
Начнем с причин роста к максимальным за последний год значениям. Это, конечно, убийство Сулеймани и резкая эскалация в отношениях между США и Ираном, которая проявилась в форме обстрела военной базы США Ираном. Рост напряженности на Ближнем Востоке исторически всегда был поводом для повышения цен на нефть, поскольку регион является ключевым для рынка нефти в целом.
Что касается конкретного случая с Ираном, то с его стороны есть угроза перекрыть Ормузский пролив, который является критически важным в транспортировке нефти из Ближнего Востока в Китай и прочие регионы (порядка 25% мировой нефти проходит через этот пролив). Так что резкий рост котировок нефти вполне объясним и в чем-то закономерен.
Говоря о почти 10%-ом снижении цен на нефть во второй половине прошлой недели отметим, что основная причина – миролюбивое выступление Трампа по результатам атаки Ираном военных баз США. Президент Штатов решил не идти на дальнейшую эскалацию конфликта. Соответственно рынки поверили, что все будет хорошо и стали фиксировать прибыли, в том числе и по нефти.
На наш взгляд, расслабляться рано. Конфликт еще далеко не исчерпан. В Иране начались массовые гражданские акции в связи со сбитием пассажирского Боинга иранскими ПВО и ложью об этом официальных властей. Протесты сопровождаются человеческими жертвами, что в теории может спровоцировать хаос в стране с неопределенными последствиями.
Да и общая конъюнктура рынка нефти далеко не так однозначна и никак не оправдывает столько резкое снижение котировок нефти.
Аргументом в пользу покупок нефти по текущих ценам является продолжение снижения числа активных нефтяных установок в США. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю оно сократилось на 11 до 659 шт. Таким образом, количество активных нефтяных буровых установок достигло нового минимума с марта 2017 года. По итогам минувшего года число активных нефтяных установок сократилось на 24.3%, упав с 855 28 декабря 2018 г. до 677 на 27 декабря 2019 г.
Почему это так важно? Дело в том, что основной причиной снижения цен на нефть в последние годы стала шельфовая революция в США, в результате которой Штаты резко нарастили объемы добычи нефти и стали чистым экспортером нефти. В настоящий момент в США добывают почти 13 млн баррелей нефти в день. Так вот главный нарушитель спокойствия на рынке нефти начинает сдавать позиции. А это значит, что рост спроса на нефть в ближайшей перспективе не будет сопровождаться опережающими темпами роста предложения. В свою очередь это создает предпосылки для формирования дефицита на рынке. А дефицит – это рост цен и никак не их снижение.
Крайне важно не забывать об еще одном событии, которое, собственно и заложило базу под рост нефтяных котировок в конце 2019 года. Речь идет о новом договоре ОПЕК+, в рамках которого объемы добровольного сокращения добычи нефти странами-участниками достигнут 2,1 млн баррелей в день. Напомним, предыдущий вариант договора предусматривал сокращение на 1,2 млн б/д. То есть крупнейшие производители нефти искусственно убирают из рынка очень значительные объемы нефти при неизменном спросе. Что является сильнейшим бычьим фактором.
Итого, текущие условия, которые сложились на рынке нефти, начиная от соотношения спроса и предложения, заканчивая геополитической нестабильностью определено находятся на стороне покупок нефти. А значит, текущее снижение котировок актива почти на 10% - это отличная возможность для покупок.
Напоследок приведем один факт, который показывает, что текущие цены на нефть – это очень дешево. На прошлой неделе австралийская компания Santos продала сорт нефти Pyrenees с отгрузкой в начале марта по цене выше $96 за баррель. Да, это довольно специфический сорт нефти, так называемая тяжелая «сладкая» нефть (с низким содержанием сернистых соединений), но пример, на наш взгляд, довольно показателен в плане потенциала роста цен на нефть.
60 00ВНИМАНИЕ дивер работает ОСТОРОЖНО НАЧИНАЕМ ЗАХОДИТЬ В ПОКУПКИ и СМОТРИМ ЗА ЦЕНОЙ НА ПРОБОЙ УРОВНЯ 60 00
WTI покупка 62.20 и 61.70Покупка по недельному приоритету и от дневного коммерческого интереса + защитный объём покупателей.
Покупка 62.20 и 61.70. Контрольная и расчёт стопа на 60.50. Риск 60% от общего
WTI: Нефть начинает свое ралли в район 40-30Друзья, сегодня мы видели, как синхронно падают нефть, металлы и биткоин.
Везде видим разворотную дневную свечу с длинным фитилём.
По нефти вижу долгосрочное снижение. Есть вариативность в разметке, но направление считаю веерным.
Всем профита!
