Торговые идеи по SPOTCRUDE
Решающая неделя, которая ничего не решаетТекущая неделя в теории может стать решающей как для судьбы пакета стимулов в США, так и в переговорном процессе между Великобританией и ЕС. Но по большому счету, вряд ли она что-то решит.
Дело в том, что даже если республиканцы договорятся о чем-то с демократами (имеется в виду пакет стимулов), это вряд ли что-то поменяет просто потому, что до выборов банально может не хватить времени на прохождение всех формальностей и юридических процедур. Поэтому в реальности этот вопрос все равно будет решаться после выборов. А там, скорей всего, полнота власти будет у демократов, и они примут, что захотят.
Что касается Брекзита, то по идее стороны должны успеть прийти к согласию до саммита ЕС 15-16 октября. Речь не идет о финальном тексте, а скорее о принципиальном согласии и базовых договоренностях. И хотя шансы на договор, как мы уже отмечали, достаточно высоки, неопределенность все еще окружает процесс: обе стороны заявили, что не будут стремиться к сделке «любой ценой».
Пандемия тем временем продолжает наступать и отбрасывать мировую экономику в развитии. Ужесточение мер становится все более необходимым со всеми отсюда вытекающими экономическими последствиями.
Над технологическими гигантами США продолжают сгущаться тучи. На прошлой неделя Палата Представителей США слушала доклад по их злоупотреблению монопольным положением. А на этой уже европейцы решили создать список компаний, которые будут подвергаться усиленной регуляции. В первую очередь речь идет об Apple, Facebook Google и ограничении их рыночной силы даже без доказательств того, что компании злоупотребляют своим монопольным положением. Если вкратце, то претензия европейцев следующая: компании зарабатывают слишком много, при этом платят слишком мало налогов и ко всему прочему уничтожаю конкуренцию, доминируя в Интернете, который в свою очередь вытисняет традиционный бизнес.
Торговый план по #WTI (НЕЙТРАЛЬНО)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Итоги недели: Трамп и стимулы, Брекзит и рост нефти Главные события прошедшей недели происходили в США и концентрировались вокруг судьбы пакета стимулов для экономики США, а также президентской гонки. И если со вторым все уже более-менее ясно – отрыв Байдена от Трампа слишком велик, чтобы успеть исчезнуть за оставшиеся 3 недели до выборов. А вот что касается стимулов, то все развивается максимально непредсказуемо. Кого благодарить за это, думаем, называть не нужно.
Не успел Трамп выписаться из госпиталя, как он объявил о том, что отзывает республиканцев из переговорного процесса с демократами и к вопросу стимулов он вернется уже после того, как победит на выборах. Но уже на следующий день его позиция изменилась: пакету стимулов не бывать, но вот отдельные стимулы (например чеки по 1200 долларов) вполне уместны. Демократы на это довольно быстро ответили «нет». После этого Трамп еще раз радикально поменял свою позицию и теперь пакт стимулов снова в игре. По последней информации, республиканцы готовы предложить 1,8 трлн. Это все еще меньше, нежели хотят демократы (2,2 трлн), но почти в 2 раза больше стартовой позиции республиканцев (1 трлн). Учитывая, что ситуация радикально меняется буквально каждый день, говорить с уверенностью чем все закончится нельзя. Хотя мы и считаем, что до оглашения итогов выборов принятие пакета стимулов может дать преимущество одной из партий, а значит, оно в целом политически невыгодно.
Неделя переговоров между ЕС и Великобританией началась с ультиматума Джонсона, о том, что если сделки не будет в ближайшие пару недель, то Британия покинет переговорный процесс. ЕС на это ответили своим ультиматумом – мы готовы быть за столом переговоров до конца октября или даже начал ноября. Что ж ставки подняты до максимума, а значит конец уже совсем близко. Прошедшая неделя оставила ощущение некоторого прогресса, но без прорыва. А это значит, что риски выхода без сделки все еще актуальны.
Прошлая неделя оказалась исключительно успешной для рынка нефти. Основными поводами для роста выступили ожидания урагана Дельта и потенциального ущерба для нефтяной отрасли США, 17% которой расположены в районе Мексиканского залива, а также забастовка нефтяников в Норвегии. Мы продолжаем считать оба фактора краткосрочными форс-мажорами, срок которых очень ограничен, как и их положительное влияние на котировки нефти. Так что на этой неделе ждем значительного снижения цен на нефть, когда станет ясно, что в очередной раз ураган пощадил нефтяные мощности в США, а в Норвегии добыча вернется к норме после того, как Правительство и оставшийся бастующий профсоюз договорились в пятницу о прекращении забастовки.
Чего ждать от предстоящей недели? В первую очередь продолжения эпопеи со стимулами в США: слишком многое поставлено на карту. А это значит, что финансовые рынки продолжат находиться в плену надежд и ожиданий. Продолжится и история Брекзит. Хоть она и подходит к своему логическому завершению. На этой неделе состоится саммит ЕС, на котором в теории должны были бы обсуждать готовый торговый договор между ЕС и Великобританией, но его все еще нет.
Ну и сезон отчетности за третий квартал стартует в США. Как ожидается он будет менее провальным, нежели за второй квартал, но все равно цифры обещают быть достаточно слабыми. Возможно, это напомнит покупателям на фондовом рынке США насколько сильно оторвались текущие цены от реальности.
Стадия отрицания, безработные в США и новые рекорды пандемииФинансовые рынки продолжают отрицать очевидные факты (резкое торможение восстановления экономики, вторую волну пандемии, отсутствие второго пакета стимулов для экономики США, массовые банкротства и т.д. и т.п.), заменяя объективную реальность субъективной в форме надежд и ожиданий. После того как стало ясно, что старая мантра для роста под названием «стимулы» уже неактуальна, не прошло и дня, как была придумана новая: «частичные стимулы».
Речь идет о предложении Трампа о принятии отдельно взятых мер по помощи экономике. Начать он предлагает с выплат чеков по $1200 для «нашего великого народа». То есть уже забыли про триллионы долларов и готовы довольствоваться миллиардами. И это еще без учета позиции демократов, которая более чем ясна: никаких единичных стимулов – или пакет или ничего.
В общем, классическая стадия отрицания. Все, что требуется в текущих условиях, это продолжать оставаться в объективной реальности и ждать пока стадия отрицания перейдет к следующим эволюционным этапам (гнев, торг, депрессия и принятие).
Так что наши рекомендации «продавать» на фондовом рынке США остаются актуальными. Тем более, что на этой неделе зафиксирован абсолютный максимум по числу новых случаев заболевания коронавирусом. То есть вторая волна – это не просто страшилка, а часть нынешней реальности и последствия этого очевидны, поскольку все это мы проходили весной во время первой волны.
Данные по jobless claims вчера в очередной раз напомнили, что рынку труда США для восстановления в лучшем случае понадобятся кварталы, а скорей всего годы.
Ну и цены на рынке нефти сегодня максимально благоприятны для продаж. Напомним, текущие драйверы роста (ураган Дельта и забастовки нефтяников в Норвегии), носят исключительно краткосрочный характер, а значит дни (часы) роста цен на нефть сочтены.
Температура Трампа: нефть реагирует на больных Аналитика XTI/USD на 08-10-20
Трамп решил, что на его заражение COVID-10 спекулянты отреагировали недостаточно сильно, а потому серьезно болеть передумал. Президент дал указание своей администрации прекратить переговоры с демократами в палате представителей по вопросу налогово-бюджетных стимулов для экономики (напомним, обсуждался объем $2,2 трлн.). Почему-то он решил, что сейчас такие стимулы на руку Байдену, который заметно увеличил отрыв в президентской гонке. Но Дональд клятвенно пообещал принять и даже расширить программу стимулов сразу после своей победы, то есть вернуться к вопросу не ранее 15 ноября.
Политики в недоумении, экономисты в шоке, WTI выше зоны 40. Рынки рисковых активов отреагировали негативно, инвесторы потеряли шанс на денежные вливания, которые закладывались в цены. Фондовые спекулянты снова намерены продавать. Минусом для нефти стало и увеличение запасов в США за прошлую неделю на 0,95 млн барр. Кстати, по данным экспертов Goldman Sachs Group, Саудовская Аравия составила бюджет с учетом средней оценки нефти на ближайшие три года в $50 за баррель.
В Норвегии сохраняется риск перебоев в добыче в связи с забастовкой рабочих, которая продлена профсоюзом Lederne до 10 октября. Локдаун расширяется и сегодня включает 169 участников. По оценке NOG, в перспективе может быть приостановлено до 8% добычи в стране или 330 тыс. барр нефтяного эквивалента в день. Если до 10 октября сторонам не удастся прийти к соглашению, то добыча остановится еще на 4 крупных объектах.
Очередной ураган Дельта перешел полуостров Юкатан и работает в зоне Мексиканского залива. Эвакуированы 183 морских объекта, остановлена добыча почти 1,5 млн б/с нефти и 1,33 млрд куб. футов газа, что составляет примерно 80% и 50% добычи в регионе соответственно. На выходных стихию жидают на побережье Луизианы.
Волна распродаж в конце прошлой недели позволила закрыть крупные объемы в зоне 37,50/80, так что вполне обоснованно рынок снова идет вверх, поддерживаемый фундаментом.
Ужесточение ограничений, гонка Трампа и две синие линииГлавное, что сейчас волнует финансовые рынки – это здоровье Трампа. Президент США в понедельник покинул госпиталь. Судя по всему лечение проходит успешно (хоть и с применением экспериментальных лекарств). По этому поводу рынки вновь наполнились оптимизмом. Но нам кажется, что смотреть нужно хотя бы на шаг вперед. А именно, президентская гонка кажется все более безнадежной для Трампа. Шансы Трампа и без Ковида были весьма низки просто потому, что экономика США находится в худшей форме за последние десятилетия (если не со времен Великой Депрессии), а значит в глазах избирателей с виновником все более менее ясно.
Так вот невозможность полноценно вести избирательную кампанию перечеркивает те призрачные шансы, которые были у Трампа. Но такое впечатление, что финансовые рынки, а особенно фондовый рынок США в упор отказываются признавать это. На наш взгляд, это хорошая возможность для заработка. Так что продажи на фондовом рынке США остаются актуальными.
Тем более, что пандемическая ситуация в мире ухудшается. Со всеми отсюда вытекающими в виде ужесточения ограничений. Например, в Нью-Йорке закрывают школы, во Франции – бары, в Великобритании готовятся к тяжелой зиме, а общее число случаев заболеваний в мире перевалило за отметку 35 млн.
Правда, прогресс не стоит на месте. В Индии по сообщениям изобрели бумажный тест на COVID, позволяющий дешево (около 7 долларов) и быстро (меньше часа) определить заболел человек или нет с достоверностью свыше 95%. Две синие полоски – человек болен COVID, одна синяя – здоров. Но опять же проблему пандемии здесь и сейчас это не решает, так что поводы для оптимизма разве что на горизонте.
Цены на нефть вчера подскочили на информации о забастовке нефтяников в Норвегии. То есть в краткосрочном периоде добыча нефти в стране может снизится на 330К баррелей в день. На наш взгляд, вчерашний рост нефти – это отличный повод для продаж подороже и не более того. Забастовка в Норвегии ну никак не тянет на фактор, радикально меняющий конъюнктуру рынка нефти.
Торговый план по #WTI (LONG)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
WTI - самое веселое по нефти было весной! Всем добрый день!
Надеюсь Вам эта информация будет полезна!
Успешных торгов!
Вы знаете, где найти больше моей аналитики и полезной информации!
Спасибо всем за Ваше внимание!
Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите!
Дисклеймер!
Я не даю точек входа и выхода.
Делюсь с Вами своим мнением и идеями, которые могут отличаться от Ваших.
Мнение по американскому сорту нефтиНа мой взгляд, коррекция подходит к концу и впереди последняя волна роста нефти. Все примерные цели указаны на графике нефти. И лонговая и её цель.
USOILТреугольник на USOIL.
Свеча должна закрыться за линией треугольника.
Потенциальный профит указала.
Ждем пробития.
Stop за линию треугольника
Нефть все-таки болеет, и лекарства пока нет Аналитика XTI/USD на 30-09-20
Нефтерынок решил объединить глобальные проблемы с политическими и отраслевыми конфликтами.
Reuters, ссылаясь на данные TankerTrackers, информирует о росте экспорта иранской нефти и газового конденсата вопреки санкциям США: в сентябре объем нелегальных поставок оценивается в 1,5 млн б/с − в 2 раза больше, чем в августе. Комментарии ситуации со стороны ОПЕК+ и США еще не озвучены.
В Норвегии новый конфликт с работниками нефтяных компаний: профсоюзы угрожают забастовкой, которая может начаться уже сегодня и может привести к снижению добычи на 0,9 млн б/с (около 23% национального объема). Ситуация активно развивается в сторону негатива.
На рынок давят инсайды о том, что Китай планирует утвердить более слабые перспективы роста экономики страны на ближайшие пять лет, что автоматически предполагает снижение мирового спроса. Так что даже планы на увеличение поставок в такой ситуации нелогичны.
Импорт сырой нефти в Японию в августе упал почти на 26%; спрос на бензин в Индии в сентябре достиг уровней прошлого года. Спрос на дизельное топливо остается на 10-12% ниже и сдерживает нефтепереработку не только в Индии, но и в других странах.
В то же время Ливия восстанавливает добычу, что увеличивает перекос на мировом рынке в сторону предложения. API сообщил о снижении запасов нефти вопреки прогнозам экспертов. Если статистика Минэнерго США покажет увеличение добычи на сланцевых месторождениях, то опасения локального краха в условиях проблемного спроса только усилятся.
Если на текущей неделе законодатели США согласуют новые меры фискальной поддержки американской экономики или хотя бы приблизятся к компромиссу по этому вопросу, последующие за этим распродажи доллара будут позитивны для нефти. Но пока ситуация с коронавирусом не покажет хотя признаки стабилизации, попытки активного роста на оживлении интереса к риску будут неудачны. Риск более агрессивных продаж с тестированием уровня $40 сохраняется.
помогу нефти упасть, попробую лонгпо нефти CL интересная картина.
цена отскочила в контрактах CL dec20 mar21 june21 от уровней с самым большим ОИ по опционам.
самые большие по уровни put dec20:
уровни put mar21 :
уровни put june21 :
вполне вероятен рост в сторону небольшого перехая 45+-. там во всех контрактах серединка диапазона.
возможно там будет хорошая точка к покупке SCO по 13$.
мамба кстати тоже в ноябрьском уже отлетела от уровня и может на 47.
идея рискованная.
Вирус, Ливия, юбилей: общий фон остается напряженнымАналитика XTI/USD на 23-09-20
Рынок рассчитывает, что в процессе второй волны COVIDа мировая экономика перейдет в следующую фазу карантина без паники, просадка ВВП будет не такой резкой, и спрос будет снижаться спокойнее: сделка ОПЕК+ в целом выполняется, добыча и буровая активность в США не растут.
Из-за пандемии Багдад остался без праздника по случаю 60-летия ОПЕК. Онлайн-заседание мониторингового комитета прошло без сюрпризов, внимание Картеля сфокусировано на выполнении квот. Саудиты повышают градус угроз в теме мошенничества с объемами добычи и наказания выявленных спекулянтов. Сегодня камни летят в основном в Эмираты: по данным МЭА, в августе уровень выполнения квот ОАЭ составил всего 10%.
На агрессивный тон саудитов влияет внутренний политический кризис: в Эр-Рияде говорят, что 84-летний король Салман находится в критическом состоянии. Наследный принц Мухаммед бен Салман, шестой сын короля, считается самым вероятным преемником, но до его коронации существует неопределенность в связи с возможной борьбой за власть, и тогда основным арабским деятелям будет не до нефти.
Ливийская национальная нефтяная корпорация отменила форс-мажор для ключевых портов и объектов, но блокада остальной инфраструктуры нефти на территории, контролируемой Хафтаром, сохраняется. Перемирие с правительством в Триполи пока не подписано, так что угроза скорого появления на рынке дополнительных 90-310 тыс. б/с, так же как и 1 млн. барр к следующему лету, сильно преувеличена.
Ураганам не хвататет женских имен, перешли на буквы: после субботней Салли побережье Мексиканского залива атакует «Бета». О массовых эвакуациях не сообщается, но часть платформ, запланированных к открытию, остаются блокированными еще на неделю.
Техническим позитивом можно считать сокращение контанго в ближних фьючерсах на WTI − опасения рынка относительно избыточного предложения стали слабее. Краткосрочные продажи будут в приоритете до новостей американского рынка.
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Итоги недели: ФРС и Банк Англии, мегасделки и рост нефтиПрошедшая неделя выдалась весьма насыщенной на разного рода фундаментальные события. 3 ведущих Центробанка мира огласили свои решения по параметрам монетарной политики в США, Японии и Великобритании. OECD обновил свои экономические прогнозы, а Япония получила нового Премьер-министра. Нефть продемонстрировала лучшую неделю с июня месяца, а на фондовом рынке США состоялся ряд мегасделок. Об этом и многом другом мы поговорим в сегодняшнем обзоре.
ФРС, Банк Японии и Банк Англии оставили параметры монетарных политики без изменений. И если Центробанк США дал понять, что нулевые ставки – это надолго (минимум до 2023 года), то Банк Англии решил приступить к обсуждению вопроса введения отрицательных ставок. Для фунта новость это более чем негативная, так что на этой неделе мы продолжим искать возможность для его продаж внутри дня и среднесрочно, по крайней мере, пока в переговорном процессе между ЕС и Великобританией нет прогресса.
А вот японскую иену на этой неделе мы будем покупать, поскольку на прошлой неделе был утвержден новый премьер-министр Японии Есихиде Суга, который, будучи правой рукой Синдзо Абэ, должен продолжить текущую экономическую политику Японии.
Насыщенно было и на фондовом рынке США. И дело не только в так называемом «ведьмином дне» в пятниц, когда был день экспирации фьючерсных и опционных контрактов на основные фондовые индексы США, но и в большом количестве крупных сделок. Чего стоит хотя бы история SnowFlake, которые провели крупнейшее IPO в 2020 году и самое крупное в истории IPO компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Кроме того, NVIDIA хочет купить британского разработчика микросхем Arm у японской SoftBank Group Corp за $40 млрд, а Gilead Sciences предложила заплатить 21 миллиард долларов за биотехнологическую компанию Immunomedics.
Что характерно на фоне всего этого (мегасделки, ультрамягкий ФРС), а также улучшенных прогнозов по темпам экономического роста в 2020 году от OECD индекс Nasdaq закрыл неделю ниже 11 000, а это очень негативный сигнал для покупателей. Поскольку мы давно и системно рекомендуем продажи, то для нас это сигнал, естественно, позитивный и подтверждающий нашу правоту.
Нефть завершила свою лучшую неделю с июня. Но мы считаем, что это лишь повод для продаж по лучшим ценам – не более того. ОПЕК снизили свои же прогнозы по темпам роста спроса на нефть в 2020 году. Их примеру последовали в International Energy Agency, а также Британская BP. Ну а в Trafigura Group (второй по величине нефтетрейдер в мире) предупреждают, что рынок нефти вновь близко к состоянию профицита. Что касается итогов встречи ОПЕК+, то кроме явного провала в выполнении обязательств (уровень комплаенса со стороны ОАЭ упал до 10%), разве что угрозы Саудовский Аравии всех наказать можно отнести к некоему позитиву для нефти.
Wti. Движение в зеленом канале.Цена дошла до пунктирного уровня зеленого канала. Может развернутся от него, а может от верхней границы зеленого канала.
Рассматриваем два варианта.
Банк Англии бьет по фунту, безработица в США и ОПЕКГлавным событием дня вчерашнего для финансовых рынков стало оглашение итогов заседания Центробанков Японии и Англии. Вслед за ФРС они решили оставить параметры монетарных политик без изменений. Но при этом Банк Англии нанес довольно болезненный удар по британскому фунту отметив, что активизирует обсуждение отрицательных процентных ставок в связи с повышенной неопределенностью в экономике страны.
Впрочем, неопределенно все не только в Англии. Экономика США хоть и восстанавливается, но делает это в последнее время довольно неспешно. Вчерашние данные по заявкам на получение пособий по безработице – яркое тому доказательство. С одной стороны, число как первичных, так и вторичных заявок снизилось. Но, с другой стороны, они все еще в несколько раз выше допандемических значений. И если будут продолжать улучшаться такими темпами, то понадобится еще минимум полгода, чтобы наверстать упущенное.
Республиканцы и демократы не прекращают попыток договориться о новом пакете стимулов для США. Возможно, наметился некоторый прорыв. По крайней мере слова Трампа о том, что он открыт к дополнительным затратам и итоговой сумме пакета в $1,5 трлн – это определенно шаг в направлении компромисса с демократами.
Вчера в онлайн режиме встречались члены ОПЕК+. Несмотря на пересмотр прогнозов по спросу на нефть в сторону уменьшения, участники договоренности не стали расширять объёмы добровольного сокращения нефти. Их можно понять, потому что ряд стран не соблюдает даже текущие условия. По данным IEA, одни только ОАЭ превышали квоты на добычу нефти в августе в среднем на 520 000 б/д. Так что в ОПЕК+ в очередной раз погрозили пальцем нарушителям. Итого, ничего такого, что можно трактовать как повод для роста нефти по итогам вчерашнего дня не произошло, а значит текущие цены – это отличная возможность для продаж.
