UBSETF US TREASUR 7-10 USD DISUBSETF US TREASUR 7-10 USD DISUBSETF US TREASUR 7-10 USD DIS

UBSETF US TREASUR 7-10 USD DIS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪16,49 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪5,02 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,44%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪430,82 K‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о UBSETF US TREASUR 7-10 USD DIS


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
2 февр. 2012 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0721552973

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 апреля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,51%
Валюта−0,51%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств