EUR GOVERNMENT BONDS 1-3 YREUR GOVERNMENT BONDS 1-3 YREUR GOVERNMENT BONDS 1-3 YR

EUR GOVERNMENT BONDS 1-3 YR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪304,51 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−39,16 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,79%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪7,99 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о EUR GOVERNMENT BONDS 1-3 YR


Эмитент
Бренд
Invesco
Дата запуска
29 авг. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BGJWWY63

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 апреля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,97%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств