IVZ BULLETSHARES 2030 USD DISTIVZ BULLETSHARES 2030 USD DISTIVZ BULLETSHARES 2030 USD DIST

IVZ BULLETSHARES 2030 USD DIST

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,59 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪1,51 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,5%
Всего акций в обращении
‪718,27 K‬
Коэффициент расходов
0,11%

Подробнее о IVZ BULLETSHARES 2030 USD DIST


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
21 мая 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE000GB2EQ90

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 апреля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции0,32%
Финансы0,16%
0,15%
Облигации, денежные средства и другое99,68%
Корпоративные98,82%
Валюта0,44%
Паевой фонд0,26%
Государственные компании0,16%
Распределение акций по регионам
0.5%89%6%3%
Северная Америка89,20%
Европа6,59%
Азия3,69%
Австралия и Океания0,52%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств