INVESCO AT1 CAPITAL BOND DISTINVESCO AT1 CAPITAL BOND DISTINVESCO AT1 CAPITAL BOND DIST

INVESCO AT1 CAPITAL BOND DIST

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪70,48 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪21,58 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
6,29%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%

Подробнее о INVESCO AT1 CAPITAL BOND DIST


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Коэффициент расходов
0,39%
Дата запуска
25 сент. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BG0TQB18

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, конвертируемые
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции7,18%
Финансы7,15%
Облигации, денежные средства и другое92,82%
Корпоративные91,84%
Rights & Warrants1,30%
Валюта−0,32%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств