ABF SG BOND ETFABF SG BOND ETFABF SG BOND ETF

ABF SG BOND ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,06 B‬SGD
Движение средств (1 г.)
‪2,98 M‬SGD
Дивидендная доходность (указ.)
2,25%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%

Подробнее о ABF SG BOND ETF


Эмитент
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Бренд
Nikko
Коэффициент расходов
0,24%
Дата запуска
31 авг. 2005 г.
Отслеживаемый индекс
iBoxx ABF Singapore Bond Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
SG1S08926457

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, не в валюте страны
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 сентября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции0,52%
Розничная торговля0,52%
Облигации, денежные средства и другое99,48%
Государственные компании96,92%
Корпоративные2,22%
Агентство0,34%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств