Золотодобыча.Интересная компания. Присматриваюсь, изучаю, по немного подбираю, на какой срок пока не определился, рассматриваю как перспективный актив.
Торговые идеи по UGLD
Небольшой рост.Добрый вечер. Довольно сильный инструмент. Есть идея, что волны 1,2 уже нарисованы и есть возможность забрать в лонге 4%.
Long UGLD (intraday)Интрадей
Консолидация после отката,
в ожидании выноса на юг
Long от цены открытия 24/02/25
s/l за уровень 0,75
t/p не доходя 0,85
UGLD - тех анализ: прогноз цены - 25.02.2025 (М)В 2024 году акция ЮГК показала новый максимум на уровне 1,14 и минимум на отметке 0,5432. Эти значения указывают на потенциальное продолжение роста в ближайшие месяцы - годы.
1)0,5432 - 1,14 - торговый диапазон цены 2024 года.
2)1,5 - предполагаемая цель, так как согласно ТА - это 161,8% диапазона 0,5432 - 1,14.
3) В любом движении минимум три волны - импульс - коррекция - импульс. На графике четко видно формирование импульса волны 3, которого не хватает для завершения движения.
4) 0,789 - вершина сентября месяца, давшая импульс вниз на на 0,5432, выше которой закрылся январь месяц, показав тем самым выход цены наверх в месяцах.
5) 0,71 - дно января месяца, а так же стоп -приказ, ниже которого тренд в месяцах может смениться на нисходящий.
6) 100% запас хода цены до 1,5, делают покупку ЮГК согласно растущего тренда в годах выгодной и обоснованной.
7) 0,72 - 0,77 - зона для покупки акции.
Заключение:
В долгосрочной перспективе (годы) ЮГК демонстрирует уверенный рост. И согласно данным указанным на картинке и описании направлена на 1,5 рубля.
Позиция в долгосрок.Добрый вечер. Интересная идея покупки. Как показал мой сравнительный анализ, цена акции не коррелирует с индексом РТС и с ценами на золото. Поэтому думаю, что может сработать. Покупка от уровня 0,7 и +95% в долгосроке. Особенно это интересно в связи с тем, что РТС сейчас на хаях и вот-вот начнет чихать и кашлять. Чтобы не сидеть без активов выжидая, когда же начнется рост(а это будет не скоро, ведь с начала это все хорошенько обвалится), можно прикупить тут.
Южуралзолото [MOEX: UGLD]: для тех, кто любит ищет приключенийПосле того как структуры Газпромбанка приобрели 22% акций компании, Южуралзолото получило мощного партнёра с серьёзным политическим весом, что усилило дисциплину и открыло перспективы для дальнейшего роста. Все цели предыдущей идеи были успешно достигнуты, и сейчас, после коррекции, перед нами открываются новые горизонты.
Сектор золотодобычиRUS:UGLD
Компания работает в секторе добычи золота. На мой взгляд, после сложного 2024 года, у компании начинается белая полоса переоценки.
Ростехнадзор снял ограничения с уральских хабов в середине ноября, цены на золото находятся на максимальных значениях, а также у компании появился новый мажоритарный акционер в лице структуры Газпромбанка.
Кроме того, в годовой отчетности за 2024 год ожидаются результаты добычи с нового ГОК «Высокое», запущенного в Сибири в конце 2023 года. ЮГК завершила основные капексы по сравнению с Полюс Золотом, который планирует к запуску проект Сухой Лог в период с 2028 по 2030 год;
ОЗК (#UGLD)/Таймфрейм - 4 часа.Рассмотрел возможное движение цены.
Спасибо огромное за реакции и комментарии. Для меня, как для автора - это очень важно.
Кирилл
По ЮГКАргументы за вход в позицию в лонг:
Цена стоит в накопление 10 дней.
Недавно был сброс лишних держателей длинной тенью свечи.
Цена после нескольких касаний наконец поджалась к уровню.
Глобальный тренд - лонг , локальный тренд - лонг .
Аргументы против входа в позицию в лонг:
Акция чуть слабее рынка (при этом было SPO) .
UGLDОжидаю рост после теста уровня, цена совершила отскок полноценный от предельного уровня фибо. Всё чётко чечётко, всё как обычно. Точно в цель.
ЮГК- Зона разворота тренда?В этом обзоре рассмотрел акции компании Южуралзолото.
Не забывайте проводить собственный анализ и всем успешной торговли.
Идея на акции ЮГКЮГК - формирует треугольник под МА200.
Лонг на пробой верхней границы фигуры и МА200,
либо от тестов. Цели: 0,7838; 0,8496; 0,9287;
1,0209.
В случае пробоя нижней границы фигуры можем
увидеть снижение к уровням 0,4705 и 0,3959.
ЮГК проиграла судALOR:UGLD
Вчера ЮГК закрылась +8,46% от цены закрытия, Ростехнадзор дал комментарий, что компания исправляет нарушения требований безопасности на своих объектах. Сегодня вышла новость, что ЮГК проиграла суд Ростехнадзору о приостановке работы карьеров на срок 90 суток.
Ожидаю, что ЮГК будет находится под давлением до исправления нарушений, но при снятии претензий со стороны Ростехнадзора при текущих ценах на золото и с учетом нового запущенного проекта ГОК «Высокое», выстрелит как пушка в сторону уровня сопротивления в районе 1,11 рублей.
ЮГК UGLD идея в лонг!Торговая идея: #UGLD
Плюсы:
1. Паттерн двойное дно;
2. Поджатие к уровню 0,72 и краю канала;
3.Есть запас легкого хода к 0,8р.;
4.Просадки резко выкупают.
5. Фьючерс на золото летит в космос.
Минус:
5. Есть вероятность, что от края канала начнут шортить и это будет дополнительным топливом для роста, так как это уже 4е касание этого не стоит делать.
Идет суд и хз, к чему он приведет:)
Вывод: Считаю, что вероятность похода в верх выше , чем вниз, по активу прошла сильная коррекция, акция фундаментально сильная это плюс.
Стопы обязательны, не ИИР.
Двойная вершина даст возможность войти в позицию.Приветствую.
Бумаги ЮГК нарисовали двойную вершину с потенциалом снижения к уровню 0,67.
С момента завершения моратория на продажу бумаг после IPO прошло 3 недели, и мы наблюдаем падение весь период. Продавцы начали выходить из позиций и фиксировать свою прибыль, что сильно давит на цену бумаги.
Помимо окончания периода «lock-up-period», на графике золота формируется фигура «голова и плечи», которая может означать начало периода коррекции. Коррекция котировок золота, несомненно, будет давить на бумаги ЮГК.
Полагаю, стоит добавлять в портфель бумаги при реакции на уровень поддержки и при реализации фигуры «двойная вершина».
Обзор акций ЮГК // Компания переоценена? Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Была основана в 1997 году. ЮГК занимается добычей, первичной переработкой и реализацией золота.
1) №4 по производству золота в РФ (примерно 450 тыс. тр. унций в год).
2) №2 по объему запасов золота в России (40,7 млн тр. унций золотого эквивалента). Ресурсов хватит на 30 лет.
3) Себестоимость производства на уровне «Polymetal», TCC = 996 $/тр. унций. Это примерно в 2 раза выше, чем у «Полюса».
В свободном обращении находится лишь 6% акций, остальные 94% - принадлежат главному акционеру - г-н Струкову.
При капитализации 149 млрд. рублей, прибыль компании за 2023 год составила 0.7 млрд. против убытка в 20,05 млрд. рублей годом ранее. В любом случае, показатель p/e сейчас 217 пунктов - чрезвычайно много. Операционные расходы и себестоимость продукции компании устойчиво растут в течение последних пяти лет. Долговая нагрузка - невысокая: долг/EBITDA: 1.07.
Отмечу, что в период резких колебаний на рынке золота - акции компании ЮГК очень хорошо коррелируют с металлом и показывают более волатильные движения.
Рассматривая динамику российских золотодобытчиков и индекса Московской Биржи, отмечу, что акции ЮГК - показали себя лучше бенчмарка и дали большую доходность по сравнению с акциями Полюса и Селигдара ( с момента IPO ЮГК).
Несмотря на то, что акции ЮГК не в ходят в состав индекса ММВБ, бумаги компании продолжают продолжительное нисходящее движение. За 3 месяца котировки потеряли более 24%.
С точки зрения недельного графика, текущее движение можно рассматривать как коррективную волну 2 к волне 1 (от весны 2024 года). В данном случае, коррекция уже составила порядка 62% волны 1.
Однако, рассматривая дневной график, потенциал снижения ( с моей точки зрения) - сохраняется. На фоне негативной новости (информацию указал ниже) - 19 августа был пробит важный уровень поддержки 0.8030, снижение происходило на значительных объёмах (образовавшуюся зону неэффективного ценообразования - частично уже перекрыли). В качестве текущих уровней поддержек отмечу: 1. 0.7280 2. 0.6608.
Для меня, наиболее вероятным сценарием сейчас выступает продолжение снижения - т.е. формирование участка волны 4-5 второстепенной волны Эллиота (медвежьей). С помощью расширения по Фибоначчи, основанного на тренде, предположил диапазон 5 вершины волны - синий прямоугольник на графике, с нижней границей 0.6876 руб.
На текущий момент, цели по акциям ЮГК (для меня) находятся ниже - первая - диапазон 0.7 руб. , с точки зрения мультипликаторов компания также стоит довольно дорого, дивиденды - не выплачиваются. Безусловно, высокие цены на золото - позитив для компании, но лично я буду рассматривать акции Полюса в качестве альтернативы ЮГК.
Более того, с учётом общего падения российского рынка у ЮГК был дополнительный фактор давления - остановка работы карьеров на Урале. Напомним, летом природоохранная прокуратура и Ростехнадзор провели внеплановую проверку и выявили замечания. Треть из них устранили за короткий срок. Чтобы устранить оставшиеся, сотрудники ЮГК разработали отдельную программу.
Несмотря на это, 2 августа Уральское управление Ростехнадзора приостановило действие разрешения на взрывные работы. 13 августа и вовсе запретили ведение горных работ. На текущий момент времени, арбитражный суд Челябинской области отложил на 18 сентября заседание по иску ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) об оспаривании постановления Ростехнадзора о приостановке на 90 суток добычи на карьерах компании в Челябинской области, сообщил корреспондент из зала суда.
UGLD на коррекцию Если разволновка верна, то мы сейчас в волне 4 идем в район 0.93 или 0.875.
Отмена - уход выше максимума волны 3.
Так вижу))
ЮГК корректируетсяALOR:UGLD
Котировки ЮГК снижаются чуть более 2% от цены закрытия.
Поводом для коррекции послужила новость, что работа некоторых предприятий, входящих в группу, может быть ограничена по решению Ростехнадзора. Готовящееся предписание предусматривает ограничение работы на стандартный срок 90 дней. Ограничение работы, после получения соответствующего предписания от Ростехнадзора, не затронет производство золота, у компании есть запасы руды на складах для продолжения работы фабрик.
На данный момент, вижу только краткосрочный негативный хайп. Помимо высоких цен на золото и ослабления рубля в моменте, компания интересна тем, что, в отличие от других публичных золотодобытчиков, находится на завершающей стадии инвестиционного цикла, компания заявляет о планах нарастить продажи к 2028 году в 2,9 раза.
ЮГК лонг🟠С мая по активу наблюдалась коррекция, остановившаяся у трендовой линии (синяя диагональная линия на графике) на уровне ₽0,8000.
🟠Она же является серединой предыдущего роста и достаточным размером отката.
🟠 Также цена закрепилась выше нисходящего тренда, построенного по объёмам на графике (чёрная диагональная).
🟠На графике сформировалась разворотная фигура: слом нисходящей структуры (синяя горизонтальная) и возврат цены к блоку ордеров.
Эти технические факторы могут указывать на вероятность разворота восходящего движения актива.
❗️При этом стоп-лосс можно разместить недалеко от точки входа, что делает сделку малорискованной.
Хорошо смотрится!Не так много идей на таком рынке, рост золота помогает золотодобытчикам. Хотелось бы увидеть небольшой откат для покупки.
#UGLD продажа открытие шорт Вход в шорт от текущих с целью коррекции, максимум 3%
Стоп равен в % цели тейка , доборы по уровням сопротивлений
