РАЗБОР АКЦИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ.В данном видео изложил мнение на счёт 7 акций металлургов РФ.
Торговые идеи по TRMK
ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ (ПОДРОБНЕЕ)Если смотреть эту компанию на более мелком таймфрейме, то тут мы можем увидеть сформированный импульс, к которому должна быть поставлена коррекция (про это говорят и индикаторы, которые почти на всех тф находятся в зоне перепроданности). Поэтому, стоит дождаться по этой бумаге коррекция и можно будет загружать её в портфель к очень хорошим значениям (цели обозначил).
ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ. Если смотреть глобально, то у нас скорее всего пошёл выход из треугольника. То есть, образуется глобальный тренд на рост. И если это так, то нас будут ждать очень высокие цели по данной бумаге. Поэтому, стоит её рассмотреть на более мелком таймфрейме и понять, что там формируется
TRKM ТМКРастущий тренд продолжается. Индекс Мосбиржи ожидает коррекции вниз, соответственно и TRMK может скорректироваться. В целом тренд растущий. Жду профита.
Недешево, но сердито - Трубная Металлургическая Ко. (#TRMK) ❗️ Разбор идеи покупки акций компании по запросу подписчиков
Инвесторы на рынке РФ уже привыкли проходить через огонь и воду, а что же насчёт труб ❓
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💿 Крупнейший в РФ производитель стальных промышленных труб (ТОП-3 в мире)
- Клиенты: Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром, Газпром нефть, Saudi Aramco и другие
- Бизнес существует с 2001 года
- Доля на рынке около 67%
❗️ Факторы стоимости и риски:
- 65% Выручки приносят бесшовные трубы, 18% сварные, остальное - магистральное машиностроение
- Стратегически по мере освоения месторождений растёт потребность в горизонтальном бурении - что толкает спрос на трубы ТМК
- Рентабельность собственного капитала 50%
- Рентабельность EBITDA 20%
- Все направления в 2022 году демонстрируют хорошую рентабельность
- Net Debt / EBITDA держится около 3 (обещают снижать)
- Дивдоходность за 2022 год 18%
- Компания продала европейские активы в конце 2022 года
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Компания опубликовала МСФО отчетность только за 1 полугодие 2022 года
- EBITDA по итогу 1 полугодия 2022 года выросла в 2.5 раза (г/г)
- Ключевой фактор спроса - длинные контракты нефтегазовых компаний (здесь не ожидаем рисков вопреки некоторым мнениям)
- Компания не прекращает экспортные поставки и может потенциально выиграть от новых скидок объявленных РЖД
- Подтверждено участие компании в новом проекте Пакистанского трубопровода (безусловно позитивно)
- Если 2 полугодие по результатам будет не хуже первого, ожидаем дивидендную доходность в 2023 году на уровне 20-25% (60% от ЧП)
- Акция стоит 60% от Выручки или около 4 EBITDA
Рекомендации:
- Рекомендуем присмотреться к покупке актива на будущих коррекциях в коридоре 80-95 рублей и ниже (сейчас выглядит дорого)
- Акция не подходит консервативным инвесторам с низким уровнем риска (очень низкий free-float 4%)
#Ranks_аналитика
Тмк, пока еще не подьем.Наблюдаем 88,30, цена по закреплению выше можно рассматривать восходящее движение . А пока мы имеем лишь несколько попыток ретеста 88,30 что видно по графику. Пока рассматриваю нижние цели которые я указал, для входа и усреднения. 80,02 это конечно маловероятно, но было бы весьма хорошей ценой для этой бумаги.
TRMK среднесрочные перспективыMOEX:TRMK
#TRMK
ТМК Short🍎
🤓Локально находимся в восходящем канале, а именно у его верхней границы
Недавно произошло спружинивание с образованием "двойной вершины", а "вишенкой на торте" стал гэп вниз (его скорее всего не закроем в ближайшей перспективе). Возможно небольшой поход вверх до EMA20, но от туда опять же вниз
Short от 88.8🍎
Цель 1: 81.9⛳️
Цель 2: 74.6🔥
Цель 3: 69🏆
Стоп: 92.27⛔️
Прибыль до 22.4%🤑
Тмк. Или почему стальные трубы и есть медные? Здравствуйте, коллеги.
Видя происходящую картину на акциях ТМК, могу заметить одну важную деталь - это обновление многолетних минимумов и как следствие разгрузку объемов в рынок. Считаю, что для долгосрочной торговли сейчас самое время входить, так же отличными ценами для покупок будет диапазон 35-20р, а его пробой - еще лучше.
Первыми целями на росте будут - объем выше 67, но он уже пустой и не остановит с высокой вероятностью восходящее движение. Более интересной целью будет выступать тест уровня 115.
Идея покупка с текущих с шагом усреднения для долгосрочной торговли с целями:
- 67р
- 115р
Мысли по TRMKТМК закрывает реестр акционеров 31.01.2023г. Прогнозная выплата дивидендов на 1 акцию составит 6,78 рублей.
График движения цены уже развернулся вниз, за сегодня уже сделав 📉-2,5%.
С учетом разворота и предстоящего дивгепа акции могут опуститься до 78р. и даже ниже с последующим ростом в среднесрочной перспективе. Это так, на уровне мыслей, так как у меня в портфеле эта компания присутствует.
⚠️ не индивидуальная инвестиционная рекомендация
Покупка ТМКНе смог найти опубликованную идею в ТМК - непонятно. В любом случае, открытие есть по кнопке website.
Покупка была сделана на возврате к уровню 79,92 руб. На 80,0 руб при этом находился уровень 0,236 фибоначчи к последнему нисходящему движению (уже удален, нисходящее движение на часовиках).
Это был ранний вход в сделку, чтобы быть во время пробоя треугольника в прибыли - было непонятно как бумага себя поведет. При этом второй вход на пробое уже треугольника был 4 января на открытии рынка.
При входе по 79,92 стоп был очень аккуратный: 1,63%. Даже если бы не было пробоя треугольника, то соотношение прибыли 6% к такому стопу хорошее.
Сейчас идею официально закрываю с прибылью 20%. Подробности по сделке есть по кнопке website. Не всегда получается публиковать все идеи, очевидно, что некоторые забываю.
Итого +20% за 21 торговый день.
Русский металлург - шикарная опция заработать.Хоть и санкции коснулись, но не беда. Огромная выручка в недавнем отчете + высокий шанс на дивиденды затмевает все минусы компании.
Купить бумажку до 7 сентября нужно, выплаты по дивам будут 20-24 сентября. Не пропустите.
Чисто технически тут структура в лонг, нужна только коррекция к этому росту на отчете.
Вход по 73.12-76.33 будет оптимальным, цель на 131.90.
НЕ ИИР
Тмк шорт до 36.20К сожалению 02.08.22 вышли из ростущего канала, идея роста не отработала. 67.50 станет линией сопротивления.А расторгованный ранее уровень указывает на покупки ниже 36.20. Летим в ад.
Лонг ТМК пробой 67.50 и идея получения дивидендовОтносительно индекса, акция показала уверенный рост.
Мартовское закрытие пробили в отличии от индекса, что может послужить походом на север.
После покупки по 67 - начала появляться информация о дивидендах.
До 85.24 идет набор. до 124.42 должен быть памп.
Справедливой ценой считаю 160 рублей.
ТМК отмена прогнозаПробой максимума 76,44руб отменяет прогноз на пробой февральского минимума 40 рублей, о котором я говорил на последнем видео по этой бумаге.
Следующая цель 3 волны, а может волны С, 86 рублей, до неё немного не дошли.
Есть цель классического импульса 108,50руб и цель закрытия дивидендного гэпа 116 рублей.
Идей покупок по ТМК у меня нет.
Можно продолжать держать, можно продавать и фиксировать прибыль.
ТМК обзорВсем привет!
Давно не смотрели ТМК, да и есть некие прогнозы по этой бумаге.
Прежде всего, я ТМК рассматриваю, как глобальный боковик в границах 14-173,80.
Я выстраивал некую структуру роста от минимума 28,70, полагая, что могла идти волна 3.3.
Но произошли изменения, был пробит важный уровень поддержки.
Сейчас основной вариант, что всё-таки на минимуме 28,70руб могла завершится лишь волна А, на максимуме 125,50руб волна В, а сейчас идёт волна С с целью пробить минимум 28,70руб.
Также, рассматривая структуру роста от февральского минимума 40 рублей, я усматриваю 3 волны.
А так как минимум второй был пробит, сильно повышаются шансы что были волны АВС.
Резюме: никаких идей покупок выше 40 рублей у меня нет, так как есть прогноз на его обновление.
Возможно, кому-то можно покупать в диапазоне 35-40, но я сам здесь брать не буду.
При пробое многолетнего минимума 28,70руб появятся идеи формирования долгосрочной позиции по ТМК. Вернемся к этой идее по факту пробоя.
ТМК, рост внутри дня.Выставил метку интрадей. Можно краткосрочно лонг попробовать открыть.
Ожидаю рост.
TMK1)цель 160
отбой от 68.5-69.0
2)цель 144.5
отбой от 53.0-53.5
3)уровень 39-41 третий самурай.
если отбиваемся,едем вверх
если пробиваем,то обновление лоев
фундаментал норм
ТМК как устроен ростСтруктура роста по ТМК представляет собой законченную трехволновку.
Все это также могут быть и волны АВС.
Ожидаю снижения, которое может быть как и 4 волной, так и импульсом, с целью обновить минимум 40 рублей.
Есть у Вас ТМК в портфеле или нет, предпринимать пока ничего не следует.
ТМКПо разметке тестируемого индикатора. Разметка показывает зону риска, обновляемость раз в месяц. В идеях можно увидеть пингвинов-ждунов.)) Торгую только лонги и ждуны как звонок для размышления.
Думаю не одна уважаемая организация не позволила бы себе таких манипуляций на рынке... личное мнение))
$TRMK 🕳 ТМК ПАО long 12%$TRMK 🕳 ТМК ПАО занимается производством и реализацией трубной продукции для нефтегазовой отрасли. Ассортимент продукции компании включает бесшовные трубы, сварные трубы и соединения премиум-класса.
🟢Выручка постепенно восстанавливается (284млрд) до максимальных значений 2018 года (319,4млрд) после провала в 2020 году (222млрд).
🟢EBITDA уже достигает рекордных значений 47,9млрд., на фоне чего рисуют рекордные дивиденды 41,7%, но когда будут выплачивать - неизвестно. Вопрос - зачем платить рекордные дивы, если долги превышают активы и надо скорее гасить?
🔴В сентябре были выплачены 15,3%. (17,7р на акцию при цене 125р). После этого акция упала сразу на 28% и сейчас общее снижение составляет 41%.
🟡Capex примерно на том же уровне, что и раньше (12млрд). В 22г обещают поднять до 18млрд.
🔴Долги увеличились в 2 раза, если в 17-20 годах было в среднем 190 млрд долгов, то сейчас 354млрд. Покупка ЧТПЗ за 97млрд и ЯМЗ за 15млрд. Существенный долг, на 43% валютный.
🟢Однако обслуживание долга меньше, чем ранее, 9,2млрд вместо 14млрд средних за 2016-20год.
🟡Капа 75,2млрд, EV 369,2 млрд., балансовая стоимость отрицательная -10млрд., что говорит о превышении долгов над активами.
🟡Чистая рентабельность 9,2%, лучше, чем в прошлые годы, но все равно не высоко.
🟡ROE 45,3% высокое, ROA 4% слабое, P/E 2,86 данные разнятся, тут низкое в Смартлабе. P/S 0,26 очень низкое значение.
🔴Низкий Free Float = всего 4,36% акций
🧐Резюме: мутная история с огромным долгом и огромными дивами, какая-то несостыковка.
ТА: цена подошла к нижней границе восходящего канала от марта 20года, там же Фибо 0,38 и ема1000 на ДТФ. Сейчас начался отскок, полагаю, что может отскочить до ема200 на уровень 83р. Апсайд 12%
заказы идут - доходы растут ) сможем ли увидеть предновогоднее ралли , среди лидеров отрасли
.. у компании всё налаживается , заказы есть - доходы идут
+ 1 декабря - отчет .. компания может отчетаться о хорошей операционной прибыли
Скорее всего она будет выше прогнозов .
