TGKA +8% краткосрочно, +39% среднесрочно П/Р 4,2Диапазон входа 0,007056 - 0,0069
Стоп-лосс - 0,006266
Краткосрочная цель - 0,007490 (1-2 месяца, П/Р 0,9)
Среднесрочная цель - 0,00964 (6-9 месяцев, П/Р 4,2)
Торговые идеи по TGKA
ТГК-1 инвест-идея с горизонтом в 5-7 летО компании:
ПАО «ТГК-1» («Территориальная генерирующая компания №1») – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из них расположены за Полярным кругом. Установленная электрическая мощность составляет 6,9 ГВт, тепловая – 13,57 тыс. Гкал/час.
По сравнению с другими генерирующими компаниями России «ТГК-1» обладает уникальной структурой производственных активов. 40% ее установленной мощности приходится на гидрогенерацию. Это 40 ГЭС общей мощностью около 2 900 МВт.
12 ТЭЦ – стратегические источники тепловой энергии для жителей и предприятий Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Кировска и Апатитов Мурманской области. Их совокупная установленная электрическая мощность составляет 4000 МВт.
В структуру ПАО «ТГК-1» входят следующие дочерние и зависимые общества: АО «Мурманская ТЭЦ» (энергоснабжение Мурманска и близлежащих районов, доля в уставном капитале – 98,88%) и АО «ХТК» (реформирование теплоснабжения Апатитско-Кировского региона, доля в УК – 50%).
Основной акционер: ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%).
Технически:
Сформирована фигура треугольник.
Ожидаю рост в 6 раз в течении 5и-7и лет.
Покупаю на 2% от капитала. Плечи не использую.
Желаю всем успешных сделок, друзья!
Подписывайтесь и ставьте ракеты!
📈💡 TGKA: Обзор и АнализПриветствую всех трейдеров! Давайте рассмотрим ситуацию с TGKA и проанализируем возможные перспективы после наблюдаемой реакции от уровня 0,010400.
🔍 Реакция от Уровня:
Заметим интенсивную продажную активность и решительное сопротивление на уровне 0,010400. Однако, важно отметить, что покупатель продемонстрировал упорство в штурме этого уровня несколько раз, что указывает на возможное заинтересованное поведение.
🔄 Риски и Возможности:
Согласен, ситуация в данный момент действительно рискованная. Важно остерегаться возможных ловушек и оценивать риски, но при этом оставаться готовым к возможным разворотам и новым возможностям заработка.
💰 Важные Моменты:
Следите за дальнейшей динамикой цены и оценивайте реакцию на уровне 0,010400. Это ключевой момент для определения дальнейших перспектив.
📊 Торговая Стратегия:
Оцените риски и потенциальные возможности. Подготовьтесь к различным сценариям и рассмотрите возможность открытия позиций при подтверждении разворота.
🏆 Лучший Комментарий:
Не забудьте, что лучший комментарий может быть вознагражден доступом к VIP-каналу или индикатору! Поделитесь своими мыслями и прогнозами в комментариях, чтобы участвовать в конкурсе! 💬💡
ТГК-1, долгосрокПо моему мнению текущий актив стоит купить по текущим., и прибыль не заставит долго ждать.
Цели две 0,016 и 0,025.
По технике накопление с 12 по 16 год, пробой и ретест уровня 0,008., затем второй ретест с ложным пробоем, что усиливает вероятность быстрого роста.
Ну и соблюдайте риски, это рынок, удачной торговли.
Дивидендная стратегияМоя дивидендная стратегия в инвест портфеле:
Покупка на выплату дивидендов, смотрим если дивиденды
Крупные компании с высокой капитализацией от 50 млр.
Экспортные компании, Нефтяники
IT компании, золотодобытчики
Максимальная диверсификация до 5% от портфеля.
Пока ждем сниженияПоказал долгосрочные цели,в данный момент рост исчерпал себя,жду снижения первая покупка 80-82 копейки,дадут ниже ,буду рад!
ПАО "ПАО ТГК-1"Хоть фундаментал и показывает на дорожание стоимости нефти, технически на графике изобразил и все возможные зоны, и паттерны движения, которые вырисовываются.
Наш индикатор тоже указывает на Short (недельный график).
Тенденция одна - Вниз (SHORT)!
TGKA Покупка: 0,01114
Стоп: 0,010598 (4%)
Тейк: 0,011582 (4%)
Тейк: 0,012462 (12%)
Зеркальный ретест
TgKa лонгСтавим лимитку в лонг, пробуем поймать отскок вверх на корректировке движения , ставим стопы после срабатывания лимитки
TGKA за год может удвоиться.Тут картина чисто техническая.
Цена акции упала сильно до своих низов.
Там ее активно закупили и цена вышла на большом объеме из накопления нижнего с тестом уровня сверху (0,0103).
Цели - синие уровни.
0,0134
0,017
0,022 - 0,025
Т_Г_К_1На месяцах пробили все скользящие ЕМА и закрепились над ними. Сделали ретест.
Пробитие состоялось на огромных объемах, сформировав пинбар и полнотелую подтверждающую свечу. Сигнал сильный, пойдем выше примерно с текущих. Всевозможные коррекции нужно пропускать, так как это лишь коррекции, а не разворот.
Работа от лонга по 0.011350
Рекомендация: ЛОНГ
ТГК-1 Падение повторится?Всем привет! Что мы видим на графике? Был большой залив бабла, с последующими картинками, напоминающими продолжение роста. Люди начали вкладываться, в надежде на рост. Произошёл слив, с ликвидацией стопов. На данный момент лично я вижу вероятность повторного снижения, с более глубоким погружением. Обратите внимание на прямоугольник. Там, и ниже находятся стопы крупных игроков. Хотя, более вероятно, крупные игроки свои позиции защитили, потому что погружение в зону было не глубоким и не продолжительным. Буду рад вашим комментариям и конструктивной критике.
TGKA LONGПрогнозирую рост за квартал на 25% , рост за год +100%
Агруссивно купил.
Планирую разгрузить половину при достижении первой цели в течении квартала , докупить заново и через год продать всё с прибылью 100% (Если фундаментал не улучшиться , если улучшиться то продавать вообще не планирую)
Одна из топовых (Топ-10) бумаг по фундаменталу сейчас на российском рынке без риска в отличии от Газпрома (Газпром считаю лучше , но его не покупаю из за не ясности по северным потокам)
Апсайд + 15 %По фундаменту:
• Произ-т электро и тепл-ю энергию в Сев-Зап регионе РФ
• Дочка Газпрома
• Работает на внутр рынок ↠ влияние санкций ограничено
• Платит дивы
ТФМ60
Что имеем?
Цена торгуется в небольшом треугольнике. Сегодня на объемах с силой покупателя пробила сопротивления (крас трендовую) вверх. На более мелких ТФ проторговалась у границы. Возможен движ по синим стрелкам - с проколом глобал поддержки (зеленой трендовой). Там можно рассмотреть докуп.
🔼LONG: С текущих 1/2. Стоп - 3 %. Цели - фиолет обл.
🔽SHORT: Пробой глобал поддержки (зеленой) вниз + тест снизу. Сделаю апдейт по целям.
Больше в @ExGirlTrend
Вульф на 30-минутке у ТГК-1Всем привет! Смотрю котировки и ищу интересные идейки на нашем рынке, вот тут и ТКК нарисовался на 30-минутном таймфрейме. Завершили 5ую волну по Вульфу, жду отката к 2, 4 продолжающейся линии. Это лишь мое мнение, не ИИР, на рынках кроме технички, может произойти много чего и неожиданного. Поэтому, не рыпаясь, мы аккуратненько смотрим и торгуем.) Если интересно сотрудничество с нашей командой - пишите в личные сообщения. Пообщаемся, пообсуждаем)
ТГК-1Треугольник, осталось сформировать волну Е. До верхней границы треугольника еще порядка 40%.
Удачи!
Не ГАЗПРОМ!!! Не идея, а уровни где буду присматриваться на покупку, после отбоя дневной свечи от этих уровней. Для удобства установлю уведомления в инвестинге и буду смотреть на последнем часе торгов. Для меня так удобно, включить компьютер в 17 часов и смотрю графики, основания для входа ДНЕВНАЯ СВЕЧА ПОГЛОЩЕНИЯ, ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ и 1/3 и 1/2 импульса. Уровни выставляю на месячном графике на истории и (или) жду свечу поглощения или отбоя по уровням фибоначчи 0,5 и 0,68 ВСЕГО ДВИЖЕНИЯ. (Коррекция фибоначчи)
ТГК-1 мажоритарий: Газпром энергохолдинг 51.79% FORTUM POWER AND HEAT OY ( это Российская компания ПАО "Фортум" ИНН7203162698) 29.99% и 18.22% - акций в свободном обращении
ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» — энергетическая компания, одна из крупнейших в России по производству электрической и тепловой энергии. Основной профиль деятельности — производство и поставка энергии в Северо-Западном регионе (Санкт-Петербург, Ленинградская и Мурманская области, Республика Карелия). В активы компании входят 53 электростанции, включая 19 станций, находящихся за Полярным кругом. Штаб-квартира ПАО «ТГК-1» располагается в Санкт-Петербурге.
Большая часть электроэнергии, которую производит компания, реализуется на внутреннем рынке, однако около 5% выработки экспортируется в Норвегию и Финляндию.
Потребление электроэнергии в России с каждым годом растёт, что требует от генерирующих компаний ввода новых мощностей.
Сегодня в состав филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» входят расположенные на территории Кольского полуострова 17 станций трех каскадов ГЭС, а также Апатитская ТЭЦ, одна из крупнейших теплоэлектроцентралей области. Гидроэнергетический потенциал региона освоен в бассейнах рек Нива, Тулома, Ковда, Воронья, Териберка и Паз.
ПАО «ТГК-1» реализует в Мурманской области ряд приоритетных проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей: полностью обновляет оборудование самой мощной гидростанции Северо-Запада — Верхне-Туломской ГЭС, реконструирует водосброс Нижне-Туломской ГЭС, осуществляет комплексную реконструкцию Янискоски ГЭС. В 2020 году было принято и сегодня реализуется решение о строительстве новой малой ГЭС на реке Паз. Проекты направлены на увеличение мощности и повышение надежности Кольской энергосистемы с целью обеспечения инфраструктурных условий для развития экономики Мурманской области, в том числе и для реализации арктических проектов.
Дочерними обществами ПАО «ТГК-1» в Мурманской области являются ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «Хибинская тепловая компания».
#TGKA ⚡️ ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» #TGKA ⚡️ ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» занимается производством и поставкой тепловой и электрической энергии. Работает через филиалы в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Компания была основана 25 марта 2005 года и имеет штаб-квартиру в Санкт-Петербурге, Россия.
53 электростанции в четырех субъектах Российской Федерации.
🔴На 51,79% принадлежит Газпрому, соответственно, полностью зависима.
🟡Установленная мощность с 2014 неизменна = 6,9ГВт. Тепловая мощность так же на одном уровне = 13,48Ткал/ч. Выработка электроэнергии все годы 30ТВт*ч
🟢Выручка в 2014,2015=69млрд руб, 2016=79млрд, 2017=87млрд, 2018,2019=91млрд, 2020=86млрд, 2021=99млрд.(за 7 лет рост на 43%), пропорционально изменению себестоимости.
🟢Чистая прибыль в 2014=3,89млрд, 2015=6,06млрд, 2016=5,29млрд, 2017=7,61млрд, 2018=10,12млрд, 2019=8,93млрд, 2020=8,06млрд, 2021=9,41млрд за 7 лет рост в 2,4 раза за счёт сокращения коммерческих, управленческих расходов
🟢Активы компании 2014=150млрд, 2020=190млрд, 2021=182млрд, рост пропорционален выручке
🟡Наличность компании нестабильна, 2014=2,27млрд, 2017=7млрд, 2019=880млн, 2020=1,04млрд
🤔Дебиторка компании 6 лет была на одном уровне 13млрд руб, в 2020 резко возросла до 27,42млрд
🔴Балансовая стоимость в 2014=200млрд, в 2020=271млрд, при этом накопленная амортизация в 2014=70млрд, в 2020=120млрд, основные фонды обесцениваются
🟡Долги компании текущие и долгосрочные примерно равны - по 26млрд по состоянию на 2020 год:
Краткосрочная задолженность 2014=8,7млрд, 2020=10млрд
Кредиторская задолженность 2014=2,95млрд, 2020=5,15млрд
🔴Задолженность по З/п шесть лет на одном уровне 500млн руб.
🤔Отложенные налоговые обязательства 7 лет на одном уровне 10млрд, не погашают, возможно ждут, когда государство им спишет.
🔴Общие долги держатся примерно на одном уровне 2014=49,61млрд, 2018=43млрд, 2020=51,83млрд. Долги существенно превышают прибыль компании, с учётом невозможности самостоятельно повышать тарифы нет возможности и погасить долги.
А если учесть, что основные фонды изнашиваются и все больше денег откладывают на амортизацию, то вариантов погасить долги вообще не видно. В 2019,2020 годах более половины прибыли уходит на амортизацию
🟢Capex 17%. Капиталовложения в основные фонды в 2014=8,28млрд, 2020=14млрд руб., 2021=16,4млрд руб.
🤔Интересный пункт - прочая инвестиционная деятельность, 2014-2018 нулевые данные, в 2019 убыток -10млрд, в 2020 убыток -4,73млрд. Это во что так инвестируют неудачно?
Далее видим, в 2019 продажа своих акций на 1,5млрд, в 2020 на 3млрд, для чего?
🟢Дивиденды в 2014=643млн, 2015=868млн, 2016=936млн, 2017=1,33млрд, 2018=1,89млрд, 2019=2,48млрд, 2020=4млрд. Налицо сильное увеличение дивидендной доходности (текущее значение 11,24%), а мы помним, кто бенефициар - Газпром. Выглядит так, что на ладан дышашую компанию решили усиленно доить, пока еще жива.
🟡Количество акций неизменно, размытия долей не было = 3,85трлн шт, из них доступных для купли-продажи всего 723млрд, около 18% free float, очень мало для рыночного формирования цены акции.
🟢P/E=3,95, P/S=0,38, P/BV=0,29, P/EBITDA=3.37 - хоть и выглядит компания недооценённой по ним, но цифрам выше так не скажешь.
🟡ROA=4,32, ROE=6,42, чистая рентабельность 9,35% - в целом слабые показатели слабой компании
🟡Коэф.быстрой ликвидности - 1, то есть если все продать, то денег хватит только покрыть долги
🟢Капитализация = 37млрд, EV=44млрд, BV=128млрд, сильный перекос и недооценка компании
🔴Негатив по ТГК-1:
👉🏼 Растет задолженность ЖКХ СПб перед ТГК-1, а власти СПб ничего с этим не делают
👉🏼 Есть небольшой риск продажи гидро активов Фортуму или Русгидро. Гидростанции ТГК генерят 50% всей мощи.
👉🏼 Тепловые сети Санкт- Петербурга характеризуются высокой степенью износа, устанавливаемый городом тариф не покрывает затраты на модернизацию. ТГК-1 требует поднять тариф на тепло на 40%, а власти СПб не дают.
👉🏼 В 2021 году мощность, которую реализует ТГК-1 по ставкам ДПМ (договор предоставления мощности), должна резко сократиться почти вдвое, что приведет к падению выручки
🟢Позитив по ТГК-1:
В 2021 году по сравнению с 2020 годом:
👉🏼1. Производство электроэнергии выросло на 8%.
👉🏼2. Производство тепловой энергии выросло на 16%.
🧐Резюме: Компания дешево оценена по мультипликаторам и коэффициентам, но эта недооценённость справедлива сообразно зарегулированности компании со стороны государства, необходимости платить достаточно высокие дивиденды (50% от прибыли), при том, что основные фонды изнашиваются очень быстро и надо все больше вкладываться в Капекс.
Перспективы роста не вижу, если брать ради дивидендов, то надо быть готовым к див.гэпам, просадке на 10-15% сразу после див.отсечки. Ближайшая выплата - купить надо 1 июля 2022 года, закрытие реестра 5.07.22. К выплате 0,001091руб.
⚙️ТА: цена рисует график, соответствующий финансовым показателям, то рванет вверх, то откатывается назад, в сумме идет флэт. Цена пробила восходящий тренд от 2016 года и ема200 на НТФ, полагаю повышение цены для ретеста ема200 к уровню 0,01 и далее снижение к уровню поддержки 0,0079руб. на дивгэпе.📉
Покупка акций ТГК-1 дешево сейчасИнвест-идея по ТГК.
Для тех, кто не знаком с компаний: ТГК1 - ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России; является третьей в стране территориальной генерирующей компанией по величине установленной мощности. Объединяет 53 электростанций в четырех субъектах Российской Федерации. На 51,79% принадлежит Газпрому.
Финансовая сводка
Р/Е 4,32,
рост выручки 5,04%,
долг 11%,
маржинальность 9,18%,
средний див.доход 6,08%,
Beta 0,92
Основополагающие аргументы основаны на техническом анализе. На дневном и недельном таймфреймах виден восходящий уровень поддержки (черная линия) с уровнями спроса (зеленые прямоугольники). То есть, на тех ценовых уровнях спрос был достаточно сильным, чтобы сменить настроение на бычье. Иными словами, акции были "дешевыми" или недооцененными. Об этом так же говорит P/E, который на данный момент у ТГК один из самых низких среди аналогичных компаний.
Сейчас рынок российских акций просел + авария на одной из станций провалила котировки до восходящего уровня поддержки и зоны спроса. Плюс, компания исправно платит стабильно растущие (с 2017) дивиденды на уровне 7-10%. Данные факторы рекомендуют придерживаться бычьему настрою и следовать следующей стратегии:
Вход: 0.0100 - 0.0098
ТП1: 0.01031 (+3.1%)
ТП2: 0.01125 (+12.5%)
ТП3: 0.01193 (+19.3%)
ТП4: 0.01290 (+29%)
СЛ: 0.009160 (-8.4%)
СЛ: 0.008920 (-10.8%)
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Инвестируйте только, если это подходит вашему уровню риска.
