ТАТНЕФТЬ. КУДА ДАЛЬШЕ?Ситуация по бумаге такая же, как и с лукойлом. движемся в виде импульса и остался последний рывок в 5 волну. Стоп 380. Тейки - 430; 450; 470. не является инвестиционной рекомендацией.
Торговые идеи по TATN
С т.з. циклов еще одно движение внизС т.з. циклов Татнефти не хватает еще одно движение вниз до 1 кв 24, откуда жду долгосрочный рост в 5-ке до уровней выше 2000. Хотя с т.з. целей 4 волны все выполнено - ждал 200, получили 200. Однако не исключаю, что еще раз может сходить на новые низы. Вердикт: ждем в стороне во второй половине 23 года, ближе к 1 кв 24 ищем вход на долгосрок.
TATNP ТАТНЕФТЬОбращайте внимание на разворотные модели на более длинных временных рамках. В феврале образовался разворот. График хоть и недельный есть куда расти.
Крайний забег перед падениемНа коротком горизонте - вверх до 400, к середине 2024 - вниз до 250.
Ожидаю рост до уровня 400+ в волне С в (В). После, ожидаю длительное снижение в диагональной 5волновке до уровня 250. Оттуда уже можно будет заходить на волну С бОльшей размерности.
#TATN Татнефть Лонг +52% Идея до 6 месяцев и в долгосрок#TATN Татнефть Лонг +52% Идея до 6 месяцев и в долгосрок
Цель1 - 457,4 (+11%),
Цель2 - 505,4 (+23%),
Цель3 - 570,2 (+52%),
Долгосрок (1,5-3года) - 1160 (+180%).
Стоп - 338 (ставим колокольчик), будем посмотреть.
Аргументы:
+Закрепились над сильным уровнем 380.
+Устойчивый лонговый тренд на протяжении 1,5месяцев.
+На истории хорошо отрабатывает по тех.анализу (мало манипуляторов в бумаге).
+Выкупают на негативе.
+Отстаёт от других компаний отрасли.
+Компания диверсифицирует бизнес (покупка крупного шинного бизнеса и прочая национализация и т.п.).
+Татарстан❤
3 идеи для рынка РФ №16Заготовки для сделок на российском рынке!
+совершенно случайно получился разбор сделки, смотрите до конца!
MOEX:VTBR
MOEX:TATN
MOEX:MAGN
P.S.
Если понравилось, пожалуйста поставьте ракету и подпишитесь!
TATN. ОБЗОР ПО ФИБОНАЧЧИВсех приветствую, на основании истинного максимума и относительного минимума используется коррекция по Фибоначчи. Оранжевым прямоугольником обозначена так называемая "бычья западня" цифрой 1 обозначено первоначальное подтверждение, цифрой 2 обозначено сильное подтверждение и цифрой 3 обозначено временное подтверждение. После отработки паттерна цена не ушла ниже уровня 14.6, а совершила истинный пробой уровня 23.6. Голубой линией обозначен уровень сопротивления, при истинном пробое с закреплением выше общая среднесрочная цель - уровень 50 по Фибоначчи (514 рублей). Ниже данного уровня есть сопротивления, отмечены как краткосрочные цели 426 рублей за акцию и 470 рублей за акцию. Над уровнем 61.8 есть открытый разрыв. При условии истинного пробоя уровня 50 и пробоя всех сопротивлений выше данного уровня (голубые линии) возможен рост цены с целью перекрытия разрыва (среднесрочная цель 650 рублей за акцию). При условии продолжения восходящего тренда после перекрытия разрыва последними долгосрочными целями станут уровни 76.4 и 85.4 по Фибоначчи (680 рублей и 736 рублей за акцию).
Спасибо за внимание, приветствуется исключительно адекватная конструктивная критика, буду признателен если оцените мою идею.
Татнефть, будет ли рост?ПАО «Татнефть» занимается разведкой, разработкой и добычей нефти в России и за рубежом.
📈Плюсы:
🔹Торгуется на 34% ниже оценки справедливой стоимости.
🔹Прибыль выросла на 91,7% по сравнению с прошлым годом.
📉Риски:
🔸Акции крайне неликвидны.
🔸Нестабильный послужной список дивидендов.
🔸Последние финансовые отчеты старше 6 месяцев.
Технический анализ:
Сформировался бычий паттерн "клин". Индикатор VMC Cipher A выступает в качестве поддержки. Индикатор VWAP находится выше 0, что говорит о бычьем настрое. Индикатор VMC Cipher B сформировал бычью дивергенцию. В случае движения цены вниз, докупаю по уровням Фибо, фиксируя позицию на отскоках.
графическая неопределенность на примере тат - нефтьнесомненно, в случае достижения уровня сопротивления ценой зоны сопротивления разумно ожидать отбой от ее границ. Без условно, порой рынок выкидывает не однозначные модели разворота, которые я вижу невооруженным глазом, где заканчивается сразу от четырех до шести вложенных структур. Но это крайняя редкость, может быть раза два три в год, где с точностью до пипса можно увидеть LOW или хай, а кушать хочется почаще:) А поэтому самыми простыми моделями являются модели двух и трех вложений
Однако. при тестировании этих границ интересно посмотреть. что они представляют собой помимо этого самого сопротивления с точки зрения фрактального анализа и посмотреть есть ли какие - либо значимые зависимости именно на этом уровне.
вот две основные модели, которые демонстрируют как саму по себе фрактальность, так и вложенность фракталов.
первая модель состоит из двух взаимосвязанных векторов
вторая из трех взаимосвязанных между собой векторов
- взаимосвязи векторов могут проявляться следующим образом:
а) быть кратными одному из чисел Фибоначчи на спирали квадратного корня, а именно √2 √3 √5 √8 √13 ...
б) быть равными самим себе т.е. 1
в) проявление чередования. Так если большой вектор состоит из трех единичных векторов, следующий зависимый вектор скорее всего (но не правило) будет состоять из двух единичных векторов, при этом очень вероятно единичные вектора первого и второго вектора будут находиться в пропорции Фибоначчи (1, 1,6) или 1,5
вектор сам по себе может состоять опять таки из двух или трех единичных векторов, в которых должны находиться перечисленные выше взаимосвязи
Так, если не удается установить взаимосвязи между векторами и их единичными векторами и (или) векторами и векторами более высшего порядка, то такой график обычно я не размариваю далее. Так как если связей нет, то они и в интересуемом будущем вряд ли появятся.
так, например на левом рисунке модели вектора AB состоит из трех единичных векторов, первый из которых ab.
Здесь в таком раскладе, можно обнаружить связи единичных векторов и вектора AB
Далее следует коррекция. (возможно остановка, которая в последствии позволит изобразить зиг-заг как минимум или еще что-то)
Коррекции так же необходимо рассматривать. Они могут быть разными и так же чередоваться.
после завершения коррекции следует следующий вектор CD который состоит (например) из двух единичных векторов, которые находятся в зависимостях (о которых выше сказано) между собой, и первый единичный вектор сd
И далее можно только предположить, что между AB и CD так же найдется какая - либо взаимосвязь
Очень хорошо, чтобы такая взаимосвязь окончания вектора CD подтверждалась значимой линией сопротивления (в данном случае), а взаимосвязи единичных векторов (cd, например) и бОльших векторов (АВ, например) были рядом с минимальным ценовым разбросом.
И такую точку уже можно рассмотреть как потенциальную разворотную точку.
Далее можно подключить аппарат пяти волн и те хе самые вектора представить в виде разметки Элиота. искать вершину пятой волны, например по соотношениям тем самым подтверждая или расширяя потенциальную зону разворота.
далее найденную зону я оцениваю:
- потенциал минимального снижения (это там где будет в последствии комфортно перенести стоп в б/у). Его я принимаю за 1/2 величины последнего движения по тренду (последнего единичного вектора)
- оцениваю потенциальный убыток, если я поставлю стоп за границу зоны.
- двигаю точку входа в зоне таким образом, чтобы соотношение SL к TP было 2,5 и выше (лучше от 3). Здесь если слишком высоко задрать точку входа можно пропустить вход, ведь разворот может начаться с любой цены зоны. А если входить на нижней границе входа, потенциальный убыток может быть значительным по отношению к потенциальной не значительной прибыли.
Так, зачем вообще ставить стоп?
- можно не верно вообще разметить всю ценовую шкалу и увидеть того, чего нет и просто хочется увидеть.
- а может быть что это просто точка остановки, не значительной / значительной коррекции. А именно коррекции я и ищу по сути дела и после ее завершения тренд продолжится, и я даже не успею б/у выставить, как рынок отрисует еще пару-тройку векторов.
Что собственно демонстрирует рисунок б) как может развиваться ситуация (и это не самый клинический случай).
Перейдем к рисунку б)
.... и вдруг в какой то момент оказывается что разворот - не разворот, а просто коррекция, которая не достигает первой цели по ТР. в данном случае я ее изобразил коррекцией (a)(b)(c), но может быть и другая, не такая глубокая например, или вообще другой формы. если я ее распознаю вовремя, хорошо, я получу не большую но прибыль. А если нет - то просто выйду в б/у здесь и буду далее наблюдать ситуацию...
И если это не ситуация с двойной вершиной то буду искать зависимости уже в третьем вектора (а для волн перерисую разметку).
И эти зависимости буду искать ровно так же как описано выше
а) быть кратными одному из чисел Фибоначчи на спирали квадратного корня, а именно √2 √3 √5 √8 √13 ...
б) быть равными самим себе т.е. 1
в) проявление чередования.
но что же делать если и на этом рост не остановится? и такое бывает же
тогда, я выполню объединение пары векторов в один вектор, получу фигуру еще большего масштаба и буду проводить точно такой же анализ , как для пары векторов рисунка (а) и искать те же зависимости.
Так какой же толк во всей этой графической неопределенности?
Где скрывается профит?
и тут стоит поговорить о матожидании. и вероятностях. Далее, говоря о них я буду опираться на сугубо свою субъективную статистику как тестов так и статистику реальных сделок, и вот что важно здесь сказать:
- нет какой - то алгоритмической системы выставлять SL и TP, ориентироваться можно только на соотношения, если не вдаваться в глубокие расчеты, которые в конечном итоге не сильно улучшат / ухудшат результат. Так, например при выбраном соотношении 1 к 3,5 можно взять прибыль, а при соотношении 1 к 5 убыток по факту за счет близкого (жадного стопа). ну задело тенью, к примеру. Будет ли модель ошибочна в данном случае? нет, конечно, если после отработки стопа сразу цена развернулась. Но депозиту - то от этого не легче. Хорошо.
если выдерживать соотношение 1 к 2 (или даже 1 к 1 - ведь прибыльных сделок больше чем 55%), а при этих соотношениях уже точно можно определить отработала модель или нет, - но в этом случае выясняется, что дико не добирается прибыль.
Так где - же баланс? -
оказывается он разный от случая к случаю. Где - то 1 к 3, а где-то и 1 к 8 можно посмотреть. Беря более жадный к-т в расчет - просто чаще будет выбивать по стопу. Так вот это просто в конечном итоге не совсем просто оказывается. И здесь я открою маленький секрет. Именно такие сделки тащат депозит резко вверх. да, возможно прежде чем состоится хороший такой заход несколько раз обидно выбьет по теням стоп, но результат в целом того стоит. Тут важно отметить, что такое соотношение достигается за счет уменьшения зоны стопа (читай жадность), а не расширения зоны прибыли!
Однако, меня в целом такое положение вещей не устраивает. С одной стороны это могут быть затяжные серии, и даже очень очень обидные серии, где буквально раз за разом цена почти последним тиком сносит стоп и разворачивается гораздо обиднее, чем просто прошивает его минутной свечой. Это может эмоционально расшатать, что приведет к ошибкам разметки.
Что я делаю: у меня два подхода к торговле сетки и вот такие входы. Основные деньги приносят естественно вот такие входы, от сеток дохода мало.
Здесь отмечу, что при таких входах с одной сделкой я рискую 1% депозита, а сеткой риск может составить от 2% до максимум 10% , но не смотря на та что вероятность взять полноценный стоп по сетке очень мала, крайне мала, я на сетке зарабатываю около 0,75% депозита с одно сетки, реже 1,5%. Причем относительно стабильно. (в год можно говорить о 35-55%). Моя фишка в том, что добытую таким образом "мелочь" я "инвестирую" именно в расширение стопа по сделкам первого типа, что в свою очередь значительно увеличивает вероятность отработки основной сделки в профит.(эдакая внутренняя бухгалтерия :) )
_________________________________________________________________________
Так что там про тат нефть...
И кстати, прежде, вставлю маленькую ремарку по уровни поддержки и сопротивления.
зачем вообще делать расчеты на какие-то корни - шморни чего то там, когда казалось бы очевидно: при первом, втором подходе к мощной зоне сопротивления и так ясно, что зачастую бывает первый / второй отскок. Об этом хорошо знают скальперы, которые без условно успешно это используют. Как скальпер со стажем, могу сказать, что не все просто там: бываю и ложные заколы и ре-тесты и прочие грабли. Но весь мой опыт говорит, что качество входов от линии сопротивления / поддержки можно кратно улучшить, если учесть во внимание все эти расчеты. Меня как то посещала идея, дать какую - либо бальную оценку "правильности" модели разворота, и если бы я это делал, что наличие этой линии добавило бы максимум баллов к вероятности разворота.
Предыдущая публикация по тат - нефти допускала формирование отката / разворота от уровня, обозначенного 2,23 и 1,41 на графике. По факту это незначительная коррекция. Тем не менее, и это важно именно сейчас, реакция на этот уровень была. Да, не такая, чтобы забрать прибыль или перенести б/у в точку открытия, но была. (по прошлой позиции у меня зафиксирован убыток). Следующая линия построенная по этим уровням 2,8 - вот ее и нанесу на график. И мне нравится , что этот уровень попадает на линию сопротивления.
Далее построю проекцию первого вектора и определю траекторию как он может закончиться. Для этого рассчитаю ПТВ, угол и пр. И мне определенно еще больше нравится, что дуга этого второго вектора там же может закончиться
И еще проведу несколько замеров и исследований, и найду еще пару - тройку зависимостей, которые попадают в зону сопротивления. Ну вообще супер.
Обращу внимание, на то как в векторе (1) цена двигалась и во втором тоже, нарисую мнимую пунктирную траекторию
И еще посмотрю на коррекцию между векторами1 и 2. - стандартная a-b-c коррекция для формирования зиг-зага. Найду ее центр и воткну туда центр окружности.
зона разворота получилась достаточно узкой.
Что до целей разворота, то без условно привлекательно выглядит вершина вектора 1. Таким образом соотношение 1 к 6 или даже 1 к 8 достаточно хорошо смотрится, если стоп выставить за потенциальной зоной.
Теперь главное чтобы цена туда зашла, так как текущий уровень желтого цвета 1,73 не умещается из соотношения стоп- профит. Как-то так :)
чуть не забыл. Вот еще эволюция пятиволновой разметки
Татнефть - лонг до 380Жду сильное движение вверх от этих уровней до минимальной цели 368 в 3. Вероятно не увидим С=А, скорее всего вся волна С уложится в 0,764 от А. С учетом этого цель всей С - 380. С этих уровней лонги не рекомендую, т.к. жду долгое и нудное снижение до уровня низов февраля 2022.
ТАТНЕФТЬ. СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.Идея из обзора. Тейки - 430; 470. Стоп - 310. Не является инвестиционной рекомендацией.
ТаткаИдея чисто по технике
- рост дневных объемов
- RSI на дне сильно передавлен. На H4 дивергенция - намек на потенциальный разворот.
- наблюдается консолидация в узком диапазоне. Похоже на сбор позы крупным игроком.
Цель пока спекулятивная до следующей зоны ликвидности.
Если в средне/долгосрок смотреть, то может в диапазон 300-310 спуститься, там еще часть закупить
Обзор акций ПАО ТАТНЕФТЬ / Продолжится ли рост в ближайшие дни?«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора.
Показатели компании: EPS ( прибыль на акцию) : 112.7 руб.; P/E ( срок окупаемости вложений): 3.16; Долг/EBITDA : -1.26 ( стоит отметить чрезвычайно низкую долговую нагрузку компании); Рентабельность капитала - 23.7%; Рентабельность активов - 15%.
В данном видео, я представил свою точку зрения на возможные будущие котировки акций компании Татнефть ( краткосрочная и среднесрочная перспектива). В целом, ожидаю рост к вышестоящим уровням - ближайшая цель - 343 руб. За прошедшую торговую неделю произошёл выход из локального нисходящего канала ( сформировавшегося осенью 2022 года) в виде 3 х зелёных свечей ( выход происходил на значительных объёмах, что говорит об интересе со стороны участников рынка к данной бумаге). По 4х часовому графику, ожидаю формирование медвежьей дивергенции, соответственно - обновление максимума 2 марта, далее корректировка и продолжение восходящего движения к вышестоящему диапазону сопротивления - 340-343 руб. ( при сохранении положительной динамики, допускаю закрытие гэпа - на уровне 348-350 руб. , однако в рамках текущей макроэкономической ситуации, существенное давление на котировки российских акций оказывает новостной фон ( + динамика индекса ММВБ) (учитывайте данные факторы).
Спасибо, что посмотрели данное видео.
Татнефть (TATN: MOEX). Обзор графика Н201.03.2023
Добрый день!
Татнефть (TATN: MOEX). Обзор графика Н2
Один из возможных сценариев на графике Н2:
1. Произошел хороший импульс вверх: после консолидации пробит вверх нисходящий локальный канал.
2. Важные уровни поддержки: 324-322 и 318-315. Если указанные поддержки устоят, то возможен рост в район 345.
3. Возможна коррекция в район указанных поддержек.
4. Если цена уходит ниже 315 и закрепляется под этим значением, то лонговая картина ломается.
5. Предполагаемые цели движения вверх: 345, затем в район 360.
6. Необходим контроль рисков (стоп-приказ).
❗Данный пост носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Татнефть обычкаНедельный ТФ - отработка 5-волнового коррекционного движения + перепроданный RSI
На часовом ТФ - идеальное двойное дно + цена скользила по линии сопротивления
Не является инвестиционной рекомендацией 👍
По Татнефть ожидаю ростЖду локальный разворот, на графике все отобразил. В дополнении к графику на ТФ 1Д по RSI и MACD дивергенция.
По фундаменталу у компании тоже все хорошо, хотя я по нему не торгую.
Суеты могут навести только пендосы, но при всем раскладе думаю должны закрыть две цели.
Моя точка входа 322,4.
Цель 1: в районе 460
Цель 2: в районе 590
ВАЖНО! Это не финансовый совет, вы сами несете ответственность за свои финансы и действия. Всем удачной торговли! Берегите себя и своих близких.
Татнефть начали подбиратьНаблюдаю в данный момент повышенный интерес к акциям Татнефти.
На текущих уровнях проходят большие объемы и по всей видимости у того кто последние месяцы раздавал акции начали их выкупать на текущих уровнях. Видимо они стали кому то интересны. Решил в этом поучаствовать, купил от 325 руб, первая цель 332 руб, далее будет проверка уровня, скорее всего проторговка в диапозоне 332-335 руб и возможно поход на 345 руб.
Лонг ТатнефтьМесячный ТФ:
- Цена почти отработала коррекционое 5-волновое движение
- текущий Вымпел будет проторгован вверх, возможно с подтверждением и начнётся 5-волновое движение вверх!
Татнефть обычкаДневной ТФ
Цена дико перепродана (RSI), но при этом есть не большая вероятность сходить вниз.
Вверху же нас ожидают 3 цели (обозначил)
Поэтому лично я начал постепенный набор позиции
Не является инвестиционной рекомендацией
Татнефть АО - пролив продолжается?Здравствуйте, товарищи коллеги. Вчера на торговой сессии произошло движение, которое поможет разобраться с текущим положением дел у Татнефти.
Чуть ранее, в 2018 году эта бумага начала копить объем. И через 2 года он был сформирован и закреплен. В апреле произошло хорошее движение 671р - 372р. А вот дальше бумага на полгода просто застыла в ожидании формирования баланса. Сценария было два, как обычно - или вверх, на тест объема 671; или вниз, на поиск зон ликвидности и обновления минимума этого года.
Движением 22 сентября 2020 года бумага продемонстрировала желание движения по второму сценарию.
Данное движение носит распределительный характер (коррекция), гипотезы о падении в совсем дальние дали - пока не выдвигаем (нет оснований).
По этому, целями снижения будут являться:
- Пробой минимума 458
- Достижение границы тенденции 427
- Достижение и пробой минимума 373
- Достижение области источника последнего восходящего импульса 361 - 275
В тоже время, возможны движения восходящего характера:
- Тест объема 525
- Тест объема 671 (крайне маловероятный сценарий)
В ходе развития тенденции предложенная идея будет дополняться и комментироваться.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
Подписывайтесь, что бы не пропустить интересную торговую идею и всегда быть в курсе объективных реалий рынка.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли.
ТатнефтьТатнефть подходит к уровням развилки.
В белой зоне 350-360 проходят два важных угла, которые удерживают приоритет на восходящую динамику по бумаге.
Если уровень не будет удержан, то велики шансы увидеть сильный обвал на 30% к 250 рублям за 1 бумагу.
Считаю, что в долгосрочной перспективе, шансы на рост у нефтедобытчиков и сырьевых компаний в целом довольно высокие.
Однако, потенциальные минимумы могут быть значительно ниже текущих цен на фоне обострения финансового кризиса и рецессивных процессов.
Кстати, пока совет директоров компании рекомендует выплатить дивиденды за 3-ий квартал 2022 года. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 6 января 2023 г. Очень интересно будет посмотреть, какие компании оставят в своём "арсенале" выплаты по дивидендам в условиях обостряющих экономических проблем.
