Фундаментально компания сильнаяSMLT
Покупка: по рынку ₽3540
Спекулятивная цель: ₽5600
Аллокация: 10%
Фундаментально компания сильная. Триггером роста выступает получение госзаказов на строительство.
Торговые идеи по SMLT
Самолет еще взлетитСреднесрок идея.
Ожидаю лонг до уровней в ближайшие 2-3 месяца, в сентябре можем чуть скорректироваться.
Пробитие и закреп над верхним уровнем даст дорогу выше.
Перекупленность отсутствует, объемы растут.
ПАО Самолёт (#SMLT)❗️ Готов ли на взлёт 🤔Недавно мы делали разбор акций мирового рынка девелопмента, но там не было акций России, про нашего единственного девелопера, который попал в выборку лучших, решили рассказать отдельно 🔎
⏺ Ключевые инсайты по компании:
- 🏠 #SMLT - ТОП-3 застройщик России по объёму строящегося жилья и привлекательности по рейтингу «Эксперт РА»
- География проектов - 6 регионов (Москва, Мособласть, СПБ, Ленобласть, Тюмень, Владивосток)
- Доля застройщика на рынке России около 3% от рынка первичной и вторичной недвижимости (ТОП-1 по земельному банку)
- Компания является второй по текущему объёму строительства в России и (по данным компании) во всей Европе
⏺ Факторы стоимости и риски:
- Среднегодовой темп роста Выручки, EBITDA и Чистой Прибыли за 5 лет превышает 40%, 64% и 58% соответственно (без учёта ненормального 2019 г. по ЧП и с учётом данных 1 полугодия)
- Рост доходов сопровождается также и ростом Чистой Рентабельности, которая увеличилась с 8.1% в 2018 г. до 12.3% в 1 полугодии 2023 г.
- EBITDA по итогам полугодия выросла соразмерно Выручке, что говорит об эффективном контроле операционных затрат
- Компания платит Дивиденды (доходность зависит от долговой нагрузки, актуальная информация о которой не раскрывается, но долг растёт медленнее Выручки)
⏺ Оценка аналитиков Ranks:
- Сегодня компания торгуется на рынке за 10 скорректированных Чистых Прибылей, а по мультипликатору EV / EBITDA около 6
- Лучшие мировые растущие девелоперы с похожими темпами роста и дивидендами стоят от 7 до 20 EBITDA
- Мы позитивно оцениваем положение компании на рынке с учётом защиты спроса от повышения ставки льготной ипотекой (с долей ипотечных сделок от 85% до 90%)
Рекомендации:
- Оценка Ranks 75-80% из 100% (на пересмотре)
- Сегодня акции компании близки к справедливой оценке для инвестиций до 1 года (ждём полных данных отчётности)
- Долгосрочный потенциал роста акций компании оцениваем в диапазоне от 50% до 80%
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
Самолет готовиться взять новую вершину 4100-4300Коррекционные движения с 4 августа выявили основные реперные точки Самолета. Первый глубокий пролив в зону 3400 далее оперативно выкупался и концу недели 11 августа эмитент показал свою силы, оперативно купировав всеобщий пролив и закрывшись лучше рынка, показав 2% роста. На текущий момент сформирована формация "чашка с ручкой". Учитывая явное желание эмитента показать к отчету 29 августа рост капитализации (каждую неделю, за исключением коррекционной - эмитента поднимали на 100-200 рублей), можно предполагать рост к концу августа в зону 4100-4300 рублей. Факторы силы - на сильных проливах (мятежные дни июня и начало августа - эмитента выкупали и он в целом в дни выкупа выглядел лучше рынка + заявленный байбек + ресуры + недооценка к имеющимся активам)
ГК СамолетАкция сегодня выросла больше чем на 3%. Хочу найти хорошую точку входа для открытия длинной позиции.
Идеальный сценарий, который бы я хотел увидеть для сделки в лонг:
1) откат к уровню 3300
2) хорошее удержание
3) открытие длинной позиции с коротким стопом
Наблюдаем отскок от нижней границы канала.SMLT
Покупка: по рынку ₽2150-2200
Спекулятивная цель: ₽2800-2900
Аллокация: 5%
Картина, аналогичная предыдущей идее: технически наблюдаем, как цена акций двигалась в рамках ценового канала ₽1900-3000. Фундаментально компания сильная. Наблюдаем отскок от нижней границы канала. Триггером роста выступает получение госзаказов на строительство.
SMLT САМОЛЕТ (ГЭП)Объемы падают. Для роста понадобятся большие объемы. Следим как закроет гэп зону и обязательно за ростом объемов чтобы заходить в длинную.
Предыдущий график четко сработал.
В фокусе. Самолет.Компания объявила о выкупе акций, как это повлияет на их стоимость?
нужно разобраться с технической точки зрения.
Самолет - продолжение идеиНачнем с недельном графика:
- Выше тренда (восходящий тренд)
- Восходящий треугольник
- Сопротивление ЕМА200
- Сопротивление верхняя грань треугольника
Была попытка прорыва сопротивлений, но недельная свеча закрылась телом ниже, так же 2 потенциальных движения:
- Через пробой/ретест и продолжения роста
- Через коррекцию к нижней грани/недельного тренда
Для средне/долгосрочных покупок, можно и с текущих и планировать докупы на коррекции (если будет)
- недельный график
Если говорить о менее долгосрочных сделках, можно попробовать такой трейд (ниже на график нажмите)
С набором с текущих и подбором до 3030
Стоп: 2970
Цель основная: 2200-2300
Обзор акций по вашим заявкам №3В этом видео высказываю свое мнение про те инструменты, о которых вы меня спрашивали в комментариях и личных сообщениях.
В выпуске:
MOEX:ROSN
MOEX:SBER
MOEX:AFKS
MOEX:SGZH
MOEX:MTLR
MOEX:MVID
MOEX:LK1!
MOEX:SMLT
Самолет - летитПрекраснейший самолет, о котором не так давно писал, сейчас старается из-за всех сил пробить сопротивление на недельном графике и такой расклад открывает нам движение к дальнейшей цели, которую указывал
Если без всяких происшествий и цена спокойно закрепляется выше недельной свечой ==== тут просто все хорошо
Уже пораЕсть и короткосрочные цели и сигналы на развитие более интересного движения.
Цели на графике.
По фундаменту у Самолета тоже все в порядке.
Много факторов для продолжения движения Анализ на графике ,фундаментально не смотрел на данный инструмент!
Самолет - технический разбор графикаНа наш взгляд, состоялась только первая волна роста по Эллиоту, впереди еще 3 и 5 волны роста. Пятая волна роста должна закончится в ближайшие пару месяцев на отметке в 4450р.
Технический разбор графика:
- На ценах 4000-4600 будет большое сопротивление и скорее всего "распродажа";
- Уровень коррекции по Фибоначчи 0.382 (4254р);
- Середина большого тренда с 2021 года - 4450р (синий тренд);
- На отметке в 4650р будет верхняя граница двойного тренда с мар.22 (фиолетовый);
- в районе 3450-3200р. должна быть небольшая коррекция, как по времени, так и по глубине.
САМОЛЁТ. КУДА ДАЛЬШЕ? (ОБНОВЛЕНИЕ).Ушли по первому стопу из предыдущей идеи и как по мне тут поменялась конструкция. Судя по всему, тут был поставлен начальный клин к которому сейчас идёт коррекция. Опуститься цена должна к указанным целям, после чего развернеться и пойдёт вверх (примерно к 4000). Поэтому, можно постепенно подбирать бумагу, как только она придёт к первой цели (2400).
Самолет, взлет но не сразу?
Во вторник хороший рост показал строительный сектор, в нашем портфеле, он представлен группой "Самолет"(доля 7.25% доход 5,6%).
В пятницу ожидается "Жаркий" для бумаги день.От ЦБ мы услышим сообщение о сохранение ставки на прежнем уровне, менее вероятно о снижении(возможно на последующих), и отчет по МСФО(не плохой).
Наиболее вероятным сценарием считаем, рост до событий, фиксация по факту.
По ТА, пробили зону сопротивления 2700-2750, первую цель ставим на 2960-2990, далее высока вероятность небольшой коррекции.
SMLT | LONG | Не является инвестиционной рекомендациейТикер: SMLT
Полное наименование компании: Самолет
Сайт: samolet.ru
Цена входа: 2633 р за 1 акцию
Объём сделки: Х акций
Объем в деньгах: Х рублей
Доля от портфеля: 11,18 %
Цель по сделке:
Уровень основной цели по прибыли: 5 784 р или рост в размере + 119,92% (+ Х руб.)
Уровень фиксации убытка: Сделка инвестиционно-спекулятивная. Будем сидеть и, если нужно подкупать. На сегодняшний день это лучший проект в сфере недвижимости в РФ, который будут поддерживать и подбадривать. Стройка локомотив экономики РФ.
Уровень перевода в БУ: 3 084 р (+ 15%)
Соотношение в сделке: 30,75 к 1 в случае достижения основной цели
Суть идеи: Вход по дневному графику в зоне накопления. Наклонная тренда говорит о намерении пробития вверх. Цель – Снятие максимальной ликвидности с возможным перехаем.
❗️❗️❗️ P/S NOT AN INVESTMENT RECOMMENDATION. THINK WITH YOUR HEAD ❗️❗️❗️
Акции ГК Самолёт Возможно готовятся к взлётуБыл импульс, после чего цена ушла вниз на коррекцию, наблюдается удержание цены после коррекции.
Разбор #SMLTПодписчик попросил разобрать акцию ГК Самолёт #SMLT.
На взгляд выглядит неплохо и сегодня хорошо закрылась над 200ЕМА и в четверг зацепилась за 50ЕМА на дневном, сформировав более высокий низ в канале с хорошим фитилем внизу, в целом есть надежда на движение к верхней границе канала
Я бы оставил со стопом за сегодняшнюю скользящую на 50ЕМА, это 5%
САМОЛЕТ - УДВОЕНИЕ. ЦЕЛЬ 4500Огромные перспективы на рынке недвижимости.
Легкое и понятное удвоение.
SMLT САМОЛЕТГрафик пока тихий. Боремся с 200 MA. Цене нужно бы преодолеть эту отметку и хорошей над ней порасти и желательно повыше от нее. Есть уровень к кторому стремится цена 3255руб. Там нас ждет сопротивление.
