Лес рубят - Щепки летят Вероятное движение по "Сегежа" - бумага под сильным давлением , недавно был самый большой объем по продаже за всю небольшую историю. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финасовых рынках! Соблюдайте MM и RM!
Торговые идеи по SGZH
Идея с $SGZH на ближайшие 2 МЕСЯЦА
📊Segezha Group - ведущий в РФ лесопромышленный холдинг с присутствием на мировом рынке. Компания занимает :
2️⃣ место в Европе по объёму производства бумажных мешков.
3️⃣ место в мире по объёму производства коричневой мешочной бумаги.
5️⃣ место в мире по объёму производства больше-форматной березовой фанеры.
🌲Лесопромышленный холдинг Сегежа отчитался за первое полугодие и второй квартал текущего года.
▫️Выручка - 63,30 млрд. рублей - рост на 48%. Спрос в течение полугодия на продукцию и цены были повышенными.
▫️Чистая прибыль - 12 млрд. рублей. Рост показателя на 58%.
▫️Значительно увеличился чистый долг - до 95,20 млрд. рублей. Причиной послужила инвестиционная программа - сделки с ООО ИФР и АО НЛХК.
▫️Капитальные инвестиции - 6,40 млрд. рублей. 64% направлены в новые проекты расширения мощностей, а 36% - на поддержание действующих активов. Объем инвестиций, направленный на завершение сделки по приобретению ООО Интер Форест Рус составил 18,40 млрд. рублей.
💥Вывод: отчет оцениваем нейтрально. Виден явный вектор на развитие и расширение холдинга, но при этом негативные факторы также присутствуют. Долгосрочно взгляд на компанию сдержанно-позитивный, но нужно внимательно следить за операционными и финансовыми результатами в динамике.
Лес рубят, щепки летятЦена сформировала двойное дно на уровне 7.396 и кажется готовится к развороту.
Первым подтверждением будет пробитие локальной трендовой на уровне 7.671.
Вторым подтверждением роста будет пробитие локального максимума на уровне 7.986.
Цели роста - медиана разворотных вил на уровне 8.890.
Сегежа. А точно с ней все в порядке?В последние дни много новостей по поводу того, что у компании хорошо идут дела. То растет выручка, то могут получить заводы ИКЕА, бизнес растет. Но вот график цены акции пока не радует. Давайте посмотрим на это дело с точки технического анализа.
24 февраля бумага полилась и пробила 2 ликвидных уровня на 8,75 и 7,20. Хочу заметить, что тренд на бумаге с восходящего на нисходящий поменялся еще 24 января, так что время на фиксацию позиций было.
Кто не знает что такое восходящий тренд и как он меняется, расскажу вам вкратце. Восходящий тренд - это такое движение цены при котором каждый последующий лой выше предыдущего и как только лой становится ниже предыдущего, то тренд меняется. У Сегежи такой лой появился 24 января, после чего тренд стал нисходящим и торговать бумагой можно было только в шорт. Сейчас тренд по-прежнему остается шортовым и пока он не поменяется, говорить о том, что бумага будет расти нельзя.
На данный момент разворачивается шортовый сценарий, который отправит цену за бумагу в район 6, так как там есть единственный уровень от которого и можно пробовать набирать позицию в лонг.
Сегежа - хороший активСегежа, хорошая бумага, советую купить и держать до августа.
Почему именно до августа?
- В августе заканчиваются контракты с европой, новый заключать не будут, если говорить про рынок Азии - то там свой конкурент, так же из РФ и они уже подвязаны давно, поэтому август - это конечная цель роста, дальше уже нужно будет смотреть по факту, надеюсь выкрутятся.
15-25% прибыли за акцию дадут.
НЕ ИИР
Сегежа крадется к успехуНезаслуженно незаметная компания достигла уровней до 24 февраля.
Казалось бы все при ней: и постоянно генерируемая прибыль, и отсутствие санкционного давления и сфера деятельности ориентированная в основном на рынки Азии ( в частности Китай). Про наличие дивидендов в такое непростое время я вообще молчу. Казалось бы бумага, древесина, упаковка - товары пользующиеся неиссякаемым спросом. Акцента внимания запада на эту сферу деятельности нет.
Но почему нет внимания отечественного инвестора? Или все таки есть...,только не у физиков.
Сейчас идет фаза активного накопления на графике в районе 9 рублей. Думаю, что при отсутствии негативного новостного фона с фронта, можем спокойно сходить на 13-14 рублей в июне. Цели можно ставить, как спекулятивные, так и долгосрочные.
Вы должны понимать, на деятельность крупных компаний, таких как Лукойл, Роснефть, Сбербанк и других, влияют сейчас не отчеты, а политики. Пока остальные ждут, где точка пивот у тих активов, ищите тихую гавань для своих средств. Насколько это возможно.
Сегежа. Окончание коррекции на горизонте.Небольшое обновление по Сегеже, идею по которой публиковал в ноябре .
Вариант с коррекцией в формате двойного зигзага подтверждается. Волна (x)of{ii} затянулась в двухмесячный боковик, сформировав плоскость, после чего снижение возобновилось.
➡️ Сейчас ожидаю формирование финальной движущей волны в составе зигзага abc волны (y). Предполагаю, что волна с of(y) сформирует конечную диагональ. В качестве цели снижения выделяю диапазон 8.5 – 9 рублей.
Вижу несколько причин, почему именно там есть повышенная вероятность на разворот:
1️⃣ Если рассматривать объемный профиль волны {i}, можно увидеть, что сильно повышенная концентрация объемов приходится на зону 8.7 – 8.8 , а ниже 8.5 рублей объемы практически отсутствуют.
2️⃣ На эту же зону приходится окончание треугольника в волне (iv)of{i}. Именно с этой точки впоследствии на высоких объемах начался рост в волне (v).
3️⃣ Скопление коррекционных и проекционных Фибо-уровней в диапазоне 8.5 – 9 для соответствующих структур, развивающегося движения.
4️⃣ Цена снижается в канале вил и уже отталкивалась от его верхней границы и средней линии. Вполне вероятно, что следующий тест средней линии даст необходимый толчок для изменения текущей динамики.
Основной вес здесь имеют причины 1️⃣ и 2️⃣ – сильные объемные уровни всегда имеют хороший шанс на отработку.
📈 В случае отработки сценария и выхода в волну {iii} уровень 14 – 15 будет являться достаточно консервативной целью дальнейшего роста.
➖ Уход под уровень 8.5 разумеется возможен. В такой ситуации цели снижения сложно прогнозируемы, т.к. опираться приходиться только на Фибо-уровни. Глобально картину это не изменит, но повлечет определенный пересмотр разметки.
Да это же Дракон! Краткосрок СЕГЕЖАВсем снова здрасьте, немного обескуражен шортом Сбера ( Но ничего, бывает.
Обнаружил паттерн "Дракон" на графике сегежи, все описано на фото.
Всем приятной торговли
Компания намерена к 2024 в разы увеличить производство. SGZH
Покупка: по рынку
Спекулятивная цель: ₽ 10,5
Среднесрочная цель: ₽ 11,5-13
Сегежа в 2021 приобрела одного из крупнейших российских игроков на рынке лесной промышленности — Интер Форест Рус, теперь это крупнейшая компания в секторе. В рамках стратегии развития компания намерена к 2024 в разы увеличить производство: пиловочной древесины и фанеры - в 2,2 раза, клееного бруса и CLT-панелей - в 2,6 раза, пеллет - в 5,7 раза.
СегежаПо разметке тестируемого индикатора. Разметка показывает зону риска, обновляемость раз в месяц. В лучшем случае откат перед ростом, но мировая ситуация может и погрузить на исходники. Думаю ещё откатимся(чутка оставил от закупа)
Идея #SGZH #Сегежа
🇷🇺Обрабатывающая промышленность, контейнеры и тара.
Еще один актив #SGZH, где я остался на дивиденды. Прекрасная бумага, имеет отличные перспективы не только со стороны тех. анализа, но и фин. показатели говорят за продолжение роста.
Предыдущий паттерн "Восходящий треугольник" - фигура отработала.
С технической точки зрения: Цена продолжает затяжную консолидацию, где каждый последующий Min. выше предыдущего, а консолидация проходит к зоне сопротивления. Формируется возможный торговый паттерн продолжения движения "Восходящий треугольник".
Индикаторы: МА 50 - скользящая средняя держит восходящую тенденцию, совершая очередное касание.
ПРодолжаю держать длинную (Long) позицию.
Первая цель: 12.2 - Треугольник
Будьте осторожны, после див. отсечки часто проходит флетовое движение.
SGZH. Надеемся на рост. Наблюдаем поджатие к уровню 11.100. В случае пробития предполагаю рост вплоть до уровня 18, к середине 2022. Однако, в данный момент, цена подошла к нижней границу вил. Построение потеряет актуальность, при выходе цены (вниз) за пределы "косых" вил.
Сегежа - коррекция перед ростом.Моя любимая компания - Сегежа🌳
(И это не потому, что я родом из Карелии..))
Тикер - $SGZH
Цена сейчас - 10,92 ₽
Ожидаемая цена - 16-18+ ₽
Апсайд - 🚀
«Лесопромышленность вывели из налога по углеводородному следу. Плюс Сегежа купила крупную лесопромышленную компанию Интер Форест, у которой около 100 судов для перевозки леса. Вот почему ракета у $SGZH…» (с)
Комфортный диапазон цены для набора позиций - 8,5 - 9,5 ₽.
Думаю, цена еще походит в диапазоне 9-11₽ до продолжения роста.
Держу бумаги по цене 10 ₽, буду усреднять цену при отработке сценария.
Сегежа. Стоит ожидать более серьезную коррекцию.Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Сегежа занимает 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов; 2-е место в мире по производству бумаги для многослойных мешков и выпуску промышленных бумажных мешков; а также 5-е место в мире по производству большеформатной березовой фанеры.
Компания на 72% принадлежит холдингу АФК "Система".
➡️ Судя по графику, в середине октября закончился мощный первый импульс некого более крупного движения. Я размечал потенциальный треугольник в волне (iv) в сентябре, но, к сожалению, пропустил такое резкое начало движения. Впоследствии бумага прибавила примерно 30% за 2 недели, после чего ушла в коррекцию от максимальной отметки 11,48 .
Первое снижение, которое я разметил одинарным зигзагом abc, пока даже не выходит из трендового канала волны {i}, поэтому здесь я предполагаю продолжение снижения и формирование более серьезной коррекции. На графике отобразил два вероятных сценария. В дальнейшем допускаю еще некоторое движение в боковике 9 – 11 перед продолжением роста.
📌 Интересным для входа считаю диапазон 8,5 – 9,5 рублей.
📈 Пока без конкретных целей, но при отработке предполагаемой структуры можем вырасти до 14 – 16 рублей в рамках волны {iii}.
#SGZH - СегежаВ идеале было бы хорошо увидеть снижение в область 8-9 рублей, тем самым образовался бы зигзаг и была сформирована красивая 2 волна, НО могут и не дать такое движение и возможно уже сформированы 1,2 волны на дальнейший рост, к указанным целям! Я сам в позиции, при снижение докупать в районе 8-9 рублей, кто держит лонг продолжаем удерживать
сегежамне очень нравится компания , отчетность . бизнес модель менеджмент все просто супер лонг и только лонг , на коррекциях добор позиции,
Сегежа. Пора фиксировать прибыльПо Segezha Group есть довольно высокая вероятность увидеть коррекцию в область 8-9 рублей за акцию.
Сформирован 5тиволновой импульс вверх с треугольником в 4-й волне, а треугольник возникает всегда перед последней действующей волной.
Не уверен что волна 5 уже закончена, но вероятнее всего близка к завершению.
От коррекции в указанную область логично будет снова рассматривать покупки.
Так что логично сейчас зафиксировать хорошую прибыль.
Сегежа - ₽10. Что дальше?"Сегежа" выполняет среднесрочную цель по сути за два последних торговых дня + 13%!
Поводом для бурного роста стала новость о том, что компания планирует приобрести 100% долю в ООО "Интер Форест Рус", объединяющем ряд лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области. "Интер Форест Рус" принадлежит группе Bonum Capital.
Покупка актива сделает холдинг №1 в России по объему лесосеки - 23,6 млн. куб.м. (сейчас 12,7 млн. куб.м.), и крупнейшим арендатором лесного фонда в мире - 16,1 млн. га леса (сейчас 10,4 млн. га).
АФК "Система" владеет 70,13% "Сегежа" (по итогам сделки с "Bonum Capital" доля "Системы" снизится 8,4%), акции $AFKS сегодня растут на 2,3% на открытии, однако на данный момент более половины роста нивелировали продавцы.
Если сделка "выгорит", то "Сегежа" сможет значительно нарастить выпуск пиломатериалов, фанеры, пеллет. Также в сентябре "Сегежа" выкупила оставшуюся долю в Новоенисейском лесохимическом комплексе, расположенном в г. Лесосибирске (Красноярский край). Сделка с "Интер Форест Рус"позволит нарастить ресурсную базу предприятия, на основе которого планируется целый кластер, и оптимизировать логистические затраты при экспорте на быстрорастущий рынок Китая.
Цены на древесину продолжают рост, в пятницу фьючерс прибавил еще 6,5%.
Перспективы у компании очень хорошие, рынок еще не в полной мере оценил масштаб сделки, ожидаем дальнейшего роста следующая цель по $SGZH - ₽11,5
НЕ ИИР.
Разбор #SGZH #Сегежа #Новости
Обрабатывающая промышленность, контейнеры и тара.
Рубрика #Новости: В текущей рубрике смотрим, как новостной фон влияет на цену.
#Новость 🎯 Bonum Capital Мурата Алиева купила акции Segezha у АФК Система за $150 млн, расширив свой пакет примерно до 13%.
После выхода новости, акции компании #SGH в моменте прибавляли более 5.5%.
С технической точки зрения: Восходящая тенденция продолжается, предыдущая консолидация "Восходящий треугольник" завершена, исполнены все цели.
Сомневаюсь, что рынок полностью оценил результаты сделки, думаю мы увидим продолжение роста.
Я закрыл длинную (Long) позицию, по достижению цели по паттерну "Треугольник".
Возможная среднесрочная цель: 10
Будьте осторожны, бумагой двигает новостной фон.
Сегежа. Рубеж ₽9 взят. Далее..."Сегежа" пробила сопротивление, +3% от точки входа.
Цена после мощного апсайда уперлась в сопротивление ₽9 и откатилась до ₽8,5.
Видим формирование потенциального паттерна "Кружка с ручкой", с текущих вероятен ретест уровня ₽9 перед походом выше. Цель ₽10.
Фьючерс на древесину растет с 20 августа, вчера прибавил аж 6,62%, достигнув $676.7 за тысячу досковых фунтов.
#SGZH - СегежаПо бумаге предполагаю такое движение, истории очень мало, и я рассматриваю с позитивной стороны при росте Российского рынка, рост в район 9,5 рублей - до 10,5 рублей, после чего коррекцию и дальнейший рост! во всяком случае у кого в портфеле имеется рекомендация держать!
