Торговые идеи по SBER
Мысли по СберуMOEX:SBER
Поджатие к верхней границе ренджа и с его пробитием , возможно движение на 220.
Идея создана командой OnlyTradingGame (Faber_traid и BAHEK_bogach и OnlyTradingGame)
Все еще негативный сценарий в силе. SBER Я же совсем забыл про сбер!)
Шорт как был на открыт на 166.9 так и открыт.
154 был фикс шорта половину закрыл) дальше просто жду)
Санкции не касаются банка, задел есть) но пока вверх не вижу, неделя перегрета.
Сбербанк. Обзор от 24.02.2023На недельном таймфрейме сильный восходящий тренд выскочил в зону продаж. Появился большой всплеск Объема, сокращение Среда и плохой закрытие бара - признак остановки роста. Локальный уровень покупок протестировали, толкнули Цену вверх, но максимум не обновили.
Сам восходящий тренд сильно стремительно смотрит вверх: у него нет хорошей т.3. Поэтому и его сформированные минимумы не жизнеспособны - они будут пробиваться.
Итак, сейчас Цена растет-возобновляется на уменьшающемся Объеме. Вероятность пробоя локального максимума слабая, тем более, что наверху был всплеск Объема. Сейчас Цена закрылась в теле бара продаж с бОльшим Объемом. Ож-↓
На дневном таймфрейме идет попытка возобновления покупок. Цена пришла на уровень продаж и слабо отскочила от него. Повторная попытка пойти вверх слабая: в текущем баре покупок слабый, уменьшающий Объем, большой хвост продаж и слабый Спред. Хвост продаж говорит о недостаточном усилии покупок толкать Цену вверх. Похоже, что П-ль выдохся. А что еще более вероятно, на излёте основной волны покупок была распродажа подорожавших Лонгов, а сейчас просто идет набор короткой позиции.
Ожидаю продажи до основного уровня покупок. Ож-↓
Итог. У П-ля от уровня покупок слабая возобновляемость. Большой всплеск Объема на покупках дал продажи. Локальная возобновляемость покупок в текущем баре покупок слабая.
Ож-↓
P.S. Похоже, что Крупняк пытается отыграть свои потери февраля 2022. Долгий слабый восходящий тренд с конца апреля до середины сентября, больше похожий на TR с формированием явных минимумов. Последующий их жесткий пробой и формирование безоткатного сильного восходящего тренда. Сейчас наверху - сброс длинных позиций для последующего перезахода.
На что я смотрю в отчете о доходах?Известный стоимостной инвестор Мохниш Пабрай в одной из лекций рассказывал, что, побывав в гостях у Уоррена Баффета, заметил у него огромный справочник с финансовой отчетностью тысяч публичных компаний. Очень скучное чтиво, не правда ли? Действительно, если вы будете фокусироваться на каждой статье отчетности, вы потратите много времени и рано или поздно уснете. Однако если смотреть на большие объемы информации взглядом разумного инвестора, то можно найти в этом процессе большой интерес. Разумно определить для себя наиболее важные статьи отчетности и наблюдать их в ретроспективе (от квартала к кварталу).
В предыдущих публикациях мы разобрали основные статьи отчета о доходах и показатель EPS:
Часть 1: Отчет о доходах: место, где живет прибыль
Часть 2: Моя прелесть EPS
Давайте теперь выделим те статьи, которые интересуют меня в первую очередь . Это:
- Выручка
Рост выручки показывает, что компания хорошо справляется с продвижением продукта на рынке, он востребован, и бизнес увеличивает свой масштаб.
- Валовая прибыль
Эта прибыль идентична понятию маржи. Поэтому рост валовой прибыли говорит о росте маржинальности бизнеса, т.е. его доходности.
- Операционные расходы
Этот показатель хорошо демонстрирует, как персонал справляется с уменьшением затрат. Если операционные расходы относительно невелики и снижаются при одновременном росте выручки, - это потрясающая работа менеджмента, можно поставить самую высокую оценку такой работе.
- Расходы на обслуживание долга
Проценты по кредитам не должны съедать прибыль компании, иначе это будет работа не на акционеров, а на банки. Поэтому за этим показателем также следует внимательно следить.
- Чистая прибыль
Тут все просто. Если компания не зарабатывает прибыль для своих акционеров, от ее акций будут избавляться и продавать(*).
(*) Здесь вы, конечно, можете со мной поспорить и привести в пример, допустим, акции компании Tesla. Было время, когда они росли, даже когда компания приносила одни убытки. Действительно, харизма Илона Маска и его грандиозные планы сделали свое дело - инвесторы покупали акции компании по любой цене. Можно сказать, что наш партнер Мистер Рынок был по настоящему безумным в тот период. Уверена, что таких примеров можно найти достаточно много. Все подобные случаи существуют благодаря тому, что инвесторы верят в будущие прибыли и не видят текущие. Однако важно помнить, что рано или поздно Мистер Рынок трезвеет, хайп вокруг компании уходит, а ее убытки остаются с вами.
- Разводненная прибыль на акцию - EPS Diluted
Можно сказать, что это деньги, которые компания зарабатывает на одну обыкновенную акцию.
Итак, я завершаю серию публикаций, связанных с Отчетом о доходах. Этот отчет демонстрирует, сколько зарабатывает и сколько тратит компания за период (квартал или год). Также мы определили показатели, на которые обязательно стоит обращать внимание в данном отчете.
На сегодня все. В следующем посте мы разберем последний из трех финансовых отчетов публичной компании - это Отчет о движении денежных средств.
Всем пока и до встречи!
🏦 Сбербанк (#SBER) - цвет настроения зеленый
В феврале хоронили - сейчас докупили!
Пока что очень много условностей, все должен прояснить отчет, который выйдет в марте 2023
Основные позитивные моменты, которые нужно учитывать:
1️⃣ Прибыльность
За 2022 год Сбербанк заработал 300 млрд рублей по РПБУ. Тот факт, что банк вообще вышел в прибыль - это уже хорошо.
2️⃣ Дивиденды
Сбербанк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, мы можем лишь гадать, какая там сумма. Предположим, что при текущей цене акций дивидендная доходность будет составлять от 3,6% до 4,2%, или же от 6 до 6,95 рублей на акцию. Минфин тоже ждет дивов 🙂
3️⃣ Позитивный взгляд на будущее
В январе Сбербанк заработал 110 млрд рублей, показатель вырос на 9,8% г/г. Вероятно, 2023 будет более интересным для инвесторов, так как по итогу года банк может достичь выручки в более чем 1 трлн рублей. А это означает дивидендная доходность будет в размере не менее 14%, не говоря уже о дешевых мультипликаторах при таком раскладе.
Также стоит добавить о падении стоимости риска до 1,1% в январе 2023 (vs 3,7% в декабре 2022). Это означает, что Сбербанк видит улучшение ситуации в экономике (в частности, в отношении кредиторов), поэтому высвобождает больше денежных средств и пускает их в оборот.
А теперь отметим основные риски в этой красивой истории:
➡️ Windfall Tax
До сих пор неизвестно, компании какого сектора экономики будут делать взнос. Сегодня прозвучал значительный позитив в пользу акций банковского сектора: глава комитета ГД по финрынку выступил против включения банков в этот список. Поживем - увидим.
➡️ Замедление роста экономики
Никто не гарантирует, что придут новые геополитические шоки (санкции и политические решения), которые сильно ударят по балансу, вынудят выделить больше средств под денежные резервы, а также замедлят кредитование по всей стране.
#Ranks_аналитика
Бедный и богатый трейдер №5Разбор биржевых сделок частично превратился в разбор домашнего задания от предыдущего выпуска.
Тем интереснее, если Вы посмотрите оба ролика, то увидите четкую отработку рекомендаций, а так же сможете доказать себе, что понимание рынка и технический анализ работают.
В выпуске:
Озон
Сбербанк
I P
P.S.
Если вам понравилось данное видео, пожалуйста подпишитесь и поставьте ракету!
SBER подождем и вверхMOEX:SBER
#SBER
Цены движутся в рамках восходящей тенденции
После сильного пампа в конце декабря - начале февраля надо немного передохнуть и успокоится
Я думаю это коррекция будет в виде треугольника
Скальперы и внутридневные торговцы могут на этом хорошо заработать
А так, среднесрочно есть потенциал для роста к отметке 174, а потом и 190
SBER_ШОРТ_ОТ ДАННОГО УРОВНЯ (-/+)_ТЕЙК 105.3,_СТОП 180 (-/+)Обновление идеи по СБЕРУ:
Волновой анализ сформировал третей луч, три луча реализуются с вероятностью 75%.
Формируем цель:
Шорт от данного уровня тейк 136-105 в зависимости от Вашего аппетита.
сбер лонг сбер лонг по тф д1 пошли покупки пока не понятно хватит силы продолжить тренд лонг но думаю как минимум пойдет на тест продаж примерно в зону д1 смотреть на скрине по этому буду работать внутри дня все подробности описал на скрине
Сбер на месячном графике выглядит по бычьи. Сбер.
3 дня просто орал - закрыть позу.
так же как и неделя.
А вот на месяце, прошлый месяц было закрыть шорт. Но продавцов все еще больше.
Так же продолжаю видеть спуск к 144 потрогать уровень и дальше вверх.
Сбер, часовикДобрый день.
Формально актив выполнил промежуточные цели на 153 оттестировав бар пробитого продавца от 30 янв 23г. Хотя цена может еще вернутся и обновить минимум на 153. Теперь 160 - сильный уровень продаж на часовике. От него можно продавать с коротким стопом. Но по закону жанра цена должна оттестировать сформированный запертый объем, а это выше 160. Примерно 162.
Предлагаю пока фантазию на тему формирующейся волны Вульфа. Волна будет уже не фантазией когда будет готово 4 её вершины. Будем считать , что три вершины сформировано. Сейчас пошли формировать 4ю вершину. Затем 5 - точка входа и 6 - цель по Вульфу. Волнами Вульфа очень часто рынок разворачивается. Посмотрим на силу рынка как говорит один известный и уважаемый мною блогер.
Ориентир по 5 вершине - это тест пробитого продавца на 143.
Вам на подумать.
#SBER "Акция - сбербанк"Коллеги , трейдер фиксирует позиции руками , ожидает что в ближайшее время фондовый рынок РФ начнет еще больше укрепляться
SBER лонг до уровня 165-175Приветствую, Вас. Мы опустились на импульсе под уровень. Далее вероятнее мы протестируем уровень 165-175 в рамках ретеста и дальше будет падение. На мой взгляд, коррекция завершится в диапазоне 50-59. Этот сценарии более реалистичен в текущей ситуации.
Логика: в феврале за 3 дня актив упал на 50-60%. Не думаю, что все успели закрыть лонг позиции, просидев в убытках 8 месяцев многие начнут закрывать длинные позиции при подходе к блоку 165-175.
#SBER " Акция - Сбербанк"Прогноз находится в отработке , возможно в ближайшее время трейдер зафиксирует позицию руками , наблюдаем
SBERПо Сбербанк ожидаю снижения, набираю в зелёной зоне, сбрасываю в красной зоне.
Не является торговой рекомендацией, делаю этот пост для себя как заметка в дневник.
По мере развития ситуации буду дополнять идею.
Сбер, часовикДобрый день. Ключевые точки по активу. Прошла продажа, но приземлились прямо на ключевую поддержку покупок. Появляются покупки с коротким стопом. О продажах пока речи нет. Но это уровень выше 160 - сомнительно, что здесь надо покупать. По днёвке видно что будет тест уровней 153 и 143.
SBER показатель банковской системы РФШаг канала 86%. локально восходящий тренд.
Обратите внимание на то как цена подтвердила уровень сопротивления - при пробое восходящей трендовой снижение цена за акцию будет очень стремительной. Покупки однозначно противопоказанны! Нас ждут перемены!
Фантазии на тему Сбер и его рост.При закреплении над каналом 2 (красные линии), а он уже пробит, поход на север до верхней линии канала 1 (черные линии), при закреплении над каналом 1, поход до коридора цены.
В случае возврата в канал 2, есть вариант дойти до нижней линии канала 2, в идеале бы его пробить и там уже закупиться, ещё разок.
Фантазии на вольную тему, а не рекомендация к действию. Лонговать, Шортить или выжидать, решайте сами!
Угасание бычьего импульса. Тут перегрев очевидный, когда такое происходит, почти всегда следует очень сильное движение вниз.
уровень в 144 для закрытия шорта.
Если выбьет, то будут так же заново входить на максимумах, но пока вижу угасание растущего импульса.
Я говорю про то, что делаю я, это не фин совет. Вы сами отвечаете за свои действия.
Я торгую четко по индикатору, и вхожу всегда в местах максимального перегрева, на мелких ТФ. Стоп не превышает 0,2-0,5%.
