Торговые идеи для работы на Российском рынке.Отобрал инструменты, где с моей точки зрения прослеживается структурное движение. Основная идея - присоединиться к этому самому структурному движению.
Торговые идеи по RTKM
Идея на акции Ростелеком аоРостелеком ао: от локальной линии поддержки цена сформировала диапазон в виде кривого двойного дна.
Есть тест границы диапазона. Цели: 70,53; 72,99.
Отмена — возврат внутрь боковика.
RTKM - покупаем шляпуRUS:RTKM
на улице холодает, поэтому пора покупать шляпу, так как на следующей неделе Ростелеком пойдет пробивать дно на 69.14, у меня родилась идея покупки данного инструмента от этого уровня, конечно же не надолго и с коротким стопом, посмотрим как пойдет.
Разворот #RTKM вниз. Идем в район 68.27Пройдена волна В по Эллиоту в размере 0,5 от волны А. Исполняем волну С
Идея на акции Ростелеком аоРостелеком ао: от зеркального уровня формируется
накопление в виде двойного дна.
Лонг на пробой линии крик и МА200, либо после
закрепления над границей диапазона/от тестов.
Цели: 77,73; 80,57; 84,05; 87,54.
Отмена - слом накопления.
Р_О_С_Т_Е_Л_Е_К_О_М_(шорт от 26.02.2025)Вхожу в шорт Ростелеком по 79.2
На недельно и дневном таймфреймах ушли сильно выше скользящие ЕМА 200 и SMA 200.
Ушли без проторговки и какого либо накопления. Ожидаю как минимум возврата цены к данным скользящим. Сходу сильно выше не уйдем, как минимум следует ожидать бокового движения, а в идеале снижения.
Так же добавил шорт Юнипро.
Лонг UNAC сегодня закрыл в +14% За последние 2 дня акция дала порядка 18%.
Рекомендация: ШОРТ
Провайдер Ростелеком опубликовал финансовые результаты за 2024 гФинансовые показатели
- Выручка выросла на 10,2%, составив 779,9 млрд рублей. Этот рост стал возможен благодаря мерам, направленным на цифровую трансформацию в перспективных ИТ- и цифровых секторах.
- Операционная прибыль увеличилась на 4,2%, достигнув 124,4 млрд рублей. Рентабельность операционной прибыли снизилась до 16% по сравнению с 16,9% в прошлом году, что связано с более быстрым ростом фонда оплаты труда.
- Чистая прибыль составила 24 млрд рублей, что на 43% меньше, чем в предыдущем году. Снижение обусловлено как падением рентабельности операционной деятельности, так и ростом финансовых расходов на 68%, которые достигли 86,8 млрд рублей. Увеличение финансовых расходов связано с необходимостью рефинансирования долгового портфеля по более высоким ставкам.
- Капитальные вложения возросли на 21%, составив 178,8 млрд рублей. Руководство компании планирует оптимизировать инвестиционную программу, сосредоточив внимание на проектах с высокой отдачей на капитал и ростом бизнеса. Реализация ряда проектов будет отложена на более поздний срок.
- Свободный денежный поток составил 40,3 млрд рублей, что на 29% меньше по сравнению с прошлым годом.
Вывод
- На данный момент финансовые результаты Ростелекома находятся под давлением растущих операционных и процентных расходов, а также капитальных вложений. Руководство компании намерено внедрить меры по повышению операционной эффективности и оптимизации инвестиционной программы в 2025 году, сосредоточив внимание на проектах с максимальной отдачей на капитал и опережающим ростом бизнеса. Это должно положительно сказаться на свободном денежном потоке компании.
- На текущий момент считаю акции компании не интересными для инвестиций. Котировки не смогли преодолеть уровень 80 рублей и могут откатиться к поддержке в районе 68 рублей.
Идея на акции Ростелеком аоРостелеком ао: цена возвращается внутрь канала и, возможно, сформирует здесь небольшой диапазон в виде двойного дна.
Вход в лонг на пробой границы или от теста. Цели: 70,47; верхняя граница канала; 77,72.
В случае закрепления под границами канала и диапазона, под МА200, возможно снижение к уровню 59,45.
RTKM - на пути к снижениюРассматриваю формирование треугольника в волне |b| c продолжением снижения в волну |c| of 2 диагонали с коэф. = 1 от волны |a| of 2.
Во 2 волне рассматриваю коррекцию в 0,618 от 1 волны диагонали, примерно там же и завершиться волна |с| of 2.
Крит уровень - конец волны |b|, субволны |c| при формировании.
[RTKM] - Что мертво - умереть не может.Ростелеком даже не попытался удержать горизонтальную зону и провалился под неё на 10%.
Всё выглядит так, как будто мы присутствуем на похоронах российского фондового рынка. А маэстро этого апофеоза - Наибуллина.
В общем-то идея с ростом акции сломалась, цена задела стоп-уровень.
Осцилляторы находятся в зоне сильной перепроданности и даже с бычьим дивером CCI. Поэтому локальный отскок вверх вероятен.
Ну а дальше погружение скорее продолжится, чем нет в область углов на 48-50.
[RTKM] - Ростелеком. Зона поддержки и зона вибрации. Пришли в зону поддержки по Ростелекому.
Также на текущих уровнях располагается зона вибрации 7-часового графика.
Имеется сильная перепроданность RSI, CCI.
При прочих равных - такие сетапы выкупаются даже не думая. Однако завтра заседание ЦБ и решение по ключевой ставке, которую, вероятно, поднимут.
Так как апологет МВФ, он и на Земле апологет МВФ.
Поэтому покупки лучше сопровождать стоп в районе ниже проторговки на отметке ~63 руб.
P.S. Смотря широким взором на российский рынок складывается впечатление, что это акции какого-нибудь Зимбабве, а не мирового лидера по природным ископаемым.
Движение по бумагам на 1-2 декаду октябряНа протяжении 4 недель наблюдается рост, движение считается коррекционным по отношению к нисходящему тренду. Индекс Мосбиржи перед уровнем 2900 приостановились. Идет снятие перекупленности, через неделю будет понятно боковиком снимут или хорошим снижением.
Лукойл стремиться к уровням 7100-7250 от которых ожидаю разворот и начала нового снижения к поддержке 6000.
Роснефть на пути к росту зона сопротивления 540-550. От этих уровней безопасно шортить, короткий будет стоп.
Транснефть, самая лучшая бумага из своего сектора по мнению аналитиков, рекомендуют к покупке, но на пути есть сильнейшая зона сопротивления 1500 pt. От 1470 потенциальный разворот.
У ММК на пути к росту зона сопротивления 47-48 руб. Будет служить отправной точкой для открытия коротких позиций. В противном случае резко должны пробить его.
Алроса, для нее 57, 60, 64 сопротивления это потенциальные разворотные точки. От какой то из них произойдет разворот.
По Сберу об. если на этой неделе удастся закрепиться выше 274 то открывается дорога к 285.
WUSH- слабая бумага, если в ближайшие 2 дня не закрепиться выше 210, то снижение продолжиться.
Взгляд на RTKM (Ростелеком) на неделю с 23.09 по 27.09.24Ростелеком. Анализ отчетности за первое полугодие 2024 года позволяет в целом позитивно оценивать компанию:
- выручка: 353,1 млрд руб. (+9% г/г)
- OIBDA: 147,1 млрд руб. (+9% г/г)
- чистая прибыль: 26,1 млрд руб. (-3% г/г)
- капитальные вложения: 73,9 млрд руб. (+61% г/г; 20,9% от выручки).
- FCF: 26,7 млрд руб. (-64% г/г).
- чистый долг/OIBDA: 2х.
Однако, с точки зрения технического анализа покупать RTKM пока рано. Акции компании хотя и находятся в нисходящем тренде с ближайшей целью 67,35. Основной сценарий на неделю продолжение снижения актива с целью 67,35. Альтернативный сценарий предусматривает коррекцию в зону 82,6-84,6 и поиск продаж с целью 67,35.
Если вам понравился обзор, не забудьте поставить ракету 🚀 и подписаться на наши обновления.
Нам интересно Ваше мнение, будем рады комментариям и вопросам! Делитесь своими мыслями и обсуждениями - давайте вместе создавать сильное сообщество трейдеров.
По РостелекомуАргументы за вход в позицию в лонг:
на часовом таймфрейме тренд сменился на восходящий
Цена не реагирует на ложный пробой.
Цена находится в накоплении под уровнем.
[RTKM] - Ростелеком. Быстрый рост или продолжение падения?Ранее, как и писал, покупал бумагу по 86. К этим уровням сейчас вернулась цена после локального пролива.
Что дальше? На текущий отметках сосредоточены несколько сильных сопротивлений - это два угла Ганна и "пучок" скользящих средних.
Пробой этого уровня значительно ускорит цену и активирует магнит на ~135 рублей за бумагу.
По факту пробоя буду добирать объём в эмитенте.
Если уровень пройти не удастся, то увидим значения 70 руб. Тогда, вероятно, буду крыть позицию в минус.
#RTKM #RTKM 1h
Актив в боковике
Цель быков выход выше 81,3 - тест \ ретест уровня и в идеале выход \ поджатие к 82
в целом у мишек есть окно возможности укатать актив ниже 79,5
Область доминирования мишек к синем прямоугольнике
Ожидания по "Ростелекому": рост или падение, дивы в долгосрок! Обратите внимание на стоимость акций «Ростелекома». За вчерашний день они выросли на 5%. Возможно это связано с растущим интересом и ожиданиями будущих дивидендов. Префы на 5%, а обычка на 4%. Пробую спрогнозировать рост на основе треугольника и скорее всего куплю акции компании. Как только откроется рынок. Ожидаю роста на 12%. Это конечно мало, но что поделать... 🙂
Сильная зона покупателя ниже В районе 62-67₽ интересная область покупки. Планирую купить в свой портфель.
Потенциал роста пока вижу небольшой, около 30%.
Ниже 60₽ есть ещё одна «точка притяжения», но пока рано о ней говорить- нужно смотреть динамику движения цены.
P.S, Говорю только про свои входы, а именно, где мне было бы интересно купить эту акцию.
На рынке возможно всё.
Если по каким то причинам цена не дойдёт до данного уровня, значит просто в моём портфеле её не будет.
Будут другие, купленные в сильных зонах спроса и проданы с хорошим профитом.
У каждого актива возникают сильные уровни покупок. Наше дело увидеть сильного покупателя и зайти в одном направлении с ним, либо даже раньше него. 😉
Разбор акций первого эшелона. Фосагро перевернутая ГиППродолжаем разбирать акции первого уровня листинга
Из интересного Фосагро
Мвидео есть неопределенность
[RTKM] - время покупать. коррекция завершенаТочно от ранее обозначенного угла реализовалась коррекция на 20%. Теперь время подбирать бумагу.
На текущих уровнях проходит глобальный угол - поддержка, а также ЕМА200 (1440). При этом есть незакрытый активный магнит на ~137.
Также видим сильную перепроданность CCI, что сигнализирует о панических продажах. Которые, разумеется, стоит аккуратно выкупать, если целостно делаете ставку на российский рынок в средне-долгосрочной перспективе.
Ростелеком ЛонгЦена подошла к "сильной" трендовой (черная диагональная), которая наносится по технике Trading-Key
Там же проходит МА50
Два варианта движения цены:
1) С сегодняшнего дня начинается разворот.
Цель - обновление максимума 108р
2) Маловероятный - Если рынок продолжит падение то уход к классической трендовой (зеленая диагональная)
