Торговые идеи по PIKK
ПИКЗеленая зона - зона покупки
Красная зона - зона продажи
Стрелочки - идеальный вход и выход
Если хочешь торговать безопасно, то если цена пойдет вниз и покупаешь на нижней стрелке, то на ее вершине надо продавать все (То что купил на верхней стрелке продаешь в ноль, а то что на нижней продаешь согласно стрелке, так как если улетит в низ, то непонятно пойдет оно до красной зоны или не пойдет)
Разбор
#ПИК #Самолет #PIKK #SMLT
🇷🇺Потребительские товары длительного пользования, Строительства жилья.
🏗Снова к нашим застройщикам, которые могут пострадать больше всех в данной ситуации.
💡И тут появляется вопрос, кто будет покупать картины❓ Для кого строить жилье❓ Ведь в данной ситуации нет уверенности в завтрашнем дне.
☠️Упала покупательная способность, а фактические накопления Россиян уменьшились в 2 раза.
➖Если рассматривать негатив для данных компаний, то его очень много, выделим самый главные.
1️⃣ Процентная ставка. (Высокая ипотека)
2️⃣ Инфляция
3️⃣ Высокая стоимость стройматериалов.
4️⃣ Дорогие кредиты для данных компаний
👉Тут сигнал на продажу - Ссылка
👉А тут отработка паттерна #ПИК - Ссылка (+30% -40%)
🛠С технической токи зрения: Глобальные паттерны ⬇️"ГиП" и ⬇️"Двойная вершина отработали, все цели достигнуты, даже потрогали глобальные тенденции, которые формировались несколько лет. 🧐Но я бы не торопиться с покупками, ведь ситуация очень тяжелая и данные компании находятся под сильным давлением.😱
⚡️Как я и говорил, сильнейший рост марта 20г. оказался пузырем, который просто лопнул и движение вверх на 👆330% или 500% превратилось в снижение на 60% - 70% и это совершенно нормально.😅
➖Открывать длинные 📉(Long) позиции пока не планирую, единственное, если рассматривать долгосрочные перспективы, то можно присмотреться к компании #ПИК
⚠️Будьте осторожны, использовать заемные средства на данном рынке, очень опасно❗️
Графики выше👆
ПИК из кареты в тыквуВы наверно прочитали и вдохновились , что в 2022 году Минфин направит на приобретение акций российских эмитентов до 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Условия выкупа будет определять Минфин.
1 трлн рублей это много или мало в индексе Мосбиржи? Примерно весь индекс сейчас стоит около 42 трлн рублей , 1 трлн это около 2,3% . С учетом , того ,что срок и порядок выкупа акций будет растянут и нет четкого правила выкупа , полагаю 1 трлн., существенно не повлияет на рынок. Новости будут сильнее обещаний или денежных вливаний. Вполне вероятно, некоторые компании , такие как Сбербанк, Лукойл , Газпром начнут выкупать свои акции , но многие этого себе позволить не смогут и такие компании будут падать долго и безоткатно . Рассмотрю как пример акции ПИК.
ПИК сообщил , что новые проекты поставлены на стоп, сокращаются косты (инвестиции в новые проекты), а старые пересматриваются в сторону продления сроков реализации.
Увеличение ключевой ставки привело к повышению ставки по проектному финансированию до 20–25%, сообщили девелоперы. Кроме этого в апреле компания будет платить % по уже имеющимся кредитам , начнет платить по новой ставке (предположу выше ставки рефинансирования 20%).
Увеличение ключевой ставки привело к повышению ставки по ипотекам с 10 до 26% . Согласно заключению expert...ru , кол во заявок с 24 февраля сократилось в 10 раз.
Стоимость стройматериалов за 2 недели составили 30% , а что еще хуже поставщики , отказываются отгружать с отсрочкой и по фиксированной цене.
Поскольку волатильность высокая , ищем точки где , может быть остановка и резкий отскок. Сделки краткосрочные .
Коротко про Российский рынок (акции Сбербанк, Газпром, Лукойл..)Всем привет!
Короткий обзор по Российскому рынку, по акциям Сбербанк (SBER), ВТБ (VTBR), Газпром (GAZP), Лукойл (LKOH), Русгидро (HYDR), ПИК (PIKK) и индекс RTSI.
Покупать или не надо? вообще решать Вам ;)
Разбор А ты открыл (ла) короткую (Short) позицию по #ПИК? Помните рассказывал про самый сочную позицию на Российском рынке, где перегрев уже зашкаливал, но мой брокер не дает открыть короткую (Short) позицию по #Самолет, придется довольствоваться #ПИК
А вот предыдущий разбор "BIG Short" - Ссылка
С технической точки зрения: Отработка паттерна "ГиП" на старшем Т.Ф. продолжается, отрицать или закрывать глаза на фигуру снижения не стоит. Цена дошла до зоны поддержки, стоит частично сократить позицию, так как появляется большой % вероятности для отскока
Позиция приносит более 15% профита, но закрывать пока не планирую, выставление стопа (1000) обязательно
Продолжаю держать короткую (Short) позицию.
#Пик Первая цель по фигуре: 800
⚠️Будьте осторожны, короткие позиции = повышенный риск
Идея Помните я рассказывал про самый грандиозный шорт на Российском рынке? Кто у нас очень, очень сильно перегрет? Конечно же это наши девелоперы #ПИК и #Самолет. Поднятие % ставки напрямую повлияет на продажи готового и строящегося жилья. А пока ознакомьтесь с предыдущим разбором, как формировались паттерны на снижение.
Консолидация, формирование паттернов смены тренда.
Пробой уровней, паттерны в действии - Открытие короткой позиции.
С технической точки зрения: Глобальная картина без изменений. Слабость рынка и давление продавцов, продолжают оказывать сильнейшее давление на значимые уровни. Протекает отработка паттернов "ГиП" и "Двойная вершина", это фигуры смены тренда.
А теперь к цифрам: Акции компании #Самолет с марта 20г выросли более 500%, а акции компании #ПИК более 300%, вам не кажется что это пузырь?
Брокер #Сбербанк и #ВТБ не дает открыть короткую позицию по данной бумаге #Самолет.
➖Продолжаем держать открытую, короткую 📈(Short) позицию.
🔴#Пик Первая цель по фигуре: 800 (только первая цель)
🔴#Самолет Первая цель по фигуре: 3600 (только первая цель)
⚠️Будьте осторожны, короткие позиции = повышенный риск
Погружение PIKKЦели из прошлого разбора $PIKK отработали очень четко. Инструмент ушел в консолидацию возле уровня последней цели (₽905). Когда инструмент только достиг уровня ₽900, то ожидал, что пойдет на ретест ₽1000. Но силы покупателя в инструменте абсолютно не видно. На графике образовалась поджатие к уровню ₽900 на часовом ТФ. Уровень поддержке на дневном ТФ - ₽880. Этот уровень подтвержден ложным пробоем 27 января. Ожидаю продолжения движения по нисходящему тренду.
Сделка на пробой уровня поддержки ₽880 (уровень образован свечой с ATR=2.5).
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый LOW
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней)
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода
Усиления на D:
1) Внизу пустота
2) Круглая цифра
Усиления на H:
Поджатие
⬇️ Шорт ниже ₽873
🎯 Цель 1: ₽833
🎯 Цель 2: ₽762
🎯 Цель 3: ₽706
⚠️Входить в позицию (размещать заявку) лучше после 10:30.
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня поддержки.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
Выход из расширяющегося треугольникаПосле 4 касаний актив делает ближний ретест, выходит на повышенном объеме.
Стоп 1123, цель 1437
PIKK Long 1211.2PIKK Long 1211.2
1. Закрытие прям под уровнем
2. Не уходим вниз после ЛП
3. Локально тренд лонг
4. Выкупили всё падение с 25.12.21
Где у ПИКа дно?3 варианта развития событий
В случае сильного срыва вниз, ожидаю глубокую коррекцию
Если отскакиваем от уровней (красные линии) - возможно продолжение восходящего тренда с закрытием гэпа
Разбор #ПИК #Самолет #PIKK #SMLT
🇷🇺Потребительские товары длительного пользования, Строительства жилья.
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Российский рынок продолжает разворачиваться, большинство бумаг готовы развернуть нисходящие тенденции, а вот с застройщиками не все так гладко, как хотелось бы. Сам 20г был грандиозным для застройщиков, низкие ставки, льготная потека, цены взлетели (+-30%) на готовое и строящиеся жилье, все это можно увидеть на графике.
С технической точки зрения: Цена находится в консолидациях, где каждый последующий Min. ниже предыдущего, это говорит о слабости покупателей и давлении продавцов. Возможны формации смены тенда "Двойная вершина" и "ГиП". Поджатие к линия поддержки, сужение торгового диапазона, все это больше намекает на продолжения снижения.
За 20г. акции компаний выросли более 300% - если уровни будет побиты, цена может корректироваться еще на 20% - 30%
Открывать длинные (Long) или короткие (Short) позиции не планирую.
ПРОБОЙ по ПИКПАО "ПИК СЗ" - российская девелоперская и строительная компания. Крупнейший девелопер России. Группа ПИК специализируется на строительстве и реализации жилья комфорт-класса преимущественно в сегменте индустриального домостроения. Основана в 1994 г. Выручка ₽189.3 млрд (I п/г 2021). Капитализация ₽662 млрд.
Направление движения инструмента 👇
Сделка на пробой уровня поддержки ₽1000
1) Закрытие дневной свечи около уровня
2) Закрытие дневной свечи под самый LOW
2) Круглая цифра
3) Накопление
4) Внизу большой запас хода
5) Движение по тренду
Шорт ниже ₽998 (вход лимитной заявкой)
Цель 1: ₽982
Цель 2: ₽955
Цель 3: ₽905
⚠️Если после пробоя уровня, инструмент начнет откатываться к точке входа, необходимо закрывать позицию без раздумий.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
Отскок акцийАкции ГК ПИК за последнее время очень сильно просели в цене. Этому есть некоторые оправдания: SPO, строгая монетарная политика ЦБ, снижение спроса на квартиры, риски геополитики, отток капитала из России и т.д. Несмотря на это, акции данной компании на мой взгляд сегодня обладают хорошей возможностью к отскоку на кратковременном промежутке в связи с их перепроданностью. Считаю, что в понедельник, при отсутствии серьёзных плохих новостей, мы увидим отметки в районе 1050р за акцию.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Маркет-мейкер скупает акции ПИК на уровне ₽1100$PIKK LONG
Маркет-мейкер филигранно ведёт цену и набирает позу по ₽1100
Регулярные ложные пробои на 1H и 15M выбивают стопы трейдеров и накапливают ликвидность
Тех анализ:
▪️ Консолидация
▪️ Правильные боковые и обычные объёмы
▪️ Сильный уровень и поддержка 200Д скользящей
▪️ Вероятность возврата в восходящий тренд
▪️ Конец коррекции по фибоначчи
Фундамент:
▪️ Рост доходов и баланса
Риски:
▪️ Снижение цен на недвигу
▪️ Локдаун
Риск-менеджмент:
▪️ Точка входа - ₽1100
▪️ Стоп - ₽990
▪️ Тейк - 80% позы по ₽1500 и 20% позы по ₽1800
▪️ Дистанция - 6 месяцев
#PIKK
MOEX:PIKK
ГК ПИК стоит ли брать в среднесрок или только спекуляция?#ПИК (#PIKK) - крупнейшая российская девелоперская компания, специализирующаяся на жилищном строительстве 🏘
Несмотря на 30 % коррекцию с сентябрьских максимумов, с технической точки зрения ситуация относительно неплохая - уже месяц котировки торгуются возле 200 ЕМА.
Чуть ниже располагается существенная поддержка. Которая, ко всему прочему, выступает и важным психологическим уровнем - круглая цифра 1000.
Следовательно, пока цена находится выше этих значений, глобально преобладает бычья тенденция.
Вывод: в среднесрок/долгосрок я бы не делал ставку на застройщиков - инфляционные риски высоки, ипотечное кредитование падает, сложная экономическая ситуация является существенной угрозой для роста строительного сектора.
Так что только спекулятивные сделки со стопами имеют право на жизнь. Как например в премиум канале, где мы на прошлой неделе открывали позицию по ГК САМОЛЁТ и забрали 9.5% профита за несколько дней.
Разбор #ПИК #Самолет #PIKK #SMLT
Потребительские товары длительного пользования, Строительства жилья.
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Стоит ли сейчас покупать наших застройщиков после внушительного ралли более 100%? Хоть цены на недвижимость продолжают рости +уровень инфляции выше ожиданий, такие компании как #ПИК #Самолет я к покупкам не рассматриваю.
Предыдущий разбор #Самолет - Паттерн отработал
Предыдущий разбор #Пик - Паттерн отработал
С технической точки зрения: Давление на важные уровни поддержки продолжается, восходящая тенденция нарушена. Формируются паттерны смены тенденции "Двойная вершина". Текущая фигура может задать новый тренд, коррекция может быть глубже.
Каждый последующий Max. был выше предыдущего, сейчас настроение меняется.
На данный момент, коррекция составляет 20% - 30% от Max.
PIKK - надеть каску!!!Я хз, конечно, как это называется, но походу пробьёмся, уж очень не хочет ниже.... Вход сейчас!!! Стоп - понятен.
Покупка акций ПИК😊Приветствую вас друзья и инвесторы
🔥Итак, сегодня у нас еще одна интересная сделка по акциям российских компаний.
☑️Номер: 1655
🏛Компания: Группа компаний ПИК
☑️Тикер: PIKK
🗓Дата сделки: 20.10.2021
📈Действие: Покупка
📦Обьем: 80 шт
💰Цена входа: 1200.50
💵Сумма входа: ₽ 96 097.64
🎯Цель: 5%
⌛️Срок жизни: Неограничен
♟Стратегия: Покупка
С Уважением,
Проект Инвестор
ПИК. Ищем дно.После практически безоткатного роста с июня 2020 г. $PIKK требовалась разгрузка. Сейчас она наступила. Это можем видеть по значительно возросшему объему торгов в этом месяце.
Бумаги $PIKK сделали 3x с июня 2020 г. по сентябрь этого года. Когда общий объем реализации недвижимости по итогам 9 мес. 2021 г. увеличился только на 41% до 295 млрд. рост 41% г/г., прирост в м2 составил 12,6% г/г. (в 2020 г. рост EBITDA 67% г/г, чистая прибыль + 91% г/г.). На пике тренда, очевидно, цена ₽1500 $PIKK выглядит завышенной. Вероятно инвесторы и спекулянты отдали предпочтение фиксированию позиций.
На рынке прослеживается ухудшение конъюнктуры. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию ипотеки. Программу льготной ипотеки хоть и продлили до 1 июля 2022 г., согласно которой можно взять ипотеку по 7% годовых до 3 млн. руб. при минимальном первоначальном взносе 15%. Однако большинство объектов $PIKK находится на территории Москвы и МО, где 3 млн. руб. явно недостаточно для покупки недвижимости, особенно с учетом подросших цен. Поэтому остаток придется брать уже по повышенной ставке. По прогнозам банка ВТБ ключевая ставка к концу года достигнет 8%. Бум на рынке жилой недвижимости постепенно затухает.
Также вчера вышла новость о том, что Мосгорсуд признал законным арест бывшего вице-президента "ПИКа" Александра Лефеля. Его обвиняют в хищении 140 млн. руб. у компании "ПИК-специализированный застройщик".
Технически на месячном ТФ наблюдаем формирование разворотного свечного паттерна с молотом и поглощением. В следующем месяце ожидаем продолжение коррекции к уровню ₽1020. У этой поддержки цена встретит 200EMA на дневном ТФ. От этого уровня можно будет рассматривать покупки.
Уровни поддержки: 1120/1020/935/789
НЕ ИРР.
Пик Стройка стройка стройка,прибыльная штука)) Пока акции компании Пик торгуются в диапазоне 1499 и 1024 руб за акцию,то можно быть спокойным,Но если цена опуститься ниже 1024,то появится возможность приобрести акции данной компании чуть дешевле. Если рассматривать паттерн Двойная вершина,то цель по нему на дневном графике 600 с копейками,но честно я не в верю в такую цену,хотя....
Всем удачи,Сам не в позе.Просто нравиться анализировать график и что то писать,может кому то будет полезно.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей
Где у ПИККа Пик?На фоне проведенного SPO котировки $PIKK упали с ₽1500 до ₽1100 на фоне SPO. Сейчас проходит постепенный откуп падения.
Компания очень сильная. Лидер рынка. Объем текущего строительства - 6,00 млн м². В строительстве у застройщика — 70 жилых комплексов, в которых возводится 271 многоквартирный дом и 5 домов с апартаментами (по данным ЕПЗ).
К сильным сторонам компании относится:
1) Большой земельный банк (₽689 068 млн. по оценке "Cushman&Wakefield"), который она сформировала до повышения цен.
2) Огромный портфель объектов.
Портфель объектов (со стартом проектирования от 1.01.2020 и позднее) ГК "ПИК" на 31.12.2020 составляет:
В Москве и МО - ₽1,3 трлн.
В регионах - ₽630 млрд.
Международных - ₽29 млрд.
Общий портфель достигает ₽2,27 трлн.
Основной старт продаж по этим объектам запланирован на 2020-2021 гг.
3) Компания имеет вертикальную-интеграцию. В группу входят: компании по проектированию, подрядам, производству электрощитового оборудования и лифтов, плит перекрытия и строительных модулей, малых архитектурных форм, блоков для панельного домостроения, светопрозрачных конструкций (окон и дверей из ПВХ), сантехнических модулей. Также компания развивает IT бизнес по цифровому управлению строительными и отделочными работами, IT решениям в сфере девелопмента. Вертикальная интеграция - очень хорошо для крупной компании - экономия на издержках, снижение рисков, продукция создается сразу под конечный результат.
5) Интересна и технология, по которой "ПИК" строит свои дома. Компания разработала технологию, по которой около 60% работ по строительству дома выполняется на заводе. На пяти комбинатах ПИК изготавливаются наружные стены, которые уже включают утепление, отделку фасада и окна. Также ПИК использует технологию производства перекрытий, которая позволяет сделать плиту любой ширины, за счет этого достигается гибкость в проектировании внутренних помещений - несущими стенами являются только внешние.
Сейчас компания работает над совершенствованием и расширением технологии производства модулей, чтобы сам процесс возведения здания занимал несколько недель, а не лет как сейчас.
6) У компании сильный менеджмент и амбициозные цели, одна из которых - массовый выход на рынки развивающихся стран, таких как Индия, Бангладеш, Пакистан, где есть массовая потребность в качественном бюджетном жилье.
11 октября компания опубликовала отчет о результатах деятельности за 9 мес. 2021 г.
- Общий объем реализации недвижимости увеличился на 41% до 295 млрд. рост 41% г/г. Прирост в м² составил 12,6% г/г.
- Общая площадь, выведенная на продажу увеличилась на 51% и составила 1986 тыс. м², против 1315 тыс. м² в 2020 г.).
Рост цен на недвижимость и рост выводимого на продажу жилья позволит показать значительный прирост фин.результатов в 2021 - 2022 гг.
Компания отлично подходит для долгосрочного портфеля. Спекулятивные цели находятся на уровне ₽1440/1500.
