Идея на акции OZONOZON: формируется канальное движение.
Лонг на пробой верхней границы канала или от теста. Цели: 4202,5; 4460,0; 4718,0.
Шорт в случае хорошего отбоя от верхней границы канала/МА200. Цель: нижняя граница канала.
Торговые идеи по OZON
Идея на акции OZONOZON: цена у верхней границы клина.
Вход после закрепления над границей, от теста. Цели 4213,5; 4346,5; 4502,0.
Отмена — в случае слома клина и расторговки вниз.
шорт от 3850доброй ночи! закрытие дня шортовое, если посмотреть чисто интрадейную идею, то уровень 3850 интересен на пробой в шорт. Цели ориентировочные на графике, может и ниже пойти, это уже смотреть по факту анализируя все факторы движения цены.
OZON | Потенциал есть, но все же... надо выходить на прибыль.Основные финансовые и операционные результаты за второй квартал 2024 г.
Общая выручка увеличилась на 30% г/г до 122,5 млрд руб. в результате роста рекламной выручки на 86% и четырехкратного увеличения процентной выручки во втором квартале 2024 г.
Убыток за период составил 28,0 млрд руб. во втором квартале 2024 г. по сравнению с убытком в размере 13,1 млрд руб. во втором квартале 2023 г. Такая динамика обусловлена преимущественно значительным ростом финансовых расходов и увеличением расходов на амортизацию.
Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 70% г/г до 633,2 млрд руб., несмотря на эффект высокой базы (рост на уровне 118% г/г во втором квартале 2023 г.).
Основной причиной роста стало увеличение количества заказов на 60% г/г.
Отметим сразу, что у компании нет проблем с долговой нагрузкой.
Долговые обязательства составили 96,7 млрд.₽
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2024 г. составили 164,7 млрд руб., включая 113,3 млрд руб., находящиеся в распоряжении кредитных организаций в сегменте Финтех
Чистый долг остается на минимальном уровне -68 млрд.₽
Хотя конечно высокие ставки по кредитам мешают бизнесу и отодвигают дальше срок выхода бизнеса в прибыль.
Чистые финансовые расходы увеличились во втором квартале 2024 г. более чем вдвое г/г в результате роста процентных обязательств
Так же стоит отметить и рост капзатрат , которые увеличились до 17,4 млрд руб.
Затраты эти идут на развитие бизнеса. Группа отметила, что по состоянию на 30 июня 2024 г. общая площадь складских помещений увеличилась более чем на 1 млн кв. м – 65% г/г, превысив отметку в 2,8 млн кв. м.
Изучая отчет компании, напрашивается один вывод.
Компания активно работает над развитием собственного бизнеса. Капитальные затраты превысили максимум, но в то же время и темпы открытия новых складов солидные.
И в этом смысле не удивляют опережающие темпы открытия ПВЗ.
ОЗОН не вышел в лидеры рынка, но темпы у него явно хорошие. И учитывая объединение главного конкурент Wildberries с группой Russ, достаточно спорного объединения, можно предположить проблемы у конкурента.
Однако темпы роста OZON тоже замедляются.
Темпы рост GMV приближаются к минимальным значениям
А темпы роста заказов и вовсе на минимумах
60% роста в годовом выражении это много. Но это минимальное значение.
Все это может указывать на насыщение рынка. И в случае OZON пора бы выходить в прибыль.
Полагаем, что в OZON это тоже понимают и уже обещают выйти на положительное значение по EBITDA в 2024 году. Это хорошо.
Так же стоит отметить успешную интеграцию с финтех направлением. OZON научился зарабатывать не только на рекламе, но и в банкинге. Хотя объемы, пока, несопоставимы.
Сейчас на акции компании оказывается давление по ряду направлений.
1. Общее давление по российскому рынку . Август и, возможно, сентябрь будут не лучшими для рынка.
2. Высокие ставки по кредитам (из-за высокой ставки ЦБ РФ), снижают будущие доходы компании и замедляют развитие финтеха.
3. Крепкий рубль , так же снижает денежные потоки группы.
Но все эти факторы временны на рынке. И когда каждый из них будет уходить, акции могут перейти в уверенный рост.
Ну а выход компании в плюс по EBITDA в этом году и, возможно, в плюс по прибыли в 2025 году, даст серьезный дисконт для акций.
Сейчас мы полагаем, что акции компании стоит удерживать в небольшом объеме, и готовиться к продолжению коррекции. Коррекция может продлиться до 3000₽ за акцию или даже на 2500₽.
Не стоит продавать акции в расчете на получение прибыли с продажи. Ситуация может измениться достаточно быстро и акции могут перейти в рост и без должной коррекции.
Актуальная цель роста 4250₽, основная так же 5000₽
Озон представил результаты за 2024 годФинансовые показатели
- Выручка выросла на 45% до 615,7 млрд руб.
- Валовая прибыль увеличилась на 126% до 99,9 млрд руб.
- Операционные расходы выросли на 52% до 115,7 млрд руб.
- Операционный убыток сократился на 71% до 9,5 млрд руб.
- Чистый убыток вырос на 39% до 59,4 млрд руб. из-за роста финансовых расходов.
- Денежный поток от операций вырос на 242% до 286,3 млрд руб.
- Денежный поток на инвестиции увеличился с 27,3 до 77,5 млрд руб.
Прогноз на 2025 год
- Ожидается рост оборота на 30-40%
- Скорректированная EBITDA - 70-90 млрд руб. (40,1 млрд в 2024)
- Рост выручки Финтеха более 70%
- Операции по Ozon карте вне платформы превысят операции на платформе
Вывод
- Компания улучшает операционные показатели, но высокие долговые расходы сдерживают прибыль. Считаю, что текущая оценка компании выглядит справедливой.
- Котировки не смогли закрепиться выше отметки 4000 рублей и есть риск снижения в район 3500 рублей.
O_Z_O_N_(шорт от 26.02.2025)Вхожу в шорт Озон по 4140
Сегодня на вечерней сессии на 5-и минутах пробиваем гэпом сразу две 200-ые скользящие.
Разворот на младших таймфреймах состоялся.
Если на дневном тф закроемся свечой медвежье поглощение, то еще лучше.
Так же на дневном тф ушли сильно выше 200-ых красных скользящих, без единого ретеста.
Завтра по Озону будет отчет. Рынок воспримет его негативно.
Ожидаю снижения.
Лонг UNAC сегодня закрыл в +17%
Рекомендация: ШОРТ
По ОзонуАргументы за вход в позицию в лонг:
Накопление 7 дней.
Цена закрепилась за уровнем.
Реакция на ложные пробои отсутствует.
Цена поджималась к уровню перед пробитием.
Глобальный тренд - лонг , локальный тренд - лонг .
Аргументы против входа в позицию в лонг:
Акция слабее рынка.
Идея на акции OZONOZON: цена формирует диапазон.
Вход в лонг на пробой верхней границы диапазона
или от теста. Цели: 4310,5; 4661,5.
Шорт в случае хорошего отбоя от верхней границы
боковика с закреплением под локальной трендовой.
Цели: 3859,5; 3694,0; 3595,5.
Идея на акции OZONOZON: цена у нижней границы канала и точки 5
по вульфу.
Лонг в случае хорошего отбоя от границы и точки
5. Цели: точка 6 по вульфу; верхняя граница
канала; 3867,0; 4029,0.
Для шорта рассмотрим пробой нижней границы
канала или вход от теста. Цели: 3202,0; 3101,5.
ОзонПо данной бумаге вышли из боковика, накопили энергию. Пробили хорошего продавца, который долгое время удерживал позицию и продавал от верхней границы. Думаю хорошей точкой входа в лонг будет нижняя граница восходящего канала. Получаем пересечение канала и верхней границы боковика.
Идея на акции OZONОт локальной линии поддержки цена формирует канальное движение и находится у его верхней границы.
Для лонга смотрим закрепление над границей канала или входы от тестов. Цели: 3974,5; 4287,0; 4646,5.
В случае отбоя от границы возможно продолжение движения внутри канала.
Расписки для квалифицированных инвесторовRUS:OZON
Мосбиржа с 3 января перевела депозитарные расписки, которые не прошли процедуру редомициляции до конца 2024 года, в третий эшелон, бумаги теперь доступны только для квалифицированных инвесторов до переезда компаний в Россию. К данным распискам, в частности, относится маркетплейс Озон. Неквалифицированные инвесторы приобретать данные расписки теперь не могут, могут только продавать и владеть бумагами, купленными до 2025 года.
На мой взгляд, данные расписки теперь интересны тем, что служат индикаторами доминации квалифицированных инвесторов над неквалифицированными на российском рынке, на фоне объемов и синхронности движения расписок с обычными акциями других компаний можно сделать эффективный вывод о спекулятивной или инвестиционной составляющей рынка акций.
В случае, если ликвидности квалифицированных инвесторов окажется недостаточно, можно будет закупится расписками на фоне навеса предложения от очередного негатива перед началом процедуры редомициляции.
OZON погружение на ДНО!?Мне очень нравится волатильность в этой бумаге. Жаль почему-то в Тинькофф убрали фьючерсы на него, странно. Вернулись в старый канал опять же, жду у нижней границе(сплошная линия) было бы идеально, сопротивление рассматриваю еще в районе пунктирной линии. Самое интересно как будущий переезд скажется на бумаге, до этого такие же истории укатывали.
ОзонДержите руку на пульсе)
Озон на грани барахтается)
Бизнес убыточный, когда достигнет точки безубыточности непонятно, можно предположить, что не ранее 2026-2028гг. Темпы роста выручки замедляютсяя. Основным драйвером ебитда стал банк. Почему затягивают с переездом непонятно.
Слишком много неизвестных в этом уравнении.
Оценен дорого.
шорт интрадейно от 2540Доброй ночи! появилась идейка по интрадейной сделке в шорт от 2540. Закрытие на дневке шортовое, уровень локальный 2540 подтвержден. Единственное, что будет смущать, это паранормальное падение дневки, но с другой стороны на вечерней сессии был отскок 30% от дневного атр и дальше слив. В общем есть вероятность конечно отскока вверх, но больше все смотрит на шорт, как и индекс . Буду смотреть с открытия на фон и общее настроение и тогда принимать решение о входе в сделку. Стоп ставлю за пробойный бар или за уровень. А так внизу красивое число 2500, будет интрадейной целью в случае пробоя заданного уровня.
OZON Sell (H1)Sell= 2534
s/l=2 578
t/p= 2 440
На старших тф. нисход. тренд.
Вошли в зону спроса. Но, пока коррекции не видно.
Поэтому на младших тф шорчу немного.
Жду, что сделаем перелоу декабрских минимумов 2023 года.
тф: D1
s3.tradingview.com
тф MN:
Возможные уровни целей (MN):
▪️2 140 (2 060)
▪️1 180
OZON Buy (м30)13.12.24
Глоб. тренд по-прежнему вниз.
Стараюсь найти только покупки. Шорты дорогие.
Вчера думала, что пойдут закрывать гэп, но нет, спроса нет.
Сейчас на уровне предложения должен появиться спрос.
Вошла сегодня на открытии Buy=2 653
Цель - уровень предложения,
примерно 2 710 (2 745).
Там, думаю могут начаться продажи.
На след. неделе уже планирую искать шорты к 2500.
лонг (отскок от основного движения)Добрый день! Если пробьет локальный уровень (2715) на графике , то попробую поймать отскок в лонг от сегодняшнего падения. Цель будет интрадейная (ориентир 2740) , если будет точка входа. Конечно может дальше вниз пойти, поэтому если и заходить, то только на пробой этого уровня на пятиминутках.
OZON на дневном графике: продолжение снижения или разворот на гоВсем привет! 👋🏻 Сегодня разбираем текущую ситуацию с акциями OZON (тикер OZON на Мосбирже) на дневном таймфрейме.
Актив показывает нисходящее движение, но давайте разберемся, есть ли у него шансы на восстановление.
📑 Текущая картина рынка
На графике видно, что акции OZON находятся под давлением продавцов. После попыток роста к сопротивлению в районе 3,000 руб. цена возобновила снижение и сейчас торгуется у отметки 2,758 руб.
Тренд: Нисходящий.
Сопротивление:
3,000 руб. — сильный уровень, от которого цена не смогла закрепиться.
3,500 руб. — зона, где ранее наблюдались активные продажи.
Поддержка:
2,500 руб. — ближайший уровень, который может удержать цену от падения.
2,000 руб. — ключевая долгосрочная зона поддержки.
🔍 Сигналы от индикатора Midas
Midas Down v13: был уверенный сигнал в Лонг более недели назад - после чего видим устойчивое движение вниз, цена остается под давлением, профит по текущему сигналу более 10% чистого движения. На данный момент противоположных сигнал нет,
Нижние осцилляторы так же не показывают явного разворота, покупок крупным играм то же нет. Можно удерживать шорт до получения сигналов, достаточно поджать стоп.
🛠 Предыстория актива
После достижения исторических максимумов OZON столкнулся с общей коррекцией на фондовом рынке. Дополнительное давление на актив оказали экономические и геополитические факторы, что усилило нисходящую динамику.
🔮 Прогноз и сценарии
1️⃣ Продолжение снижения (70%):
Если цена пробьет уровень 2,500 руб., следующая цель — 2,000 руб.
2️⃣ Попытка роста (30%):
Закрепление выше 3,000 руб. даст шанс на восстановление к зоне 3,500 руб., но это потребует существенного объема покупателей.
🚀 Что делаю я?
Пока наблюдаю за динамикой на уровне 2,500 руб..
Готов рассмотреть короткие позиции, если уровень будет пробит.
Для покупок жду сигналов на разворот или закрепления выше 3,000 руб.
👉🏻 Понравился разбор? Поддержите пост лайком и ракетой 🚀!
📢 Как получить мой индикатор?
Индикатор Midas Multi Indicator доступен бесплатно. Все подробности — по ссылке в моем профиле. 😉
💬 Пишите в комментариях, как вы оцениваете перспективы OZON: пора покупать или ждать ниже?
Ozon - остановка падения цены в месяцах - 08.12.2024 - М2700 - сильный уровень на котором покупают, что видно на истории инструмента, и который остановил падение цены в месяцах.
При тесте 2700 в ноябре месяце произошел импульс наверх с обновлением максимума октября и минимумом также выше октябрьского. Что говорит о вероятных покупках на уровне 2700.
Торговля недель в малом диапазоне, закрытия выше 2700, минимум декабря выше ноябрьского и восходящий тренд в днях - дают перевес вероятностей в сторону покупок.
Стоп - приказ в данный момент логично разместить ниже дна ноября 2612, а тейк 1 - 3400 уровень ноября, а тейк 2 - 3800 при прохождении ценой 3513.
При пробое верхней границы недель 3072,5 - стоп приказ можно сдвинуть за минимум пробойной недели.
Ozon можно продаватьRUS:OZON
Кстати, по озон можно входить по рынку, или грамотно
Отложенный ордер.
Потенциально возможный уровень продажи 2950
