Торговые идеи по MOEX
❓Будут ли акции Мосбиржи расти?Сегодняшний день оказался сложным из-за нагнетания геополитической ситуации в векторе конфронтации России и стран запада. Из-за вышедших новостей, касающихся увеличения вероятности вступления в конфликт со странами НАТО большинство акций компаний индекса Мосбиржи подверглись давлению со стороны продавцов.
Рассматриваемая нами компания "Мосбиржа" упала в моменте на 3,5%. Текущие настроения больше похожи на панические. Подобные действия идут вразрез с деятельностью компании. Мосбиржа будет зарабатывать, даже когда на рынке будет литься кровь. Компании все равно, будут инвесторы покупать или продавать активы, поскольку Мосбираж в любом случае получит свой комиссионный доход.
Другими словами, для бизнеса компании важна волатильность и увеличение количества производимых сделок.
С фундаментальной точки зрения актив может стоить дороже, а подобные снижения дают возможность прикупить качественные акции по скидке.
Московская биржа недооцененаКоллеги, всем привет. Имеется много вариантов аналитик для поиска точек входа и в данной ситуации используется фрактальный анализ, а также личные наработки, о которых вы не увидите учений и пояснений в интернете.
Цена находится в сужающемся треугольнике, выход из которого по тех. анализу вверх.
Посмотрим каково будет дальнейшее движение, но мои ожидания цены в районе 280-300.
ЛонгГлобально тренд восходящий, мы находимся внизу канала, а точнее накопление за нижней границей канала, сейчас "подкопим шортистов))" и полетим куда-нибудь сильно выше.
Есть, что добавить пишите своё мнение в комментариях, спасибо!
ЛонгГлобально тренд восходящий, мы находимся внизу канала, уровень поддержки только прокололи и много "стопов" не собрали, возможно сегодня соберём и пойдём покорять новые исторические максимумы)
Считаете, что я не прав или есть, что добавить пишите своё мнение в комментариях, спасибо!
MOEX - конец близокФундаментально в трегольнике будут происходить процессы модернизации и обновления, это необходимо для дальнейшего роста.
В расширяющемся треугольнике буду ждать перелой волны С.
ПАО Московская Биржа (MOEX) идея в лонг !Торговая идея:
1. Большое накопление;
2. Сила продавца угасает;
3. Подход к сильному уровню 210р;
4. Минимумы поджимаются;
5. Аномальные объемы;
6. Подход к важному уровню 4 раз на дневке;
7. Выше уровня пустота;
8. Фундаментально у компании все прекрасно.
Вывод: считаю, что актив пойдет
вверх, если пробьёт уровень на объеме.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией*
Ждем раскрытия стоимостиMOEX - ПАО Московская биржа - управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
Анализ фундаментальной стоимости компании.
Отчета на 4 кв. 2023 пока нет, ожидаю в марте.
Будем обращаться внимание на последние доступные данные:
- Рентабельность собственного капитала ROE - последние 5 лет выше 15%;
- Чистая рентабельность выше 40%;
- Выручка растет ежегодно, в среднем за 5 лет, на 17%;
- Дешевле средних мультипликаторов.
Из перспектив раскрытия стоимости:
- Запуск новых продуктов (Zorko; финкульт, финуслуги и др.)
- Тенденция к росту рынка (IPO; отечественная фонда и др.)
- Рост финансовой культуры, распространение культуры инвестирования.
Ожидаю рост котировок на 30% в 2024 году, до цены 240.
MOEX покупки Акции Московской биржи, нуждаются ещё в волнах наверх, для фиксации прибыли нужно показать рост, поэтому ожидаем вынос верхушки ради ажиотажа и фиксации.
MOEXОбъемы падают. Завеса из темных облаков. FVG внизу. Единственный плюс столкновение 50 и 200. Я жду коррекции цены.
Краткосрочная Идея на MOEX: По Пути к Росту! 📈💹Краткосрочная Идея на MOEX: По Пути к Росту! 📈💹
Привет, трейдеры! Сегодня хочу поделиться своей краткосрочной идеей на MOEX, ориентированной на 4-6 дней. Для входа в позицию рекомендую отметку 200.
План сделки:
Вход: 200
Частичная фиксация позиции: 202.73, 205.22, 207
Основания для сделки:
Гармонический паттерн: Обнаружение гармонического паттерна, что может указывать на предстоящее восходящее движение.
Линия сопротивления и поддержки: Тщательный анализ линий сопротивления и поддержки подкрепляет предположение о возможном росте.
Вертикальные и горизонтальные уровни поддержки: Идентификация ключевых уровней поддержки, что может укрепить перспективы для покупки.
Прогнозирование Индекса Московской Биржи:
Прогнозирование индекса MOEX требует учета нескольких факторов, таких как:
Макроэкономическая среда: Влияние финансовых и экономических показателей на рыночные тенденции.
Геополитические события: Новости и события, которые могут повлиять на инвестиционный климат.
Технический анализ: Анализ графиков и паттернов для предварительного определения возможных трендов.
Влияние на Индекс Московской Биржи:
Экономические данные: Релизы экономических показателей, таких как ВВП и занятость, могут повлиять на индекс.
Компании и отрасли: Выпуск отчетов компаний и новости отраслей могут вызвать колебания индекса.
Глобальные рынки: Состояние мировых рынков также оказывает влияние на MOEX.
Следите за новостями и актуализируйте свою стратегию в соответствии с текущей обстановкой на рынке. Удачных трейдов! 🌐📊
#MOEX #Трейдинг #Инвестиции #Финансы #ТехАнализ #ИндексБиржи"
Торговый анализ #LKOH - 12.23 | FORTS⏺Инструмент: #LKOH - 12.23 ⛽️
⏺Тип ордера: sell limit
⏺Точка входа: 68747
⏺Стоп лосс: 69805
⏺Тейк профит: 66350
⏺Актуальность: открытый
🗣Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Лукойла. На данный момент цена актива показывает локальный нисходящий тренд на фоне среднесрочного роста. работать сегодня будем по локальному тренду, т.к. потенциал падения на данном инструменте будет сохраняться до поддержки на 66350. Ключевым сопротивлением у нас выступает область с дневного ТФ 68747 - 68841. На ретесте данной области мы будем открывать короткую позицию. Стоп лосс необходимо разместить за уровнем 69306 и локальными хаями.
Потенциал падения, как и было сказано ранее, будет сохраняться до отметки на 66350. Классический уровень 68006 показывает локальные минимумы. За данными лоями расположено скопление стоп заявок, которые цена пойдет собирать, а мы на этом движении будем зарабатывать.
Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Как только ордер откроется, будет полное сопровождение позиции. Если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем отталкиваться от рыночной ситуации и принимать соответствующее решение. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
MOEX: у важных уровней сопротивления - повышенная готовность!Явный лидер ралли росийских активов в 2023 году - ПАО Москвоская Биржа - подходит к очень важной зоне среднесрочного сопротивления (195-204), при достижении которой следует готовиться к возможному старту коррекции с потенциалом падения до 165-155.
Помимо того, что эти уровни соответствуют предыдущим историческим максимумам (что всегда является очень сильной линей сопротивления для цены), эти уровни соответствуют идеальной зоной окончания третьей (3) волны роста с низов Окт. 2022*
Тем не менее важно отметить, что цена находится в устойчивом восходящем тренде роста: выше всех ключевых средних; все средние направлены вверх; рост сопровождается продолжающимися признаками аккумулирования позиции, однако средний объем торгов на дневном и недельном графике сокращается неделя к неделе (что не является ярким sell-сигналом, но в рамках общего структурного контекста, призывает к дополнительной осторожности).
Достижение ценой уровней 195-205 будет являться отличной зоной для частичной фиксации прибыли (особенно при появлении первых сигналом для продажи) и поднятия стоп-лоссов до ключевых средних или до уровней предыдущих локальных максимумов.
Отдельно замечу, что в рамках всех восходящих трендов в 2023 году, цена отчетливо демонстрирует свое "уважением" к уровням восходящей скользящей 21Д средней (желтая линия на графике), закрываясь ниже этого уровня лишь пару раз за все время (и то в рамках периодов локальных коррекций). Это отражает так называемый "характер" акции и сигнализирует, что падение (и закрытии!) цены ниже этой средней должно являться первым и важным сигналом для начала фиксации прибыли/полной продажи (в особенности при достижении отмеченной выше зоны сопротивления. Падение ниже 50Д средней (красная линия)/10Н средней на недельном графике, в особенности на растущем объеме торгов, по мнению автора, является абсолютным сигналом для продажи позиции лонг.
Если предложенный сценарий движения цены корректен, то падение в зону среднесрочной поддержки 165-155 будет являться хорошим место для поиска точек входа с целью формирования позиции для перспектив новой волны роста.
Торгового плана по инструменту не имею. Наблюдаю за движением цены как одним из ключевых лидеров роста 2023 года.
Основная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг в зонах сопротивления, а также предоставить целевые уровни макро-поддержки.
Анализ требует пересмотра при устойчивом выходе цены за 205 и падением ниже 148.
* Мы ожидаем окончание третьих волн в зоне 1.618 (иногда 1.764%) от длины первой импульсивной волны роста (волна (1) с низов Окт 2022 года), измеренной от дна второй волны коррекции (волна (2) на графике).
Мосбиржа пошла глобальная третья волнаЕще одна бумажка, обновившая свой исторический максимум.
Теперь есть вполне конкретные цели у этого роста.
Ближайшая высоковероятная цель равенства волн 1 и 3 - 218 рублей.
Структуру самой волны 3 я не усматриваю, поэтому никаких дополнительные целей более мелкого порядка нет.
Учитывая, что движение от минимума 69,70руб может быть лишь подволной 3.1 и в рамках подволны 3.2 даже от текущих может в разы бумага упасть;
а также тотальные медвежьи сигналы от часовых до месячных тайм фреймов, есть идея продажи Мосбиржы и фиксации прибыли.
Возможно кому-то можно и подержать.
Но что точно, так это нельзя покупать данную бумагу по текущим ценам.
MOEX подошли к сильному сопротивлению, локальноВ данный момент цена приблизилась к сильной зоне сопротивления. В данный момент консолидация под зоной. Скорее всего с первого раза цена не "пробьет" сопротивление (если только оооочень положительные новости, либо где-то в не дружественных странах будет очень плохо)
В случае похода цены к зоне 191, буду искать возможность для рыботы в шорт с целью к зоне 171, это примерно 10%
В данный момент нет ТВХ, наблюдение.
Во всяком случае соблюдайте свой собственный риск менеджмент и не входите раньше времени.
Всем удачи и огромной прибыли!
MOEX наконец-то падет ?Тех. Анализ
📊Дивергенция на дивергенции
📈Лонг вариант проторговки
•На свой страх и риск .
•Сетапов для лонга просто не видно т.к. пришли к максимумам цены за папиру , а также имеем кучу дивергенций
• Единое , что заставляет 50/50 расценивать лонг , это то , что у юриков больше лонгов чем шортов и все
📉Шорт вариант проторговки
•Вход в сделку с стопом за 187.5р.
•Имеем Дивергенцию на недельке ( кстати паттерн дивергенцию , три вершины на уменьшение) , в дневке весь канал это дивергенция , а также на часовике рывок , который акция совершила в +4% , имеет дивергенцию , так что я мимо такой сладкой булочки пройти не могу
•Ну и еще из + будет , если мы не пробьем годовой максимум , закрытием сегодняшней и завтрашней свечи.
🫥Итог
•Понимаем , что это лишь мое мнение , а не ИИР
ММВБ вне опасностиОх, уж эта ММВБ. Видать ошибся я в прошлый раз, что будет сильное падение. Если с новой недели не пробьёт цена 18300(на фьючерсе) хотя бы, закрою к чертям шорт и буду переворачиваться в лонг и скорей всего все идеи связанные с падением Рос рынка, буду переоценивать в сторону дальнейшего роста. Всем добра и позитива
Лонг - ПАО Московская Биржа (#MOEX) ❗️🚩 Свершилось, Мосбиржа поделилась с инвесторами новой стратегией до 2028 года и утвердила новую дивидендную политику на 5 лет 🔥
Мы обещали вернуться к этой акции после этого события, поехали 🔍
🔴 Ключевые инсайты по компании:
- 🏦 #MOEX является оператором Московской биржи, на которой торгуются ценные бумаги, валюты и многие другие инструменты
- К июлю 2023 года уже 26.4 млн человек имели брокерские счета (сопоставимо с населением всей Австралии)
- Интересный факт, в Индексе ММВБ с самого начала и по сей день остаются всего 3 ветерана: 📱 Ростелеком, ⛽️ Лукойл и 💿 ГМК Норникель
🔴 Факторы стоимости и риски:
- Капитализация компании с 2018 года выросла в 2.2 раза
- Деятельность биржи позволяет зарабатывать высокую прибыль, а целевой ежегодный рост комиссионного дохода по стратегии составляет 13%+
- Рентабельность по EBITDA составляет более 77%
- Рентабельность по Чистой Прибыли — более 57%
- Дивиденды в нормальные периоды выплачивались как 85% от Чистой Прибыли, но в 2023 году компания нарушила дивполитику, объяснив это форс-мажором и сообщила о невозможности выполнить прошлую стратегию до 2024 года
- Риск-факторы: демография России, конкуренция с СПБ-биржей и прочими инвестиционными площадками, падение интереса при тенденции роста ставки ЦБ и ослаблении рубля
🔴 Оценка аналитиков Ranks:
Оценка Ranks — 65%
- В соответствие с новой стратегией, компания собирается платить дивиденды в размере всего свободного денежного потока для акционеров
- Компания прямым текстом говорит, что будет таргетировать рост своей капитализации при устойчивой Чистой Прибыли в 65+ млрд в год
- Компания стоит ~6.4 P/E по целевой ЧП, что делает её самой недооценённой биржей в мире
- Размер накопленной нераспределённой денежной суммы по новой политике ~300 рублей на акцию
Рекомендации:
- Считаем позитивной обновлённую стратегию и её целевой сценарий
- На коррекции резонно присмотреться к формированию позиции консервативным инвесторам
Ставь 🚀 если понравился разбор
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #дивиденды #биржа
