Торговые идеи по MAGN
Анализ компании ММКО компании:
ОАО «ММК» («Магнитогорский металлургический комбинат») — одно из крупнейших предприятий черной металлургии полного производственного цикла на территории России. Образовано в городе Магнитогорске Челябинской области и запущено в эксплуатацию в 1932 году, получило статус открытого акционерного общества в 1992 году. Выпускает широкий ассортимент прокатной продукции и металлических изделий. Лидирует на российском рынке проката.
Показатели:
Капитализация: 5,8 млрд.$
Количество сотрудников: 18600
Изменение цены за 52 недели: 14,70%
Изменение цены за 13 недель: -21,10%
Коэффициент P/E: 4,40
Price/Sales: 0,87
Price to book: 1,15
Дивидендная доходность: 3,50
Резюме:
За последние 13 недель акции компании упали в цене на 21,1%. У компании низкие мультипликаторы: P/E = 4,4; P/S = 0,87; P/B=1,15. Компания демонстрирует стабильный рост дивидендов, и по заявлениям руководства компания после накопления "денежной подушки в 500 млн.$" планирует направлять 50% и более от чистой прибыли на дивиденды, что значительно улучшит дивидендную доходность. Так же стоит отметить снижение стоимости производства из - за снижения цен на сырье, что в свою очередь может дать дополнительную прибавку к чистой прибыли.
ММК ставлю на черноеММК растет выручка, падает долговая нагрузка. Объявлена выплата дивидендов за 2016 год 1.242 р/а + 0,72 за 1-е полугодие 2016. Что по текущим ценам составит доходность около 6 %.
Учитывая 2х кратный рост прибыли за 1кв 2017 относительно того же периода 2016-го, начинаю накапливать позицию со столом в области 29.89
MAGN ММК среднесрочно покупки из диапазона 33.940-32.830ММК среднесрочно покупки из диапазона 33.940-32.830, стоп лос 32, контроль прибыли 37.136, 38.730, 41
ММК покупка 39.50Подбор покупки на 39.50
Стоп 38.70
ОАО «ММК» («Магнитогорский металлургический комбинат») — одно из крупнейших предприятий черной металлургии полного производственного цикла на территории России.
покупка ММК (MAGN)___33.75___25/12/16.....ММК (маг. мет комбинат). Данные за 9 мес. 16 года.....
Валюта баланса - млн. руб (изменения г. / г. на периодической отчетности).
Выручка = 95 789 (- 2,3%)
Опер. прибыль = 33 766 (+78,3%)
Чистая прибыль = 27 026 (+430,7%)
Долг (short+lond term) = 33 701 (- 74,9%)
Результат опер. деят-ти = 57 162 (- 25,8%)
ROE = +19,2%
Возможна коррекция на 23-26 руб., потом - рост до 45-52 руб., либо сразу рост.
Анализ компании Магнитогорский металлургический комбинат О компании:
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2015 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 млн тонн товарной металлопродукции.
Показатели:
Капитализация: 6,18 млрд.$
Количество сотрудников: -
Изменение цены за 52 недели: 99,40%
Изменение цены за 13 недель: 14,60%
Коэффициент P/E: 8,1
Price to book: 1,46
Дивидендная доходность: 4,72
Коэффициент обеспеченности собственными средствами: 46,77
Последние новости:
Группа ММК (флагманский актив - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат») в ближайший год планирует создать cash-подушку в размере около $500 млн, сообщил директор по экономике Андрей Еремин в ходе телефонной конференции. «Free cash flow (свободный денежный поток) в этом году мы направляли большей частью на погашение нашего долга. В следующем году нам предстоит снизить долг с $520 млн до $230 млн. Мы предполагаем, что в ближайший год часть free cash flow направим на создание cash-подушки компании», - цитирует «Интерфакс» господина Еремина. По его словам, целевой уровень накоплений составляет около $500 млн. После достижения этого показателя ММК может увеличить дивиденды.
Резюме:
Компания характеризуется невысокими показателями прибыли на акцию и дивидендов. Коэффициент обеспеченности собственными средствами остается примерно на одном уровне начиная с 2012 года, коэффициент p/b находиться в зоне допустимой нормы. В целом стандартные показатели, которые не дают сделать однозначный вывод по поводу перспектив компании на первый взгляд, но за последние 52 недели бумага выросла почти в 2 раза. На рост цены повлияло стремительное гашение долга компании в 2016 году, выход на допустимые показатели чистой прибыли в 2015-2016 годах (в 2014 был убыток). Компания так же нацелена и дальше погашать долг и формировать подушку безопасности в размере 500 млн. дол., далее со слов руководства "После достижения этого показателя ММК может увеличить дивиденды". На наш взгляд, рост почти на 100%, вполне логичен, так как компания ранее была аномально дешевая. На текущий момент перспективы роста у компании сохраняются и запас роста на 20-30%, после достижения всех целей руководства вполне возможен. Инвестор может рассмотреть данную бумагу с целью включения в портфель, но не рекомендуем закладывать в идею больше 6% депозита, так как есть свои риски.
ММК updДорисовываем (5) цели: 36р, 38р, 40р затем коррекция цели: 33р, 30р, 26р.
Если выйти даже на 36 и зайти на 33 можно поймать разницу минимум 8%
шорт от ф. 0,786Можно попробовать отшортить от ф. 0,786.
Стоп - за пунктирную синюю линию.
Если будет "жувать" фибо или синюю линию лучше закрыться и не дожидаться стопа.
Магнитогорск/Интересная ситуация на Вторник. Long.Появилось красивое накопление в сторону глобального тренда, вполне можем его пробить и взять 35 рублей за пару недель.
Покупка акций Магнитогорска (Обучение)Пробуем составлять прогнозы! Не судите строго, это мой первый прогноз.
На графике виден восходящий канал. Цена отбилась от нижней границы. Но для пущей надежности дождемся пробития линии сопротивления нисходящего внутреннего тренда (Зеленая линия).
*Данная идея только для обучения автора.
