Регистрация
Индекс МосБиржиИндекс МосБиржиИндекс МосБиржи

Индекс МосБиржи

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность Компоненты

Торговые идеи по IRUS

ТОП 5 заблуждений Фондового РынкаЗдравствуйте, товарищи коллеги! В рамках прошлой статьи про ТМК и дивиденды я обмолвился про написание статьи о "5 самых главных и коварных заблуждениях Фондового Рынка" . Без отлагательств спешу представить этот материал Вам. Изначально не хотел, что бы всё сказанное относилось к какому то одному Рынку, ведь те проблемы и заблуждения, что мы сейчас обсудим, актуальны для инвесторов в разных странах и в разное время. Почему? Об этом тоже скажем в процессе обсуждения. Однако, примеры которые наиболее близки, примеры, которыми я могу руководствоваться с категорически высокой степенью уверенности - все находятся в рамках Фондового Рынка РФ. Исходя из этого, все что будем находить и сравнивать на графиках - будет относиться к акциям РФ, но, сами ситуации и паттерны ошибок мышления применимы и к другим рынкам также, как и территориальное происхождение инвестора. Все наблюдения, замечания и обоснование приведенные в статье - является результатом накопленного опыта работы на Фондовых Рынках, анализа технических картин активов и сопоставления с действиями участников, также консультаций и личных бесед с инвесторами. З аблуждение первое - Дивиденды Данную тему подробно разобрали в прошлой статье, привели и сопоставили примеры с тем что и как происходит на самом деле. Дополнить даже нечего, по этому смело оставляю ссылку на статью и переходим дальше: Заблуждение второе - Хорошие и Плохие акции Данное заблуждение затрагивает 95% участников рынка. О чем речь? О восприятии каких то акций как "Хороших", которые надо покупать. Чаще всего это лидеры рынка или какие либо распиаренные проекты на рынке. Само по себе восприятие таких акций в рамках "Хорошести" уже является основанием для покупок, причем без Торговой Системы и какого либо Мани Менеджмента. Проще говоря - покупки на все деньги, либо на значимую их часть. Данное заблуждение ведет не только к нарушению структуры портфеля в целом, покупку изначально переоцененных активов, но и к убытку в итоге. Вот несколько примеров, которые я наблюдал в процессе развития ситуаций: - ПАО Магнит Хорошо помню, как в 2015 - 2016 годах очень резко на медиа арену вышел Сергей Галицкий, основатель и основной акционер компании Магнит. Это человек, которого я уважаю как личность и во многом прислушивался (из тех интервью, что были) и конечно, я полностью исключаю его принадлежность к цепочке событий, что опишу далее. После формирования сильного медиа образа основателя Магнита как "крепкого собственника" и "делового управленца" у большинства участников Фондового Рынка, как и у людей не имеющих отношения к этой сфере возник интерес и к Акциям Компании Магнит. Ведь все логично - раз такой человек стоит у руля компании, то и за инвестиции не нужно переживать. Тем более - посмотрите как сильно вырос Магнит за последнее время (очень актуальная фраза в 2016ом). И все сказанное нельзя каким либо образом опровергнуть - основатель действительно внушал доверие и авторитет, а акции выросли с отметки 260Р в 2008 году до 12.944Р в 2015г. Также необходимо добавить в котел психологической солянки и "упущенную выгоду", ведь если бы мы купили всего пять лет назад, то сейчас были бы ультра богатыми. И развитие этого стало порционное разлитие котла сваренной Солянки в порции "Инвестиционных Идей", которые предлагали Брокеры (при том не дорого). И на одну из таких порций в то время нарвался мой "товарищ по рынку", который вложил в акции Магнита несколько миллионов рублей (примерно в апреле 2016го). Так как я имел возможность непосредственного контакта и общения, то замечал различные психологические и эмоциональные аспекты данной сделки. Исходя из чего подтвердил ранее сделанные выводы (которые подтверждаются и в будущем) - инвестор связывает себя непосредственно с приобретаемым активом. Вам такое наверняка знакомо по недавним идеям - Купить Биткоин, потому что это будущее. Или - стать совладельцем Apple, инвестировать в Tesla изза Илона Маска, купить акции Кока Колы как это сделал Уоррен Баффетт и еще множество примеров с которыми Вы наверняка сталкивались. Покупки из неотделимого восприятия Себя и приобретаемых активов проводят черту - я не могу купить неизвестное или плохое, так как сам стану таким. Или - я не такой человек, чтобы покупать "Плохие" акции, вроде 4 эшелона или неликвидов. Это и есть корень данной проблемы, которая вначале подталкивает на необдуманные вложения. Затем, когда цена падает, трансформируется в ожидание и потом в закрытие позиции с убытком. Который в большинстве случаев несопоставим с дальнейшей торговлей на рынке, чаще всего - психологически. После чего человек уходит с рынка со словами "обман", "нельзя заработать" и глубокой личной обидой на всё произошедшее. - ПАО Сбербанк Со Сбербанком помню две этапа его биржевой истории, причем не такой давней, когда происходили одни и те же события. Вначале несколько лет роста - с 2016г по 2018г, затем повальное стремление купить - по 250Р. При чем с такой целью как 300Р (20% прибыли). Далее следовало постепенное, но достаточное снижение, что бы закрыть позиции с убытком. После чего история повторилась уже в 2021г, когда основная часть покупок пришлась на цены 350Р и выше с весьма различными целями, но с известным результатом. Корень проблемы и причины практически всех покупок тот же самый, только приправленный упоминаниями про то, что Сбербанк является самым топовым из всей банковской системы, а значит ничего с ним не произойдет. Что вновь привело множество участников к убыткам, при том очень серьезным. Зато во время, когда нужно было покупать данный актив - в конце Февраля и в первую неделю Марта это мало кто сделал, так как было психологически сверх-сложно нажать кнопку и купить/усреднить позицию. Напомню, что в то время ждали цену Сбербанка на уровнях ниже 50Р, ведь на торгах в Лондоне котировки упали до 0.1 Фунта. Что вновь не произошло. Мне часто задают вопрос - Покупаю ли я Сбербанк? У меня никогда не было и наверное никогда не будет этой акции в портфеле. Связанно это с очень сильным ростом за всю его Биржевую Историю. Просто представьте - Сбер вырос с Исторического Минимума 0.18Р в 1998г до Исторического Максимума в 2021г 388.11Р. Это рост в 2156 раз!!! Не процетов, а раз!!! Такой рост может в любой момент скорректировать настолько сильно, насколько это вообще возможно. Риск огромный и для кого то он наступил в прошлом году. Второй причиной является сама модель Сбербанка - "Вечный Рост". Такая модель присуща и Магниту и акциям из списка ниже. Характеризуется как постоянным ростом, на котором просто невозможно выставить технические цели для закрытия позиции, так и долгими волнами коррекций. - ПАО Газпром Тут ситуация немного иная. Распространенными покупками данных акций были всё те же дивиденды. И в какой то мере это выглядело интересно, ведь цена стояла в диапазоне длительное время и было достаточно возможностей на различные входы/выходы из данной позиции. Но, в этом боковике и скрывается основной минус данной стратегии - цена простояла с 2008г по 2019г практически на одном уровне цены. 11 лет актив не демонстрировал никакой волатильности, что является огромным минусом для формирования и удержания позиции. Просто вспомните, что Вы делали в 2008 году и как менялась жизнь за следующие 11 лет. Затем сопоставьте это с инвестициями, которые за этот период времени уходили то в плюс, то в минус, а по итогу показывали стабильную среднюю цену приобретения позиции. - ПАО Плохие акции Такими можно считать те, что не относились к лидерам в какой то момент времени. Приведу 3 статьи, в которых рассматривал такие акции и где Вы уже можете оценить произошедшие изменения в ТА картинах: Заблуждение третье - "Купил и держи" Наверняка Вы слышали такое мнение - акции всё равно когда то вырастут по этому ничего не потеряешь и в 0 закроешь, пусть даже через 10 лет. Соотносится ли это с реальностью? В целом - да, но с небольшой оговоркой - выполнение различных возвратов или достижение каких либо целей требует времени. А в большинстве случаев это занимает несколько лет, если говорить об Фондовом Рынке США - то и нескольких десятков лет. Но, бывают случаи что цели не достигаются никогда. Связанно это с нередкими слияниями, банкротствами и делистингами, но чаще всего человек не дожидается по другим причинам. Что за причины? Когда сделка открывается без четкой и статистически доказанной ТС, то причиной покупки акции становится банальная фантазия - вроде желания достижения какой либо цели и желательно в ближайший срок. Сколько живет такая фантазия? Чаще всего она развеивается прямо-пропорционально возрастанию убытка на торговом счете. А если выразить в конкретном временном периоде - год, полтора и редко два. Так как за это время сознание участника претерпевает изменение по нескольким стадиям - от Веры в наилучшее к отчаянью. Ведь все происходит очень медленно и даже год проведенный в ожидании психологически выматывает участника делая более восприимчивым к ценовым колебаниям и просадке. А если будет рост? Тогда дело осложняется, ведь целей роста также нет как причин покупки. По этому получается ситуация, в которой все растет, но понимания где закрыть нет. Создается иллюзия успеха, ведь сегодня цена выше чем вчера, а завтра будет еще выше. Пробуждается жадность, которая шепчет - давай еще 20Р цены возьмем, так хорошо идет. И всё меняется, когда цена начинает откатывать и падать - тогда жадность сменяет Страх и участник закрывает позицию с убытком, либо с прибылью и начинается чехарда откупов с доборами. По итогу мы имеем лишь психологическое заблуждение сводящееся к "легкости" этого самого "держи", что слабо-сопоставимо с реальностью. Заблуждение четвертое - "покупать акции тех компаний чья отрасль растет" Наверняка знакомы с выражением - "Золото всегда растет.."? Тогда представляю и вторую часть поговорки, адаптированную к Фондовому Рынку - "..тогда и Полюс Золото будет расти" И действительно, периодически возникает целое идеологическое течение многих участников рынка - перекладывать рост одной отрасли на другую. Работает ли это? Сейчас узнаем. Каким образом? Да просто откроем график и соотнесем происходящее. Начнем с графика фьючерса Золота и акций Полюс Золота: Золото П олюс Золото Сейчас мы никаким образом не касаемся утверждения о постоянном росте тройской унции, а смотрим на корреляцию пиков и спадов между графиками: - Золото показывало минимумы в 1999г, 2015г и в 2022г, а максимумы в 2011г, 2020г и начале 2022г - Полюс Золото показал минимумы в 2014г и начале 2022г, а максимум в 2020г. Совпадение лишь по одному году, которое не подтвердилось дальнейшим ростом 2022 года и текущим ростом цены на Золото. Следовательно, данная корреляция не работает и не подходит для основы построения Торговой Системы. Подобный пример между ценой на Никель и акциями Норильского Никеля: Никель Норильский Никель Изменение цен: - Никель показал минимум в 2016г и максимум в 2022г (при том шпилькой) - Норильский Никель показывает локальный минимум в 2018г, максимум в 2015г, 2020г, 2021г и в 2022 году вновь минимум. Как видим контрольные точки не совпадают, даже напротив - во время Исторического Максимума цены на Никель, акции компании показали сильное снижение. Снова происходящее не в пользу подобной концепции. А как же самое известное - растет цена на нефть, растут нефтяные компании? Сейчас проверим: Нефть Башнефть Роснефть Лукойл Татнефть Контрольные точки у нефти марки Брент, с которыми должны совпасть графики: - Минимумы 2009г, 2016г, 2020г - Максимумы 2008г, 2018г, 2022г Что совпало у нефтяников? - Только снижение в 2020г и то не точно по времени, а в пределах пары месяцев. Также нужно заметить, что 2020 год выпал на снижение нефтяных компаний от Исторических Максимумов (на тот момент), а Нефть устремилась к Глобальному Минимуму за последние практически 20 лет. Так что даже это совпадение весьма условное и вновь не походит на то, на что можно положиться. Причиной данного заблуждения является отсутствие Торговой Системы, вместо которой применяются различного рода "гадания". Пятое заблуждение - "Акции это безопасно" Буквально с ужасом воспринимаю данное заблуждение. Акции это высоко-волатильный и высоко-рисковый инструмент инвестирования, а для некоторых и вовсе установлен допуск к торговле только для Квалифицированных Инвесторов. Эти меры ограничения, введенные Банком России, являются объективным подтверждением статуса инвестиционного инструмента Акций как высоко-рисковых. Да и депозиту абсолютно безразлично от чего терпеть убыток на десятки процентов - от колебания курса валют, от движения в криптовалютах либо от изменения цены акций. Также существует индивидуальный риск, присущий в большей степени только акциям - Делистинг . Сложно представить, что с торгов уйдет USD, а вот с акциями такое вполне может произойти и более того - случается время от времени. На моей практике было несколько делистингов, с которыми столкнулся и потерпел убыток - самый большой был в "Разгуляй", потом последовал "GTL" из последних "ДагСб". Все эти потери, безусловно, неприятны, но оградиться от них мы не можем. Это часть рынка и нужно принимать её и адаптировать в своей ТС. Например, у меня практически никогда не происходит вложений более 10% от всех денег используемых в торговле на бирже в одну акцию. Бывают редкие случаи, но это сознательный риск увеличения средств для покупки. В остальных случаях на акцию приходится 2% - 7%, и всё вложенное в одну акцию для меня воспринимается как Стоп Лосс. И это значит, что я ни при каких обстоятельствах не закрываю позицию в минус (даже если по телевизору будут грозить судами), а готов потерять всё вложенное в какой то определенный актив. Это и есть принятие риска и его адаптация, привел как пример. Вывод - все заблуждения происходят от нежелания взглянуть на рынок "трезво", принять риски и выработать Торговую Систему, которая подойдет под Ваш тип личности и не будет "ломать" психику. Также данные пункты говорят об огромном влиянии СМИ на участника, на его процесс принятия решения, чего не происходит при работе по ТС. Ну и психологические ловушки сознания проявляют себя во всей красе, во время торговли на рынке, именно по этому рынок - отличное место чтобы узнать себя (уже не помню чья фраза, но актуальна на все времена). ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли!
RUS:IRUS
от oldcheats
21
Затишье перед бурей Смотрим нашу фонду, что же все таки происходит? Чтобы разобраться надо взглянуть на ситуацию шире и недельный таймфрейм здесь как раз будет кстати. Если вернуться к азам тех анализа, то первое, что нужно определить - направление рынка (тренд) - для этого соединяем линией последовательно снижающиеся пики - первый пик пришелся на начало апреля 2022 (это был своего рода отскок после резкого падения), второй пик рынок достиг уже в сентябре 2022 года. Таким образом, соединив указанные пики, мы получаем нисходящий канал, внутри которого и происходят все движения рынка за последний почти уже год. Данный канал я отчетливо изобразил на графике. Если трезво взглянуть на ситуацию становится очевидно, что никакого разворота рынка не было и рынок медвежий. Рынком до сих пор правят медведи и в этом плане ничего не изменилось. Нахождение свечей далеко под линией EMA 200 лишний раз подтверждает эту теорию. Вместе с тем, рынок, начиная с 10 октября 2022 сначала двигался вверх, а потом ушел в длительный и затяжной нудный ФЛЭТ - боковик, распил, в котором мы и находимся по сей день. Тому есть и объективные причины - рынок не может находиться в условиях постоянного падения либо роста, случаются отскоки и различного рода движения, плюс ряд ведущих компаний производили выплату дивидендов, что также поддержало рынок. На медвежем рынке даже отсутствие каких-либо значимых негативных новостей уже воспринимается как позитив, инвесторам и покупателям хочется хоть мимолетного, но позитива, что в том числе способствует росту и отскокам. Но в застывшем состоянии рынок не может пребывать вечно и на мой взгляд рынок затаился, затих, ожидая какую-либо значимую негативную новость, чтобы продолжить свое движение внутри нисходящего канала и поступательно вернуться к тем отметкам откуда отскочил. Цель такого снижения вижу сначала в районе 1950 пунктов, а потом и 1780 откуда и произошел отскок. Рынок дважды касался линии сопротивления в районе 2220 -2250 пунктов, но так и не смог пройти указанный сильный уровень, прежде выступавший поддержкой. Вполне вероятно, что указанные касания индексом данной зоны сопротивления локально сформировали двойную вершину. Фактором свидетельствующим также за снижение рынка является наличие ряда незакрытых гэпов после роста рынка в октябре 2022. Кроме того, никто не обращает внимание на сам характер дневной свечи 10 октября 2022. Напомню, что рынок в указанный день был открыт огромным гэпом ввиду дивидендной отсечки Газпрома, после чего рынок моментально перешел в рост. Сама данная свеча с моей точки зрения является ненормальной и убеждает меня в том, что к тем уровням индекса в районе 1780 пунктов мы еще обязательно вернемся. С точки зрения экономической ситуации ничего позитивного не произошло, санкции как были, так и остались, геополитическая ситуация только накаляется, а ликвидность рынка стала значительно меньше чем прежде. Думаю, что последствия санкций по результатам 2022 года мы увидим только в этом году. В связи с этим не вижу никаких факторов смена медвежьей тенденции в настоящее время.
RUS:IRUSКороткая
от Mike_trade1
Возможности реинвестирования потраченного времениДоброе время суток! Все люди имеют некоторый лимит выделенной линии земного времени. И каждый расходует этот лимит времени и энергию на учебу, работу, бизнес и другие интересы. В замен потраченного времени, в частности за работу и в бизнесе, мы получаем некий эквивалент денег и распоряжаемся ими по разному. Но само потраченное время к нам уже не возвращается, т.к. время является безвозвратным ресурсом. Поэтому идея инвестиций денег, полученных в замен потраченного нами времени и энергии, является возможностью сохранения нашего потраченного времени и приумножения капитала. Фактически это дает возможность реинвестирования вашего времени во время других людей, которые работают в компаниях чьи акции вы покупаете в качестве инвестиций. Эту идею можно воплотить в реальность, начав инвестировать часть ежемесячного дохода в акции компаний, в частности в акции компаний из индекса МосБиржи или др. Для примера приведу график индекса МосБиржи, который в текущий момент находится в зоне консолидации между значимыми уровнями 0,618 и 0,5 уровней Фибоначчи. Фактически индекс МосБиржи откорректировался до уровня 0,618 и имеет высокую вероятность начать восходящий тренд после решения геополитических и макроэкономических вопросов. Также этот момент является оптимальным для начала реинвестирования вашего потраченного времени во время людей, которые, как вы считаете, работают в надежной и стабильно растущей компании посредством инвестирования части ваших доходов в акции этих компаний. "Лучше я буду получать 1 % денег в результате усилий 100 человек, чем 100 % в результате своих собственных усилий" - Джон Рокфеллер. Удачных инвестиций!
RUS:IRUSОбучение
от NikeMM
1
Прогноз рынка РФ на I квартал 2023г.Сегодня на разборе кратко коснулись перспектив российского рынка. Далее прикладываю подробную схему. Ожидается, что коррекционное движение завершено и можно начинать следующий восходящий импульс. Складывая все правила и инструменты анализа, можно выделить наиболее важные на пути роста зоны. 🔹 В ременной диапазон завершения восходящего цикла 23 января - 21 марта. Смотри внимательно на график, условием завершения роста должно быть достижение конкретной цены. 🔹 Целевая область 2294.28-2446.66, которая также работает в привязке с к временным участкам. 🔹 Фактическое ускорение восходящей динамики должны получить только после пробоя нисходящей трендовой линии. Она должна прийтись на завершение локального цикла со дня на день При ускорении динамики временные и ценовые отметки должны быть немного скорректированы, но минимальная цель 2306.31 совпадает во всех вариантах развития событий.
RUS:IRUSДлинная
от South_Capital
(17/100) Инвестирую публично. Первые сделки в году.Здравствуй, уважаемый читатель. Я, как настоящий капиталист, попробую тут сделать прогнозы на 2023 год. Сразу уточню насчет капиталиста. Я создал и инвестирую в спекулятивную стратегию покупки бумаг на бирже. Обычно это назвали бы - занимаюсь трейдингом. И как владелец этой стратегии я являюсь капиталистом. Вот для примера, кто-то покупает средства производства, станок или комбайн. И генерирует прибыль. Я же создаю систему и тоже получаю прибыль. И производственник и я - оба капиталисты, владеющие активами, которые генерируют прибыль. Я думаю и дураку понятно, что если у человека нет системы, и тем более системы которая генерирует прибыль, то он и не капиталист вовсе. 🙂 Итак, прогноз: центральные банки разных стран занялись ужесточением денежно-кредитной политики, такая политика привела к созданию устойчивых тенденций, которые можно было уловить с помощью стратегий «следования за трендом». Вновь появились хорошие возможности инвестиций в стоимость акций, что частично подтвердила и моя система, поскольку более высокие ставки заставили инвесторов более внимательно сосредоточиться на фундаментальных оценках, повысив эффективность фактора «стоимости». Если в финансовом мире будет происходить переход от среды с общим повышением процентных ставок к среде, в которой инфляционное давление снижается, то кривые изменений процентных ставок станут более крутыми. Как правило, с количественной точки зрения, эти значительные рыночные колебания благоприятствуют краткосрочным и среднесрочным стратегиям следования за трендом. И не стоит забывать о том, что пока различия в политике центральных банков по всему миру сохраняются, доходность систем «кэрри-трейд» остается привлекательной. И по традиции мои позиции: в пятницу я вышел из ОФЗ в +0,2%. И набрал AFLT SBER POLY MOEX VKCO TCSG MGNT OZON. Почему появился такой временной лаг, купил в пятницу, а пишу сейчас? До меня дошли слухи, что некоторый из читателей пытается скопировать мои сделки, посягая на суверенность моей интеллектуальной собственности. Извините, я на этом ресурсе для этого🙂
RUS:IRUS
от outbider
Рынок продолжит расти? Металлы, brent, газ, сбер, афк, moexВсем привет! Что сказать? Все очень неплохо. Акции растут. Золото выросло. Нефть начинает новую фазу. В целом все в рамках моих ожиданий. Впереди логичная коррекция для новых возможностей. Сезон охоты открыт! Всем удачи и жирного профита!
RUS:IRUS
от VREMY_DENGI
Ч.2 Обзор на неделю 16.01-20.01 RTS, MOEX, USDRUB Развитие тенденции вверх по индексам MOEX и РТС Мосбиржа имеет цели по лонгу к 2284 - 2305 РТС имеет цель по лонгу к 1035 фьючерс RIH2023 цели по лонгу 102500 и 105000 исходя из набранных позиций по опционному коридору, позиции в шорт находятся на уровне 95000 и 100000. Набор позиций в лонг рассмотрю от зоны 99200-98700. Набор позиций в шорт рассмотрю от 104150-104500.
RUS:IRUS
от Denisxtdspb
День Сурка "День Сурка!"🔥 🛠 Рубрика #ВидеоОбзор: В текущей рубрике мы рассмотрим интересные ситуации, которые сложились на рынке. 🎥Сегодня в видео: 🔎День сурка на Российском рынке, за три месяца ничего не поменялось, мы продолжаем находиться на прежних уровнях📈 ⚒Текущая ситуация рынка: 🔎 Техническая картина продолжает удивлять, количество гэпов на графике увеличивается, практически каждый день, появляется новый. 👀Закрывая один, мы формируем новый и так постоянно, когда закончится данный флет, никто не знает. 😱 ⚡️Оборот рынка акций, ДР и паев продолжает снижаться, а оборот рынка облигаций взлетел до исторического максимума. ⭐️В разборе: #IMOEX 👉Ссылка на видео:
RUS:IRUSКороткая
от TrendoBIT
Ч.2 Обзор на неделю 09.01-13.01 RTS, MOEX, USDRUB Волатильные дни: - Вторник - Среда - Четверг - Пятница для закрытия позиций. RIH2023 актив в нисходящем коридоре, ожидания уход в перепроданность на уровень 92000, от зоны покупок рассмотрю лонг к продавленным покупкам на 95000. Походу вниз способствует USDRUB стремящийся обновить максимумы с возможным заходом к 76-77р. Шорт рассматриваю с двух позиций 98180 стоп на 98720 к 96000 и 100680 стоп на 101730 к 96000. Тренд: вверх Тенденция: вниз Диапазон: 98180-95610
RUS:IRUS
от Denisxtdspb
(16/100) Инвестирую публично. ИТОГИ!Здравствуй, уважаемый читатель! Случилась небольшая запара на работе, пришлось поработать бетономесом и я выбыл на срок более месяца. Каюсь😀 В качестве извинений я решил выложить итоги своей инвестиционной деятельности и за год, и за 4 года! Итак, на графике вставлена картинка портфеля (ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ) в сравнении с графиком индекса ММВБ (ОРАНЖЕВАЯ ЛИНИЯ). Я сравниваю свой портфель именно с ним, потому что инвестирую только в голубые фишки. Как видно за 4 года доходность стала равна 100%, что соответствует примерно 25% в год. Естественно эта структура рассчитывается сложным процентом и поэтому в прошлые годы рост был не равномерный по годам. И в будущем следующие 2 года уже дадут не 100%,а больше. Анализируя график доходности, хочу заметить пару фрагментов. Первый фрагмент - это пандемийный 2020ый. Концепция моей стратегии позволила максимально быстро выскочить при обвале рынка. На картинке это первое падение оранжевой линии к нулю. Второй фрагмент - 2022ой год. Там моя система уже не смогла очень быстро выйти и я имел просадку в 20%,которая покрылась буквально в аккурат к концу года. На картинке это второй и остальные походы оранжевой линии к нулю. По итогу могу сказать, что я рад. Моя система выдержала всё самое мыслимое и немыслимое. 10128 санкций введено против нашей страны, а я инвестирую... успешно. Ну и немного цифр для любителей считать матожидания, альфы и прочее. Для своих инвесторов я всегда сравниваю свою систему с инфляцией, банковским вкладом и индексом ММВБ, поскольку моя задача быть конкурентным по сравнению с ними. И если с инфляцией и банковским процентом всё понятно, то вот с индексом ММВБ я сравниваю себя так: открывая и закрывая сделку в портфеле я засекаю сколько времени она длилась. Потом сравниваю, что делал индекс за это же время. Ну и тут понятно, падаем-это минус, растем - это плюс. Я по личным мотивам никогда не шорчу наш рынок, поэтому тут всё просто) Не знаю как это откроется в телефоне, лучше, наверное, открыть в компьютере: Меня очень заинтересовала бета моего портфеля. 2019 год портфель рос вместе с рынком с минимальной волатильностью. Потом волатильность, судя по той же бэте, подросла почти в половину Индекса. Именно такой она должна быть всегда по моим расчетам, поскольку суть моей стратегии обогнать индекс при меньшем риске. Вот этим то 2019м годом стратегия меня и удивила оказавшись на значении 0,15. Но вот наступил 2022 год и что мы видим? Портфель вообще стал независим от Индекса! ) Это и понятно, индекс падает, а портфель растет.😀 Ну а сейчас я по уши облигациях и полностью вышел из акций, сижу жду нового года. С новым годом, уважаемые читатели! Мирного неба вам, здоровья и независимости от глобального передела мира! 😀
RUS:IRUS
от outbider
Ч.1 Обзор 26.12.22 индексы РФ, Ri, BRENT, Si, ETH, BTC Рабичие дни понедельник и вторник. Ri1! Тренд: вверх Тенденция: вверх Диапазон: 99250-101600 Ожидаю похода цены на верхнюю грань и чуть выше к 102100, далее развитие продаж к середине диапазона на 10430. При продавливании минимума от пятницы, уход цены к уровню покупок в район 96000-95050.
RUS:IRUS
от Denisxtdspb
3
Таблетка от упущенных возможностейПредыдущие части поста: Часть 1: Мои три товарища: График, Скринер и Вотчлист Часть 2: Два капитана одного корабля Рынок - это стихия, которую мы воспринимаем как данность. Он не может остановиться, когда мы заняты другими делами, и не может работать, если на бирже выходной, а у вас - нет. Влияние маленького инвестора на рынок близится к нулю. Кому-то это может не нравиться, но я вижу в этом большой плюс. И не только я. Еще Питер Линч писал об этом . Именно благодаря нашему размеру у нас, небольших инвесторов, есть возможность получить самые лучшие цены покупки и продажи акций. Просто представьте слона и мышь, которые пытаются выпить воду из кофейной кружки. У кого шансов больше? Как и самые выгодные распродажи, привлекательные цены на акции длятся недолго. Это касается и периода завышенных цен, интересных для продажи. Чтобы не пропустить это время, в TradingView имеется сервис оповещений - алерты . Зачем нам нужна система алертов? Для нашего удобства. Как только мы отобрали фундаментально сильные компании, наш следующий шаг - следить за ценой на их акции, чтобы приобрести их по выгодной для нас цене. Вы же помните нашу стратегию? Купить номера в замечательном отеле, да еще и в период распродаж. Как мониторить эти “распродажи”? У вас есть два варианта: самостоятельно следить за графиком цены в период торгов, либо настроить оповещения (алерты) таким образом, что если цена на акции достигнет определенного уровня, вам придет SMS-сообщение на телефон или электронную почту, или push-уведомление в приложении TradingView (в зависимости от ваших настроек). Согласитесь, очень удобно. Итак, как настроить алерты? 1. В первую очередь, вы должны открыть график того актива, под который планируете настроить алерты. 2. Затем нажмите на кнопку “Оповещения” в верхней панели инструментов графика. 3. В меню настроек установите параметры алерта. Как прочитать настройки на этой картинке? Если значение цены акций Apple будет менее 130$ за акцию, то каждую минуту я буду получать оповещение об этом, все время, когда акция торгуется по цене ниже 130$. Алерт, который я получу, будет содержать следующее сообщение: AAPL Меньше, чем 130.00 Если вы не хотите получать оповещение каждую минуту, то поставьте срабатывание “Один раз”. 4. Во вкладке “Уведомления” вы можете настроить, куда будут приходить алерты и звуковой сигнал. Система настроенных алертов позволит эффективно использовать ваше время. Вы не будете прикованы к монитору и сможете спокойно ждать заветного сообщения. На картинке видно, что алерты могут приходить как: - push-уведомление на телефон (если у вас установлено приложение TradingView); - всплывающее окно на вашем мониторе; - письмо на адрес вашей электронной почты; - сообщение на веб-адрес (продвинутая функция для разработчиков); - SMS на телефон, но через почту (то есть у вашего почтового сервиса должна быть возможность отправки копий писем по SMS). Что касается моей стратегии инвестирования, то она достаточно спокойна, чтобы работать по ней даже без алертов. Мистер Рынок не часто приходит с безумно интересными ценами, поэтому чтобы дойти до целевых значений, должно пройти время. Это как ждать космонавта с Луны: он не может вернуться на Землю за день, необходимо терпеливо ждать, иногда поглядывая за обстановкой. Итак, я завершаю серию постов, посвященную базовым функциям TradingView. Советую вам немного “поиграться” с платформой, чтобы как можно скорее на ней освоиться. На самом деле, в ней очень много функций, которые вы со временем для себя откроете. А пока все. В следующих постах мы начнем разбирать, пожалуй, самый важный аспект стратегии инвестирования - это фундаментальный анализ. Приготовьтесь, начинается часть, которая потребует от вас наибольшей концентрации. Зато потом вы сможете легко ориентироваться в этой теме. До следующей встречи!
RUS:IRUSОбучение
от Be_Capy
По индексу скоро возможен лонгСценарий позитивный и пока цена выше л1 можно искать вход в лонг. Сегодня и в понедельник вероятно формирование значимого минимума, после которого вероятно возобновление роста. При закреплении ниже л1 сценарий встаёт на паузу либо отменяется. Закрытие дня выше л2 подтвердит дневной позитивный сценарий с целями в районе 15 ноября 2022 Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и просчитывайте риски! Не является торговой рекомендацией, носит образовательный характер.
RUS:IRUSДлинная
от SokolPavel
Индекс МосБиржи🏦 Индекс МосБиржи По ММВБ также закрыли обозначенную ранее цель (протестировали обе белые трендовые). Пока индекс находится выше пересечения трендовых (уровня ~2070), в приоритете сценарий роста. Если не будет какого-либо новостного фона, то год закроем +- на текущих отметках. Поэтому основные идеи для покупок перетекают в 2023. #IMOEX
RUS:IRUS
от a_stupin
🏦 Индекс МосБиржи - коррекция🏦 Индекс МосБиржи Доброго дня! На нашем рынке преобладают коррекционные настроения. Индекс ММВБ идет в рамках синего сценария и корректируется от выделенной трендовой. Сейчас котировки индекса на нижней границе выделенного боковика - сильный уровень поддержки, но есть ощущение, что все же сможем увидеть индекс ниже (~2120 и, возможно, ~2060) на тесте трендовых. По бумагам: продолжаю держать свои позиции по руфонде и хороший запас кэша. #IMOEX
RUS:IRUS
от a_stupin
1
IMOEX. Реперная точка.Делая традиционную домашнюю работу по российскому рынку заметил, что акции крупных компаний как-то очень похоже снижаются, приближаясь к важным техническим уровням. Решил взглянуть на индекс мосбиржи и обнаружил, что в данный момент он находится в очень важной ценовой зоне, отработка которой и определит движение российского рынка на ближайшее время. Но, обо все по порядку... IMOEX технический анализ. 1 - формирование трендового минимума от предыдущего нисходящего движения 1841.42 2 - ложный пробой и мощная бычья свеча начинает новый восходящий тренд 10.10.22 3 - формирование первого заметного отката на восходящем тренде 2123.32 4 - незначительное обновление трендового максимума и ложный его пробой. покупатели впервые за месяц демонстрируют признаки усталости. Не способность обновить трендовый максимум - слабость покупателей Длинное без откатное движение часто знаменуется сильной коррекцией Цена вплотную подошла к уровню 2123.32, который в данный момент является единственным (!!!) видимым уровнем поддержки восходящего движения Пробой вниз, ретест снизу - сильное снижение почти обеспечено Ложный пробой вниз, ретест сверху - шанс на обновление трендового максимума. Очень возможно, что ближайшая неделя будет ключевой для российского рынка на конец 2022 года. P.S. Если вам понравилась данная заметка, подпишитесь и поставьте ракету!
RUS:IRUS
от Buy_sell_hold