Торговые идеи по IRUS
Акции РФ. Покупать ли текущую просадку?Поделился логикой своих рассуждений по текущему рынку, выделил самые интересные бумаги, которые представляют инвестиционный и спекулятивный интерес.
Подписывайтесь ;-)
Почему вы не покупаете когда дешево?Заметил по тенденции своего аккаунта на TradingView: когда рынок растет, люди активизируются, растёт количество лайков и желающих купить акции, которые уже выросли и наоборот, когда все падает, активность канала снижается.
Зачем покупать когда дорого, если можно купить когда дешево?
Почему не купить Яндекс на 200 EMA, Тинькофф и АФК Систему возле 100 EMA? Упадёт ниже? Хорошо, докупи возле 200 EMA и посмотри что будет. Но нет, вам интересны акции когда они уже выросли. Вам лучше купить по максимальной цене, не поставить стопы, получить убытки, разочароваться в фондовом рынке и кричать что тут не заработать.
Так деньги не зарабатываются
IMOEX ИНДЕКС МОСБИРЖИМое упущение не вовремя замеченная дивергенция по индексу Мосбиржи. И соответственно дивергенция отрабатывает снижением индекса. Ожидаемых пересечений не случилось. Для недельного графика сейчас сложно что либо еще сказать. В конце недели исходя из графика сделаем новый анализ.
Сейчас попробуем провести на малых временных рамках что нас может ждать!
Поговорим обо всём. Доллары, Акции. 2022 год и портфель 2024гЗдравствуйте, товарищи коллеги!
В этой статье хотел бы поговорить на общие темы касающиеся рынка. Подвести итоги прошлых проектов и анонсировать следующие.
Сегодня без анализа и каких то сложных черточек на графиках, просто общение и планы на ближайшее будущее.
Также ответы на возникающие вопросы.
I Доллары и Рубли I
Как вы помните - в прошлом, 2022 году вышла статья
В которой был акцент на два события:
1. Уход к уровням Источников Тренда 60Р и ниже, где можно закупаться долларами для различных целей.
2. Рост к уровню 100Р (и даже 102.5Р), где нужно эти самые позиции закрывать.
Были отработаны оба варианта. Как обычно в первом большинству было страшно покупать и начались разговоры про движение к 40Р и ниже. А во втором пошли разговоры про 150Р/200Р и тд с огромным желанием купить "бесценный доллар".
Что в ТА картине сейчас:
- Наступило время неопределенности в котором не нужно принимать никаких Торговых Решений. Только продавать купленные дешевле доллары
- Никаких прогнозов или мнений в данный момент нет. Так как отсутствуют ТА модели, а та что есть уже отработана. Остается только ждать или придумывать то, чего нет
Что с моей позицией?
Я все продал по 100Р. Долларов было немного, даже откровенно мало. Вырученную часть перевел на Брокерский Счет для покупки акций.
Что делать сейчас?
Продать что есть и ждать. А лучше - забыть про доллар (как инструмент спекулятивных действий) на долгий срок.
I Россети. Вложения 2022 года. I
После обвала Российского Фондового Рынка была написана статья
Затем и продолжение
Краткая суть:
- Нужно покупать акции так как наступило лучшее время для вложений
- Покупки сосредоточить в большей степени на различных Россетях
Что получилось:
В этом году последовал рост всех активов, что были рекомендованы к приобретению. При том очень сильный рост как в активах рекомендованных к покупкам в 2022г, так и в активах прошлых лет. Это и Россети Северо Запада и ЛенЭнерго, Соллерс, ТМК, Россети Юг и другие.
Какие то из активов были закрыты. Самую большую прибыль принес ТМК. 400% от вложений.
Более подробно про этот актив в статье -
Что теперь:
Рынок начал корректироваться. Большую часть позиций необходимо было закрывать к этому времени. Огромное количество акций показали колоссальную прибыль и от них нужно было избавляться.
Это время необходимо использовать для покупки акций, которые еще не успели вырасти или достаточно сильно скорректировались. Это не Россети, так как их необходимо было приобретать в 2022 году.
Мой портфель:
В пике доходность составляла чуть более 200% или Х3 по вложениям, учитывая активы прошлых лет (вроде ТМК, Русгидро, Квадра). Из закрытых Россетей только ЛенЭнерго, так как он дошел до цели. Остальные Россети не фиксируются и скорее всего не будут добираться на снижении т.к имеют достаточно низкую цену приобретения. Да и для приобретения есть другие активы.
Структуру можно увидеть здесь:
Что дальше:
Нужно ждать развития снижения. Оно будет коррекционным и не ожидаю какого то сильно значимого продолжения. Упадем, где то сильнее - где то слабее. Далее всё равно продолжение роста.
Нужно готовиться к покупкам, для этого должен быть готовые к приобретению средства на Брокерском Счету.
I Крипта I
Как вы уже знаете, основная Гипотеза крипторынка заключается в начале роста. Более подробно можно почитать тут:
И тут:
И даже здесь:
Основная идея - рынок распределил Запертые Объемы, создал Глобальный Источник Тренда и теперь плавно переходит в фазу Импульсного Роста к Глобальным Целям выше 60.000$ и даже обновлению АТН.
Для того, чтобы заработать на этом движении значимо, то есть увеличить отведенный Капитал под Крипту - нужно получить Иксы (каждые 100% прибыли это Икс). Это возможно только купив альты и щиткоины. Для этой цели был создан проект "КриптоЯрд", который пришел на смену "Миллионам на Крипте".
Узнать про всё это можно в данной статье:
Что сейчас:
Рынок еще даёт возможность купить дешево активы, которые сильно и быстро вырастут. Этим нужно пользоваться.
Мой портфель:
По мимо имеющихся криптоактивов были и несколько покупок. Это и "отскок" позиция и настоящая находка в Мире альтов. Конечно, обо всём расскажу в ближайшее время.
Что дальше:
Ждем рост крипторынка и покупаем альты. Думаю что в конце 2023 - середине 2024 годов основным обсуждаемым событием станет рост Крипторынка. К этому нужно быть готовым.
I Что дальше I
- Скоро мы обсудим такие нововведения, как - Глобальные Торговые Идеи. Это основная концепция развивающихся и/или развивающихся движений на Крипторынке, а также Фондовом Рынке РФ. Данную концепцию возьмем на постоянку и будем рассматривать в её парадигме происходящие тенденции с планом действий.
- Будет новый проект на Фондовом Рынке РФ "Портфель 2024". Он будет состоять из 11 акций, за которыми необходимо наблюдать и покупать на снижении. Какие то уже знакомы, а какие то будут представлены впервые.
- Расскажу про несколько криптоактивов, что приобрел в ожидании роста рынка. Решения и активы удивят)
- Пришло время бросить вызов подходу одного известного Трейдера из США. Он хорошо знаком вам и это будет интересное противостояние подходов. А по итогу будут определенные действия с моей стороны. Впрочем - в ближайшее время обо всем подробно расскажу.
Обзор рынка РФ 20.09-22.09: RTS, MOEX, USDRUB, BRENT, WTIBCOUSD
USOIL
RTS тк идет переход контракта, то ориентироваться лучше на индекс.
USDRUB так же как и для РТС, спот является индексом для фьючерса Si. Работу строю от зон покупок и продаж спота.
MOEX пока SP500, XBD и Nikkei в лонгах по мосбирже стоит смотреть от лонга. Шорты только при закреплении цены ниже 3007.
Покупка MX от 3000!Обновление трехволновой ABC - тренд вниз, обновление предидущего лоя который мог быть ложным однозначный сигнал похода к следующему лою. Но так как при подходе к след. лою ниже разрыв ликвидности то вероятен поход к зоне покупок 3000.
Индекс московской биржи. Ложный пробой. На фоне возникшей геополитической ситуации в Нагорном Карабахе. На Российском рынке начались распродажи.
Тем не менее ближе к концу сессии просадку начали выкупать и произошел отскок от минимумов дня.
Технически образовался ложный пробой уровня 3073 рублей. Далее наиболее вероятный сценарий того, что начнут выносить тех, кто шортил акции на пробой данного индекса вниз, соответственно, при отсутствии дальнейших фундаментальных потрясений ожидаю дальнейший отскок по индексу вверх
Локальная цель: 3100
Основная цель: 3125-3140
ДВИЖЕНИЕ IMOEXВсех приветствую, на основании разворота от 10 октября 2022 обозначен относительный минимум, от максимума свечи 5 сентября 2023 обозначен относительный максимум. На основании этих двух точек используется коррекция по Фибоначчи. Уровни 76.4 и 85.4 являются уровнями предельной коррекции, на уровне 85.4 находится поддержка и скорректированная трендовая линия. При пробое и закреплении ниже уровня 85.4 предполагается снижение к уровню 76.4 либо движение по зоне этих двух уровней во флэте. При истинном пробое зоны уровней предельной коррекции возможно движение к уровню 61.8. Диапазон между основной линией тренда и скорректированной равен диапазону снижения между уровнями предельной коррекции и 61.8. Следовательно, при снижении за пределы уровней предельной коррекции все движение которое мы имеем на сегодняшний день перейдет в истинную коррекцию по индексу в диапазон 2714-2750 пунктов. После отработки от уровня 61.8 предполагаю рост к границе скорректированной линии тренда.
Коррекция на индексе [IMOEX]Индекс ММВБ закрепляется под углом и реализует медвежий дивер.
Это значит, что падение скорее всего продолжится к уровням 2890 и 2740.
Эти зоны будут отлично подходить для активного набора среднесрочных длинных позиций, для которых стоило накапливать кешовую ликвидность.
Интересно, будет ли сопровождаться это снижение фундаментальной подоплёкой?
Например, ещё одной волной мобилизации или серьёзным обострением боевых действий.
Анализ валютного и сырьевого рынков / ММВБ / золото и сереброАнализ рынка (18.09.2023 – 22.09.2023):
Индекс ММВБ (3152.53): в рамках снижения в четверг (14 сентября) индекс тестировал трендовую линию от минимума февраля 2023 года (см. рисунок ниже), при этом сейчас, актуален рост к диапазону медианной линии полос Боллинджера - к уровню сопротивления 3180.08 (0.5 по Фибонначи). - + 0.87% от текущего уровня. С точки зрения 4х часового графика, можно отметить наличие конвергенции по RSI, а также пересечение линий MACD в бычьем направлении, при этом полосы Боллинджера постепенно сужаются, что выступает одним из сигналов волатильного движения в ближайшие дни. В целом, на текущий момент времени, можно говорить о наличии некого боковика с границами: 3082.82 – 3198.14 (так что, возможно, рынок подтянут и к верхней границе этого диапазона). Для окончательного слома восходящей структуры, необходимо обновить минимум в районе 3016, при этом отработка свечного «шипа» от 14 сентября – актуальна. В общем, локально, жду по индексу рост к верхней границе ранее упоминавшегося боковика, затем – отработку нижерасположенных целей – 1я – «шип».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (96.81руб.): в рамках, ужесточения ДКП со стороны Центрального Банка, локальное укрепление рубля – актуально. Зоны интереса продавца (личное мнение) – диапазон 97 – 97.25 руб., а также ордер – блок в диапазоне 97.67 – 98.15 руб. Как Вы могли бы заметить, повышение ключевой ставки до уровня 13% не способствовало сильному укреплению отечественной валюты, но всё же сейчас – жду перекрытие зоны неэффективного ценообразования: 95.30 -95.68 руб. (примерно – 1.56% от текущего уровня). При этом, отработка свечного «шипа», хотя бы на 1/2 (с мин. 92.5) – актуальна. Текущий значимый уровень поддержки – 96 рублей за бакс (диапазон EMA 20). Спекулятивную позицию по доллару – возможно открою в течение недели.
Пара евро/рубль (102.93руб.): потенциально, можно ожидать отработку фигуры «флаг» в данной валютной паре. Примечательно, что с 13 по 15 сентября – не допускали рост евро выше медианной линии полос Боллинджера (4х часовой график), что говорит нам о преобладании силы со стороны продавцов (локальной силы). В течение недели, хотел бы увидеть европейскую валюту на уровне 102 рублей (-0.9% от текущего уровня). Последующее снижение в диапазон ордер-блока 101.2 – 99 рублей за евро – также актуально.
Пара юань/рубль (13.251руб.): после значительного снижения во вторник, китайская валюта росла по отношению к рублю в виде 5-ти волновой структуры. Вблизи отметки 13.333 – активно действовал продавец. Локально, ожидаю снятие ликвидности с минимума – 13.122, с возможным очередным тестом зоны имбаланса -примерно 13 рублей (примерно -1.08% от текущего уровня). Тем не менее, ложный пробой локального максимума 13.374 – также возможен (но мало вероятен – личное мнение).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 94.2 $): в рамках предстоящей недели, допускаю рост к отметке 96$ за бочку, однако стоит учитывать довольно высокие значения индикатора RSI – 78 пунктов. Формирование восходящей структуры продолжается, но всё же хотел бы увидеть небольшое коррекционное движение вниз, ближе к концу недели (интересно скопление свеч вблизи отметки 90$). На 4х часах, кстати, образовался ордер блок: 93.19 – 93.89 $. В общем, среднесрочный взгляд на нефть – позитивный, но локальную коррекцию – жду. Причем, по дневному графику, сейчас, возможно, формируется 3я волна роста.
Природный газ (тек. цена 2.644$): локально, ожидаю повторный тест поддержки 2.619$ (снижение на 0.95% от текущего уровня). Вообще, по недельному графику хорошо видно накопление в данном инструменте, но на протяжение нескольких месяцев цену держат в рамках боковика: 2.5 -2.8$, соответственно торговля актуальна от диапазона граница; когда увидим импульсное движение – не известно. Лонговые области сейчас находятся ниже.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 1923.56 $): с учетом потенциального снижения индекса DXY в ближайшее время (в рамках выхода из фигуры «треугольник» вниз), а также наличием локальной бычьей свечной модели в данном инструменте, жду рост к верхней границе полос Боллинджера (также соответствует диапазону ордер – блока) – 1935$ (+ 1.11% от текущего уровня). Позиции по данному инструменту держу в виде фьючерсов.
Серебро (тек. цена 23.02 $): в рамках снижения DXY, жду рост котировок данного металла к медианной линии полос Боллинджера – 23.656$ (+2.76%). Кстати, в соответствии с горизонтальными объёмами, можно говорить о «накоплении» в данном инструменте вблизи отметки 22.66$.
Итог: по индексу ммвб ожидаю локальный рост к диапазону медианной линии полос Боллинджера - к уровню сопротивления 3180.08 - + 0.87% от текущего уровня. На валютном рынке жду укрепления рубля на 2-3%. Котировки нефти и газа, жду ниже ближе к концу недели. По металлам – ожидаю рост котировок.
Технический анализ Индекса ММВБИндекс ММВБ (3152.53): в рамках снижения в четверг (14 сентября) индекс тестировал трендовую линию от минимума февраля 2023 года (см. рисунок ниже).
При этом сейчас, актуален рост к диапазону медианной линии полос Боллинджера - к уровню сопротивления 3180.08 (0.5 по Фибонначи). - + 0.87% от текущего уровня. С точки зрения 4х часового графика, можно отметить наличие конвергенции по RSI, а также пересечение линий MACD в бычьем направлении, при этом полосы Боллинджера постепенно сужаются, что выступает одним из сигналов волатильного движения в ближайшие дни.
В целом, на текущий момент времени, можно говорить о наличии некого боковика с границами: 3082.82 – 3198.14 (так что, возможно, рынок подтянут и к верхней границе этого диапазона). Для окончательного слома восходящей структуры, необходимо обновить минимум в районе 3016, при этом отработка свечного «шипа» от 14 сентября – актуальна. В общем, локально, жду по индексу рост к верхней границе ранее упоминавшегося боковика, затем – отработку нижерасположенных целей – 1я – «шип».
IMOEX ИНДЕКС МОСБИРЖИ 15m15 минутный график Индекса сформировал накопление перед прорывом. Также выделил ранее момент инверсионной голова и плечи или три будды, отработкой 1.1%. Учитывая выложенные три графика и в случае отработки на неделе нас ждет рост.
Всем успешных сделок. Далее по возможности выложу акции которые подбираю в случае падения.
Логичный тренд нашего рынка.В любом случае будет падение. Ранее просадки на мировых рынках быстро выкупались, потому что экономика накачивалась деньгами, но рано или поздно этому настанет конец. На мой взгляд это будет в 2023 году. Поэтому санкции, которые были введены ранее всё равно окажут давление на наш рынок в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При таком сценарии нашему ЦБ будет уже всё равно, потому что будет происходить рождение новой мировой экономической модели. ЦБ может легко укрепить рубль до 30-50 рублей, потому что постоянно повышать цены создавая инфляцию невозможно. Население РФ не выдержит. За 2 года инфляция в среднем по всем отраслям составила 50-60%. Некоторые импортные товары выросли в цене, как минимум в 2 раза. ЦБ будет повышать ставку рефинансирования. Деньги населения, которые они вложили на биржу, которые частично или полностью они потеряют. Будут перетекать с биржи на банковские вклады. Предположим под 12-15% годовых. При реализации 2 варианта, в который Я не верю (до 2029 года). У населения будут заморожены банковские вклады сумма, которых превышает 1,4 млн. рублей. Поэтому ЦБ РФ надо укреплять рубль в диапазон 50-60 рублей, потому что падение мировой экономики неизбежно и нет смысла беспокоится о прибыли экспортёров и ослаблять рубль с той целью, чтобы они выплатили дивиденды в бюджет. Это не совсем правильно. Когда государство начнёт зарабатывать без их участия, то тогда наша экономика начнёт рост и получит правильный вектор дальнейшего развития, а это 90% экспорта по всем отраслям и 10% импорта с возможностью его замещения.
P.S. Со среды по пятницу (12-14) апреля 2023 года будут отчитываться крупные американские компании. 14.04.2023 года отчитывается JP Morgan. Посмотрим, что будет. Возможно зальют деньгами, только проблема в том, что эти компании не такие, как Credit Suisee, который легко выкупился. Денег не хватит. Нефть постоянно не будет расти. Из-за теплого лета все газовые хранилища будут заполнены к августу 2023 года. Простым языком. Потребность (спрос) будет минимальным, а предложение будет расти. Почти то же самое с нефтью. Разница в том, что цены на нефть контролирует ОПЕК+.
Развязка по рынку РФ? [IMOEX]Российский рынок пока что выглядит слабовато. В начале сентября произошёл ложный пробой углов, после чего цену опять вернули под угол.
Вчера структурно состоялся тест угла снизу, и появился продавец.
Если в ближайшее время рынок не выкупят и не вернут над ~3180, то могут начаться распродажи.
Мой план прежний - ждать хорошие цены по активам и выкупать с среднесрочными целями.
IMOEX ИНДЕКС МОСБИРЖИВчера сформировалась сильная бычья свеча. Но у нас есть сопротивление 20ой. Сегодня наблюдаем за рынком. И в конце дня проведем анализ возможного сценария далее.
IMOEX (ИНДЕКС МОСБИРЖИ)Попробуем опубликовать возможный отскок IMOEX. На всех рынках очень важно следить за движением самого индекса. Бывают и есть акции которые не смотря на падение индекса растут. Но их меньше.
IMOEX ИНДЕКС МОСБИРЖИВозможно это и есть надежда быков они же лонгисты. 4 часовой график. Разворотная доджи. RSI в зоне перепроданности. Наблюдаем завтрашнюю картину.
IMOEX. ВОЗМОЖНАЯ РАЗВЯЗКАВсех приветствую, исходя из данных по снижению IMOEX2 на момент 11.09 в 23 часа по мск, можно сделать вывод, что все же на графике наблюдаем голову и плечи. Тот же вывод можно представить тем, что средняя вершина выше двух боковых, на данный момент локальная линия тренда пробита, идем к пробою нижней границы паттерна. Ориентировочной целью будет диапазон 2930-2950-2970, к тому же это все подкрепляет напряженный новостной фон. При условии удержания уровня в 3000 и более менее позитивного исхода 15.09 - отмена идеи.
IMOEX 11.09.2023Ожидания за которыми буду следить в понедельник! Все данные указаны на графике.
Просьба следить за IMOEX когда вы торгуете на коротком периоде. Если вы инвестор и ожидаете по своим позициям более высоких целей, тогда падение для вас как звоночек к докупке акций. Никогда не влезайте на всю сумму. Всегда будут активы которые можно будет купить и заработать.
Напоминаю, первая цель - СОХРАНИТЬ КАПИТАЛ!
Вторая - ПРИУМНОЖИТЬ.
Имей мужество пользоваться собственным умом"Имей мужество пользоваться собственным умом“ И. Кант
Развитие понимания рынка и собственной торговой системы принесет больше прибыли, чем торговля по сигналам телеграмм каналов
Когда только начинал знакомство с миром трейдинга и инвестиций, я покупал и продавал акции по рекомендациям каких - то экспертов, блогеров. Но спустя некоторое время понял что этот путь мне не подходит т.к считаю что нужно самому нести ответственность за принятые решения, и когда акция которую ты купил падает, виноват только ты, а не ютуб канал который рекомендовал её покупку.
Поэтому начал собственное изучения мира трейдинга с прочтения книг, отписался практически от всех телеграмм и ютуб каналов и начал строить свою торговую систему, которая подходит мне и торговать строго по ней. Благодаря этому у меня выработалась небольшое понимания рынка и теперь могу сам анализировать, какие конкретные ситуации приносят деньги или наоборот забирают.
План на НЕДЕЛЮ РОСТТФД
Во вторник индекс уперся в верхнюю границу канального движ-я (место розовый кружок) и начал откатываться в коррекцию.
Пятницу закрыли ровно на локальной поддержке (синяя трендовая) внутри восходящего канального движения. Технически это означает потенциал для возврата к локальному ап-тренду.
Повестка выходных - нейтральная. А все, что для нашего рынка нейтрально - уже гуд. Поэтому закладываем открытие #IMOEX гепом вверх и достижение ур-й 3190 и 3220.
Помним, что в пятницу (15 сент) ключевая ставка ЦБ. На фоне ожиданий, рынок к концу недели может собраться закрывать геп, который откроет сегодня утром.
В целом от текущей недели ожидаем позитива на текущих вводных.
