Торговые идеи по GMKN
$GMKN [Лог]: макро-анализ волновой структуры всей истории торговРе-публикую свою идею по инструменту, которая была заблокирована из-за повторного нарушения с моей стороны правил платформы.
Текст и графики оригинальной идеи от 22.11:
"Основная интерпретация макро-структуры:
1. Цена развивается внутри большой диагонали - циклические волны I-V.
2. Третья циклическая волна - III - была равна длине волны I, рассчитанной от минимумов волны II, что также соотносилось с классическим равенством длин под-волн волны III, а именно длина третьей под-волны к.С равнялась длине первой под-волн к.А.
3. Четвертая циклическая волна коррекции - IV - завершилась на минимумах октября 2022 (в рамках теории о противоположном характере корреляционной второй и четвертой волн*).
4. Целевым диапазоном макро-сопротивления для финальной, пятой волны всей диагонали выступают уровни: 55000-86600 - 1.236-1.382% длины волны I от минимумов волны II;
5. Как правило у конечных волн диагональных структур есть тенденция развиваться внутри линий тренда канала, соединяющих пиковые значения первой и третьей волн и минимальные значения второй и четвертой волн.
Эта особенность может позволить аккуратно предполагать возможное пересечения целевых уровней цены с временным диапазоном реализации структуры.
В случае структуры GMKN мы можем ориентироваться на временной диапазон 4кв 2032 года как потенциальный горизонт окончания конечной пятой волны.
Альтернативная интерпретация:
1. Низы октября 2022 были окончанием лишь первой под-волны коррекции - к.А - внутри четвертой корреляционной волны - IV;
2. Цена находится внутри второй под-волны - к.В - с целевой зоной сопротивления: 20030-23300.
3. Целевая зона макро-поддержки для третьей под-волны и всей четвертой волны коррекции: 8400-3880.
Недельные уровни
Основная интерпретация:
1. Цена движется внутри пяти-волнового под-импульса - волны (1)-(5) - внутри волны к.А.
2. Цена находится в процессе реализации третьей волны - к.iii - внутри более крупной третьей волны - 3 - внутри еще большей третьей волны - (3). Целевые уровни сопротивления: для к.iii: 19090-19990; для волны 3: 20560-20840-21530; для волны (3): 21800-23460;
3. Зонами поддержки для промежуточных волн коррекции: волна к.iv: 18240-17730; для волны 4: 20840-19360;
4. Целевая зона сопротивления для конечной пятой под-волны - (5): 24550-26410
Альтернативная интерпретация
Цена находится внутри третьей под-волны - (С) - внутри второй под-волны - к.В - четвертой макро-волны - IV. Целевой уровень сопротивления: 19360-21800. Я могу также допустить, что этот уровень будет лишь пиком первой под-волны (А) внутри более крупной волны к.В, целевое сопротивление для которой в этом случае будет в зоне 23000-25000 (0.764-0.896% от волн к.А);
С точки зрения волновой теории разведение вероятностей в пользу одного или другого сценария на недельных уровнях будет зависеть от характера коррекции цены от ключевых уровней сопротивления: 19370-21820.
Если коррекции будут укладываться в рамках зон поддержки для основной интерпретации и цена не будет закрываться ниже представленных зон каждой волны, то это будет увеличивать вероятность реализации данного сценария с последующем его подтверждением при выходе цены за 21800 и 23460.
Если падение и закрытие цены на локальных коррекциях будет ниже 17200, то это будет увеличивать вероятность альтернативной структуры как на недельном, так и на месячном графике.
Отмечу, что диагональные структуры - одни из самых вариативных паттернов внутри волновой теории Эллиотта, которые могут иметь различные формы и растяжения уровней фибоначчи.
Представленные ваше варианты интерпретации представляют наиболее типичные сценарии развития для данных формаций.
Данные сценарии макро-структуры актива, для меня представляют больше теоретический интерес, чем практическую информацию для моего личного торгового плана.
Свой инвестиционный план я выстраиваю исходя из особенностей движения цены, паттернов ее волатильности и характеристик объема торгов (с поправкой на волновой анализ как характеристику потенциала и важных зоны возможной реакции цены).
В частности:
1. Я открывал позицию 18.10 при выходе цены на растущем объеме торгов за локальную линию сопротивления на уровне локальных максимумов зоны октябрьской консолидации.
2. Профинансировал риск в следующую торговую сессию и затем фиксировал часть прибыли 8 и 14.11 при закрытии цены ниже 8 и 21ema;
3. Начал снова добавлять к позиции 20.11 и сегодня с риском не более 3% на эти и оставшуюся часть позиции.
4. Не хочу видеть закрытие цены ниже 50д / 10н средних на растущем объеме торгов.
Задача данного анализа: предоставить структурный контекст цены актива, как в макро-, так и в более срочных временных проекциях с соответствующими зонами поддержки и сопротивления.
Данная информация может быть использована как одна из вводных для различных категорий трейдеров и инвесторов с целью формирования индивидуальных торговых и инвестиционных планов по активу.
Благодарю вас за внимание и желаю успешных торговых решений!
⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора.
Примечание:
* вторые и четвертые волны имеют тенденцию быть обратными друг другу по характеру глубины и длительности: если вторая волна была короткой по времени и не глубокой, то четвертая волна может быть либо долгой, либо глубокой (возможно и долгой и глубокой)
GMKN НОРНИКЕЛЬЭтот тяжеловес видимо будет долго карабкаться. Я подожду. 07 декабря будут принимать решение о дроблении акций. Это может помочь на 2-3% роста). В конце декабря дивгэп на 915 рублей. Учитывая эти данные я держу актив. Ниже FVG на графике. Выше гэп.
Любимый Нор.Никель💬Любимый Нор.Никель
Буквально вчера его разбирал, но БКС меня опередили, понизив сегодня рекомендацию с "Покупать" на "Держать".
Все дело в снижении цен на металлы и соответственно ухудшении будущих фин. показателей.
Драйверами роста могут стать будущие дивиденды выше ожиданий, рост цен на металлы, сплит акций, который сделает их более доступными.
По текущим ценам увеличивать позицию не планирую, но буду использовать возможное снижение для покупки
НорНикель интересно выглядитMOEX:GMKN
Доброе утро, коллеги.
Акции НорНикель красиво выглядят по технике, пробуют оттолкнуться от уровня поддержки.
Норникель 1 К 20НОРНИКЕЛЬ 1 К 20
Вход на продолжении лонга
Сделку реализовываю через фьючерсные контракты
ВХОД с текущих 17 350
СТОП 17 290
ТЕЙК 18 600
НОРНИКЕЛЬ 1 К 22НОРНИКЕЛЬ 1 К 22
Вход на продолжении лонга
Сделку реализовываю через фьючерсные контракты
ВХОД с текущих 17 456
СТОП 17 406
ТЕЙК 18 540
🇷🇺👀Для начала посмотрим на ГМК Норникель.Выручка у компании растет, но с чистой прибылью похуже, падает. Да и добыча никеля и меди отстает от плана. Санкции конечно сказались на компании. Но Китай сейчас активно качает ресурсы из РФ, поэтому покупка меди у MOEX:GMKN явно будет в их интересах.
📈Сейчас по бумаге проходят обычные для нее объемы. 3 ноября резко подрос объем, что стало локальным максимумом. Сейчас бумага ушла ниже, на уровень поддержки в +-17150. Сейчас акции не перекуплены и в целом индикаторы подостыли после пробоя этого уровня. Продавец пока что силен, но покупатель должен начать набирать силы и пока что по бумаге будет идти боковик.
🇨🇳🏭Китаю нужно больше меди!Тут BBG пишет о том, что китайцы активно так застраиваются заводами по переработки меди. В добавок к этому еще и ужесточают контроль над потоками меди. Зачем? Медь один из 4 "зеленых" металлов необходимых для энергетического перехода.
👀Ясное дело, что сам Китай нужный объем не добудет, а значит надо посмотреть кто сможет продать им нужный объем. Среди таких компаний - это российская MOEX:GMKN , бразильская NYSE:VALE , американские NYSE:SCCO NYSE:FCX NYSE:NEM
Наиболее интересные из них рассмотрим сегодня, в течение дня.
ГМК лонгСделка по стратегии пробой канала Дончиана, настройка в 40 дней, купил по 17266. Стоп на сегодня 16485( будет сдвигаться).
GMKN НОРНИКЕЛЬАвгуст закрыли свечой типа доджи. Может в сентябре еще увидим откат цены. В целом же цель, преодолеть 200ую, закрепится над ней. Далее заполнить область имбаланса. И двигаться к цели выше. Следите чтобы низкие скользящие начали пересекать высокие. RSI же вам поможет видеть когда возможен откат.
Обзор акций ГМК "Норильский никель" /Дивиденды и дробление акцийВ конце прошлой рабочей недели ГМК «Норильский никель» сообщил инвесторам две приятные новости. Во-первых, менеджмент компании принял решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 100 (количество бумаг будет увеличено в 100 раз, а их стоимость снижена в 100 раз). Это будет сделано в целях увеличения привлекательности акций для российских инвесторов и повышения их ликвидности на бирже. Так, если сейчас одна акция ГМК стоит примерно 18 тысяч рублей, то после сплита ее можно будет приобрести всего за 180 рублей.
И, наконец, второе знаковое событие на сегодня - совет директоров «Норникеля» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию. Окончательное решение по этому вопросу будет принято во время собрания акционеров, назначенного на 7 декабря. И в случае положительного исхода держатели акций получат свои дивиденды уже 26 декабря.
GMKN: Интересный потенциал на перспективу 2024Цена Норильского Никеля с момента разворота российских активов в Окт'22 демонстрировала относительную слабость к индексу МосБиржи. Тем не менее, структурный анализ цены демонстрирует потенциал на перспективу 4 кв.'23 и дальше в 2024 году.
Пока цена находится выше низов Сент'23, я ожидаю продолжение движение к недавним хаям (17200) с последующей консолидации в этой зоне (формирование "ручки" или более высоких низов) и прорыв вверх навстречу следующей зоне сопротивления: 18380-19370 и 20000.
Торговый план: начинаю формировать позицию выше 16600, с близкими стопами в 3-5%, с перспективой добавления к ней в точках опоры по мере движения к и выше 17200.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
ГМК Нор.НикельДержу акции Нор.Никеля
Одним из драйверов роста может быть выплата дивидендов, которые компания платит стабильно хотя бы раз в год + с технической точки зрения тоже выглядит интересно, торгуется над всеми скользящими и преодолела уровень сопротивления 17000
Нор никель шорт внутри дняВчера Бумага развернулась. Пробила вниз 3-х часовой уровень 17300. И осталась под уровнем. Закрытие дня чуть ниже внутридневного уровня. Шорт
Плавный разворот на НорникелеОчень похоже на эту фигуру, да и слева там был, т.н., "блок пустых цен", т.е. прокат вниз. После пробития уровня, на мелких ТФ, можно дождаться закрепления, и от них входить в лонги до 17.000
Идея на неделю - ГМК.Нор.НикельНравится идея на покупку Нор.Никеля. В четверг и в пятницу на больших объемах вылетел вверх, преодолев отметку в 17000, которая была сопротивлением с сентября 22года. Сверху - пустота, поэтому если получится удержаться и не уйти ниже, потенциал роста сохраняется очень неплохой
Норильский никель вспомнить цели ростаНаряду с некоторыми другими бумагами, Норникель обновил свой некий максимум роста.
Что позволяет вспомнить его цели и структуру.
От минимума 11500руб идёт третья волна Эллиотта.
Ближайшая её высоковероятная цель примерно 18810руб.
Чуть выше цель закрытия гэпа на 19900руб.
При этом Норникель не так запредельно перегрет, как многие другие фишки российского рынка акций.
Что позволяет продолжать удержание этой позиции.
Идей покупок нет.
Норильский никельПо Норникелю сформировались отличные дневные свечи. На индексе Мосбиржи металлов аналогично. Плюс находимся на нижней границе восходящего долгосрочного канала. Канал работает тогда, когда сформированы на его границе необходимые свечи, а они сформированы в данном случае. Текущая цена 12400 вполне приемлема для покупки.
Рекомендация: ЛОНГ
Идея на неделю - ГМК Нор.НикельПосле коррекции акция закрепилась над всеми скользящими. Восходящий тренд все еще в силе. Можно искать точку входа возле 50-EMA с целью 17000р
