FLOT СОВКОМФЛОТ (ДИВЕРГЕНЦИЯ)Будьте аккуратны с активом. Образовалась дивергенция. Цена не всегда отрабатывает технику. И все же аккуратнее.
Торговые идеи по FLOT
Апсайд + 11 % РУ РЫНОКТФ М60
Что имеем?
Вблизи ист хаев. Цена в диапазоне (синий прямоуг). Пробила его вверх и сделала тест (роз кружок). Плюс цена зашла в восходящее канальное движение. Мб движ по синим стрелкам для доп теста.
🔼LONG: С текущих 1/2. Стоп - за красную. Тейки - фиолет ур-ни.
🔽SHORT: Пока нет.
Апсайд + 10 % РУ РЫНОККто не входил по первой идее - можно рассмотреть сейчас.
ТФ М60
Что имеем?
Вблизи ист хаев. Цена в диапазоне (синий прямоуг). Пробила его вверх и сделала тест (роз кружок). Плюс цена зашла в восходящее канальное движение. Мб движ по синим стрелкам для доп теста.
🔼LONG: С текущих 1/2. Стоп - за красную. Тейки - фиолет ур-ни.
🔽SHORT: Пока нет.
FLOT СОВКОМФЛОТ (ДИВЕРГЕНЦИЯ)Прошу обратить внимание на возможную дивергенцию. Я пока подожду со входом в данный актив. Цена может откатится, учитывая что ниже есть имбалансы.
Совкомфлот - все хорошоНачнем, совкомфлот
Дневной ТФ:
- Восходящий тренд
- Пробили/протестировали наклонную трендовую +-
- Протестировали дневной тренд
- Видим отскок
Если у вас ее еще нет в портфеле/ показал прямоугольником зону набора, цели за 110+
Недельный график:
- Так же восходящий тренд
- Четко видим сопротивление, которое надо пробивать
- Возможно будет формирование подобие паттерна чашки с ручкой
Итог:
Все в совкомфлоте хорошо
Для тех, кто держит ---> держите
Для тех у кого нет и присматриваются - можно брать с текущих с зоны, которую указал 🤝
СОВКОМФЛОТ. СПЕКУЛЯЦИЯРанее писал, что по бумаге закончилось движение. Но, если посмотреть на более мелком тф, то можно увидеть, что бумага может дать ещё один рывок наверх в 5 волну.
Мы тут видим, как формируется треугольник в 4 волне, после которого должен последовать выстрел в 5 волну. Поэтому, можно взять бумагу в виде спекуляции.
Тейк - 108,5.
Стоп - 82,78.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Совкомфлот - цели вышеВ прошлом посте от 29.04 писали, что можем пойти еще раз выше вершины в район 70 и потом коррекция. Cейчас после опубликования хорошей отчетности, можно с уверенность сказать, что пойдем выше, в район 78 . После захода в район 72-78, будем прогнозировать коррекцию.
Софкомфлот FLOT потенциал роста 180%Софкомфлот FLOT потенциал роста 180% ( от моей цены покупки 60.4 для тех кто по текущей берет 123%) до цели 170 руб в конце августа 2023.
Промежуточные цели 83, 108, 146.
Триггеры роста:
Софкомфлот главный бенефициар перевозок энерго ресурсов вследствие проблем с трубопроводом Северный Поток, второй глобальный триггер открытия Северного Морского Пути в будущем, третий наращивания тысячного флота по указанию президента страны. Четвертый высокая цена за фрахт. Пятый отличные фин показатели. Шестой не кинут с дивами.
А у вас есть Софкомфлот ? Какую часть портфеля занимает и какие ожидания по целям у вас?
⚓️ СОВКОМФЛОТ - ЗАРЯЖЕН НА 2023?Одна из самых скрытных компаний РФ
2022 год стал невероятно успешным для компании:
Выручка: 129 млрд (+22% г/г)
Чистая прибыль: 20 млрд (x4,4)
Чистый долг: 65 млрд (-61% г/г)
При этом, компания продала часть своего флота! Но основной вопрос в том, сможет ли СКФ сохранить такие результаты в 2023г?
🟢Инсайты:
• Большая часть флота - нефтеналивные танкеры Aframax (38 шт на 2021г)
• Активно расширяет флот газовозов СПГ
• Судостроительная программа на 2022-23г предполагает 32 новых суда, что покроет продажу части флота в 2022г
• Средний возраст флота на 2021г составил 12,2 года, что на 9 % ниже среднего показателя по отрасли
• Точки роста: разворот на Восток и проект Артик-СПГ 2
🟢Текущее состояние рынка:
• Ставки фрахта Aframax достигли рекордных уровней в I квартале 2023г (+87% г/г)
• С января 2023г морской экспорт нефти из России выше 3 млн б/с (значительно выше уровня 2022)
• Экспорт СПГ, наоборот, начал снижаться в 2023г, однако ставки фрахта рекордные
🟢 Оценка компании
• P/S около 1
• P/E 6,8 (среднее по отрасли 11)
• Компания оценена дешево относительно возможного роста выручки в 2023г
🟢 Дивиденды
• ДД составила 7%. Компания могла бы выплатить и больше, но выбрала облигации и флот
• Прогноз на 2023г: от 5,9 руб, при сохранении высокой ставки фрахта
🟢 Риски
• Коррекция ставки фрахта, которая находится на рекордном уровне
• Гос вмешательство и санкционные риски
• Возможные переносы выпуска судов, как произошло в случае в Артик- СПГ2
• Низкий f-f, всего 15%
🟢 Оценка Ranks
• За 1 полугодие 2023г компания точно получит рекордные показатели, благодаря росту цен и объемов морского экспорта
• Для спекулятивного портфеля: есть высокая вероятность получить ДД от 10% в 2023г, а апсайд до конца года может составить до 20%
• Для долгосрочных инвесторов: лучше подождать, пока ставки фрахта откорректируются, компания зависит от их роста + необходимо больше ясности от менеджмента
#Ranks_аналитика
3 идеи для рынка РФ №17как заработать на российском рынке акций?
в выпуске:
MOEX:SBER
MOEX:CHMF
MOEX:FLOT
P.S.
Если было интересно, поставь ракету и подпишись!
Совкомфлот - скоро коррекцияСовкомфлот - технически напрашивается уже коррекция:
- уже вышел на высоту фигуры;
- уперся в середину большого трехлетнего тренда;
- рост полгода - это большой период для волны.
Может еще раз зайти выше вершины в район 70 и будет коррекция в район 43-49 .
По волновому анализу есть еще отметка в районе 78, но это навряд ли, сейчас место очень опасное. На отметке в 78 скорее всего будет остановка в следующей волне роста
СОВКОМФЛОТ. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ. Бумага движется в виде импульса, который уже идёт к своему завершению. Мы поставили 123 волны больше порядка и сейчас идёт формирование 4 волны. 4 волна обычно проходит в виде флета (треугольник, ироциональная коррекция) и имеет такое свойство, как удваивание канала (то есть, канал на рисунке, скорее всего будет пробит). Ну и про необходимость коррекции нам так же говорят дивергенции образованные на rsi и чудесном осцилляторе. Поэтому, как по мне, в ближайшее время бумага будет корректироваться (цели обозначены), после чего пойдёт добивать цели.
FLOT СОВКОМФЛОТТренд изменился. Цена пробив сопротивление заново протестировала ее как поддержкой. Пойдем или по стрелке или чуть флэт и далее к цели.
Всем желаем профита.
Совкомфлот назад
Зона продаж сильного продавца 20,09,22 но из этой зоны нет продаж цена стоит на месте (мы как раз на ней 39.00)
И есть зоны покупок по тенденции от 13,10,22 и 24,10,22
1) Ожидание покупателя через манипуляцию со стопами ниже 37.00 (бирюзовая)
2) Пойдем дальше вверх к профилю 41.00 (оранжевая)
FLOT LongMOEX:FLOT
#FLOT
Если коротко, то заканчиваем 4 коррекционную волну
И идем на 5 восхоядщую
У отметок 44.3 есть сильное сопротивление.
Если будет спружинивае, то очередное подвтерджение восходящего тренда
Все внимание при наборе длинных позиций будет на реакцию покупателей у данной отметки
СОВКОМФЛОТ MOEX:FLOT
Совкомфлот в среднесрочном восходящем движении, в долгосрочном рендже ( более похоже на накопление) . Первый уровень в 45 пробит на объёмах. Возможен возврат к зеркальному уровню 40 и продолжение восходящего движения с 1 целью в 52, второй 57 и глобальной 65. Либо от текущих продолжение восходящего движения.
Идея создана командой OnlyTradingGame (Faber_traid и BAHEK_bogach и OnlyTradingGame)
В комментариях прошу высказать свои идеи и предложить интересный инструмент для разбора.
#FLOT 🛳 Совкомфлот longИнтерфакс: 🛳 Совкомфлот решил вопрос со страхованием судов 🙌
🗣«В настоящее время все суда компании застрахованы в соответствии с требованиями всех действующих международных конвенций» - сообщил сегодня генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов.
🗣«В течение марта и апреля нам удалось решить вопрос расчетов по кредитным обременениям без угрозы коммерческого ареста в иностранных портах, тем самым обеспечив функционирование всего остального флота. С операционной точки зрения компания с середины мая встала «на ровный киль».
🧐Не пора ли уже разворачиваться, падение в три раза от цены IPO чрезмерно, хотя P/E до сих пор 20, это на фоне голубых фишек по 2-3 P/E.
#FLOT 🛳 long#FLOT 🛳 Доля заложенных судов Совкомфлота сократилась до 10%, задолженность группы снизилась на 43%
🧐ПАО «Совкомфлот» 13 мая 2022 года завершило реализацию ряда мероприятий, направленных на реструктуризацию кредитных обязательств группы, что способствовало высвобождению значительной части флота из-под обременений. В результате предпринятых действий количество судов в составе флота Общества составило 111 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10%
Общая кредиторская задолженность группы снизилась на 43% — до $1,7 млрд.
⚙️Цена на этой новости идёт вверх, пока полагаю, цель 45р.
СовкомфлотИдет поджатие и сейчас идет манипуляция на активе
минимумы повышаются и сегодня 30,12,21 в 14:00 был захват ликвидности 73,80 и в 15:00 был захват ликвидности 72,92
ВЫСКОЧИЛ ОБЪЕМ НА УРОВНЕ С ОБЪЕМОМ
считаю что этот объем принадлежит покупателю
Ожидаю движение верх
#FLOT 🚢 Совкомфлот short#FLOT 🚢 Совкомфлот, отчётность 1 декабря, что мы видим?
ТТМ - отчётность за последние 4 квартала.
➡️ТТМ 109,02 млрд.руб.
➡️2020г 119,57 млрд.руб
➡️2019г 107,75 млрд.руб.
выручка снижается относительно 2020года и держится на уровне 2019г., при этом картина по чистому доходу гораздо хуже:
➡️ТТМ 4,05 млрд.руб.
➡️2020г 19,34 млрд.руб.
➡️2019г. 14.34 млрд.руб.
Операционные расходы же возрастают:
➡️ТТМ 91,54 млрд.руб.
➡️2020г 83,76 млрд.руб.
➡️2019г. 79,63 млрд.руб.
Все это выглядит негативно, но есть позитивный момент:
↗️Рост законтрактованной выручки по годам:
2021 — 761 млн долл
2022 — 804 млн долл(+5,6% к 2021 г.)
2023 — 913 млн долл (+20% к 2021 г.)
2024 — 1047 млн долл (+37,5% к 2021 г.)
2025 — 1111 млн долл (+46% к 2021 г.)
🧐Ждём улучшения финансовых показателей, иначе при текущем P/E 44,32 падать еще долго можно.
⚙️ТА: цена стагнирует, пробивая трендовые поддержки, ближайший уровень отскока полагаю на Фибо 1,68 = 77,7руб.
💼Держу в дивидендном портфеле, взял неудачно, буду думать об удержании, стоит ли.
#FLOT (Софкомфлот). Пришло время роста.Как мне кажется, наконец-то пришло время роста. Не очень понимаю недооцененность этой компании. Видимо из-за отсутствия аналогов на рынке и невозможность провести сравнительный анализ.
Видится мне, что совкомфлот будет являться одни из бенефициаров роста цен на газ, точно узнаем в отчёте за 3 квартал, но видимо тогда уже будет поздо.
Для понимания перспектив СКФ - крупнейший владелец/оператор СПГ газовозов для работы в арктических условиях , крупнейший оператор танкероного флота типо-размера афромакс.
СКФ имеет законтрактованную выручку на 25 млрд долларов. Текущая стоимость флота более 600 млрд рублей. Компания же оценена в 200 ( при EBIDTA 65 млрд...).
В общем, считаю что это переспективная история, хоть может и долгая. Сам я заходил ниже, но буду держать на перспективу...
Первая цель 92-93. Далее при выходе из канала возможно ускорение, вероятно это всё как раз попадёт на даты отчёта за 3 квартал, который должен быть очень позитивным.
Совкомфлот на 80?
Ну что, кто что думает насчет Совкомфлота? Формально перелой мы сделали. Пробой уровня состоялся. Вопрос в том, не ложный ли пробой. Для этого нужно закрепиться выше зоны, обозначенной белыми линиями. Если нет - то вэлком 80. Некоторые робоадвайзеры, вроде симпливолл, считают, что исходя из DCF потоков компании красная цена активу полтинник. Я бы не давал такой даунсайд. Тем не менее, рынок однозначно сейчас дает понять, что цена размещения на IPO была чудовищно завышена. Перехай 105 до сих пор не случился. Да и выглядит это все очень фантастично
Как уже писал ранее, жду до конца года. Если актив и дальше будет вяло сползать все ниже и ниже - значит продам эту позицию (у меня 1% на портфель). И что б меня еще раз черт дернул участвовать в IPO, который проводит ВТБ) Кстати, ВТБ включил в свой стоп лист, как вечно падающий актив.
