Fix Price- Когда ждать разворот цены?В этом обзоре рассмотрел текущую ситуацию компании Fix Price и её дальнейшие перспективы.
Торговые идеи по FIXP
FIXP лонгСработал очередной лимит, можно заходить сейчас а можно отложником , но не забываем ставить стопы и тейки, ждем хода вверх хотя бы на 50% от снижения
FixPrice-хорошая цена за ритейлераMOEX:FIXP
Fix Price — одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. Является крупнейшей розничной сетью в категории низких цен в России по выручке и количеству магазинов, существенно опережая других игроков. Сеть магазинов Fix Price включает в себя более 5 000 магазинов в России и близлежащих странах – рынок, охватывающий более 240 миллионов человек.
Если вы готовы на себя взять риск ГДР, то есть возможность зайти по привлекательной цене 318-319, потенциал роста
Fixp лимитка лонгИдея лонг фикса сделка с коротким стопом и цель в 10%, ждем постепенного роста после прострела
FIXP long 484,8/547,7/607,1🍏 #FIXP (Fix Price), М и Н ТФ
⚡️Позиция:
Покупал по 435.
🛍Доля в портфеле:
4,47%.
❌Стоп-лосс:
Н ТФ 04 - 08.09 / 420,6 - 14 = 406,6(-6,52%);
М ТФ сентябрь / 389,1 - 14,7 = 374,4(-13,93%).
✔️Целевые уровни/горизонт:
1) 484,8 (+11,44%) / 1-2 месяца;
2) 547,7 (+25,9%) / 4-5 месяца;
3) 607,1 (+39,56%) / 9-11 месяцев.
🕯Технический анализ(% влияние на движение🔺🔻):
- Растущая тенденция подтвержденная на младших ТФ: 3 месяц долгосрочная и 13 недель среднесрочная(70%🔺);
- На М и Н ТФ паттерн треугольник с целью 484,8(15%🔺);
- На Н ТФ канал(10%🔺);
- Торгуемся выше максимальных горизонтальных объемов за 2 года(5%🔺);
- Уровни выше 445,6 слабо проторгованы(5%🔺).
📊Фундаментальный анализ(% влияние на движение🔺🔻):
- Отчет за 2 кв. и 1П 2023г. 07.09(60%🔺);
- Редомициляция(30%🔺);
- Выплата дивидендов(15%🔺);
- Рост объема продаж онлайн на 17%(15%🔺);
➡️Мнение:
- Котировка растет на техническом факторе;
- Предполагаю, что сейчас активное участие принимать инсайдеры перед отчетом 07.09, так как нет новостной повести для роста;
- Есть потенциал подтянуть котировку за Х5, так как цена отстает на 49%;
- Есть высокий шанс, что быстро сходим на 547,7, так как диапазон 446 - 547 очень слабо проторгован, если выйдет положительный отчет + редомициляция + дивиденды, то можем сразу же сходить на 607 и выше.
⚠️ Дисклеймер:
Не является инвестиционной рекомендацией.
FIXP - выход из накопленияПоджатие к верхней границе диапазона (уровню сопротивления), увеличенные объемы при приближении к границе говорят о появлении интереса.
FIXP лонгВидим что на уровне 410, цена отскакивает, и видим поджатие цены, в случае пробоя трендовой краткосрочной ожидаем рост цены
+ 12 % с текущихОчень красивый актив по технике + защитный.
Цена в диапазоне накопления. Пробила сопротивление (синяя линия) + была серия тестов.
🔼LONG: С текущих. Стоп ниже 365. Тейки - фиолет обл.
🔽SHORT: Не интересно.
Я заходила по 380. Смотри в @ExGirlTrend
Больше в @ExGirlTrend
ПАО Fix Price Group (#FIXP) ❗️ Низкие цены с высокой маржой 💰Продолжаем изучать потребительскую корзину инвесторов, приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🍏 #FIXP - ТОП-1 на рынке магазинов фиксированных цен в РФ с долей ~90% (ТОП-5 в мире по выручке)
- Более 85% ассортимента дешевле 99 руб.
- Структура ассортимента: 28% - продукты питания, 18% - товары для дома, 18% - косметика и гигиена, 8% - бытовая химия, 6% - канцелярия и книги, 5% - одежда, 17% - прочее
- Бизнес-модель подразумевает 67% долю постоянно изменяемого ассортимента
- 5800+ магазинов (динамика роста = +200 магазинов в квартал)
- 1.3 млн. кв. м. торговых площадей (чуть меньше площади Санкт-Петербурга)
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Сегодня нам доступны данные 2022 г. и I кв. 2023 г.
- Среднегодовой темп роста Выручки, EBITDA и Чистой Прибыли за 5 лет +26%, +32%, +24% соответственно (темпы 2022 г. замедлились по очевидным причинам)
- Данные I кв. 2023 г. демонстрируют Чистую Прибыль даже выше, чем в 2021 г. (5.9 против 4.4 млрд. руб.), что говорит об эффективном управлении маржой и стимулировании роста
- Чистая долговая нагрузка компании на минимумах за последние 3 года
- Компания оценивает потенциал роста в размере х3.2 раза
- Бумага является распиской, техническая невыплата дивидендов на лицо
- Основной риск - конкуренция за место на дискаунт-рынке с Х5 и Магнит
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Фундаментальная оценка от ИИ Ranks - 91 балл из 100
- Мы считаем очень перспективной действующую стратегию выхода на зарубежные рынки (страны СНГ)
- Компания демонстрирует впечатляющий ROIC (отдачу инвестированного капитала) на уровне 70%
- С момента IPO акции рухнули на 47%, P/E сегодня 7, прогнозный P/E по данным I кв. 2023 на уровне 5.5
Рекомендации:
- Если вас не смущают риски владения иностранной бумагой, фундаментальный потенциал может составить от 30% до 70% (от 12 мес.)
- Бумага не подходит консервативным инвесторам или инвесторам с горизонтом инвестирования до года
#Ranks_аналитика
фиксик выходит из под гнетаТехническая картина за рост.
Цели на графике.
Фундаментально компания стала выглядеть интереснее чем на IPO, но мультипликаторы все же высоковаты.
Компания расширяет присутствие своей сети, в том числе и в СНГ: "Fix Price вышел на рынок Армении, открыв в Ереване первый магазин сети. Армения стала девятой страной присутствия Fix Price. " (17.05.2023)
Опять же для долгосрока минус, что это ГДР. Но поспекулировать среднесрочно милое дело.
FIXP FIXPRICEЕще один высоко рисковый актив на рынке. Волатильность на объемах сегодня высокая. Есть возможность выхода из треугольника, закрепления и роста. Если заходить сейчас риск потери составит 8%.
Всем удачных сделок.
P.S. Вся информация выкладывается чисто для ознакомления. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И предоставляется не ограниченному количеству лиц!
Лонг FIXP пока Мосбиржу не укатали Бумага в долгом боковике, копится под скользящей.
Лонг при условиях:
- Мосбиржу не укатывают;
- Пробитие скользящей (в идеальной Вселенной конечно с тестом, но времени очень мало).
Цель: 500
ФИКСПРАЙС. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.Двигаемся в формации WXY. Сформировали волну W, и как по мне, мы уже сформировали волну X, осталось только выйти из канала и в идеале протестировать его как уровень поддержки. Если посмотреть, то после волны X будто сформировался импульс, к которому так же поставлена коррекция. Поэтому, можно пробоваться брать по текущим. Тейки - 420; 478. Стоп - 315, на нижней границе канала.
не является инвестиционной рекомендацией.
Fix краткоС началом следующей недели жду закрепления ниже уровня 348 и последующей коррекции до 325. но нас могут откупить в районе 334 где постоянно не давали цене уйти ниже.
Следите за новостями.
Буду благодарен за лайки и подписку на TV.
Пишите какие акции еще разобрать.
Уже все? Или сможем подрасти?Цена упала более чем на 65% с максимумов IPO.
Предположу, что закончилась волна ABC и формируется коррекция к ней. Были сформированы волны (a) и (b), а теперь формируется волна (c)
Давайте рассмотрим структуру на более мелком ТФ (скрин 2)
Предполагаю формирование волны (c) в виде клина. Для определения целей строю вилы Эндрюса (или просто вилы). Цена должна прийти к медиане вил. Т.е. цель 469.5, что составляет 0.618 по фибо от волны (а)
Входить можно с текущих, а можно подождать коррекционного движения и войти на пробой локального максимума (392.8).
Стоп под локальный минимум (358.2)
ЛОНГ на FIXPMOEX:FIXP
По недельным и месячным барам можно сказать, что дно было пройдено. Фундамент очень хороший, по понятным причинам. Популярность FIXP будет расти, при сохранении тенденции уменьшения покупательной способности населения.
Более того, отчет за 2-ой квартал и первое полугодие 2022 года обнадеживают.
В кратце:
1) Увеличение выручки за первое полугодие на 24%.
2) Увеличение общего количества магазинов в рамках прогноза компании.
Рассматриваю к приобретению минимум до конца 2022 года.
Расторговка импульса. Мотай на ус.Одно и существенное нарушение с моей стороны - ПРОТИВ ТРЕНДА, поэтому и внутри дня но вторая сделка получилась на вечерке пришлось переносить на сегодня, перенес так как стоял стоп 378.
импульсная свеча - свеча с аномальным объемом ВОЗНИКШАЯ НА УРОВНЕ (важно на уровне), форма свечи удобнее чтобы с большим телом но и ПИН БАР (свеча с длинным хвостом) то же сигнал, главное ОБЪЕМ и УРОВЕНЬ.
Кто использует, многие внутридневные трейдеры и среднесрочные трейдеры, но описывает в своем видео лучше всех Ларри Вильмс а из РФ Резвяков, так же стоит подсмотреть что такое ударный день и как ходит цена от набора к набору по стратегии (схема в интернете) Вайкоффа.
Тех. анализ. Fixprice(обучающий пост).🧠Тех. анализ. Fixprice(обучающий пост).
Дневной график.
1.Формация желтым- выход вниз- выполнено!!!
2. Писал в предыдущем ТА про пинбар и про уровень 450 обнаруженный им. Цель указывал прихода на это✍🏻т уровень. Выполнено.
3. Уровень 450 пробивали уровень на паранормальном объеме!!!!
4. Нижняя грань тренда - почти подошли. Поддержка 400.
5. Полосы боллинджера пробиты вниз.
6. RSI в зоне перепроданности.
7. Допускаю технический отскок в рамках нисходящего тренда.
8.НОООООО по осциллятору RSI еще нет конвергенции с ценой, что бы она получилась, нужно что бы после отскока цена опять нырнула вниз. Получится формация двойное дно, второе дно скорее всего будет ниже первого.
9.Для тех кто верит в эту компанию и хочет инвестировать в долгосрок сигналов для покупки пока нет!!!!
10. Стоит дождаться сигналов на разворот и только после этого покупать!!!!!
11. Если хотите покупать в краткосрочную сделку в рамках технического отскока от нижней грани , то брать бумагу тут нужно только на пробой сопротивления. От поддержки будут выбивать стопы!!!!
12. Наша редакция вне сделки.
Всем удачных торгов.
Локальные уровни сопротивлений: 440,450,460(каждые 10 рублей)
Поддержка: 400 - совпадает с гранью тренда.
Еще раз !!! от поддержек на отскок не работайте при данной картине!!!!!!!! Будете кормить брокера своими стоп заявками!!!!!
лонг FIXPRICEСохраняется нисходящая тенденция, цена отскочила от поддержки 538 и наблюдается локальный восходящий тренд
При пробое и закреплении над уровнем сопротивления 605 можно рассмотреть лонг
цели на долгосрок обозначены на графике
НЕ ИНВЕСТРЕКОМЕНДИЦИЯ
✅Тех. анализ. FIXPRICE.✅Тех. анализ. FIXPRICE.
Дневной график.
Среднесрочный нисходящий тренд(пол года)
Локальный нисходящий тренд
Грани треугольника актуальны, о них писал в предыдущем ТА.
Верхняя грань тренда , она же верхняя формации треугольник отработала себя идеально, пробить ее не смогли.
⚠Сейчас поджимаем поддержку 540, учитывайте что за ней будет куча стопов стоять. Она более ярко выражена чем верхняя грань треда.
При пробое может лихо полететь вниз!!!!
✍🏻Уровни поддержек: 540.
✍🏻Уровни сопротивлений: 550,560,570, 600.
Идея на покупку FIXPriceВторая попытка, идея на покупку. Пробили локальный максимум и формируется зарождение новой растущей тенденции.
Стоп ниже 548,7
