Торговые идеи по FIXP
FIXP лонгВидим что на уровне 410, цена отскакивает, и видим поджатие цены, в случае пробоя трендовой краткосрочной ожидаем рост цены
+ 12 % с текущихОчень красивый актив по технике + защитный.
Цена в диапазоне накопления. Пробила сопротивление (синяя линия) + была серия тестов.
🔼LONG: С текущих. Стоп ниже 365. Тейки - фиолет обл.
🔽SHORT: Не интересно.
Я заходила по 380. Смотри в @ExGirlTrend
Больше в @ExGirlTrend
ПАО Fix Price Group (#FIXP) ❗️ Низкие цены с высокой маржой 💰Продолжаем изучать потребительскую корзину инвесторов, приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🍏 #FIXP - ТОП-1 на рынке магазинов фиксированных цен в РФ с долей ~90% (ТОП-5 в мире по выручке)
- Более 85% ассортимента дешевле 99 руб.
- Структура ассортимента: 28% - продукты питания, 18% - товары для дома, 18% - косметика и гигиена, 8% - бытовая химия, 6% - канцелярия и книги, 5% - одежда, 17% - прочее
- Бизнес-модель подразумевает 67% долю постоянно изменяемого ассортимента
- 5800+ магазинов (динамика роста = +200 магазинов в квартал)
- 1.3 млн. кв. м. торговых площадей (чуть меньше площади Санкт-Петербурга)
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Сегодня нам доступны данные 2022 г. и I кв. 2023 г.
- Среднегодовой темп роста Выручки, EBITDA и Чистой Прибыли за 5 лет +26%, +32%, +24% соответственно (темпы 2022 г. замедлились по очевидным причинам)
- Данные I кв. 2023 г. демонстрируют Чистую Прибыль даже выше, чем в 2021 г. (5.9 против 4.4 млрд. руб.), что говорит об эффективном управлении маржой и стимулировании роста
- Чистая долговая нагрузка компании на минимумах за последние 3 года
- Компания оценивает потенциал роста в размере х3.2 раза
- Бумага является распиской, техническая невыплата дивидендов на лицо
- Основной риск - конкуренция за место на дискаунт-рынке с Х5 и Магнит
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Фундаментальная оценка от ИИ Ranks - 91 балл из 100
- Мы считаем очень перспективной действующую стратегию выхода на зарубежные рынки (страны СНГ)
- Компания демонстрирует впечатляющий ROIC (отдачу инвестированного капитала) на уровне 70%
- С момента IPO акции рухнули на 47%, P/E сегодня 7, прогнозный P/E по данным I кв. 2023 на уровне 5.5
Рекомендации:
- Если вас не смущают риски владения иностранной бумагой, фундаментальный потенциал может составить от 30% до 70% (от 12 мес.)
- Бумага не подходит консервативным инвесторам или инвесторам с горизонтом инвестирования до года
#Ranks_аналитика
фиксик выходит из под гнетаТехническая картина за рост.
Цели на графике.
Фундаментально компания стала выглядеть интереснее чем на IPO, но мультипликаторы все же высоковаты.
Компания расширяет присутствие своей сети, в том числе и в СНГ: "Fix Price вышел на рынок Армении, открыв в Ереване первый магазин сети. Армения стала девятой страной присутствия Fix Price. " (17.05.2023)
Опять же для долгосрока минус, что это ГДР. Но поспекулировать среднесрочно милое дело.
FIXP FIXPRICEЕще один высоко рисковый актив на рынке. Волатильность на объемах сегодня высокая. Есть возможность выхода из треугольника, закрепления и роста. Если заходить сейчас риск потери составит 8%.
Всем удачных сделок.
P.S. Вся информация выкладывается чисто для ознакомления. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И предоставляется не ограниченному количеству лиц!
Лонг FIXP пока Мосбиржу не укатали Бумага в долгом боковике, копится под скользящей.
Лонг при условиях:
- Мосбиржу не укатывают;
- Пробитие скользящей (в идеальной Вселенной конечно с тестом, но времени очень мало).
Цель: 500
ФИКСПРАЙС. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.Двигаемся в формации WXY. Сформировали волну W, и как по мне, мы уже сформировали волну X, осталось только выйти из канала и в идеале протестировать его как уровень поддержки. Если посмотреть, то после волны X будто сформировался импульс, к которому так же поставлена коррекция. Поэтому, можно пробоваться брать по текущим. Тейки - 420; 478. Стоп - 315, на нижней границе канала.
не является инвестиционной рекомендацией.
Fix краткоС началом следующей недели жду закрепления ниже уровня 348 и последующей коррекции до 325. но нас могут откупить в районе 334 где постоянно не давали цене уйти ниже.
Следите за новостями.
Буду благодарен за лайки и подписку на TV.
Пишите какие акции еще разобрать.
Уже все? Или сможем подрасти?Цена упала более чем на 65% с максимумов IPO.
Предположу, что закончилась волна ABC и формируется коррекция к ней. Были сформированы волны (a) и (b), а теперь формируется волна (c)
Давайте рассмотрим структуру на более мелком ТФ (скрин 2)
Предполагаю формирование волны (c) в виде клина. Для определения целей строю вилы Эндрюса (или просто вилы). Цена должна прийти к медиане вил. Т.е. цель 469.5, что составляет 0.618 по фибо от волны (а)
Входить можно с текущих, а можно подождать коррекционного движения и войти на пробой локального максимума (392.8).
Стоп под локальный минимум (358.2)
ЛОНГ на FIXPMOEX:FIXP
По недельным и месячным барам можно сказать, что дно было пройдено. Фундамент очень хороший, по понятным причинам. Популярность FIXP будет расти, при сохранении тенденции уменьшения покупательной способности населения.
Более того, отчет за 2-ой квартал и первое полугодие 2022 года обнадеживают.
В кратце:
1) Увеличение выручки за первое полугодие на 24%.
2) Увеличение общего количества магазинов в рамках прогноза компании.
Рассматриваю к приобретению минимум до конца 2022 года.
Расторговка импульса. Мотай на ус.Одно и существенное нарушение с моей стороны - ПРОТИВ ТРЕНДА, поэтому и внутри дня но вторая сделка получилась на вечерке пришлось переносить на сегодня, перенес так как стоял стоп 378.
импульсная свеча - свеча с аномальным объемом ВОЗНИКШАЯ НА УРОВНЕ (важно на уровне), форма свечи удобнее чтобы с большим телом но и ПИН БАР (свеча с длинным хвостом) то же сигнал, главное ОБЪЕМ и УРОВЕНЬ.
Кто использует, многие внутридневные трейдеры и среднесрочные трейдеры, но описывает в своем видео лучше всех Ларри Вильмс а из РФ Резвяков, так же стоит подсмотреть что такое ударный день и как ходит цена от набора к набору по стратегии (схема в интернете) Вайкоффа.
Тех. анализ. Fixprice(обучающий пост).🧠Тех. анализ. Fixprice(обучающий пост).
Дневной график.
1.Формация желтым- выход вниз- выполнено!!!
2. Писал в предыдущем ТА про пинбар и про уровень 450 обнаруженный им. Цель указывал прихода на это✍🏻т уровень. Выполнено.
3. Уровень 450 пробивали уровень на паранормальном объеме!!!!
4. Нижняя грань тренда - почти подошли. Поддержка 400.
5. Полосы боллинджера пробиты вниз.
6. RSI в зоне перепроданности.
7. Допускаю технический отскок в рамках нисходящего тренда.
8.НОООООО по осциллятору RSI еще нет конвергенции с ценой, что бы она получилась, нужно что бы после отскока цена опять нырнула вниз. Получится формация двойное дно, второе дно скорее всего будет ниже первого.
9.Для тех кто верит в эту компанию и хочет инвестировать в долгосрок сигналов для покупки пока нет!!!!
10. Стоит дождаться сигналов на разворот и только после этого покупать!!!!!
11. Если хотите покупать в краткосрочную сделку в рамках технического отскока от нижней грани , то брать бумагу тут нужно только на пробой сопротивления. От поддержки будут выбивать стопы!!!!
12. Наша редакция вне сделки.
Всем удачных торгов.
Локальные уровни сопротивлений: 440,450,460(каждые 10 рублей)
Поддержка: 400 - совпадает с гранью тренда.
Еще раз !!! от поддержек на отскок не работайте при данной картине!!!!!!!! Будете кормить брокера своими стоп заявками!!!!!
лонг FIXPRICEСохраняется нисходящая тенденция, цена отскочила от поддержки 538 и наблюдается локальный восходящий тренд
При пробое и закреплении над уровнем сопротивления 605 можно рассмотреть лонг
цели на долгосрок обозначены на графике
НЕ ИНВЕСТРЕКОМЕНДИЦИЯ
✅Тех. анализ. FIXPRICE.✅Тех. анализ. FIXPRICE.
Дневной график.
Среднесрочный нисходящий тренд(пол года)
Локальный нисходящий тренд
Грани треугольника актуальны, о них писал в предыдущем ТА.
Верхняя грань тренда , она же верхняя формации треугольник отработала себя идеально, пробить ее не смогли.
⚠Сейчас поджимаем поддержку 540, учитывайте что за ней будет куча стопов стоять. Она более ярко выражена чем верхняя грань треда.
При пробое может лихо полететь вниз!!!!
✍🏻Уровни поддержек: 540.
✍🏻Уровни сопротивлений: 550,560,570, 600.
Идея на покупку FIXPriceВторая попытка, идея на покупку. Пробили локальный максимум и формируется зарождение новой растущей тенденции.
Стоп ниже 548,7
✅Тех. анализ. FIXPRICE.✅Тех. анализ. FIXPRICE.
Дневной график.
Среднесрочный нисходящий тренд(пол года)
Локальный нисходящий тренд(3 мес).
Исторических уровней нет, работаем с тем что есть.
⚠Торгуемся возле верхней грани нисходящего тренда, под медиальной полосой боллинджера.
Судя по объемам преобладает продавец и все отскоки смахивают на технические с целью закрытия шортовых позиций.
⚠⚠⚠Есть формация треугольник(желтым), его грани являются тактическими.Верхняя грань треугольника , она же верхняя грань тренда , при ее пробое и закреплении тренд смениться на локальный восходящий. Нижняя грань уровень 540 локальная историческая поддержка, при ее пробое уйдет ниже, потенциал снижения вплоть до нижней грани тренда.
❗Вообще эта формация треугольник медвежья, я бы со сделками не спешил.Пока бумага далековато от тактических уровней,
подожду как отработают себя грани формации.
✍🏻Уровни поддержек:570,550,540.
✍🏻Уровни сопротивлений: 600,625,650,675,700.
Мысли по FixPriceСалам, трейдеры братья. Рассмотрим идею LONG по активу FixPrice.
Думаю все уже знают про потенциальное закрытие магазина в связи с нарушением локдауна. Аналогичные претензии предъявили к магазинам «Смешные цены», Fix Price и «Все для ремонта». В частности в Fix Price обнаружили нарушения масочного режима. Все мы знаем, что такое FUD.
Теперь о серьезном: С момента IPO FixPrice снизились почти на 16%, что связано с общей слабостью сектора, давлением инфляции на бизнес и продажей акций со стороны Marathon Group. При этом результаты за третий квартал показали, что компания способна сохранять высокие темпы роста и сильные показатели маржинальности даже в условиях непростой макроэкономической ситуации.
Полагаю, что в ближайшие годы FixPrice продолжит уверенно расширяться и развиваться, что делает ее акции привлекательными для покупок.
Компания имеет неплохую для растущей компании дивидендную доходность. Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов, однако последние годы компания выплачивала более 100% прибыли. По итогам 2021 года в базовом сценарии мы ожидаем выплаты 35,8 руб. дивидендов на акцию, что соответствует доходности 5,9%.
Ключевыми рисками для FixPrice являются конкуренция со стороны дискаунтеров и слабое развитие онлайн-направления. Также последние кварталы на FixPrice негативное влияние оказывает растущая инфляция, но пока менеджменту удаётся ограничивать данный эффект.
Плюс ко всему мне нравится данный актив, поэтому подберу в своей портфель с консервативным расчетом рисков.
Это не инвестиционная идея, но если вы умеете работать со своим капиталом и рисками, почему бы и нет:)
Всем спасибо и огромного профита.
Двойное дно на акциях FixpriceБумага недавно вышла на биржу и пока хорошей динамики не показала. Возможно, скоро настанет её час...
Как бы то ни было, сейчас на дневном таймфрейме данной акции формируется паттерн двойное дно . Этот паттерн предшествует росту, поэтому ожидаю повышение цены .
Покупка FIXP Купил FIXP 617,7 ориентировочная цель 680 , по простому сказать нарисовали голову и плечи.
Fixprice. Нефиксированный рост.Компания хорошо отчиталась за III кв.
Прибыль в третьем квартале выросла на 84,2% г/г до ₽5,1 млрд. и планирует сохранить дивиденды на уровне не менее 50%.
Финансовый директор компании заверил, что в будущем компания сможет придерживаться дивидендного плана и выплачивать не менее 50% чистой прибыли.
В сентябре компания выплатила 100% чистой прибыли по МСФО за шесть месяцев этого года (₽11,5 на акцию).
Рентабельность по чистой прибыли в третьем квартале выросла на 54% до 8,85 г/г.
Также у компании растут сопоставимые продажи (LFL) на 4.4% в третьем квартале - значит доход с одного магазина в среднем растет.
Скорр. чистый долг к EBITDA компания держит на уровне 0,5 при достаточно значительных кап. затратах, которые составили 1,4 млрд. в III кв. (1,1 в III кв. 2020 г.).
У компании хорошие драйверы роста.
В начале октября гендиректор FixPrice Дмитрий Кирсанов заявил, что компания видит потенциал для открытия в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ не менее 15 500 магазинов (сейчас $FIXP насчитывает 4,753 магазина). И то, что рынок ритейла фиксированных цен будет развиваться темпами около 19% в ближайшие годы, что в пять раз быстрее, чем ожидаемые темпы развития ритейла в среднем.
В 2022 г. компания планирует открыть около 750 магазинов, а с 2023 г. по 800 ежегодно. В этом году хотят ускорить открытие и вместо 650 открыть 730.
Высокая эффективность магазинов остается высокой независимо от региона. Средняя рентабельность составляет 18,7%.
Рост рынка + эффективная бизнес-модель + потенциальное утроение точек продаж приведут к значительному росту акционерной стоимости и дивидендов $FIXP.
На графике видим формирование двойного дна с уровнем поддержки ₽603.5. Ближайшим сопротивлением выступает ₽650 - нисходящая трендовая. При пробое и закреплении выше - цели ₽671 и ₽700.
Спекулятивные цели: ₽650/671.
НЕ ИРР.
Fixpпрогноз на FIXP может начать расти по волнам Вульфа так как по MACD цена сконцентрировалась и
объёмы большие.
Детальный разбор #FIXP (мультитаймфрейм) L 621, отбой от уровняТорговля в ЛОНГ (Среднесрок 6 месяцев +)
1. Дневка - 15-тый медвежьих баров (бумага не падала) (MACD -105, Осцлятор - 25)
2. Неделка - еще нет, видно осцилятор 50
3. Уровни - 620 - бумага 2 раза пыталась его пробить - не получилось. сильный глобальный уровень
4. Свечной - "завесы из светлых облаков" - разворотный сигнал
5. Веер ЕМА -недель выше от 2.5 до 5% (на дневке пересекаются (скоро)
6. Сигналы усиливающие движение - нет
7. Волной анализ - коррекция 2-ой волны достигла уровня + 0.6 по фибо, потенциал к волне 3 при 1.618 - 40%, 1 - 25%. . Закончилась коррекционная волна 2 из 3-х волн
8. Фигуры - образтуеся треугольник на дневке в лонг (было 4 касания)
+ хороший квартальный отчет:
1. Чистая прибыль выросла на 84% в 3-ом квартал до 5 млрд.
2. Выручка магазинов увеличилась на 17.8%, увеличение розницы 19%, опт - 12%
3. Рентабельность эбитда - 19%
4. Маржиналость выросла до 9.4%, как у ритейлеры (снижение расходов)
Потенциал: 1-ая цель - 766 (25%), 870 (40%)
Рынок всегда прав!
