FEES лонгСитуация аналогична предыдущим, встаю в лимитную лонга в расчете на краткосрочное движение вверх
Торговые идеи по FEES
FEES\Россетивыход из фигуры, рост где-то до конца мая. Впереди 3 и 5 волна в голобальной III волне, которая идет с окт.22
Россети и большой обьем дивидендовНа фоне новостей о том, что Россети ожидают большего обьема дивидендов "дочек" решил взглянуть на график
На дневном графике видим классическое сжатие тренд х 100МА, который должен выдать импульс, стоп как наглядно показано на графике прячем за горизонтальный уровень и наклонную трендовую
ФСК-РОССЕТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.
Бумага очень классно смотрится на рост. По сути, движемся тут в рамках тройной конструкции WXY. Волны WX поставлены и сейчас идёт движение в волне Y.
И это самое движение в волне Y (а именно в её составной части - волне "с") сейчас будет набирать большие обороты, так как мы возможно начинаем движение в 3 волну, где обычно находится самый большой профит.
Так же бумага выглядит очень классно по индикатором, которые на дневном тф находятся в зоне перепроданности, что говорит нам о том, что бумага готова начать восходящее движение.
Параметры:
Тейки - 0,13050; 0,14362.
Стоп - 0,09176
не является инвестиционной рекомендацией.
Из Россетей в ФСК. Мои позиции. Конвертация. ФСК РоссетиЗдравствуйте, Товарищи Коллеги!
Вот и пришло время выпустить, наверное, самый долгожданный обзор на акцию, которой никогда не было ни в обзорах, ни в листах мониторинга.
- Почему? - Были более интересные варианты для вложений
- Почему теперь рассматриваем? - Конвертация акций "Российских Сетей" в акции ФСК ЕЭС
Впрочем, обо всём по порядку)
I Российские Сети I
В начале 2022 года я очень активно высказывался в пользу покупок целого эшелона акций Россетей. Ссылки закрепил под статьёй. В числе покупок были и акции "Российских Сетей" (RSTI). Эта бумага была мне хорошо знакома и по своему симпатизировала так как технически просто великолепна.
Было даже три сделки:
- покупка по 0.6Р (2016), продажа по 1.1Р (2016)
- покупка по 0.8Р (2018), продажа по 1.5Р (2020)
А третья сделка получилась более длинной, в ней я впервые столкнулся с переходоv в акции другой компании. В 2022 году я купил достаточно много в количественном выражении акций, которые составляли достаточно большой % от портфеля. Средняя по позиции была около 0.7Р и это хорошая цена приобретения акции в условиях, сложившихся на тот момент. И вот в Сентябре 2022го состоялись два собрания Совета Директоров - Российских Сетей (16 сентября) и СД ФСК (14 сентября). На которых было принято решение о поглащении компании Российских Сетей, компанией ФСК с последующей конвертацией акций.
В то время необходимо было принимать решение - либо продавать с убытком акции RSTI, либо оставаться в позиции и смотреть как работает конвертация акций. Было решено, конечно же - второе. ФСК ЕЭС это актив обладающий точно такой же ТА моделью как и Россети, как и весь эшелон Россетей (кроме Россетей Северного Кавказа), переход из акций хоть как то должен был нивелировать среднюю цену позиции и получение убытка виделось крайне маловероятным. И вот наступило самое интересное в этой сделке - ожидание физической процедуры конвертации акций, продлившейся с 27 Декабря (последний день торговли Российских Сетей) по 2 Мая (дата, когда у моего брокера произошло зачисление акций на счет).
Практически 5 месяцев не были понятны многие вещи - как именно подсчитается коэффициент; какая будет средняя; как средняя ФСК будет соотнесена к средней у Россетей; сделают ли вообще эту конвертацию; будет ли новый график, ведь обещали новую Компанию и это могло произойти; и многие другие вопросы, на которые был получен ответ.
Жалко ли терять такую стратегическую позицию?
Такого вопроса не может стоять перед Инвестором/Трейдером. По причине того, что процесс мышления в таком русле - это идеализация процесса торговли. Этого просто не может быть на рынке и не нужно идеализировать происходящее, считать неполученную прибыль и думать как её потратить. Пока деньги от закрытия позиции с соблюдением режима Т+2 не оказались на Вашем Брокерском Счету - не нужно думать о какой либо прибыли, её просто нет.
I ФСК ЕЭС I
У меня никогда не было этих акций. Потому что они всегда стоили дорого и не было ощутимый коррекций роста. Да и уровень волатильности не особо впечатляющий - с 2017 по 2021 год акция провела в диапазоне цен 0.2335Р - 0.148Р. Ситуация стала намного лучше в 2022 году, когда цены упали и достигли Первого ИТ рынка 0.077Р.
Кстати, давайте оценим Глобальную ТА картину актива:
- В 2011 году был закреплен Первый ЗО рынка 0.366Р, с которого началось стремительное распределительное движение пробившее Исторический Минимум 0.05Р (2008г)
- В 2016 году был закреплен Первый ИТ рынка 0.077Р, с которого началось импульсное растущее движение. На котором была достигнута ближайшая цель - ЗО 0.2Р. И вот тут цена остановилась на 4 года (это к слову о том, почему нужно фиксировать прибыль и не привязываться к сделкам/акциям - дело может затянуться на годы)
- В 2017 году был закреплен ЗО 0.17Р, но развития распределительного движения не последовало
- В 2021 году был закреплен ЗО 0.21Р, сформированный по схеме Добора. С него и последовало сильное нисходящее движение, на котором был достигнут Первый ИТ 0.077Р
- В 2023 году закрепляется ИТ 0.1Р
Рынок отработал модель снижения по Добору, целью которой является достижение ИТ - в нашем случае 0.77Р. На уровне Первого ИТ создается новый Источник Тренда, который закрепляется на отметке 0.1Р. Это, в свою очередь, создает новую схему - два ИТ.
А цели движения:
+ Промежуточная цель 0.14Р
+ Достижение ближайшего ЗО 0.21Р (2022г)
+ Пробой ЗО, находящихся между двумя ИТ - 0.225Р (2022г) и 0.233Р (2017г)
Затем откроются цели выше:
+ Достижение ЗО 0.28Р (2012Р)
+ Пробой ЗО 0.35Р
+ Достижение ЗО 0.366Р
+ Пробой ЗО 0.444Р
I Моя позиция I
После конвертации в моём портфеле оказались акции ФСК со средней ценой 0.1Р, что является уровнем "текущих цен" и соответствует уровню закрепления ЗО (действие происходит на данный момент). В целом же оцениваю такую конвертацию вполне нормальной - мои права как инвестора не были ущемлены, да и не привело это к какому то убытку. Также были переложены средства из закрытых позиций (каких и почему - в следующих статьях) в ФСК. Т.е. я начал попутно формировать позицию в ФСК ЕЭС и ждать зачисления акций от процедуры, упомянутой в тексте уже 7 раз.
Причины просты - уровень ожидаемой средней был известен (на счет были зачислены расписки, в которых указывалась средняя 0.0987Р) и более сентиментальный повод - покупать уже практически нечего. Время массового приобретения акций постепенно подходит к концу. Это в прошлом году, на фоне всеобщей паники, можно и нужно было покупать много в долгосрок - сейчас рынок уже "успокоился" и не предлагает очевидных вариантов. ФСК является как раз одним из тех, последних, вариантов покупок, которые можно реализовать в режиме - "с текущих" и этим нужно пользоваться.
В данный момент позиция в ФСК является "Портфеле Образующей" и составляет 17% от всего портфеля, состоящего из 17 акций (каких - разберу в следующих статьях). Средняя цена 0.1Р. Возникает вопрос - с какими целями я буду держать данную позицию?
Ответ - как минимум до пробоя уровней ЗО 0.233Р. Это технически высоко вероятная цель, которая отработается со временем. Скорее всего там задумаюсь о каком либо сокращении позиции, так как она очень большая и частично разгрузить не будет ошибкой.
Более вероятная цель - 0.2Р, это уровень ближайшего ЗО, с которого началось последнее нисходящее движение. Такую цель можно ставить и смело закрываться, если Вы не планируете держать позицию долго (с перспективой в 3-10 лет). Текущие цены позволяют ожидать 100% прибыли, если приобрести по 0.1Р и закрыть в области ЗО 0.2Р, что для Фондового Рынка, да еще в текущих реалиях - просто прекрасно.
В случае снижения цены акций - необходимо докупать, это повысит матожидание до целей, указанных в данной статье. Также, необходимо брать во внимание этот сценарий и быть к нему готовым. Как психологически - не ждать роста без какого либо снижения; так и финансово - иметь средства для откупа при снижении.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
FEES ФСК Россети хороший вариант в лонг!Всем привет!
Торговая идея.
1. Большое накопление;
2. Минимумы поджимаются;
3. Сила продавца угасает;
4. Сильный уровень 0,107р., закрепление
выше его.
5. увеличение объемов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией*
FEES. ОБЗОР ПО ФИБОНАЧЧИВсех приветствую. На графике имеем относительный максимум и относительный минимум на основании которых используются инструменты Фибоначчи. В данной ситуацией область разворота является относительным минимумом. В первом периоде произошел истинный пробой зоны уровней 14.6 и 23.6. В начале второго периода периода произошло подтверждение пробоя уровня 23.6. В конце предыдущего периода произошел пробой уровня 50. Исходя из истинного пробоя зоны уровней 14.6 и 23.6 движение к уровню 50 вполне вероятно. При пробое уровня 50 возможно движение в зону уровней 76.4 и 85.4. Собственно что мы и видим на графике, цена совершила истинный пробой уровня 50 и закрепилась выше уровня 61.8. Краткосрочными целями будут являться уровни 76.4 и 85.4. При истинном пробое уровня 85.4 вероятно движение к уровню 100. Если цена с первого раза совершает истинный пробой уровня 100, то первыми целями будут уровни 138.2 и 161.8. Если цена отбивается от уровня 100, вполне вероятна коррекция к уровню 86.4 либо в область зоны уровней 76.4 и 85.4. Оттуда есть вероятность ретеста уровня 100, при истинном пробое уровня 100 предыдущий сценарий будет актуален. Более долгосрочной целью будет уровень 261.8. Краткосрочные цели с большей вероятностью отработают в текущем периоде по Фибоначчи. На цели выше стоит ориентироваться уже на последующие периоды.
В идее не учтен фундаментальный анализ, прогноз сделан исключительно на основе технического анализа.
Спасибо за внимание, приветствуется исключительно адекватная конструктивная критика. Буду признателен если оцените мою идею.
ФСК Россети - когда покупать?В продолжении темы энергетики есть еще одна компания, по которой я выкладывал аналитику немногим раньше.
ФСК ЕЭС также имеет неплохой потенциал роста в этом году, но после завершения коррекции.
Было
Стало
По сути появилась возможность более точно говорить о диапазоне коррекции. Целевой предельный уровень вижу в области 0.0826.
Если помните, ранее мы заходили в этот актив перед реорганизацией, но мною было принято решение закрыть позицию из-за роста всего одной шпилькой - цели были выполнены сразу. Вот такой был план
Соответственно, я ожидаю завершения модели коррекции перед входом в лонг.
ФСК ЕЭС - рост под вопросом. Пока что...Динамика последних месяцев в #fees пока не впечатляет. Да и текущий рост может оказаться ложным. Считаем его лишь коррекционной частью (b) в старшей волне Y. И ожидаем еще одного снижения к начальной сигнальной линии. А точнее, в диапазон 0,0753 – 0,0770.
И только затем – разворот и рост в старшей волне. Основные уровни сопротивления создает канал неопределенности. Поэтому цели роста определяем по его линиям. Наиболее реалистичны отметки 0,0848 и 0,09826. Но при хорошей динамике можем уйти и к 62%й линии Шифа на 0,11154.
Отменить наш план может только уход цены с текущих выше последнего локального максимума на 0,0939.
Шорт ФСКС февраля по сентябрь формировался треугольник, пробили вниз, цели не отработали, так как быстро перепродались. Цели треугольника - 0.0538 - это в идеале среднесрочно.
На текущий момент имеем перегретость, на 4хчасовиках ema200, плюс расходящийся треугольник у вершины которого мы и находимся, можно попробовать шорт. В любом случае, даже если вынесет по стопу, зайти можно будет у линии тренда, маловероятно, что ее сломают, пока.
Цель: 0.07920
Стоп: 0.08716
FEES longДобрый день
Консолидация! В такой момент между спросом и предложением временно устанавливается равновесие, а мы накапливаем позиции по активу. Это видно на графике котировок ФСК ЕЭС.
Зона набора 0,9 цель 0,115
Чтобы обезопасить себя, установите стоп-приказ на отметке 0,08786 рублей
FEES - Среднесрок Среднесрочная идея ! Не является инвестиционной рекомендацией! Соблюдайте MM и RM! Осторожно - большой Capex !
FEES.....????вопрос наверное даже не в том ....пойдем ли мы ниже! а в том куда пойдем....мое видение на графике!береги катлету !мира всем!
30% Почему бы и нет?Даже не знаю что говорить, просто линии тренда и сопротивления как-то указывают на такой поход.
Я конечно новичок, так что поправьте в комментариях если как-то неправильно нарисовал или что-то не так использовал ;)
Не рекомендация уж точно...
ФСК. Лонг 0.1370Лонг 0.1370, цель 0.1865, стоп 0.1250-, риск/прибыль 1к4
Рынок отскочил от дна, пора и ФСК в рост?
Рекомендацией не является.
Что вижу то пою, по ТА, VSA и сантименту рынка )
#FEES ⚡️ ФСК ЕЭС#FEES ⚡️ ФСК ЕЭС — российская энергетическая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Объекты электросетевого хозяйства находятся в 80 регионах Российской Федерации
80,13% ФСК принадлежит Россетям, ФСК дочерняя организация Россетей, выделенная в рамках реструктуризации энергоотрасли. Персонал 21687 человек.
🧐С момента своего создания в 2002 г. и вплоть до 2014 г. Компания активно модернизировала свое хозяйство, переоснащая его на новое оборудование и увеличивая мощность: за эти годы число подстанций ФСК увеличилось в 7,5 раз а протяженность линий электропередачи - в 3,5 раза.
Стоит отметить, что в последние 5 лет эти темпы растерялись, и операционные показатели компании стагнируют
🟡Длина ЛЭП в 2016=140 тыс км, в 2020=149 тыс км. Небольшой прирост
🟡Трансформаторная мощность в 2016=336 ГВт, в 2020=352 ГВт. Так же небольшой прирост.
🔴Выручка компании в 2014=173млрд, 2015=187, 2016=255, 2017=242, 2018=253, 2019=249, 2020=237, 2021=246млрд руб. Как видим, рост выручки остановился в 2017 году и далее держится на одном уровне
🟡Чистый доход в 2014=-21млрд руб, 2015=44, рост сразу на 307%, 2016=68млрд, 2017=87, 2018=93млрд, 2019=86, 2020=59, 2021=55,6млрд. Задел мощных вложений в капитализацию 2002-2014 дал инерцию роста до 2018, далее началось снижение.
🟡Операционные расходы же растут без замедления, 2015=126млрд, 2016=152, 2017=129, 2018=144, 2019=149, 2020=152, 2021=161млрд руб.
🟢Количество акций 1,26трлн шт, размытия не было.
🟢Активы компании наращиваются равномерно, в 2014=935млрд, в 2020=1,34трлн руб.
🟢Долги же при этом не растут, а держатся примерно на одном уровне последние 6 лет, 2014=361млрд, 2020=388млрд руб., три четверти из них долгосрочные.
🟢Денежные средства от основной деятельности растут равномерно: 2014=71млрд, 2017=111млрд, 2021=127млрд
🟡Capex 35%. Капиталовложения с 2014 по 2016 были на одном уровне 75млрд руб, в период 2017 по 2020 повысились до 90млрд, в 2021=109млрд, немного увеличили обновление основных фондов.
🟢Дивидендная доходность при текущей цене 0,146руб за акцию составляет 11,2%, что выглядит немало на российском рынке, выплачивается не менее 50% по РСБУ. Ранее доходность плавала в районе 7-9%
🟢Мультипликаторы: P/E=3.27, P/S=0.74, P/BV=0.19, EV/EBITDA=3,75 - как видим, очень низкие показатели, характерные для коммунальных компаний.
🔴Капитализация компании 183млрд руб, EV=365млрд, BV=955млрд, сильный перекос и недооценка компании по балансовой стоимости
🔴Рентабельность: чистая маржа=28,95%, ROA=4.11, ROE=5.75, низкие показатели рентабельности активов и собственного капитала при высокой чистой марже - следствие невозможности повысить тарифы для населения, отсюда невозможность роста и такая недооценка компании.
🔴EPS на акцию все годы на уровне 0,05-0,06 руб, что так же говорит о гос.регулировании тарифов.
🧐Резюме: госкомпания с хорошим фундаменталом, но непредсказуемыми вариантами управления со стороны Россетей, включая объединение с материнской компанией. История интересна только с точки зрения дивидендов.
⚙️ТА: цена находится в крупном флете с 2016 года, когда прекратился рост выручки. Полагаю снижение до нижней границы флета в район 0,13руб за акцию с отскоком, сильного роста не ожидаю.
#FEES ⚡️ ФСК ЕЭС long 11%#FEES ⚡️ ФСК ЕЭС электроэнергетическая компания со стабильной выручкой и маржой в районе 30% с середины лета 21 года находится в снижении, достигнув уровня восходящей трендовой линии.
⚙️ТА: на младших ТФ наблюдаются признаки разворота, возможен апсайд 11%
фск еэс одни предположенияэто скорее всего не прогноз а просьба :), что затянулась история ,-застой прям какой то пора играть по крупному главное штаны не порвать широко шагая:)))
FEES разворот тренда#FEES торговая идея в следующем:
Покупка на уровнях: 0,185 - 0,181
1 Цель: 0,197
2 Цель: 0,2
Риск: 0,179
2 сценария для FEES -ФСК ЕЭСнаблюдать в период ПН-СР еще 2 сценария:
3. по итогам 08.10 - ложный пробой локальной уровня(оранж) и возврат вниз.
4. закрытие выше локального уровня(оранж) и 1 подсценарий: набор позиции-консолидация (серый прямоугольник) и дальнейший импульс вверх, либо подсценарий 2: рост вверх без консолидации.
