Торговые идеи по ETLN
Группа «Эталон» (#ETLN) ❗️ Ещё лонг ❓В народе известен как «Эталонг», приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🏠 #ETLN - входит в ТОП-10 крупнейших застройщиков России
- Мажоритарный владелец - АФК-Система (35.2% акций в свободном обращении)
- Компания с питерскими корнями, но кипрской пропиской
- Структура Выручки: 86% - Продажа жилой недвижимости со встроенными коммерческими помещениями и паркингом, 3% - Подрядные работы, 11% - Прочее
- География продаж: 47% - Московский регион, 46% - СПБ и окрестности, 7% - Прочие регионы
- В 2022 г. ввёл рекордный объём жилой недвижимости - 735 тыс. кв. м. (на 74% больше, чем в 2021 г.)
- Несмотря на расхожее мнение, что компания продаёт элитное жильё, портфель объектов включает как эконом-сегмент, так и бизнес-класс
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания раскрывает данные 2022 г.
- Среднегодовой темп роста Выручки, EBITDA и Чистой Прибыли за 3 года -1.5%, +26.8%, +318.5%
- Тем не менее, изменение Чистой Прибыли следует очистить от эффекта «бумажной» переоценки из-за покупки активов «ЮИТ Россия»
- Скорректированная Чистая Прибыль за 2022 г. снизилась на 58% из-за провального I полугодия
- Долговая нагрузка компании по международным стандартам в пределах нормы (Чистый Долг / EBITDA менее 10%)
- Из-за иностранной регистрации не может выплачивать дивиденды (но объявлены планы перерегистрации)
- Основные риски: конкуренция на рынке Москвы и Подмосковья и перспективы отмены льготной ипотеки на фоне растущей ставки ЦБ
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Фундаментальная оценка от ИИ RANKS 95% из 100%
- ROIC компании (отдача инвестированного капитала) ~12%
- Компания запускает в регионах новые проекты с довольно высокой маржой (около 43%)
- Текущий P/E около 2,8, а скорректированный на «бумажную» переоценку более 15 (что уже не так уж дёшево)
Рекомендации:
- Учитывайте риски владения депозитарной распиской
- Котировки за 2023 г. выросли на 97% и потенциал ещё сохраняется
- Но мы пока рекомендуем дождаться операционных результатов I полугодия
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
ETLN longПотенциально в Эталоне имеем пробой нисходящего тренда
В случае положительного ретеста сверху (прихода в зону 85-86) имеем возможность открыть лонг с первой целью в районе 91-92
Фундаментально можно сделать привязку на возможное повышение ставки ЦБ (21 июля)
Только long какие еще шорты .1 Цель - 88, 2 цель - 94.
Либо сразу рост через пробитие треугольника , либо через коррекцию в виде возвращение в прошлую фигуру , либо через тест нижнего трендлайна. Беру лонг , при пробитии будут добирать , при падении тоже . Всем добра , не ИР.
ETALON. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.По моему мнению мы тут движемся в виде растяжения в 3 волне, что говорит нам о хорошем предстоящем росте. Про это говорят и индикаторы, по которым нам есть куда расти. В общем, брать бумагу можно по текущим. Стоп - 55,5. Тейки - 75,5: 82. не является инвестиционной рекомендацией
Эталон - рост на корпоративных новостяхПробой долгосрочной фигуры "клин". Цель движения (100 руб) - расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы. Должна быть коррекция на отметке в 77 руб.
Технически на отметке в 100р. мы видим:
- На ценах 92-102р большое сопротивление;
- Уровень коррекции по Фибоначчи 0.382 (это рост на 60% от падения в янв.21);
- Верхняя граница большого тренда с 2020 года (синий тренд, правый график);
- На наш взгляд, сейчас заканчивается третья волна роста по Эллиоту, впереди еще 5 волна роста.
Держим ближайшие пару месяцев до 100р.
ETLN. ОБЗОР ПО ФИБОНАЧЧИ И ТАВсех приветствую. На основании относительного максимума и относительного минимума используются инструменты Фибоначчи. Есть разворот подтвержденный истинным пробоем зоны уровней 14.6 и 23.6. После следующего ретеста зоны уровней 14.6 и 23.6 цена вернулась к уровню 50. На сегодняшний момент цена находится на уровне 38.2, был ложный пробой уровня, цена удержалась выше. Цена находится в треугольнике, поскольку первая волна в треугольнике восходящая, есть вероятность пробоя верхней границы треугольника с целями по Фибоначчи. Верхняя граница треугольника является уровнем 50 по Фибоначчи. При пробое уровня 50 есть вероятность роста цены до уровней 76.4 и 85.4. Предположительно, пробой верхней границы треугольника произойдет до конца текущего периода по Фибоначчи.
Спасибо за внимание, приветствуется исключительно адекватная конструктивная критика. Буду признателен если оцените мою идею.
Эталон ETLN смотрю данную позицию в лонг!Торговая идея.
1. Большое накопление;
2. Аномальные объемы ;
3. Минимумы поджимаются, хаи повышаются.
4. Уменьшается агрессия в продажах.
Вывод: считаю, что актив пойдет вверх. Буду часть набирать сейчас, часть после пробития 57,22.
Комментарий: важно помнить, что скоро выходные и длинные праздники*
опять боковик? ждать?акция 10 дней находиться в боковике над уровнем поддержки 50.7 - 52.58. Сейчас есть смысл купить эту акцию со стопом за этот уровень( получиться что мы рискуем 4%, а в случае успеха забираем 12% по первой зоне, то есть РМ 1к 3). Целями движения будут 57.46 - 60 ( первая зона), 70-80( вторая зона).
А как торгуете вы?)ну вот как то так по рынку США , 3-это полна позиция ,я набираю ступенчато по 1/3 ))) и вопрос только где то дно на котором я успею выйти и вывести деньги перед тем как сша прикроют рынки на форс мажор .-это и показатель технического анализа -видео без звука -чисто открытые позиции.
Эталон не будет исключениемКак и ранее рассмотренный ЛСР , Эталон подвержен тем же рискам и тенденциям. Ожидаю движение к лою марта 20 г.- он на недельном графике выглядит как "тень забытой свечи"- вот и пришло время ее отработать. Ни в коем случае это не И.И. Сидим на заборе и наблюдаем- хоть на реках уже лед- но здесь у нас рынок тонкий так что помним про риски. С НАСТУПАЮЩИМ !!! Комрады!!! Удачи и профита в будущем году!!
#ETLN 🏬 Эталон long 9%#ETLN 🏬 Эталон, застройщик-девелопер, не так давно купила большой участок земли, увеличивая свой земельный банк для строительства жилья.
⚙️ТА: цена с провала марта 2020 года нарисовала полноценную волну с коррекцией на уровень Фибо 0,38 и пришла к трендовой поддержке на 100руб. На 4ТФ появился конвер, полагаю, здесь и развернемся для роста, пока что к ема50 и уровню 111руб. Апсайд 9%
💼Держу в дивидендном портфеле для диверсификации.
Тех. анализ эталон. Эталон.
Дневной график.
Идет в среднесрочном нисходящем тренде.
Осциллятор Stoch в локальной перепроданности.
Был локальный боковик, вышли из него вниз.
⚠8 декабря уходит на дивиденды 9,39 руб на акцию, от нынешней цены это 8,61%.
⚠Сейчас торгуется возле нижней грани нисходящего тренда, на мой личный взгляд сильно ниже бумага не пойдет, как минимум поддержат на плаву дивиденды.
⚠Уперлись в поддержку 108 , в пятницу нарисовали крест харами( относится к разворотным паттернам)
⚠Вообще логично было бы оттолкнуться от нижней грани нисходящего тренда и порасти на факторе не плохой див доходности и локальной перепроданности.
✅Тех анализ. Эталон. Дневной график. Тех анализ. Эталон.
Дневной график.
⚠Указывал на накопление 112-115 в прошлом обзоре, вышли из него вниз.
❗Можем скорректироваться до нижней грани тренда, это было бы логично, после такой консолидации.
✍🏻Уровни поддержек: 108,106,104,100
✍🏻Уровни сопротивлений: 110,112,115.
#ETLN 🏤 Эталон long 6%#ETLN 🏤 Эталон по ТА сделал двойное дно и сейчас на младших ТФ выполнил первый импульс вверх, взял по 112.54💰
Эталон груп разбивает границыО покупке этой компании мы думали еще пару месяцев назад и даже покупали маленьким объемом и достаточно долго сидели в режиме ожидания. И вот наконец не только завершился тест всех поддержек, ну и пробивали локальные максимумы. Это открывает нам дорогу к следующим целям 129,00 и 139,00 рублей за акцию.
Думаю сейчас самое время направить некоторое количество денег на эту компанию и не забудьте про стопы.
Успешной всем торговли!
Идея#ETLN #ETALON #Идея
Потребительские товары длительного пользования, строительство жилья.
Компания, работающая в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, где она представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», а также в Москве и Московской области.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу.
Очередная долгосрочная покупка, график #ETALON. Считаю, что друзья по цеху #ПИК #Самолет дали неплохой рост и потянут за собой весь сектор.
С технической точки зрения: Проходит большая консолидация, где предыдущий тренд был восходящий. Мы видим боковой канал, где цену сдерживает линия поддержки и сопротивления. Младший Т.Ф. намекает на разворот, формируется возможный торговый паттерн "Двойное дно". Идею считаю долгосрочной, у бумаги маленькая волатильность.
Мы увидели резкий скачек роста цен на жилье, а также продолжение льготной ипотеки.
Открыл длинную (Long) позицию
Цель: 150
Апсайд: 25% (Идея долгосрочная, портфель)
Торговый план для EtalonОтталкивается от поддержки, покупка при пробое сопротивления 122
Стоп ниже 114,6
Двойное дно на акциях EtalonНа дневном и недельном таймфрейме данной бумаги можно провести формацию двойное дно от уровня поддержки 115-118,5 . Бумага явно отстаёт от рынка, если сравнивать с акциями того же ПИК. Ожидаю рост бумаги.
Торговый план ETLN1. Риск 135 р.
2. Покупка от текущих значений 120.30, пробой уровня сопротивления, паттерн 123
3. Стоп 115
4. 135/(120.30-115)= 27 акций
Торговый план ETLN1. Риск 135
2. Покупка на пробое уровня сопротивления 119.2. Паттерн 123
3. Стоп 116.5
4. 135/(119.2-116.5)=50 акций
Эталон. Возобновление роста.Группа «Эталон» — компания, работающая в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Компания стала публичной в 2011 году разместившись на Лондонской фондовой бирже. С тех пор котировки находятся в даунтренде, сейчас бумаги в Лондоне торгуются по 1,6$ при цене размещения в 7$ . Размещение на Московской бирже прошло лишь в прошлом году, аккурат перед пандемией. На представленный дневной график умещается вся история торгов. Цена на Московской бирже соответствует цене в Лондоне, выраженной в рублях.
➡️ Движение с низов марта 2020 – импульсное, с визуально различимой пятиволновой структурой. Максимум в вершине {i} был поставлен в начале 2021 года в районе 140 рублей за акцию. Оттуда развивается коррекционное движение в волне {ii}, которое пока что представляет собой одинарный зигзаг (a)(b)(c).
На графике темно-зеленым цветом выделен треугольный сектор. Это зона, которую я отмечаю вероятной для разворота и возобновления роста. На то есть несколько причин:
1️⃣ На отметке 115,2 расположен уровень вершины (iv)of{i}.
2️⃣ На отметке 114,6 – уровень 0,382 коррекции к волне {i} по Фибоначчи.
3️⃣ На отметке 112,3 волна (c )of{ii} достигнет равенства с волной (a)of{ii}.
4️⃣ Весь коррекционный участок хорошо размечается волнами Вульфа, логика которых определяет выделенный сектор между двумя линиями поддержки.
Велика вероятность, что волна {ii} не окончится здесь, а усложнится до двойного зигзага или плоскости, корректируясь глубже относительно волны {i}. Оба этих варианта подразумевают рост после первичного снижения в виде одинарного зигзага.
📈 В качестве ближайшей консервативной цели по Вульфу можно отметить нижнюю точечную линию. С точки зрения волновой теории – горизонтальные уровни вершины {i} и вершины (b)of{ii}. Это отметки 140 и 134 рубля за акцию соответственно.
Входить в лонг я бы рекомендовал только после захода в выделенный сектор и выхода из него наверх.
➖ Отмена сценария при уходе и закреплении ниже рассматриваемого сектора.
