ENPG: КраткосрочнаяТехнический анализ.
Смотрите цель на графике. В разделе "связанные идеи" прошлые сделки по бумаге.
На канале публикации происходят заранее.
Торговые идеи по ENPG
ENPG\ЭН+- При условии пробития фигуры "чашка" (оранжевый цвет) и закрепления ценой выше данного уровня, целевым ориентиром для движения цены, с точки зрения технического анализа, будет считаться цена в районе 769р.
Апсайд + 20 %Цена долго копилась в глобал фигуре по типу "треугольник". Вышла из под локал сопротивления (оранж линия) + пробила глобал сопротивления (розовая линия). Поддержкой выступает МА200.
LONG: Часть от поста. Часть лимитной заявкой при пробое цены синего ур-ня. Возможен возврат цены до района 440 - по синем стрелкам. Цели 3 - фиолет области. Стоп - под МА200.
SHORT: Только от пробоя 440 вниз и слома накопления.
Больше в @ExGirlTrend
ENPG EN+ Цена держится над 30ой. Есть пересечение 20ой 50ую на недельке вверх, на дневном вниз. Есть растущий тренд. Риск менеджмент на графике обозначил. Буду признателен комментариям.
ENPGДвижение по клину. Считаем, в ближайшее время попытается пробить границы и выйти из него с целями указанными по уровням.
Положительные стороны компании:
- Конкурентные позиции на рынке электроэнергии Сибири: на долю En+ приходится 37% установленной мощности электростанций в регионе.
- Высокий уровень вертикальной интеграции обеспечивает стабильную выручку и низкие расходы: алюминиевые заводы обеспечиваются собственной электроэнергией ГЭС и ТЭС. Также ведётся самостоятельная добыча угля для ТЭС
-Владение инфраструктурой передачи и распределения электроэнергии. Общая протяженность высоковольтных и низковольтных линий – около 41 тыс. км.
Отрицательные стороны компании
- Сбои и технические проблемы на электростанциях.
- Зависимость ГЭС от уровня воды.
Что будет влиять на стоимость акций?
— Рост тарифов на электроэнергию
— Новости со стороны геополитики
ENPG LONG 650Собираюсь прокатится до 600-650 с текущих 450 что составляет 45% (отработка сценария ориентировочно1-4 месяцев)
Продам в конце 3ей и перезайду в конце 4ой.
ENRU: актив созрелЭн+ готов к росту. Отпадал, отфлэтил, формирует новый тренд, выходит из рэнжа на бодрых объёмах. Интересный бизнес, неплохой фундаментал, хороший апсайд, первый уровень листинга.
ЭН+ Групп ENGP идея в лонгТорговая идея:
1. Большое накопление;
2. Вынос стопов и откуп;
3. Приближение к сильному уровню 500р.
4. Минимумы поджимаются
Вывод: считаю, что актив пойдет
вверх, если пробьет и закрепится над уровнем 500. Был резкий вынос и откуп обратно. Один из немногих активов, который не сходил нормально.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией*
ENPG выход из треугольника
Выход из треугольника вверх после почти годичной консолидации.
Спекулятивно брал по 442, сейчас цена вышла вверх из треугольника, на ретесте немного наращу позицию, т.к. стоп относительно короткий.
цели:
518 - зеркальный уровень, верхняя граница нисходящего канала.
538 - первая цель локального накопления, подтверждена нахождением у медвежьего ОБ и целями по фибо(544).
600 - круглый уровень, рядом со второй целью локального накопления(611), подтверждена целями по фибо(622) и находится у медвежьего ОБ
Глобально акция в нисходящем канале, поэтому локальное движение вверх рассматриваю как коррекционное.
enpg СреднесрочноФундаментально компания дешевая:
P/E 2.24
P/B 0.32
Технически:
Был выход из накопления, сейчас делаем тест зоны накопления.
Первая спекулятивная цель на графике. Бумага потенциально интересная и под долгосрочную инвест позицию.
Акции МКПАО ЭН+ ГРУП (#ENPG) ❗️ Что по чём ❓Недавно мы искали инвестиционную привлекательность у энергетика ОГК-2
Но сможет ли #ENPG заинтересовать инвесторов лучше своей дочки - Норникеля ❓
Давайте разбираться, приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💿 #ENPG - компания, владеющая Русалом, Норникелем и энергетическими активами в Сибири и Поволжье
- Суммарная мощность ГЭС под управлением составляет 15.1 ГВт (всего на 2.5 ГВт меньше, чем у ОГК-2)
- Компания владеет ТОП-1 производителем Алюминия вне Китая (и ТОП-3 с учётом китайских конкурентов)
- Структура Выручки: Продажа Алюминия (в т.ч. алюминиевых изделий и глинозёма) - 77%, Реализация Электро и Тепло энергии - 14%, Прочая - 9%
- Компания на 100% обеспечивает себя глинозёмом и на 80% бокситами (сырьё для производства алюминия)
- Возобновляемая энергия ГЭС позволяет производить низкоуглеродный «зелёный» алюминий - продукт с очень быстро растущим спросом в мире
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Так как почти 80% Выручки зависит от металлургического бизнеса, финансы компании подвержены изменению цен на Алюминий
- Текущая цена на алюминий около $ 2200 за тонну, аналитики прогнозируют рост до $ 3000 уже в 2023 г. и до $ 4000-5000 к 2024-2025 гг.
- в 2022 г. Выручка от алюминия выросла на 17%, а от электроэнергии на 21%, а вот прибыльность по EBITDA сократилась с 28% до 19%
- Чистый долг в 3.25 раз превышает EBITDA компании - высокая долговая нагрузка
- с 10 марта вступила в силу «заградительная» пошлина на импорт российского алюминия в США в размере 200% - серьёзный негатив
- Сейчас в правительстве РФ обсуждают обнуление ввозных пошлин на импортную продукцию, используемую в производстве алюминия - попытка сохранить маржинальность бизнеса
❗️ Оценка Ranks:
- ЭН+ можно назвать промышленным аналогом такого холдинга как АФК Система, только компания не платит дивиденды (хотя по политике может платить, если получит дивиденды от дочернего Русала)
- Инвестиционная идея в акциях компании - недооценка относительно суммы пакетов акций дочерних предприятий
- Справедливо или несправедливо оценены акции компании ?
- С начала года акции выросли на 18.5%, текущий P/BV сейчас около 0.50 (для сравнения у Русала 0.62)
- Текущая цена на алюминий на 26% ниже среднегодовой за 2022 г., даже если цены в 2023 г. действительно выйдут к уровню $ 3000 за тонну, с учётом возросшей себестоимости и высоких социальных обязательств холдинга, не стоит ждать прибыли равной 2022 г.
- Модель Ranks даёт акции оценку в 56% из 100%
- Учитывая, что сегодня Совет Директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 г. текущая цена выглядит близкой к справедливой оценке
Рекомендации:
- Если вы являетесь держателем акций компании - сейчас у вас два варианта - выйти из позиции или ждать резкого роста цен на алюминий
- Не рекомендуем к покупке в виду текущего положения дел в группе компаний
#Ranks_аналитика
ENPG (moex покупка)ENPG (moex покупка)
ENPG - это тикер на Московской бирже, который обозначает компанию "Энергия Плюс Газ Продукт" (Energy Plus Gas Product). Компания специализируется на производстве и реализации природного газа, а также на производстве электрической и тепловой энергии. ENPG также занимается строительством и эксплуатацией газопроводов и другой газовой инфраструктуры.
Графическая модель классического технического анализа "Симметричный треугольник"
Похожие идеи в разделе "связанные идеи"
ENPG. КРАТКОСРОЧНАЯ ПОЗИЦИЯВсех приветствую, на графике сформирован треугольник. После образования относительного минимума цена находилась в диапазоне от уровня 0 до уровня 14.6 по Фибоначчи. Поскольку первая волна треугольника восходящая, сигнал на пробой верхней границы более вероятен. После небольшой коррекции был сформирован паттерн "Двойная впадина", во время начала отработки паттерна был пробой уровня 14.6 по Фибоначчи.Сейчас имеем пробой верхней границы треугольника. При пробое уровня с ценой 443 рубля вероятно движение к уровню 23.6 по Фибоначчи с ценой 471 рубль.
Спасибо за внимание, приветствуется исключительно адекватная конструктивная критика, буду признателен если оцените мою идею.
Эн+ EnpgДневной ТФ - я отметил два диапазона снижения цены, откуда сам рассмотрю в лонг данный эмитент. Потому что есть "двойное дно", но не было ретеста
Также хочу обратить внимание на недельный ТФ - мощная дивергенция
Если нет желания ждать, то можно смело входить со стопом в 5%, соотношение примерно 1:6, то есть потенциал роста 30%
Посмотрим как цена начнёт двигаться завтра
Использование тайминга в покупке ENPG Эн+Фактор времени подсказывает: если сегодня бумага закрывается выше 412,5, то можно начинать говорить об истинности этого пробоя. Для практически гарантированной сделки можно выждать закрытия 3го февраля (тоже выше этого уровня) и ловить бумагу на откате.
Если терпения нет, то можно пробовать завтра.
Цель до 17 февраля включительно: 460,0 руб
стоп под мин 19 января.
En+ Group / Обзор акций лидера производства алюминия и энергииEn+ Group является крупнейшим производитель низкоуглеродного алюминия в мире. Компания владеет активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях.
Показатели компании: P/E (срок окупаемости инвестиций): 1.47; P/BV (отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости активов): 0.82 (рынок оценивает компанию ниже её имущества); ROE (рентабельность собственного капитала): 37,4%; ROA (рентабельность активов): 9,5%; EPS: 252.8; Долг/EBITDA : 1.74 (за 12 месяцев на поквартальной основе), отмечу, что операционные расходы компании выросли в текущем году более чем на 10%.
Технический анализ:
Лично по -моему мнению, на данный момент времени цена формирует участок ВС коррекционной волны АВС ( ближайшие диапазоны снижения (для меня) : 1) 350 -347 руб. 2) 330 -320 руб.). Тем не менее, стоит обратить внимание на формирование бычьей дивергенции по RSI (дневной график), однако, для меня, сейчас остаётся актуальным сценарий снижения к уровням 0.786 - 0.851 по Фибоначчи (дневной график). Явных сигналов к резкому развороту тренда в сторону роста ( в краткосрочной перспективе) я не наблюдаю.
Доли в других компаниях: капитализация Норникеля 2262,4 млрд. рублей, Русал владеет 25% Норникеля, ЭН+ владеет более 50% акций Русала, итого на ЭН+ приходиться 282,7 млрд. рублей капитализации Норникеля; Весь остальной бизнес ЭН+ и Русала (10% Русгидро, Сибирские ГЭС, уголь и т.д.) идет с премией 39 млрд. рублей.
Новостной фон:
1) 3 августа алюминиевый гигант «Русал» привлек 4 млрд юаней, разместив два выпуска облигаций: «Русал-БО-05» и «Русал-БО-06» номиналом 1000 юаней каждый до 28.07.2027.
2) Госсовет Китая: с 1 января мы скорректируем импортные и экспортные тарифы на некоторые товары. Будут повышены экспортные пошлины на алюминий и алюминиевые сплавы с 1 января 2023 года.
Будущий потенциал роста бумаги: 1) возвращение к уровню сопротивление 397.5; 2) 437.5 - 444 руб. ( диапазон соответствует предыдущему максимуму им. волны Эллиотта) 3) уровень сопротивления 453 руб.
Спекулятивный лонг по En+Мое мнение по ЭН+:
🟢 на данный момент график указывает на продолжение роста.
🟢 пробой уровня 384₽ откроет путь к целям 1 и 2.
🔴 уход ниже 360₽ отменяет планы на рост.
🟡 объем позиции рассчитывайте относительно размера вашего портфеля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ENPG LONG краткосрочно.Пробой боковика, закрепление перед уровнем 550.5. Жду пробой и импульс до 600, захожу на открытии, если не будет гэпа и дерганий, стоп за проторговку.
#ENPG ЭН+ Групп 🪙 long#ENPG ЭН+ Групп 🪙
🗒 Акционеры En+ Group на годовом общем собрании 23 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. При этом компания показала рекордную выручку за 21г, превысив триллион рублей, а активы почти достигли 2 трл руб.
Долг высокий, 810 млрд.руб, но уже ниже, чем в 2020 (915млрд).
⚙️ ТА: цена после решения о невыплате дивов качнулась вниз, но в целом осталась на том же уровне. Глобально пробит наклонный тренд с февраля 22г, но пока еще нет конвера и полагаю, что можем обновить дно перед походом наверх.
Сделка по ЕН+Сегодня с утра рынок дал возможность открыть сделку по ENPG.
Вход: 903
Стоп: 843
Тейк: 1151
Риск/Прибыль: 4.25
Цена протестировала канал неопределенности вил Шифа и отскочила вверх.
Предполагаю рост в течении марта до уровня 1151. Подтверждением будет служить выход из вил Шифа (уровень 1002)
✅Тех. анализ. ENPG/МКПАО ЭН.✅Тех. анализ. ENPG/МКПАО ЭН.
1.Недельный график.
2. Формация треугольник поджатие.
3. Тактическое сопротивление 1000, 4 раза к нему подходили и откатывались , каждый откат все выше предыдущего.
4. Грани формации являются определяющими для дальнейшего движения бумаги. Кто не понимает почему так, у нас есть видео с объяснением смотрите если интересно.
5. Поддержка 850 будут тактической если к моменту подхода цены к ней она будет совпадать с гранью треугольника.
6. Чем дольше копится в этой формации бумага тем сильнее будет вынос.
7.Локальные уровни: 980,960,940,920,900
EN - даешь 1000+Наблюдаем реализацию пробоя треугольника. Цель по фигуре 1200+. Подтверждением идеи является выход цены из нисходящих вил (уже произошел) и выход из канала равновесия "косых вил". В этом случае цели по вилам располагаются в области 1150+. Сейчас как раз происходит ретест выхода из нисходящих вил. После его завершения можно открывать длинную позицию. Стоп под локальный минимум образованный в результате теста нисходящих вил.
