Акции Европейской Электротехники (#EELT) — КАКОВ ПУТЬ❓С момента публикации прошлого разбора акций компании, котировки выросли почти на 60% 📊
Ранее мы уже отмечали, что компания публикует на сайте стратегию для общего пользования (но она имеет свойство меняться) ❗️
Вспоминаем самое важное об акциях компании 🔎
🔴 Ключевые инсайты по компании:
🔬 #EELT — производитель и дистрибьютор электрооборудования (нефтегаз и прочие отрасли)
— Выручка обеспечена многолетними контрактами (10% Выручки под риском изменения / отказа от контракта)
— Собственник и гендир в одном лице — человек из отрасли ТЭК
— Команда из 400+ человек, 700+ реализованных проектов
— Основные клиенты: нефтегазовые голубые фишки РФ
— Новые сегменты: оборудование для лифтов и ядерных установок ❗️
🔴 Факторы роста и стоимости:
— Фактор роста для компании — санкции на импортное нефтегазовое оборудование
— Фактор спроса — рост промышленного строительства в РФ, замещение оборудования
— Компания активно использует партнёрские отношения для продажи китайского оборудования
— Получены лицензии для конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок (компания рассказала об этом буквально сегодня 23 января) ❗️
— Будет расти в ногу с инвестиционными потребностями нефтегаза, строительства и атомной энергетики
🔴 Риски:
— Риск, в случае мобилизации экономики, — национализация
— Зависимость от цен на сталь — умеренная
— Низкая ликвидность акций (10% в рынке)
🔴 Оценка аналитиков Ranks:
— Компания оценивается на 99% по Ranks
— Свободный денежный поток вырос в 4.6 раза к 9 месяцам 2022 года ❗️
— Очень интересно направление атомной энергетики (с учётом развития отношений зарубежом, например, в Египте есть представительство компании)
— Старается платить дивиденды, в 2024 году ожидается дивдоходность около 10%
— Проводит добровольные выкупы у акционеров для поддержки цены
Стратегия по акции:
— Малоизвестная широкому рынку, но держать можно с долей до 3%
— Долгосрочная справедливая цена находится в диапазоне от 20 до 25 рублей
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #импортозамещение #технологии #биржа #электроника #энергетика
