СЕВЕРСТАЛЬ - акции северстали переходят в рост.В настоящий момент можно идентифицировать, что цена Северстали на локальных максимумах с апреля текущего года
сформировала коррекционный откат, который можно трактовать как образование формации типа «бычий флаг» (ограничен
зелеными уровнями) после предыдущей волны роста (1) перед возможным возобновлением восходящего тренда по
инструменту в рамках следующей формирующейся восходящей волны (2).
Целями роста могут выпить предыдущие локальные максимумы в районе значений 1910, а в случае их пробоя и новые
уровни абсолютных экстремумов.
Аналитик ОАО №Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговые идеи по CHMF
$CHMF 🪝Северсталь long 18%$CHMF 🪝Северсталь
🧾Последние 5 лет производство стали не растёт, находится на стабильном уровне 11,5млн.т., за 2020 год сильно вырос экспорт - до 50% на фоне резкого подорожания за рубежом, на этом и скакнула выручка со средних 527млрд.р. в 2018-19 годах до 738млрд. за последние 4 квартала., так же сильно выросла чистая прибыль (в 2 раза в сравнении с прошлыми годами).
👍🏼Capex остается на высоком уровне 75,8млрд.р. уже третий год, в сравнении с годами 2016-18, когда капитальные затраты были порядка 35млрд.р.
💸Дивиденды обещают большие под 16%, но мы помним, что в 2018 были 17%, теперь излишки пускают на модернизацию, что позитивно. И сокращают долги, набранные в 2020г. 👍🏼
👉🏼Капа 1,33трл, EV 1,44, балансовая стоимость 0,29. Видим такой же дисбаланс, как у Норникеля, но не такой сильный.
👍🏼P/E всего 5,1 при чистой рентабельности 34%, P/S 1,8, ROA 41%, ROE 83%, исключительные показатели на фоне дикого скачка цен на сталь в мире.
⚙️ТА: цена на МТФ сделала пик и ушла в коррекцию, дивера нет, все говорит за рост к истхаю, ема200 на ДТФ не пробита, движемся в восходящем канале с мая 2020 года.
📈Апсайд 18%
Разбор #ММК #MAGN #НЛМК #NLMK #Северсталь #CHMF #Разбор
🇷🇺Несырьевые полезные ископаемые, Сталь.
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Любители дивидендных акций должны присмотреться к металлургам. Российский рынок выглядит слабо, если вдруг мы пойдем по негативному сценарию, кого будут откупать быстрее? Правильно, бумаги которые приносят хорошие дивиденды и уже неплохо скорректировались.
Ознакомиться с предыдущим разбором - Ссылка
С технической точки зрения: Коррекция по данным бумагам составила порядка 25% - 30%, что является полноценной. Ценовой диапазон находится в "Нисходящем канале", не выпуская цену и оказывая давление на покупателей. Несколько попыток пробоя не увенчались успехом, но поджатие к верхней границе, дает дополнительную уверенность спекулянтам, а хороший дивидендный процент% инвесторам.
Посмотреть #ВидеоОбзор металлургических компаний - Ссылка
Предлагаю присмотреться к покупки, а див. доходность будет спасательным кругом.
Я продолжаю держать длинные (Long) позиции и планирую уходить на дивиденды.
Северсталь. Конец ли цикла?ПАО "Северсталь" - российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым сталелитейным комбинатом России. Основана в 1955 г. Выручка $5,165 млрд (I п/г 2021). Капитализация ₽1315 млрд.
В III кв. 2021 г. появились первые признаки стабилизации на рынке стали. Цены на железную руду упали на 57% с майских максимумов из-за снижения спроса в Китае в связи с ограничением производства стали. Спотовые цены на сталь также идут вниз. Нехватка полупроводников привела к перебоям в производстве автомобилей в Европе. Поэтому произошло сокращение спроса на сталь и восстановление баланса спроса и предложения на рынке стали.
Цены на сталь в III кв. продолжают держаться выше $4000, однако цены на коксующийся уголь, необходимый для выплавки, выросли в цене. Цены на железную руду, несмотря на коррекцию, также были выше уровней II квартала. В этих условиях выигрывают производители с высоким уровнем вертикальной интеграции (Северсталь, НЛМК).
Северсталь увеличила выпуск стали в III кв. в результате модернизации конвертерного цеха и машин непрерывного литья заготовок. По оценке, это даст ей дополнительно 0,5 млн. тонн стали в год.
Одним из ключевых факторов привлекательности акций металлургов являются дивиденды. В III кв. увеличить выплаты среди отечественных металлургов удалось только Северстали на ₽1,5 до ₽84,45 на акцию, ММК и НЛМК снижали дивиденды по итогам квартала.
У Северстали низкая себестоимость производства, в материалах для инвесторов компания называет себя №1 по рентабельности в мире.
Значение мультипликатора ROE стабильно держится более 50%.
По результатам III кв. 2021 г. выручка Северстали выросла на 9% кв/кв ($3206 млн), EBITDA - +5% кв/кв ($1723 млн), чистая прибыль - +9% кв/кв ($1237 млн), FCF - +6% кв/кв ($992 млн).
Мультипликаторы:
P/E 5,3; Чистый долг/EBITDA 0,29х; P/S 147,43; P/B 7,51; EV/EBITDA 3,8;
Низкое значение мультипликатора EV/EBITDA с учетом прохода верхней части цикла по ценам на сталь выглядит оправданным.
Высокая обеспеченность собственным сырьем, значительная доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре выручки и гибкость сбыта создают предпосылки для высоких финансовых результатов даже при не самой лучшей рыночной конъюнктуре.
Аналитики смотрят на акции Северстали с оптимизмом и дают консенсус-прогноз "Покупать". Средняя целевая цена - ₽2013 (апсайд 28%).
🔧Контртрендовая сделка с повышенным риском.
Цена упала до сильного уровня ₽1553.2, откуда ожидаю отскок к уровню ₽1652 перед дальнейшим падением. Менее рискованно входить в короткую позицию от ₽1652 с тейком ниже ₽1440.
Уровень ₽1652 образован гэповой свечой (див. отсечка 31 мая), от этого же уровня был откат нисходящего тренда после перлома тренда в начале августа.
Что интересно, локальные максимумы понижаются с шагом ₽100 от апрельского пика: ₽1900; ₽1800; ₽1700. Думаю после крайнего локального максимума (₽1700) эта тенденция будет сломлена и $CHFM будет падать другими темпами.
Сделка на отбой уровня поддержки (₽1553).
1) Откуп от уровня, закрытие дневной свечи далеко от уровня.
2) Подтверждение уровня двумя предыдущими свечами.
3) Вниз не пускают.
Лонг ₽1555
Цель: ₽1638
Стоп ниже ₽1537
НЕ ИРР.
Разбор #НЛМК #NLMK #Северсталь #CHMF
🇷🇺Несырьевые полезные ископаемые, Сталь.
Покупка металлургов в начале ноября с расчетом на новогоднее ралли и дивиденды не оправдалась, общее состояние Российского рынка, который продолжает снижение благодаря новостному фону, негативное. Коррекция должна была завершиться, но новые новости продолжают пугать инвесторов. Давайте вспомним, как все происходило.
1. Ситуация на Украине, раздували западные СМИ
2. Возможное банкротство Роснано, вызвало недоверие иностранных инвесторов
3. Новый штамм коронавируса (Добили рынки, самый негатив)
Еще можно включить ФРС, о возможном завершении печатного станка, но это только предположения. Как вы видите, новостей хватает, вынесли самые главные.
С технической точки зрения: Ситуация без изменений, проходят консолидации, возможно формирование паттерна "Флаг". Нисходящий канал сдерживает цену, не дает выйти за пределы и начать хаотичное движение.
Предыдущий разбор, покупка металлургов, ссылка.
Я продолжаю держать длинные (Long) позиции.
🟢#Северсталь:1900 (Среднесрочно)
🟢#НЛМК: 280 (Среднесрочно)
#CHMF 1673 (Short) Сильнейшая дивергенция гистограммы MACDТорговля в шорт
1. Дневка - быки ослабевали, но бумага росла - 21 бар!!! , MACD - 71, осцилятор - 75 . (4х часовик - MACD - 48, Осицлятор - 34 - 4-х часовик падал, но бумага не падала). Неделя - MACD - 31 Осцлилятор - 70
2. Часовик MACD - 19 осцилятор - 90 (переменный стохастик 32), (30-ти минутка MACD - 30 , осцлиятор - 90)
3. Уровни - 1694,5 был ЛП и бумага ушла
4. Свечной - "завеса из темных облаков" - сильный сигнал разворота тренда. Неделя - рикша
5. Веер ЕМА - 7, 14 - 0,8% , 21 - 1.2%, 60 - 2% (все ниже)
6. Сигналы усиливающие движение - сильнейшнее расхождение по MACD + индекс силы на дневке, порядок (А) 19.10 - 19.11. + расхождение на 4-х часовике
7. Волной анализ - 1-ая волна достигла 0.786, 3 - ая волна достигла почти 1, закончилась волна коррекции 4 (достигла зоны 0.618 -0.786 - макс по волновой теории), началась волна 5. Рост волны 0,786 - 1400 (16%)
8. Фигуры - было 4 касания на 30-ти минутеке, треугольник в шорт
ТВХ
1. Уровень - 1662 отбилась о т него и скорректировалась сверху
2. PRICE ACTION - "пиноккио бар" на 30-ти минутке + бар силы
3. Переменная скользящая ЕМА как уровень поддержки / сопротивления.
ЕМА 32 сверху, возможен ретест и уход вниз.
4. Переменный осцилятор - часовик в хае (9 порядок) - 100
5. Фигура - на 30ти мин. трегуольник в шорт (было 4 касания)
Вывод: возможный вход после гэпа на открытие после на ретеста ЕМА 32 (часовой тайм - фрейм) и потом входить
Такая же модель разворота была у эфира. (в предыдущих пост)
Северсталь - будет ли рост!?Сегодня "Северсталь" отчиталась о доходах.
Компания во II кв. 2021 г. показала сильные результаты, выручка (+9% кв/кв), EBITDA (+5% кв/кв), FCF (+6% кв/кв), чистая прибыль (+9% кв/кв) обновили рекорды. Таким результатам способствовали высокие цены на рынке стали.
Чистый долг/EBITDA достиг значения 0,29x (-22% III кв./II кв.).
Размер рекомендованных дивидендов за 9 месяцев составляет ₽85,93 Дата закрытия реестра - 14 декабря. Окончательное решение по дивидендам - 3 декабря.
Спрос на сталь будет расти по мере разрешения ситуации на рынке чипов для автомобильной промышленности. В III кв. снижение спроса на сталь со стороны автомобилестроения был обусловлен этим фактором.
Также сегодня CFO компании Алексей Куличенко дал комментарий по поводу расходов компании от нового налогового механизма. По его словам они могут составить $280-290 млн. в год. Данный фактор уже учтен рынком.
На графике видим зону поддержки на уровне ₽1575, в пятницу цена протестировала 200EMA на дневном ТФ. На уровне поддержки находится точка pivot + 21EMA.
Спекулятивная цель ₽1782.
НЕ ИРР.
Идея#Северсталь #CHMF #Идея
🇷🇺Несырьевые полезные ископаемые, сталь.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу.
Все ознакомились с #Видеообзором, где мы разбирали перспективы металлургов? Если нет, то вот ссылочка - Ссылка разворот рынка и перспективные бумаги для покупки (Металлурги). Рассмотрим старший (4h) Т.Ф.
С технической точки зрения: Цена завершает разворотную формацию, готов паттерн смены тренда "Перевернутая ГиП, уровень сопротивления пройден, но закрепления пока нет.
Фигура среднего размера, исполнение не быстрое, возможны откаты.
Отрываем длинную (Long) позицию.
Цель по фигуре: 1745 (Среднесрочная)
Данный сектор имеет очень хорошие перспективы.
Северсталь Лонг выше 1605.2Доброе утро!
MOEX:CHMF
Северсталь Лонг выше 1605.2
1. После движения вверх не откатываемся
2. Накопление под уровнем
3. Не уходим вниз после ЛП
4. Ближний ретест
Памятка.
Входить рекомендуется только при пробое указанного уровня.
Если инструмент с открытия сильно сходил в противоположную сторону от сценария, например 1,5-2% и возвращается к обозначенному уровню, пытаясь его пробить - вход в такую сделку не рекомендуется.
Друзья, хочу напомнить вам, что я торгую внутри дня и не Удерживаю сделки. Поэтому торговая идея рассчитана на день её публикации. Или до тех пор пока цена не подойдёт к уровню вновь, но это будет уже другая история.
Не забывайте про риск менеджмент и не пересиживайте сделки.
Всем добра!
Если нравится идея, ставь лайк и подписывайся, мне будет приятно!
Северсталь продолжение коррекции#Северсталь (#CHMF) - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания.
Недавно я разбирал эту бумагу и прогнозировал снижение к диапазону 1450-1455, спустя 2 недели медведи достигли этих значений (+4.3 % профита).
Сегодня продавцам удалось пробить значимую поддержку и 200 ЕМА впервые за полтора года. Если цена закрепится под уровнем, котировки ждут продолжение глубокой коррекции вплоть до 1270 и 1200 (см. график) с небольшими откатами для снятия перепроданности.
Я уже ранее открывал короткую позицию (шорт). Буду продолжать её держать c обязательным стопом выше 100 ЕМА.
Данная информация не является инвестиционной рекомендацией.
✅ CHMF - Северсталь LONGЗахожу в лонг CHMF, образовались конвергенции на RSI, Macd, ожидал разворот вверх от ~1595, так и получилось. Локально жду поход к 1614 далее вверх к обозначенным целям.
💼 Вход 1614
⛔️ Стоп 1585
Цель:
✅ 1763
✅ 1890
✅ 2045
Подписывайтесь, пишите вопросы и комментарии! Помогу разобрать ваши позиции в портфеле) Всем профита! 😉
Северсталь Лонг выше 1563.8Доброе утро!
MOEX:CHMF
Северсталь Лонг выше 1563.8
1. Закрытие под уровень
2. Выкупают падение
3. Сильное накопление на часе под уровнем
4. Не уходит вниз после ложного пробоя
5. Ближний ретест
Лонг при пробое 1563.8
Памятка.
Входить рекомендуется только при пробое указанного уровня.
Если инструмент с открытия сильно сходил в противоположную сторону от сценария, например 1,5-2% и возвращается к обозначенному уровню, пытаясь его пробить - вход в такую сделку не рекомендуется.
Друзья, хочу напомнить вам, что я торгую внутри дня и не Удерживаю сделки. Поэтому торговая идея рассчитана на день её публикации. Или до тех пор пока цена не подойдёт к уровню вновь, но это будет уже другая история.
Не забывайте про риск менеджмент и не пересиживайте сделки.
Если нравится идея, ставь лайк и подписывайся, мне будет приятно!
Всем добра!