Бедный и Богатый трейдер №24Продолжаю показывать свой биржевой подход.
NYSE:JPM
MOEX:CHMF
NASDAQ:MRNA
Торговые идеи по CHMF
CHMF - CеверстальС нашей среднесрочной покупки уже есть +11% прибыли, на недельном графике видим уверенное закрепление выше 100МА и 200ЕМА
Сейчас собственно можно и зафиксировать часть прибыли и спокойно ждать наши дальнейшие цели 👌
ПАО Северсталь (#CHMF)❗️Череповецкий стальной гигантПродолжаем рассказывать про чёрных металлургов, приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💿 #CHMF - ТОП-2 поставщик стали в РФ (доля около 15%)
- 42-е место по производству в мире по рейтингу Worldsteel Association (ММК - 38, НЛМК - 23)
- Стальные активы: Череповецкий металлургический комбинат
- Санкт-Петербург - Производство трубного проката
- Вологодская, Волгоградская и Орловская области - Производство мелкой продукции (метизов)
- Мурманская область, Белгородская область, Карелия - железорудный концентрат и окатыши
- В 2022 г. произведено 10.7 млн. тонн продукции (вес 195 авианосцев Адмирал Кузнецов)
- Компания добилась 97% импортозамещения критически важных закупок и оборудования
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Как и прочие "коллеги по цеху", компания не публикует финансовую отчётность, но делится операционными результатами за 2022 г. и I кв. 2023 г.
- Выпуск продукции по итогам I кв. 2023 г. сократился (-5% по чугуну и -8% по стали к аналогичному периоду прошлого года)
- При этом спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке начинает восстанавливаться (+6% к 4 кварталу 2022 г.)
- Компания по уровню локализации продаж занимает 2 место после ММК, более 50% продукции продаётся в России
- По прибыльности EBITDA компания на одном уровне с НЛМК (около 45%)
- Долговая нагрузка и темпы роста бизнеса сопоставимы с НЛМК
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- В разборе НЛМК мы отмечали риски сильной зависимости от экспорта в Европу
- Нельзя сказать, что у Северстали дела сильно лучше (более 30% выручки 2021 г. составлял европейский экспорт), но у компании нет активов под риском ареста
- Сегодня CEO компании создал интригу вокруг дивидендов, намекнув на возвращение к выплатам
- Компания относительно дешевле НЛМК и ММК
Рекомендации:
- Намёки руководства в особенности должны быть интересны инвесторам НЛМК и Мечела
- Но мы пока выражаем сдержанную позицию - держать
#Ranks_аналитика
CHMF,Н1После коррекции, ожидаем продолжения роста. Коррекцию ожидаем до уровня 1120 или до 0,5 импульса, который пробил этот уровень. Может отбиться и от локальной трендовой. Цель уровень сопротивления 1370.
СеверстальНа индексе Мосбиржи металлов сформировались на дневном таймфрейме разворотные свечи. Плюс находимся на нижней границе восходящего долгосрочного канала как по индексу так и по Северстали. Будем расти. Считаю цену 600 отличной возможностью.
Рекомендация: ЛОНГ
В фокусе. СеверстальСеверсталь показывает сильное движение.
давайте разберем тренд с технической точки зрения и подумаем как на нем можно заработать.
CHMF СЕВЕРСТАЛЬ (РОСТ БЕЗ ДИВИДЕНДОВ)По графику (таймфрейм Н):
- Есть пересечение 20 и 50
- на уровне 1115руб есть сопротивление 200 MA
- 978 - 1026 руб есть область накопления.
- MACD развернулось вниз.
Если открыть график на месяце, то в марте заметите разворотную звезду. Которая подсказывала что цена начнет падать. Я в апреле выложил идею и не сделал акцент на этом. Что является грубейшей ошибкой.
Расчет дивидендов в компании ведется исходя из данных долг/ebitda. В 2022ом компании пришлось перестроить свою логистическую схему.
Фундаментальный анализ (в сравнении с NLMK, МЕЧЕЛ, ММК):
- Чистая прибыль к выручке лучше
- долг/ebitda лучше
Резюме:
После консолидации на уровне 978-1026 ожидаю роста. За ценой нужно будет следить до конца месяца. Так как на графике в месяц мы развернулись вниз но MACD разварачивается вверх.
СеверСталь - технический разбор графикаТехнический разбор графика:
- Сейчас откорректировались от уровня 0.618 по Фибоначчи;
- Следующий уровень коррекции по Фибоначчи 0.5 (1240р);
- Середина большого тренда с 2008 года - 1280р (зеленый тренд на правом графике);
- Линия сопротивления на уровне в 1250р;
- На отметке в 1225р будет верхняя граница тренда (фиолетовый);
- Вышли из фигуры "чашка с ручкой" на 1 размер этой фигуры. Как правило при пробитии этой фигуры, цель движения - это 1-2 расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы. Селедующая цель 1290р;
- На наш взгляд 5-ая волна роста по Эллиоту закончится на отметке в 1225р.
Вывод: рост еще не закончился, нужно держать до 1225р.
Северсталь CHMFК среднесрочным покупкам решил я присмотреть Северсталь
Покупать буду с текущих и вплоть до 970 (если дадут)
На дневном как видим - все прекрасно, восходящий тренд с прошлого года сохраняется до сих пор. При восходящем тренде, что мы делаем? Правильно - не шортим
На недельном видим попытку слома 200ЕМА и 100МА, тренд на недельном графике так же восходящий и если дадут всю зону закупа - будет как раз нижняя грань тренда
Ну и самое главное на месячном графике мы видим, некую консолидацию длиной в 4 месяца, сжатия ЕМА/МА и попытку выйти из этой консолидации вверх
Идея на неделю - Лонг СеверсталиНачало восходящего движения. Акция торгуется выше 200 - дневной скользящей средней, MACD преодолел 0 уровень. Ближайшая зона сопротивления 1050, после преодоления который открывается путь к отметке 1085
Сева, невеселый взгляд. 23.05.23г.Северсталь на дн.ТФ похоже, что тренд меняет направление, по-крайней мере пробой вниз ур.1000 выглядит, как слом тренда, ну и окончательно подтверждением будет продавливание вниз ур.942,6.
Пока еще можно надеяться на боковик примерно 940 - 1075(80)+/-, но отсутствие дивов , плюс санкции, все это создает отрицательный внешний фон, который не способствует радостным покупкам.
#CHMF Северсталь Лонг +30% Идея до 6 месяцев.#CHMF Северсталь Лонг +30% Идея до 6 месяцев.
Зона покупки/докупки 980-1050.
Цель1 - 1210 (+16%),
Цель2 - 1360 (+30%),
Стоп - 920.
Аргументы:
+Поджатие к сильному уровню.
+Ретесты + накопление 4 месяца.
+Накоплено много энергии для пробития важного уровня 1030-1060.
+Хороший фундаментал. 1 июля заканчивается период нераскрытия информации - отчёты должны быть хорошие.
CHMF 15mОжидаю волну С в SZ . Считаю, что бегущий треугольник закончен. Стоп под предполагаемую волну Е
Акции Северсталь: черные дни металлургов продолжаютсяАкции Северсталь возобновили торги на Московской бирже в четверг 24 марта 2022 г. в составе холдингов индекса МосБиржи IMOEX , после более чем 3-недельного перерыва.
В целом акции черных металлургов на торгах четверга выглядели слабее рынка. Так, в первый день торгов котировки НЛМК прибавили 3,1%, акции ММК и Северстали потеряли по 0,1% и 2,7% соответственно, в то время как Индекс МосБиржи завершил день в плюсе на 4,4%.
Кроме того, как сообщает РБК уже после закрытия торгов со ссылкой на Bloomberg, «Северсталь» из-за санкций против г-на Мордашова не расплатилась по бондам.
Агент отказался обслуживать платеж «Северстали» по еврооблигациям на $12 млн.
«Северсталь» не смогла выплатить купон по облигациям на $12,6 млн — платежный агент Citibank отклонил платеж из-за санкций в отношении ее владельца, г-на Мордашова. Компания обещала найти альтернативные пути, чтобы избежать дефолта.
В то же время техническая картина указывает на непривлекательность покупок и преобладание медвежьих настроений в акциях Северсталь , с потенциалом их снижения к нижней границе диапазона до 900 рублей за акцию.
В долгосрочном плане, возврат к покупкам может рассматриваться только с выходом актива вверх из сформировавшегося широкого диапазона цен, 900 - 1800 рублей за акцию.
По причине запрета коротких продаж на рынке, - стратегия нейтральна.
СЕВЕРСТАЛЬ. ПЕРЕСМОТР ИДЕИ. Пересмотрел бумагу и разметил её по другому, как по мне, по наиболее вероятному варианту развития событий. Тут может намечаться не растяжение, как я предполагал, а выход в последние 5 волны. Поэтому, оставим этот вариант, как наиболее вероятный. Стоп - 940. Тейк - 1145. не является инвестиционной рекомендацией.
Сектор металлургии; ММК; НЛМК; Северсталь.Сектор металлургии, видение на краткосрочный период с точки зрения технического анализа на май 2023 г.
CHMFВосходящий треугольник.
Цель 1025.00
Точка входа 1007.00 Доходность 1.78%
Стоп 997.00 Убыток 0.99%
Сева, трудно спорить с ростом. 13.02.23г.Недельный ТФ говорит о том, что структура нисходящего тренда (красная ломанная линия) сломана и сейчас вовсю развивается ап-отскок (зеленая ломанная линия), ближайшей целью которого можно наметить фибо 38,2% = 1076,2р. от всего снижения 1911,2 - 560. Возможно после этого и будет более масштабная коррекция вниз, которую многие ждут и которая пока никак не приходит. А ведь в принципе и не исключено, что коррекция эта может иметь боковой, возможно даже и затяжной характер и без заметного снижения, после чего рост продолжится уже к следующему уровню 1250+/-.
Вообщем, недельный ТФ не радует шортистов и, наверно пока не стоит злоупотреблять короткими позициями.
Дневной ТФ.
Рост идет через периодические боковики-накопления с последующим выходом наверх. Очень даже м.б., что сейчас мы будет формировать очередной боковик с верхней границей в районе 1076+/-, этот уровень рассмотрен как цель по недельному ТФ. Пока можно заметить, что нижние и верхние границы последующих и предыдущих боковиков не пересекаются и как знать, может так и будет до 1250+/-, но пока это просто предположение. Пожалуй более-менее уверенно можно предпологать, что искать лонг на часовых ТФ более разумно, чем искать шорт. т.к. дневка растет и лонг предпочтительнее. Конечно пока не пробит ур.860р., тогда каринка перестает быть растущей и возможна смена направления.
Часовой ТФ.
Снизу хорошо виден уровень манипуляции примерно 980 и его спринг 971.
Район 990+/- будет хорошим районом для лонга со стопом ниже 971 и целью, как минимум 1048 или даже 1076, если этот уровень не будет достигнут к моменту входа в лонг, если же будет достигнут, то с лонгом надо будет быть осторожнее, но там видно будет, пока рано фантазировать.
Покупка акций СЕВЕРСТАЛЬ по цене выше 1 062 сигнал от 30.03.2330.03.2023 поступил сигнал по моей торговой системе "СВЕТОФОР" на покупку акций СЕВЕРСТАЛЬ (ПАО) АО
Цена входа в ЛОНГ выше 1 062
СТОП ЛОС 1 020
Чтобы увидеть как отрабатывается торговая идея в настоящий момент?
На графике нажмите на синий треугольник в белом овале (кнопка называется: загрузить новые бары).
Описание стратегии:
Трендовая среднесрочная торговая система под названием «Светофор». Торговля по данной системе «Светофор» позволила показать отличные результаты на ЛЧИ 2020:
7 место по доходности среди 16 606 участников ЛЧИ 2020.
За 3 месяца удалось заработать 193 %
Участие в ЛЧИ 2020 под ником: БАНАЧЕНКОВ
В данной торговой системе есть три позиции:
Лонг (Зеленый);
Кэш (Желтый);
Шорт (Красный).
Торговая система называется «Светофор» по аналогии с цветами светофора.
Торговая система состоит из трех основных параметров:
Торговая стратегия
Риск менеджмент
Мани менеджмент
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
Торговля ведется на недельном графике с оглядкой на месячный график. Если на месячном и недельном графике показывает растущий тренд, то по торговой стратегии становимся в «лонг». Если на месячном и недельном графике показывает падающий тренд, то по стратегии становимся в «шорт». Если на месячном графике растущий тренд, а на недельном падающий, то по стратегии остаёмся без открытой позиции при деньгах т.е. позиция «кэш». Торговая стратегия не реверсная.
Проще говоря, при контр трендовых движениях система остается в деньгах, что позволяет не получать убытков при боковых движениях.
Вход в сделку происходит при получении сигнала на вход. Выход производится с помощью СТОП ЛОССА или трейлинг стопа.
Торговая стратегия основывается на 2 основных параметрах: цена и средняя цена.
РИСК МЕНЕДЖМЕНТ
При входе в сделку рассчитывается стоп ЛОСС. Размер «стоп лосса» не фиксированный и зависит от волатильности рынка. Если движение идет в сторону совершенной сделки, в начале следующей недели ранее выставленный стоп лосс снимается и выставляется трейлинг стоп. Выход из позиции осуществляется только при срабатывании стопа. «Тэйк профит» в данной торговой стратегии не используется.
МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ
Максимальное плечо для данной торговой системы 1/5.
Данная торговая стратегия работает на всех линейных инструментах: фьючерсах, акциях РФ, акциях США, валютных парах, сырье и крипто валютах.
Метод принятия решения по данной стратегии ручной. Торговые роботы по данной стратегии не использую.
ПОНРАВИЛОСЬ - КЛИКАЙ НА РАКЕТУ И ПОДПИШИСЬ.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ — НАПИШИ КОММЕНТАРИЙ!
CHMFТреугольник.
Рост:
Цель 1050.2
Точка входа 1023.0 Доходность 2.66%
Стоп 1016.0 Убыток 0.68%
Падение:
Цель 990.4
Точка входа 1016.0 Доходность 2.58%
Стоп 1023.0 Убыток 0.69%
CHMF СЕВЕРСТАЛЬПредыдущая разметка красиво сработала. Попробуем заработать на этом росте. Есть разворотная бычья свеча. В районе 1110 руб сопротивление 200ой скользящей на недельном графике. Преодолев данные области будем двигаться к 1300руб.
Всем удачных сделок.
СЕВЕРСТАЛЬ. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.Намечается очень красивая картина. Растяжение в 3 волне, разряженные индикаторы, короткий стоп - что может быть лучше?? Как по мне, это очень классная бумага в среднесрок с хорошим потенциалом роста (30-40%). Тейки - 1350; 1450. Стоп - 1000. не является инвестиционной рекомендацией.
