Торговые идеи по CBOM
❗️ Акции ПАО МКБ (#CBOM) ❗️ Инвесторы слезам не верят ❗️Во время нашего недавнего эфира мы упомянули акции Московского Кредитного Банка💰
По результатам опроса после эфира достаточное количество подписчиков заинтересовалось разбором этой компании 🔎
❗️ Ключевые инсайты:
- 🏦 Московский Кредитный Банк (#CBOM) - один из крупнейших банков РФ (ТОП-10 по активам, ТОП-5 по кредитованию бизнеса), к тому же частный
- Входит в Концерн "Россиум", принадлежащий Роману Авдееву
- Банк является партнером ПАО "Инград" (#INGR) по ипотеке (тоже входит в Концерн)
- ПАО "Роснефть" (#ROSN) также является одним из ключевых партнеров банка
- По разной информации банк является одним из ключевых промышленных кредиторов (ТОП-2 среди негосударственных банков, 20 тыс. клиентов)
- Банк в числе системно значимых с 2017 года, почти миллион клиентов физлиц
❗️ Факторы стоимости и риски:
- МКБ опубликовал сокращенную отчетность по МСФО за 2022 г. (из-за санкций банк не раскрывает большую часть информации)
- Данные свежей отчетности говорят о росте процентных доходов на +65% г-г (что не смогло компенсировать рост расходов в 1.3 раза)
- Совокупный чистый доход банка сократился на 80% г-г
- Но ❗️ Кредитный портфель вырос в 1.4 раза (за счет кредитования бизнеса)
- Объем привлеченных депозитов также увеличился на +20%
- Структура операционной прибыли: 51% - корпоративный бизнес, 20% - розничное кредитование, 29% - инвест-банкинг
- Стратегия банка предусматривает активный рост ипотечного кредитования, в 2020 г. ипотечный портфель банка вырос на 57%
- Стратегия предполагает рост клиентской базы до 3 млн. человек (рост в 3 раза от 2020 г.) к 2023 г.
- Средняя рентабельность капитала до 2022 г. составляла 16%
- Объем средней просроченной задолженности до 2022 г. не превышал 3%
- Банк уже попал под санкции ЕС, США, Великобритании и Австралии в т.ч. с заморозкой активов
❗️ Оценка Ranks:
- Мы точно не знаем, сможет ли МКБ достичь стратегические цели 2023 года
- Но, мы предполагаем, что банк может заработать хорошую прибыль от юаневых операций для Роснефти и роста объемов застройщика ПАО "Инград" (ТОП-2 по вводу жилья в МСК в 2023 году)
- Радует, что портфель банка растёт (в отличие от Тинькофф)
- Акции сегодня торгуются на уровне конца 2022 года (капитализация 222 млрд. руб., а балансовая оценка капитала 274 млрд. руб.) по оценке P/E больше 20 (дорого, но дешевле Тинькофф и дешевле капитала по балансу)
- Банк не платит дивиденды
Рекомендации:
- Сегодня покупать акции МКБ пока преждевременно - лучше воздержаться и дождаться новостей по прибыли 2023 года
- Если вы держите акции, следите за новостями по валютным контрактам и выпускам валютных облигаций Роснефти и ситуацией на рынке новостроек в МСК
#Ranks_аналитика
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.Как и говорил в обзоре, движемся в виде импульса. Поставили 1 и 2 волну и сейчас начинается самый профитный момент - формирование 3 волны. Можно взять по текущим со стопом - 6,666, но дело в том, что такой стоп могут запросто снести. А если брать надежный стоп, то он достаточно большой - 5,736. Поэтому, можно часть поставить на короткий стоп, часть на большой. Тейки - 13,9; 17,7. не является инвестиционной рекомендацией.
Отскок CBOM от 100 EMAАкции CBOM после отличного ралли откатились до своей 100 дневной EMA, немного занырнули под уровень и отскочили, сделав небольшой откат. Потенциал роста как минимум до своей предыдущей вершины, а это около +10%, а потенциальный убыток -2,6% (стоп под 100 EMA).
На скриншоте видно историческое взаимодействие цены с этой скользящей средней и дальнейшее движение после взаимодействия:
🇷🇺🏦 #CBOM #разбор 📉Очень сильно перекуплены на дневном и недельном графике. В последние полгода показали очень сильный рост образовав клин и сейчас подошли к верху данной фигуры. Так же присутствует дивер указывающий, что объёмы падают при росте акции.
Интересен шорт с текущих со стопом за хай предыдущей неделе. При росте буду смотреть снова в шорт от 7,1-7,4.
CBOM МКБ БАНКОбращайте внимание на креcты, доджи, молоты который образовываются на графике в конце биржевого дня. И следующая зеленая свеча подсказала о развороте и подтвердила рост. Далее образовавшийся бычий флаг. Взел т и возврат к сопротивлению которая уже превратилась в поддержу. В конце сегодняшнего биржевого дня обратите внимание на заполняемость свечи. Если будм зелеными и выше предыдущей, то все в порядке идем вверх.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
МКБ покупка/лонг1h TF. Акции МКБ (CBOM) протестировали важную зону поддержки 6,15 - 6,2 руб. После чего пробили верхнюю границу нисходящего канала, протестировали его и продолжили движение вверх. Скользящая средняя EMA под ценой и растет. Таким образом, сформировался среднесрочный восходящий тренд. Покупка/лонг по рынку. Цель 6,56 руб. (+3,27%).
Акции МКБ восстанавливаютсяБумага отлично себя показывает и уже почти отыграла своё падение в начале года. Сейчас цена тестирует уровень 6.38-6.50, выступающий сопротивлением, и, вероятно, рано или поздно пробьёт его. Уход цены вниз кажется мне маловероятным, так как она уже преодолела и закрепилась над глобальным зеркальным уровнем в районе 6.02-6.16 . В целом график МКБ выглядит позитивно .
Двойная вершина в шорт #22Наблюдаю разворотную модель, расположенную возле сильной зоны сопротивления. Всплеск объемов подтверждает силу двойной вершины, рассматриваю это место для разворота. Цели и стоп отчетливо обозначены на графике. В случае выноса стопа, буду перезаходить в зависимости от ситуации. Прошлый сценарий по слабости всех акций оправдался и выглядит очень убедительными, жду продолжения.
Технический анализ Московский кредитный банк Московский кредитный банк #CBOM
Как мы знаем, история повторяется, отсюда можно сделать вывод, что пробой сопротивления 7,4р будет таким же, как и в 2020 году. Когда сопротивление (тройная вершина) 6р, была пробита вверх и апсайд составил около 17%
Дополнительный фактор - это сильный восходящий тренд, который начался еще в 2015 году.
Фундаментальный анализ Московского кредитного банкаМосковский кредитный банк #CBOM
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года.
Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц, предлагая универсальные продукты и услуги для широкой аудитории, а также разрабатывая специальные программы с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий Клиентов.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК входит в список системно значимых банков, опубликованный Центральным банком Российской Федерации.
Общая информация
Рыночная капитализация = 228 млрд RUB
Дивидендная доходность = НЕТ
Цена/Прибыль (p/e) = 5,6
Доход за 2020 год - рост на 63%
Чистая прибыль за 2020 год - рост на 151%
Сведения об акционерах Банка
55,42% — ООО «Концерн «РОССИУМ»
6,67% — УК «РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС»
5,84% — ИК Алгоритм
5,43% — акции под управлением Регион Траст
3,25% — ЕБРР
20,32% — Free-float
3,09% — Прочие
Консенсус-прогноз
Покупать - 4
Нейтрально - 2
Пробой по МКБМосковский кредитный банк - российский коммерческий банк, шестой по размеру активов среди банков России, второй - среди частных. С 2017 года входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Основана в 1992 году. Чистая прибыль ₽13.6млрд (I п/г 2021 г.). Капитализация ₽217 млрд.
Сделка на пробой уровня поддержки ₽6.425
1) Закрытие дневной свечи около уровня.
2) Закрытие дневной свечи под самый LOW.
3) Нет реакции на ложный пробой (инструмент не откатывается от уровня).
4) Поджатие.
5) Движение по тренду.
6) Внизу большой запас хода.
Шорт ниже ₽258.8 (вход лимитной заявкой)
Цель: ₽246.7
Стоп выше ₽263.7
Если после пробоя поддержки и входа в позицию, инструмент начнет откатываться к точке входа, необходимо закрывать позицию без раздумий.
НЕ ИРР
#CBOM 🔴 🏦Московский Кредитный Банк short 7%#CBOM 🔴 🏦Московский Кредитный Банк, на хорошем отчёте выросший, сейчас ушёл в коррекцию со всем банковским сектором.
⚙️ ТА: цена пробила восходящий канал и по скользящим спускается вниз на основную трендовую линию, идущую с 2016 года. Полагаю отскок до 6,9руб и далее вниз на уровень 6,17руб. к Фибо 0,38. Даунсайд 7%.
МКБ лично мне не интересен, но Фондовый рынок. МКБ
По просьбе подписчиков.
Не нравится мне эта акция, в принципе! Но расти она может и без меня от нижней трендовой (6600 рублей). Но я вижу возможное формирование фигуры "Двойная вершина", а это грозит, как минимум, 6000 рублей. Я стараюсь давать рекомендации, где расклад сил более ясен. Тут чисто предположения для тех, кто просил разобрать.
Акции CBOM Московский кредитный банкНа недельном ТФ
• восходящий тренд
• выход из зоны консолидации
• пошла отработка дивергенции
• пробитие сильного уровня 6.716
• пересечение линиий MACD
Моя точка входа была на 6.78
ТП: 7.22, откуда буду рассматривать шорт на отскоке от этого уровня. Плюс это будет образование второй вершины, соответственно разворот тренда
Идея#МКБ #CBOM #Идея
🇷🇺Финансы, региональные банки.
Банк занимается разработкой программ, отвечающих пожеланиям и запросам клиентской базы.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу.
Предыдущая идея практически отработала (Ссылка), но закрывать позицию не планирую, буду переносить.
С технической точки зрения: Цена развернула нисходящую тенденцию, паттерн "Тройное дно" отработан. Можно заметить, что следующая фигура, это паттерн продолжения тренда "Восходящий треугольник", уже не раз отмечал,банковский сектор имеет хорошие перспективы для роста.
Продолжаю удерживать длинную (Long) позицию.
Цель по фигуре: 7.1
Будьте осторожны, рынок находится на исторических max.
Идея#МКБ #CBOM #Идея
🇷🇺Финансы, региональные банки.
Банк занимается разработкой программ, отвечающих пожеланиям и запросам клиентской базы. Партнерами МКБ являются: Акционерная Финансовая корпорация «Система», «Роснефть», фирменные салоны «Нокиа», «Эльдорадо», «М.Видео», «Мечел», «Летуаль» и другие.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу.
К предыдущей идее (Ссылка), цена через коррекционные моменты продолжает ползти к цели и в ближайшее время завершит движение.
С технической точки зрения: Все без изменений, восходящая тенденция сохраняется, паттерн продолжения движения "Прямоугольник" в действии.
У кого нет открытой позиции, можно открыть по текущим (Long).
Цель по фигуре: 7
Будьте осторожны, рынки находятся на исторических max. возможно снижение.
Идея по CBOM (МКБ)Идея по фондовому - ПАО Московский кредитный банк
Основа 4Н и 30м. Вход на 30 минутах, на Д, 4Н восходящее - линии 21, 50, 200 одна на другой и разошлись веером, цена также высоко над линиями
На 30м цена возле 21 линии, решил после взаимодействия войти в сделку, ТВХ - 6,852
СО стопам труднее, хотя на графике обозначил
Уведомление о рисках
Информация, которую вы получаете, носит консультационный характер и не является рекомендацией или побуждением к действию. Если вы используете ее для принятия инвестиционных решений и совершения операций на финансовом рынке, то делаете это на свой страх и риск, а также принимаете на себя ответственность за любые последствия таких решений.
Идея#МКБ #CBOM #Идея
🇷🇺Финансы, региональные банки.
Банк занимается разработкой программ, отвечающих пожеланиям и запросам клиентской базы. Партнерами МКБ являются: Акционерная Финансовая корпорация «Система», «Роснефть», фирменные салоны «Нокиа», «Эльдорадо», «М.Видео», «Мечел», «Летуаль» и другие.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу.
Уже не раз отмечал силу в банковском секторе, тому примеры постов #Сбербанк (Ссылка), #ВТБ (Ссылка), Другие разборы (Ссылка). Все предыдущие фигуры отработали, но рост сектора не закончен.
С технической точки зрения: Нисходящий (временны) локальный тренд завершен, коррекция прошла до линии тренда. Формируется паттерн разворота "Тройное дно", где консолидация проходит к линии сопротивления (6.8). Идет сужение торгового диапазона, в ближайшее время ожидаю пробой.
При пробитии линии сопротивления (6.8), открываем длинную (Long) позицию.
Первая цель по фигуре: 7
Будьте осторожны, возможна начало коррекции.
