BRENT - Торговая рекомендация на 19.03.2021Sell Stop: 63.54
Take Profit: 63.94
Stop Loss: 63.29
Trailing Stop: 15 pip
Торговые идеи по BR1!
Восходящий канал с апреля 2020Формируется восходящий канал с апреля 2020.
Цель движения- к верхней границе канала.
Наиболее вероятное значение цели- около 70 - на уровне сильного сопротивления.
Однако, возможно, движение будет не прямолинейным, а с локальными откатами.
--------------------------------------------------
Это не руководство к действию, а информация к размышлению о вероятном сценарии.
Входить сейчас в лонг с большим стопом не очень рационально.
Критический моментЦена подошла к нисходящей трендовой с июня 2014.
При пробое вверх (желательно с ретестом)- или отскоке вниз
далее прогноз на продолжение в том же направлении
---------
MACD- направлен вверх.
Большая вероятность продолжения вверх до верхней границы Боллинджера - 76
Нефть. 66.75 - ?Очень похоже на формирование зигзага в цене на нефть. Если это так, но цель 66.75 - 66.20.
На дневном стохастике - медвежья дивергенция, хороший сигнал.
По бренту скоро возможно продолжение роста.Предположительно идёт формирование бычьей модели продолжения на деневках. Хорошей зоной для поиска входов в лонг на часовках является л2. При закреплении ниже л2 на деневках позитивный сценарий в моменте будет отменён (как вариант до момента возврата выше л2).
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей.
Соблюдайте и просчитывайте риски!
Брент. 16.03.2021Появляется информация о введении в некоторых странах Европы жесткого карантина. Нефть сформировала мартовский баланс с границами в районе 67-69,50 и развивает нисходящее движение. Ближайшая цель район 67, откуда возможен отскок. В целом движение в указанном диапазоне можно рассматривать как коррекцию к предыдущему росту и на этой неделе придерживаться стратегии диапазонной торговли
Нефть. Обзор от 12.03.2021На недельном графике сформирован крестообразный бар продаж на уменьшенном среднем Объеме.
Сильная волна покупок пришла на уровень продаж, от которого хорошо обновлялся минимум. Здесь же у нас стали выскакивать Объемы.
От предыдущего бара покупок я ждал продолжения покупок. Появился П-ц из тела бара продаж 06.01.2020 слева на уровне, который возобновлял продажи. Казалось бы сейчас, когда Цена находится на уровне продаж, надо оценить П-ца. Но мне кажется, что пока еще это рано делать: экшен делал П-ль.
А вот П-ль выглядит неважно. Он ожидаемо толкнул Цену вверх. Цена дошла до верхнего края восходящего тренда и отскочила от него к локальному уровню покупок, от которого после этого П-ль пошел уже слабее. Т.е. П-ль подошел к горизонтали на уровне продаж и забуксовал. Ему нужен дополнительный бензин, которым можно заправиться, если показать формирование коррекции: толпа давно ждет разворота. Ож-↓
На дневном графике сформирован бар продаж с уменьшенным, ниже среднего, Спредом на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Цена пришла на уровень продаж на ухудшающемся пробое максимума. Отскочила от верхнего края восходящего тренда к локальному уровню покупок, от которого возобновление покупок пошло хуже. Т.е. П-ль стал слабее, но П-ц почему-то этим не хочет воспользоваться. П-ц слабее Слабого П-ля...
Сформировался паттерн Теханализа “пробой - тест пробоя”.
Вот теперь пазл сложился.
Цена пришла на уровень продаж, дошла до горизонтали, но не пробила ее. Вниз отскочила слабо. Нам показывают более слабое возобновление покупок против еще более слабого П-ца. И все это на уровне продаж, где сейчас выскочили максимальные Объемы.
Толпу приглашают присоединиться к росту Цены. Присоединяться она будет после подтверждения, т.е. после пробоя максимума. Там ее и встретят лимитками. Ож-↑
Итог. На недельном графике у нас Слабый П-ль, который забуксовал на излете восходящей волны. На дневном графике П-ц не хочет воспользоваться слабостью этого П-ля.
Т.е. локальное ожидание - продолжение покупок. Основное же - формирование коррекции.
Ож-↓
P.S.1 Большие Объемы - это Объемы Профессионала. Ну не могу я поверить, что он решил подзакупиться на уровне продаж, там, где раньше он продавал (если у него, конечно, нет какого-то инсайда).
“Пробой - тест пробоя” ни раз уже показывал свою эффективность.
P.S.2 Для тех, у кого горячие головы. Я ни в коем случае не призываю сейчас Шортить! У нас по-прежнему восходящая тенденция. Вот если коррекция (если я прав и она действительно сейчас сформируется) покажет свою неэффективность - вот тогда и можно будет искать Шорты.
BRENT, ситуация в моменте Фьючерс на нефть марки #Brent. Наглядный пример работы правильно нарисованного уровня. В рамках ранних обзоров инструмента отмечали возможность входа в long при пробое и закреплении над уровнем 67.73 (красная линия), а short при пробое и закреплении под ним. Сегодня целый день уровень 67.73 выступал в роли мощного сопротивления, которое к 16:00 пробили наверх и закрепились. Далее наблюдали ложный пробой после роста (скинули набежавших покупателей помельче) и снова вернулись над уровень. Спекулятивно можно рассмотреть лонг от текущей цены со стопом под уровень 67.73 ❗️
Нефть. Обзор от 05.03.2021На недельном графике сформирован бар покупок с увеличенным большим Спредом на растущем большом Объеме. В баре хороший Прогресс, Результата нет.
Цена находится в сильнейшей волне покупок восходящего тренда.
Предыдущее мое ожидание было: разворот и формирование коррекции. Ожидание не оправдалось и я уже увидел, где была допущена ошибка. Но обо всем по порядку.
Правило гласит: если ошибся в ожидании, начни заново раскручивать контекст.
С октября 2018 у нас был нисходящий тренд. В марте 2020 Цена выскочила в зону Перепроданности, а в апреле 2020 из каждого утюга стали кричать, что теперь нефть будет стоить дешевле воды - мы увидели отрицательные цены. Сразу после этого у нас было AR, которое закрыло ГЭП в нисходящей волне. Далее - бейсик-тест. И сейчас у нас сильная восходящая волна. Цена подошла к контекстной зоне продаж. От данного уровня Цена обновляла минимум. Сейчас, при подходе к этой зоне продаж, на активе стали выскакивать большие Объемы по верхам. Текущий бар покупок - это профессиональное движение. Возникает вопрос: Профессиональный игрок такой дурак, что закупается активом в зоне продаж, наверху рынка?
Что произошло на самом деле? Всем показали затухание тренда на уровне продаж (на что и я тоже купился). А после этого - продолжение роста с ускорением. Создали панические покупки, предлагая всем догонять убегающий рынок. Цена же при этом подошла к верхнему краю восходящего тренда в зоне продаж. Если сейчас еще дальше толкнуть Цену вверх, пробивая горизонталь, сработают таргеты Теханализа на покупку. Цена же при этом окажется в зоне Перекупленности на уровне продаж. В этой зоне профессиональные игроки закрывают свои позиции. Подчеркну: закрывают, а не разворачиваются! А самое главное, слева на уровне у нас есть одна из моих любимых формаций - Спалившийся П-ц. За его максимумом куча Стопов. Скорее всего там и будет настоящий разворот на коррекцию. И опять же. Говорю коррекция, а в голове держу то, что у нас был хороший нисходящий тренд. И данный разворот может быть хорошей т.4 ТГ нисходящего тренда со всеми вытекающими.
Побарно. У нас сильный лошадиный бар покупок, против которого ни в коем случае нельзя вставать. Системно от такого бара надо ждать продожения покупок. Если этого не будет - тогда будем удивляться. Ож-↑
На дневном график е сформировался бар покупок с уменьшенным средним Спредом на уменьшенном, выше среднего, Объеме.
Цена находится в сильной волне покупок восходящего тренда. Практически на всем протяжении волны покупок не было ни одной хорошей коррекции и только сейчас стали давать возможность присоединиться.
Предыдущий бар покупок с большим Объемом делал плохой пробой максимума. Текущий бар покупок - это подтверждение того, что покупки были профессиональные. В текущей локальной волне покупок у П-ля хороший Прогресс - пошло ускорение тренда. На активе пока все еще восходящая тенденция.
Чего ждать сейчас? Цена находится на уровне продаж. Текущий бар закрылся на максимуме: контроль за П-лем, П-ц не проявляет активности. Ож-↑
Итог. Цена находится на уровне продаж; закрылись на максимуме; тенденция роста не сломлена. Шортить рано. На недельном и на дневном таймфреймах систеный подход говорит, что надо ждать продолжения покупок. Если же вдруг появится П-ц - будем удивляться и оценивать его.
Ож-↑
Зависимость беквордации/контанго фьючерса на Брент, РУБЛЬ/долларКак и для любого рождённого в СССР, беквордация для меня непонятная штука. Как можно купить машину чрез год на 10% дешевле, чем сегодня? Или ботинки - сегодня чтоб забрать плати 3000 рублей, а если придёшь через год забирать ботинки то заплати сейчас 2700 рублей.
Предположим что бюджет на 2022 год, свёрстан из расчёта 3500 рублей за бочку (снижение повышение объёмов добычи не рассматриваем - иначе запутаться можно). Беквордация в 7 долларов (10% цены Брент) говорит о том, что рубль, чтоб бюджет был бездифицитным и сохранялась цена в 3500руб/баррель должен стоить на 10% ниже сегодняшнего.
Вообще напоминате сталинское "снижение цен после войны" - когда мне рассказывали, что старались перед 1 марта ничего не покупать, дождаться 2 марта - купишь дешевле. Как можно делать запасы нефти на год вперёд, елси знаешь что через год можно купить дешевле чем закупил сегодня? Дурдом какой то.
BrentПодведём итоги недели по фьючерсу на нефть марки #BRENT, часовой тайм-фрейм. Продолжаем ступенчатый полёт наверх на сильных новостях о договоренностях ОПЕК+, успехах вакцин и сокращении добычи в США... технически инструмент смотрится очень сильно в long. Для определения безопасной точки входа буду ждать пробоя психологического уровня 70. В текущей ситуации short по инструменту не рассматриваю.
BR, продажиНачиная с 16 февраля рос объём продаж. Сомневаюсь, что это были реальные продажи, скорее закрывались лонгисты. Ориентиром наличия покупателей считаю бар от 15 февраля, который делал новый хай и в последующем от него снова были покупки. Отсюда можно ожидать снижение цены к тому же бару за 15 февраля в район цены 62,66.
От 62,66 ожидаю роста цены. И тут всплывают 2 варианта: 1. продолжение роста с целью достижения 70,0; 2. рэнж в диапазоне 63,0 - 68,0.
Всё будет зависеть от геополитики: 3-4 марта встреча ОПЕК+, что там решат с добычей, нам не известно. Но вполне можно ожидать, что саудиты захотят увеличить свою добычу. США с Ираном так же представляют риски для роста/снижения нефти. Если договорятся, то Иран вновь появится на рынке и цена может начать снижаться. Если отношения обострятся, то нефть может и вырасти. Главное, чтоб военные действия не начались. Те же сланцевики в США могут начать увеличивать добычу, что так же влияет на цену. Я уж молчу про возможную волну/спад короновируса.
Brent. Нефть крупным планом.Картинка говорящая сама за себя.
Весной прошлого года был эпический провал. Форс-мажор, однако... Эпидемия.
Только не надо считать этот провал НОРМАЛЬНЫМ элементом нефтерынка. Зато произошло очищение рынка от убыточных сланцевиков и прочей шушеры....
Мы видим, что цена восстановилась в прежнем диапазоне. Он достаточно широкий 58-63-72...
Да, тронули 67 на шортсквизах и общей эйфории...
но в указанном диапазоне РАБОТАЮТ иные факторы, не те что двигали цену вверх от экстремальных низов в 2016 и 2020 году...
Прежде всего в этом диапазоне меняется игра продавцов. Те, кто добывают нефть будут хэджироваться намного интенсивнее, чем при низких ценах. Поэтому экстремальные цены (выше локальных диапазонных уровней) тут же привлекут продажи... что мы и видим уже несколько дней...
Да, будут говорить про ОПЕК и прочее.. это по большому счету фигня. Сырьевые картели, как и прочие картели, сильнее всего ВЛИЯЮТ на цену в экстремальных зонах. В 2020 году ОПЕК свою задачу выполнил. Спасибо )))) Все свободны.
Впрочем, ключевым в представленной картинке следует считать следующие факторы:
1. Цена пришла в неоднократно обыгранный диапазон. И о снижение прошлого года можно забыть, ибо структура движения такова, что технически оно НЕ ВЛИЯЕТ на текущую ситуацию по большому счету.... Память о нем лишь заставит шортить некоторых игроков в период снижения американской и мировой фонды. Отчего цену в нефти будет постоянно задирать вверх...
2. Стоит ожидать бокового движения, вначале в нижнем сегменте 58-63, куда как раз сейчас и спускались, затем в верхнем 63-72... С выносами к осени в зону 75 а то и повыше (есть варианты и 80+ увидеть... но тут проблема с реакциями рынка нефти на снижение фондовых рынокв на 20-25%, которые ожидаются в течение года... скорее во второй половине у меня ожидания).
3. В основе достаточно устойчивых цен на нефть - фундаментальный фактор - ослабление американского доллара + переток денег из фонды в сырьевые активы на фоне этого ослабления. Поэтому я ожидаю, что проливы ниже значимых уровней будут выкупать...
Игра в диапазонах, как известно, основана на локальных спекуляциях.. Уж точно это не недельный график смотреть надо.
Впрочем, мне самому не интересны спекулятивные игры в нефти. Картинка в ней важна для понимания перспектив рубля.
Два фактора - устойчивость нефти на достаточно высоких уровнях (это выше 50 если ориентироваться на заложенное в бюджет... а 58-63 - вообще экстрим позитив для бюджета. для бюджета значима средняя за год и квартал... не меньше...) и ослабление американской валюты создают основание для продолжения тренда на укрепление рубля. В отличие от предыдущих лет он основан будет не на керри-трейде, что позитивно, с точки зрения стабильности, но делает тренд менее энергичным...
И коррекция которая сейчас идет в нефти - может создать повод для кратковременных задергов в рубле вверх, что позволит удачно войти в шорт доллара. Т.е. нефть мне нужна лишь в общих чертах... Для спекулянтов в нефти - ну свои картинки и не такого масштаба. Ожидавшиеся мной цели в нефти - выше 60 достигнуты и даже перебиты (ждал нормативно 61, экстремально 64, а получилось 67...)
А ждунам роста нашей фонды на фоне высокой нефти следует посмотреть где была фонда при нефти в 80 в 2018 году...
Из текущих рисков - слишком много лонгов накопилось в нефти. лонгсквиз должен немного очистить ситуацию...
если сформируется какая модель - увидим... пока из полуфабрикатов только расширяющийся треугольник, он же может быть половинкой алмаза как индикатор возможного боковика.... в общем не спешим с моделями.
Нефть. Обзор от 26.02.2021На месячном графике сформирован бар покупок с увеличенным, выше среднего, Спредом на уменьшенном среднем Объеме. В баре хороший Прогресс, Результата нет.
В хорошем восходящем тренде Цена пришла на контекстный уровень продаж. Хоть здесь и не было Продавливания, но П-ц здесь побеждал последнюю попытку П-ля пойти вверх. И именно здесь была сформирована нисходящая волна, которая обновила минимум. Короче говоря, уровень сильный.
Цена к этому уровню подошла сильной восходящей волной, которая в конце еще и ускорилась: показывают сильнейший рост, да еще и предлагают его догонять, не давая нормально присоединиться. Пытаются создать ажиотажный спрос.
Сейчас идет борьба 2-х трендов: нисходящего и восходящего. У нисходящего прекрасно отработалась Перепроданность: Цена после нее пробила верхний край нисходящего тренда. В восходящем тренде Цена, после подтверждения, пришла сильной восходящей волной к верхнему краю этого тренда. При его пробое Цена попадет в зону Перекупленности на уровне продаж, что автоматически будет означать попытку разворота. Эта же точка будет плохой т.4 ТГ для нисходящего тренда (хотя, смотря как пробьет). Короче говоря, многое говорит за то, что где-то рядом готовится попытка разворота.
Цена сейчас находится в теле бара продаж с бОльшим Объемом и при этом она как-то слабо от него отскочила. Поэтому локально я буду ждать дальнейших покупок. Но т.к. уровень продаж сильный и не показал пока еще слабости, системно от него надо ждать хоть каких-то продаж. Ож-↓
На недельном графике сформирован бар покупок со средним Спредом на увеличенном большом Объеме.
Предыдущий пин-бар продаж я оценивал, как плохой, нерабочий SOT и ждал от него продолжения покупок. Ожидание подтвердилось.
П-лю удалось поглотить продажи в предыдущем пин-баре. Но Цена при этом попала в зону сильного П-ца и отскочила от нее. П-ц в хвосте продаж текущего бара покупок меньшим Объемом сейчас закрыл Цену лучше, чем делал это раньше слева на уровне. Цена закрылась в теле более слабого пин-бара продаж. Т.е. атака П-ля захлебывается. А т.к. у П-ля сейчас большой неэффективный Объем, то есть большая вероятность попытки манипуляции с максимумом текущего бара.
На дневном графике сформирован бар продаж с увеличенным, выше среднего, Спредом на увеличенном, выше среднего, Объеме. Прогресс в баре присутствует, но он ближе к среднему.
Цена пришла на уровень продаж и пытается от него отскочить. Только продажи сейчас какие-то невыразительные: уже два дня П-ц бОльшими Объемами не может пробить бар покупок с меньшим Объемом. Неэффективный Объем П-ца говорит о том, что надо ждать покупок. П-ль должен показать себя: остались ли у него силы против “слабого” П-ца? Ож-↑
Итог. На месячном графике Цена пришла на сильный уровень продаж. На недельном графике у П-ля большой неэффективный Объем, который зачастую делает манипуляцию с максимумом текущего бара. На дневном графике бары продаж с большими Объемами почему-то не могут пробить бар покупок с меньшим Объемом.
Похоже, что готовится “последний вздох” П-ля с целью пригласить всех желающих в Лонг.
Ож-↓
Брент. Фьючерсные спреды годовые.Такой БЕКВОРДАЦИИ не видел давно. 6 долларов. Это 10% от сегодняшней цены.
Т.е. рынок отчего то считает? что через год, в мае 2022, нефть будет на 10% дешевле чем сегодня.
Всё говорят про инфляцию и "Голдман Сакс видит нефть по 100 долларов"
В предыдущие 3 вершины беквордации (помечены зелёным маркером), когда спред устремлялся к НОРМАЛЬНОМУ контанго (согласитесь, мы в РФ привыкли что товары через год будут дороже чем сегодня)- с ценой на нефть тоже случались казусы - она, нефть падала.
Вижу цену (фронт цену) к июню в районе 42-45 долларов. А цена в июне 2021, на нефть Брент в мае 2022 в районе 46-47. И нормальная контанго - 2-3 доллара, как и привычно, как было в 2015-2018 годах
Brent (Нефть) фьючерс. Торговый план на 26.02.2021Условия для сделки:
1) Берем лонги с уровней покупок Н1 только через пробойные сигналы, при условии, что на пути не сформируются новые зоны продаж.
2) Если формируются новые уровни покупок Н1, берем лонг на тесте до ближайшего сопротивления.
В рынок не входим ЕСЛИ:
1) Цена идет не по нашему сценарию, то все сделки игнорируем.
2) Потенциал в сделке меньше чем 1к3.
Если вам понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии.
Всем успешной торговли!
Обзор, прогноз и торговый план BR. Сегодня коротко.
Я понимаю, что всем хочется поймать разворот, но тренд у нас по прежнему наверх, а значит, делать это рискованно. Да, шортЫ смотрятся, но не сейчас, я считаю.. Я отметил поддержку, от реакции цены на которую следует принимать решение. Если будет слабое возобновление, а поход к самой зоне будет хороший, это возможность пошортить. НО тренд, как вы все заметили хорошо изменил угол роста, и здесь два варианта: либо естественная коррекция и лонг, и продолжение тренда, вплоть то уровней 71-72 (а там уже и верх канала и горизонталь - манипулируй, нехочу).
BR, поглощение покупокДавно я не писала о нефти. В принципе, писать было и нечего. Позитивный настрой "экспертов" в сми делало свое дело.
Так бы и молчала, но вчера был четкий сигнал по дневке (останавливающий объем - SOT), если не о смене тренда, то о начинающемся поглощении покупок точно (подтверждается данными с московской биржи - изменение составило +259 тыс. открытых позиций в шорт у юриков).
Если разбирать часовик, то видно как поглощаются покупатели. Но так как их достаточно много (уверовавших в нефть по $100), то сейчас начнутся манипуляции на уровни 68-70. А еще лучше тупо полетит вниз одним четким медвежьим баром, собирая стопы покупателей. Хотя пока что у продавца нет цели понизить цену. Цель - поглотить покупки, открывая позиции в шорт.
Итак, вчера на 10-ти часовом баре был слабый импульс, после которого цена вернулась к пробитому уровню 66,66. От которого возобновились покупки. Если сравнить бычий бар от 24 фев. в 21:00 и возобновляемые покупки от 25 фев. с 18:00, то потребовалось больше времени для роста цены, которые привели к возврату на уровень 66,66.
С учетом того, что цель - загрузка в продажу, а покупатели еще сопротивляются, то сегодня ожидаю роста и перехая локального максимума с последующим откупом цены продавцами. Как высоко будет перехай - не знаю, всё будет зависеть от усилий покупателей. Возможен рост и до 69,7.
Наблюдаю...
