Алроса и Российский рынокВ свете последних событий очень вероятна становится смена среднесрочного тренда на всем российском рынке. Единственная позиция по рынку РФ, которую открою-лонг по Алросе. Тейк длиннее стопа в 4.51 раза.
Торговые идеи по ALRS
Анализ компании АлросаНаши аналитики подготовили для вас технический разбор компании Алроса.
На недельном графике видно, что цена находится у сильной линии поддержки 105-109 руб; от которой цена уже развернулась на прошлой неделе, плюс этот уровень совпадает с линией восходящего тренда - что говорит нам о возможном продолжении роста.
Факторы роста компании:
Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет.
В 2023-2024 капекс (капитальные расходы) сократится до 15-18 млрд руб с текущих 29 млрд
Ограниченное предложение, низкий уровень запасов и высокий спрос во 2П2021 могут привести к росту цен на алмазную продукцию
А вы бы взяли эту компанию себе в портфель?
Сделка 10ALRS шорт
▪️ вход - ₽114,5 (16:05 31_01_2022)
▪️ объём - 10000 акций
▪️ стоп - ₽112 (-0,65% от депо)
▪️ тейк - ₽115,8 (+1,25% к депо)
Комментарий:
▪️ верхняя граница глобального нисходящего тренда
▪️ нужно смотреть график на пятиминутке
▪️ долгая консолидация + свечи с очень низкой волатильностью
▪️ пробой этой консолидации вниз на больших объемах
▪️ жаль, что не нашел график во время консолидации
MOEX:ALRS
Сделка 3ALRS шорт
▪️ вход - ₽106,19 (10:59 26_01_2022)
▪️ объём - 10000 акций
▪️ стоп - ₽107,4 (-0,61% от депо)
▪️ тейк - ₽102,8 (+1,70% к депо)
▪️ выход - ₽107,44 (11:27 25_01_2022)
Комментарий:
▪️ глобальный нисходящий тренд, но цена в зоне покупки
▪️ локальный восходящий, цена в зоне неопределенности
▪️ думал, что это пробой уровня с ретестом
▪️ точка входа - херня
Инсайты:
▪️ нужно соотносить локальную картину с глобальной
▪️ нужно уметь ждать идеальную точку входа, из-за спешки сделал плохую точку входа, которая не позволяла поставить адекватный стоп-лосс и тейк-профит, соблюдая риск-менеджмент
▪️ нужно было шортить от верхней границы канала до поддержки глобального тренда
MOEX:ALRS
Алроса, лонг, часовик, 20.01.22Уровень мин-107,45 от 14 декабря был манипулирован, так сказать спринг и этот спринг протестирован, цена вниз не идет, время задуматься о лонге. Поскольку прошлый раз от 107,45 Алроса поднялась до 124,32р., то в этот раз, как минимум можно надеяться на 122,2р. Синий зигзаг - просто примерное развитие, все может быть и одной стрелой, кто знает.
Стоп , наверно, ниже 105 от греха подальше, хорошо пока стоп не придумать как, формально конечно надо под 102, но далеко, блин
Истинные трендовые На графике приведен пример построения истинных трендовых для первого тренда и последнего завершенного на текущий момент.
Алроса, дневка, шорт, 17.12.21Алроса пробила свою важную поддержку ~ 120 и теперь, после теста этого пробоя, можем смело поиграть в шорт. Стоп, если смотреть по свечкам, то за макс >=124,2р., т.е. 14 декабря - дня который пробивал уровень 120. Но это конечно очень большой стоп, можно конечно за макс >= 119,85 , это макс 16 декабря, когда немного не дойдя до 120 цена стала откатываться. Небольшой недоход все равно будем считать тестом. Но это на сегодняшний момент для 115 все равно большеватый стоп. Лучше поищем разворотную модель на часовиках и там войдем в шорт и поставим стоп.
А на часовиках видим следующую картинку, см.ниже:
Продолжение тех.анализа Алросы на 10-13 январяЦены для входа в позицию, стоп-лоссы для лонгов и шортов при спекуляции: 10 января - 13 января:
Лонг от 116,41 до 124,02, стоп-лосс 114,40.
Шорт от 122,99 до 115,99, стоп-лосс 126,03.
В 18:00 сформировался локальный восходящий трэнд, пробивший утренние локальные нисходящие трэнды, поэтому к основным спекуляциям добавил ещё один маневр на возможной коррекции этого восходящего локального тренда на 0,618:
Шорт(2) от 118,45 до 117,65, стоп-лосс(2) 118,88. Затем опять лонг (Long2) от 117,65 до 124,02 (TP прежний), SL2 116,68.
Его можно безболезненно пропустить, оставшись в лонге, если не успеть утром, или что-то будет не так (риск/прибыль = 1/2).
Для основного лонга и возможного шорта к 13-му января точки входа, SL и TP плавно сужаются на 50 копеек, но всё с запасом: если не корректировать - просто не будет запаса, поддержек-сопротивлений всё-равно не коснёмся.
Для позиции лонг на средний срок актуальна точка входа и стоп-лосс первого описанного лонга.
Для инвестиций на долгий срок можно входить с любой цены от точки входа до тейк-профита, стоп-лосс тот же.
Технический анализ Алросы на 10 января 2022, торговые сигналыРазбор Алроса ao (на Мосбирже).
На месячном за всю историю глобальный тренд восходящий от 2012, дублируется параллельным от 2014. Остальные долгосрочные восходящие 2014 года пробиты в 2019.
Нисходящие тренды среднесрочные по 1 - 2 года пологие, часто формируют каналы, однотипно сменяются более резкими и короткими восходящими трендами. Разворот происходит после пересечения с более сильным восходящим трендом, но перед этим пробивает хотя бы один восходящий тренд. Трендов и каналов с большим количеством касаний нет. Внутри каналов есть более мелкие каналы.
Восходящие тренды заканчиваются внезапно на пике. Идут в 2 этапа с коррекцией чуть ниже предыдущей вершины.
Есть психологический уровень “100” и 3 исторических горизонтали, самая сильная - “107,77” от 2017 года.
Пробитые тренды иногда могут становиться слабой поддержкой или сопротивлением в противоположном направлении, но ненадолго и без разворота среднесрочного тренда.
На сегодня актуален сильный нисходящий тренд от сентября 2021, который ещё не такой длинный, как предшественники, и более наклонный. Нисходящий канал уже пробил 3 средних тренда. Ниже 3 сильных тренда марта, апреля и июля 2020 и 4 горизонтали, любая из этих линий способна стать точкой разворота среднесрочной тенденции. Но нисходящее движение 2019 года показывает, что возможно формирование серии ускоряющихся нисходящих трендов, пробивающих до 4 восходящих трендов и игнорирующих горизонтали.
Недельный график позволяет разглядеть локальные детали, без новой информации.
Дневной график раскрывает мелкие восходящие тренды от пересечения нижней границы канала с каждым старым восходящим трендом. Масса поддержек и особенно пересечения трёх линий могут выступать точкой разворота.
На часовом графике видны цели и стопы спекуляции “лонг от поддержки (117) - шорт от сопротивления (121,5)”. Сейчас спекуляция опасна выходом за пределы канала, поэтому жесткий стоп для шорта - на пробой канала (+2,5%), стоп для лонга на пробой локального тренда от 21 дек. (-2,5%). Тейк профит до 5% в понедельник, до 4% к четвергу, в пятницу - смысла нет. Соотношение прибыль/убытки менее 3-х, можно попробовать, при трате времени на ручное слежение за границами и ждать хорошую точку входа.
Для инвестиций лучше подождать пробоя канала вверх. В течение недели станет видна судьба локальных поддержек от 20, 21 и 24 декабря и слабой горизонтали “115”. Если (на хорошем фоне) устоят - границы сверху нет. Сложно предположить, как высоко поднимется. В противном случае стоит подождать не позже 16 февраля встречи с сильным трендом марта 2020 и уровнем “107,77” от января 2017: если устоит, покупать. Не исключено, что на неблагоприятном фоне может пробить мартовский тренд, тогда делаем анализ повторно.
То есть точка входа для инвестиций - уверенный отскок от сильного восходящего тренда, не дожидаясь пробоя канала снизу вверх. Стоп-лосс под трендом, подтягивать.
Инвестиции в шорт не рассматриваю (против глобального тренда).
Позиционно в шорт можно уходить в случае пробоя мартовского тренда до следующего (июльского), затем до апрельского 2020.
Позиционно в лонг: точка входа и стоп - как для инвестиций, только точку выхода сложно определить - на первой коррекции, возможно на уровне “140,5” от июня 2021.
#ALRS 💎 Алроса short#ALRS 💎 Алроса - лидер алмазодобывающей отрасли мира (27,5%), российская горнорудная компания с государственным участием
🔴Обработка руды в 2016 = 38,1млн т, в 2019 = 41,3млн т, в 2020 и 2021 году обработка упала до 29,5млн т
🔴Соответственно, сократилась и добыча алмазов, с 37,4млн карат в 2016 до 30,4 млн карат в 2021
🟢Продажа же возросла, в 2016 продали 40 млн карат, в 2019-20 снижались до 32 млн карат, в 2021 увеличили до 53,1 млн.карат. Распродажа запасов, которые не бесконечны‼️
🧐Смотрим Diamond Price Index, максимум был в феврале 2012 года, DPI=235, минимум в 2009 году =200 и в июле 2020 = 204. На конец декабря 2021 = 214, в январе резкий скачок до 221, к росту прибыли!
🔴Интересный момент, обычно содержание алмазов было примерно 1 карат в 1 тонне у Алроса, но в 2021 снизилось до 0,76. Руда стала хуже?
🔴Выручка в 2016 = 317млрд руб, в 2020 упала до 221,5млрд, по 2021 рост до 361млрд руб, при этом EBITDA уменьшилась в 2021 (145млрд) в сравнении с 2016 (176млрд)
🔴Чистая прибыль так же упала, в 2016 = 133,5млрд, в 2021 = 100млрд.
🔴Capex снижается последние 5 лет, в 2016 = 31,8млрд, в 2021 = 11,2 (3% от выручки, мизер)
Вместо вложений в Капекс вкладываются в дивиденды, в 2016 = 65,8млрд (49% от прибыли), в 2021 = 135млрд (134% от прибыли, в долг берут, чтобы высокие дивы выплатить, негативно) В 2020 =9,54руб на акцию, старались сохранить на уровне 2108 года, но для этого пришлось занимать еще больше (218% от прибыли пошло на дивы)
🔴Дивдоход в среднем за последние годы был около 9%, в 2021 решили удивить, не знаю, кого, но стоит 18,3руб, а это 15,4%. На этом и был резкий рост котировок.
🔴Расходы на персонал находятся на одном уровне последние 5 лет, но сокращается численность персонала, в 2016 было 38104 человека, в 2020 уже 32475 человек.
🔴Производительность труда так же снижается, с 8,32 млн р на человека в год в 2016 до 6,82 млн.р. на чел.в год.
🔴Чистые активы компании 211млрд руб в 2021, снижение относительно среднего уровня за 5 лет (250млрд)
🟡Долги то сокращаются, то наращиваются, общей динамики нет, на 2021 год = 127млрд руб.
🟡Наличность так же, в 2016 было 59млрд, в 2017 7,38млрд, в 2018-19 около 38млрд, с 2020 запасы возросли до 136млрд и в 2021 сократились до 118млрд
По сути могут сейчас погасить все долги разом при желании, но как видим, всё в дивы.
🟡Цена акции в 2016 = 97руб, в 2021 = 119руб, рост всего на 22%, капитализация почти не поменялась за 5 лет
🟢Капа 878млрд, EV=886млрд, БС=210млрд, сбалансировано выглядит
🟢Рентабельность чистая 27,8%, ROE=47,6%, ROA=21,1%, отличные показатели для хорошего роста
🟢P/E=8,74 (средняя по отрасли 7,7), P/S=2,43 (средн 2,77), EV/EBITDA=6,1. Мультипликаторы в равновесии с отраслью, расти или падать сильно причин тут не наблюдается
🟢Состав акционеров:
free float= 33,97%
Росимущество = 33,03%
Республика Саха = 25%
Улусы республики Саха = 8%
Как видим, фрифлоат достаточно большой, относительно других российских компаний, при этом ни у кого нет контрольного пакета.
👍🏼Позитив по компании:
🟢Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет.
🟢Ограниченное предложение, низкий уровень запасов и высокий спрос во 2П2021 могут привести к росту цен на алмазную продукцию
‼️Негатив:
🔴Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры
🔴Компания распродала запасы в 1П2021, поэтому продажи должны упасть начиная с 3К2021
🤔Резюме: компания несколько переоценена, полагаю снижение.
⚙️ТА: цена после сильного роста с марта 2020 года отрисовала восходящую волну и идёт на снижение по Фибо к уровню 0,5, это 102руб, примерно там же хаи 2017 и 2018 годов. На уровне 105руб трендовая линия восходящего канала (красный пунктир), пробив который, можем уйти к ценам 90р на Фибо 0,38 и трендовую канала 2012 года. (фиолетовая пунктирная линия)📉
Алроса-нисходящий трендНа данный момент акции Алроса находятся в нисходящем тренде.Как всегда есть несколько вариантов развития событий:
1.При пробое 121 и сломе нисходящего тренда можно будет ожидать восходящее движение со следующими целями:
1.(130.9).
2.(140.7).
2.При пробое 114.2 скорее всего будет продолжение нисходящего тренда до сильной поддержки 107.9,где возможно произойдёт разворот.
Алроса-это фундаментально неплохая компания.
Главное не забываем про стопы!!!
Данная идея является среднесрочной!!!
Интересно узнать ваше мнение!!!
Всем удачных сделок!!!
ALRS Коррекция по "Алроса"Думаю, коррекция Алросы будет в область 88-92 руб. На уровне 95-100 ожидаю отскок и продолжение нисходящего движения до 88-92.
Все в порядке - падаем!Закончился коррекционный рост в акциях Алроса. Теперь предстоит обновление локального минимума, предположительно в районе (104 - 100).
ALRS ждём приличный лонгЕсли на графике формируется действительно фигура чашка с ручкой, то когда она дорисует ручку идём чуть выше 128
Обзор глобальной ситуации на акциях АлросыДолгое время цена данной бумаги не могла пробить уровень сопротивления в районе 100-107,5 . Данный уровень являлся ключевым на протяжении более чем 4 лет, однако сейчас он пробит. В таких ситуациях, перед тем как продолжить расти, часто цена возвращается к сильным уровням для ретеста . Это я и ожидаю в данном случае.
Алроса, лонг, 21.12.21г.Что меня смущало в шорте Алросы, это 2 момента:
1) динамика: пробив поддержку 115,31р. до 113,84 бумажка вернулась, протестировала пробитый уровень и вновь обновила минимум до 111,31.
Но затем вернувшись вновь к 115,6р., казалось бы надо ждать опять обновление минимума, но мы этого не видим и акция поползла наверх, продажи выдохлись.
2) наличие разворотного момента (паттерна) - слом тренда (в красном круге) и поэтому на тесте вход в лонг был бы правильным.
Итак, слабость продаж и наличие разворотного паттерна позволяет нам поиграть в лонг. Цель, как минимум 119,85 или даже обновление этого хая, стоп - ниже 111
Пробой по АлросеПАО "Алроса" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. "Алроса" добывает 95% всех алмазов России, доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%. Прогнозные запасы компании составляют около одной трети общемировых запасов алмазов. Выручка ₽77 млрд (III кв. 2021). Капитализация ₽839 млрд.
Направление движение инструмента 👇
Сделка на пробой уровня поддержки ₽113.9 (образован паранормальной свечой).
1) Закрытие дневной свечи около уровня
2) Закрытие дневной свечи под LOW
2) Ретест уровня без глубокого отката
3) Внизу большой запас хода
4) Затухание волатильности возле уровня
5) Движение по тренду
Шорт ниже ₽113.49 (вход лимитной заявкой)
Цель: ₽110.6
⚠️Если после пробоя уровня, инструмент начнет откатываться к точке входа, необходимо закрывать позицию без раздумий.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
✅Тех.анализ. Алроса.✅Тех.анализ. Алроса.
Дневной график.
⚠Чуть чуть расширил нисходящий канал , по отношению к предыдущей ширине в прошлом ТА. Обосную это решение тем, что в прошлом ТА брал в расчет границы , только начавшегося нисходящего тренда.
⚠Вчера на утренней манипуляции вышли из канала боллинджера, протестировали нижнюю грань тренда,от нее оттолкнулись и нарисовался выкупной бар. Сейчас торгуемся возле нижней полосы боллинджера.
⚠Технически может пойти еще выше, до медиальной полосы боллинджера она же верхняя грань тренда. Примерно на этом же уровне проходит куча скользящих ЕМА20,50,100,200. Там встретим лютое сопротивление !!!!!!!
🧠Лайфхак вам на заметку: Когда у вас грань тренда не совпадает с уровнем поддержки или сопротивления , можете за основу сопротивления или поддержки брать совокупность факторов грань тренда +скользящая ЕМА.
⚠Учитывайте что тренд нисходящий и сейчас цена находится на медиальной линии тренда!!!!
Если торговать сейчас то только внутри дня от локальных уровней!!!!!
Уровни поддержек: 117,113,110.
Уровни сопротивлений: 120,124,127.
Алроса, просто лонг, 10.12.21Достигнута интересная зона для входа в лонг, слева имеем манипулируемый уровень, ну и на тесте этого спринга входим в лонг с надеждой на слом тренда и дальнейшего роста, не забывая конечно о стопе.
Идея, конечно не на один месяц я думаю.
Алроса, шорт спекулянта от 08.12.21В ожидании точки для лонга, неожиданно гармонический паттерн Гартли начал вырисовываться, уровень 122,5р., когда туда придем получает еще одно подтверждение для лонга.
Кстати, а не шортануть ли в таком случае с текущих до т.Д ~ 122,5? Надо подумать, только не долго, пока дают...
Алроса, пока просто взгляд со стороныАлроса с середины сентября находится в нисходящем тренде, структура которого пока хорошо очерчивается линиями канала. На уровне 120-121 образовалась хорошая поддержка, предыдущий лой - 120,74 от 6 июля 21г. был недавно на общей панике проколот - 120,2 от 26 ноября 21г. Отскок пошел на весьма приличных объемах.
Теперь у нас сложились условия для возможно хорошего лонга, т.е. ждем когда Алроса в рамках нисходящего канала, он же еще живой и не пробит и не сломан, опустится на ~ 122 и входим в лонг. Целью выступит уровень разворота восходящего, это район 144-146. Стоп ниже 118, поставим немножко подальше на случай, если кукл захочет стопы поснимать, конечно при желании он все достанет, но тут уж что поделать, всегда надо в уме держать эту вероятность и, следовательно смотреть на возможность перезахода после стопа, хоть это и морально тяжело.
