Идея на акции АлросаАлроса: от уровня формируется двойное дно.
Лонг на пробой линии перепонки фигуры и трендовой линии/от тестов. Цели: 5127; 52,76; 54,77.
Отмена — слом диапазона.
Торговые идеи по ALRS
для лонга притормозили в самом плохом месте Если отваливаемся от трендовой можем продолжить коррекцию еще достаточно глубоко, лонг тут только после пробоя шортовой трендовой
АЛРОСА ПАО - обыкн(#ALRS)/Таймфрейм - 30 мин.🟢Отличного Всем настроения!
АЛРОСА ПАО - обыкн.
Таймфрейм - 30 мин.
Тикер: #ALRS
Вход в позицию:
✔️по текущим значениям
✔️
59.40 - 60.18
❌Стоп: 58.65
🔔Тейк: 64.18
📍Актив подходит к верхней грани треугольника.
📍Цена торгуется выше SMA 200 (кривая линия синего цвета), что говорит о возможности роста.
📍Индекс относительной силы находится выше уровня 50, что говорит о возможности продолжить восходящее движение.
📍Цена торгуется в области интереса покупателя.
📍На данный момент важно закрепиться выше 61.40
Алроса ALRSМного говорить про эту компанию не будет. Да, есть риски давления санкциями.
Данный актив в работе !
Мнение является субъективным и не является призывом к чему-либо.
Торговая идея #ALRS (краткосрочная)Торговая идея #ALRS (краткосрочная)
1)Тренд - восходящий;
2)Ключевой уровень;
3)Хороший потенциал;
4)Нет агрессии в продажах
Вывод: считаю что актив даст хорошее движение при пробое, после пробоя и закрепление
над нисходящей, глобально тренд станет - восходящим!
Покупка: частичный набор по текущей, либо покупка отложкой выше 62,5
Цель: 65,15 либо фиксация на аномальных барах.
Стоп за проторгованный уровень.
Не ИИР
Текущая ситуация с акциями АЛРОСА, смотрит на ЛОНГПроанализировав всю ситуацию, собирая данные через разные ИИ, прихожу к следующему выводу:
Движение цены обусловленно Держателями акции в расчете на получение Дивидентов.
Хорошая волатильность в акции и отличная ликвидность обусловлена большим спросом спекулянтов разных уровней
Платит дивы = рост. Не платит = падение.
🛑 Текущая ситуация с акциями АЛРОСА:
Текущая цена: 58,74 RUB. (Недельный Уровень Поддержки)
Изменение за последние 24 часа: снижение на 3,93%.
Изменение за последний месяц: рост на 6,84%.
Изменение за последний год: снижение на 19,37%.
🔥 Технический анализ:
Акции АЛРОСА демонстрируют волатильность около 5,09% с бета-коэффициентом 0,44, что указывает на умеренную чувствительность к рыночным изменениям. Технические индикаторы, такие как скользящие средние и осцилляторы, могут предоставлять сигналы для входа в позиции. Рекомендуется использовать такие инструменты, как RSI, MACD и уровни поддержки/сопротивления для определения оптимальных точек входа и выхода.
🔥 Фундаментальный анализ:
АЛРОСА является ведущей алмазодобывающей компанией, обеспечивающей 95% добычи алмазов в России и 28% в мировом объёме. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, Архангельской области и Анголе. Однако текущие рыночные условия, включая снижение цен на алмазы и укрепление рубля, оказывают давление на финансовые показатели компании. Аналитики прогнозируют слабые финансовые результаты, с возможным сокращением EBITDA и отрицательным свободным денежным потоком.
☀️ Мысли:
Для лонговых позиций: Рассмотрите возможность входа при пробое и закреплении цены выше уровня сопротивления, например, 60 RUB, с целью достижения уровней 63–65 RUB.
Для шортовых позиций: Рассмотрите возможность входа при пробое уровня поддержки, например, 55 RUB, с целью снижения к уровням 52–50 RUB.
Обратите внимание, что эти уровни являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от рыночной ситуации. Рекомендуется проводить дополнительный анализ и использовать инструменты управления рисками перед принятием торговых решений.
В целом, текущие рыночные условия и прогнозы аналитиков указывают на необходимость осторожного подхода к инвестициям в акции АЛРОСА. Рекомендуется внимательно следить за обновлениями финансовых отчётов компании и общими тенденциями на рынке алмазов.
В 2024 году крупнейшие производители алмазов, в том числе «Алроса», De Beers и Rio Tinto, снизили добычу на фоне падения цен на необработанные камни и бриллианты:
🔺 «Алроса» — около 33 млн тонн, что на 5% меньше, чем в 2023 году.
🔺 De Beers — 24,7 млн каратов, что на 22% меньше, чем в 2023 году. Прогноз добычи De Beers на 2025 год — 20–23 млн каратов.
🔺 Rio Tinto — 2,8 млн каратов, что на 17% меньше, чем в 2023 году.
Не ИИР.
Алроса лонгЦена находится в консолидации на часовом тф, но тренд растущий.
Поэтому в рамках младшего тф попробуем присоединиться к тренду
Вход 59,67 - как тест нижней границы
64,30 - на пробое и закреплении над уровнем
Цели 64 , 68
По АлросеАргументы за вход в позицию в лонг:
Цена не меняет тренд после ложного пробоя.
Накопление под уровнем - 7 дней.
Все имбалансы ниже перекрыты.
Цена поджимается к уровню.
Глобальный тренд - лонг.
Локальный тренд - лонг.
Аргументы против входа в позицию в лонг:
Акция слабее рынка.
Ещё не было манипуляции.
Куда дальше- АЛКАЦена закончила первую тройку WXY коррекции с минимумом 45 р. Каких то положительных сдвигов пока не вижу.
1. Санкции не торопятся снимать, всех все устраивает
2. Брюли в цене снижаются, правла медленнее чем год назад, но спрос, который был хотя бы 3-5 лет назад не восстановился.
3. Искусственные брюли все больше завоевывают рынок.
4. Управление Алросы только думает диверсифицировать рынок и упрямо стоит за добычу алмазов, правда чуть сниженными темпами. Странно, что одним из путей экономии Маринычев начал считать сокращение персонала! Везде не хватает. Может он не знает этого? 150 кг золота не в счет, это только попробовали.
5. Основная программа инвестирования, диверсификации и создание структуры добычи золота приходится на 2028 - 2040 гг. Странно! Зачем нужно ждать и не начать добывать золото в сегодняшних условиях. Это при том, что только попробовали добывать попутное золото при первичной селекции и обработке алмазов и добыли 150 кг!
6. При этом кампания прибыльная и с хорошим отчетом. Какой же был бы отчет и дивы, если бы диверсификацию проводили вчера - то есть после первичной геолого разведки, при которой были открыты месторождения золота, начиная с 2022 года.
Исходя из всего изложенного, думаю, что всех ждет продолжение коррекции в виде XZ. Максимум цены будет не более 66-72, что соответствует 200 скользящей средней и чуть ниже 100 скользящей средней на ТФ W. Последняя Z коррекция может дойти до 30.
АЛРОСА разворачиваетсяКомпания Алроса занимает одну из ведущих позиций в мировом рынке алмазодобычи. Значительная часть алмазов, добываемых Алросой, извлекается с использованием более экономичного карьерного метода, что обеспечивает более высокую рентабельность бизнеса по сравнению с конкурентами. Природные запасы Алросы значительно превышают запасы ее соперников.
Тем не менее, последние отчеты свидетельствуют о том, что дела в бизнесе шли не так успешно, как ожидалось, а низкие цены на алмазы сдерживали его рост. Однако на графике цен актива наблюдается формирование разворотной фигуры, созданной крупным капиталом, что указывает на возможную смену настроений на рынке. Это открывает перспективу для потенциальной прибыли на росте цены актива.
Ликвидность была снята (красная пунктирная линия), произошло нарушение нисходящей структуры (синяя горизонтальная линия), и цена вернулась в зону блока ордеров (красная область).
Индикатор MACD указывает на начало восходящего тренда.
Цена уверенно закрепилась выше скользящей средней с периодом 200 (серая кривая линия).
Индикатор RSI, а также трендовая линия, построенная по объёмам, намекают на возможную коррекцию перед предстоящим ростом. В связи с этим целесообразно установить стоп-лосс за пределами разворотной фигуры; уход цены ниже этого уровня будет сигнализировать об отмене разворота.
👉 Цель: ₽93 (+52%)
⭕️ Стоп — ₽45 (-26%)
Алроса- лонгАЛРОСА в пятницу закрылась на интересной цене для лонга - 54,83
С учётом того, что часовой тф находится в лонговой структуре, то в рамках м5 на открытии рынка рассмотрю Лонги
1)на тесте сверху мини боковика 55,32
2) у его нижней границы 54.3.
Уход цены ниже отметки 54 отправит акции в среднесрочную коррекцию.
Обязательно стопы.
Алроса и ГИП - друзья в скором или нет?Интересная ситуация по Алросе для шорта. Похоже сформировался долгосрочный диапазон-флэт 45,53 - 56,8. Ложные пробои 45 и 59,3. Сверху видны очертания фигуры ГИП.
Если входить в короткую по дневному ТФ, то стоп выше правого плеча, т.е. выше 58,4.
Цель будет примерно 48+/-, тут конечно можно и посчитать более точно до копеечки, но не вижу смысла, 48 - хорошая примерная цель.
Поскольку стоп выше 58,4 достаточно большой, может показаться непригодным, то рассматривая часовой ТФ видим хороший уровень для стопа >56,68. Т.е. или вход в шорт по текущим 55,8, либо ждем разворотную модель, типа поглощение и там вход.
Идея на акции АлросаАлроса: на границе большого диапазона формирует канальное движение.
Лонг в случае хорошего отбоя от верхней границы канала или после закрепления над уровнем 58,92. Цели: 62,53; 64,24; 67,65.
Шорт смотрим после возврата внутрь канала. Цели: МА200; нижняя граница канала.
АЛРОСА ПАО - обыкн(#ALRS)/Таймфрейм - 4часа.Рассмотрел возможное движение цены.
Спасибо огромное за внимание.
Кирилл.
#ALRS шорт на формировани ручки у ЧСР Открытие короткой позиции на коррекционное формирование ручки
Стоп по короткой - разрушение чср и переход паттерна в блюдце
#ALRS набор шорт Открытие короткой с добором при движении против позиции.
Стоп при достижении -1,5% после ТРёХ устредений
Цель по скрину + ожидание перепроданности
АЛРОСА ПАО - обыкн(#ALRS)/Таймфрейм - 4часа.Рассмотрел возможное движение цены.
Спасибо огромное за внимание.
Кирилл.
«Алроса» — большой разбор: мультипликаторы, рвы и биссектриса...Как думаете, друзья, может ли конкурировать с De Beers компания «Алроса» RUS:ALRS ? И не просто конкурировать, но и сохранить преимущество за счет контроля месторождений в России? Я думаю, да. Поэтому и решил купить их акции в портфель.
Посмотрим на финансовую устойчивость компании:
Коэффициент долга (Debt Ratio): долговая нагрузка компании остается умеренной, снижаясь с 0,5 в 2020 году до 0,3 в 2024–2025 гг.
NetDebt/EBITDA: уровень 0,1 в 2022 году подтверждает финансовое положение и способность гасить долги за счет операционного денежного потока. Прогноз на 2025 год — 0,3.
D/E: снижение с 1,0 в 2020 году до 0,5 в 2025 году отражает минимизацию кредитной зависимости, что снижает риск финансовых потрясений.
Отлично! «Алроса» демонстрирует финансовую устойчивость благодаря низкой долговой нагрузке и ликвидности.
На рентабельность компании:
ROE (возврат на капитал): остается выше 18% в прогнозируемом периоде, но ниже прошлых лет.
ROIC (возврат на вложенный капитал): на уровне 15–17%.
Net Margin (чистая маржа) и EBITDA Margin: 24–26% и 38–42% соответственно.
Тоже не плохо, что компания сохраняет рентабельность, что делает ее привлекательной для долгосрочных инвесторов.
Мультипликаторы компании "Алроса"
Эффективность компании:
Return on Sales (доходность от продаж): в диапазоне 30–32%, что говорит о способности контролировать расходы.
Валовая маржа: снижается с 50,6% в 2019 году до 44% в 2024 и прогнозируемых 43% в
2025 году. Скорее всего, из-за роста себестоимости добычи и затрат на модернизацию.
Таким образом, несмотря на снижение валовой маржи, компания демонстрирует эффективность в операционных процессах.
Инвестиции и свободный денежный поток:
CAPEX/Выручка: Вырос с 5,8% в 2021 году до 19,5% в 2023 году и стабилизируется на уровне 14–15% в 2024–2025 годах.
P/FCF: Вырос до 234,5 в 2023 году, но в 2025 году, скорее всего, возвратится к уровню 9–10.
Рост CAPEX создает краткосрочное давление на денежные потоки, но в долгосрочной перспективе укрепляет позиции.
Оценка по мультипликаторам (прогноз на 2025):
P/E: Снижение с 22,1 в 2020 году до возможных 5,95 в 2025 году.
P/B: Прогноз снижения до 1,1 в 2025 году.
EV/EBITDA: Прогноз 3,5 в 2025 году.
EV/S: Снижение до 1,7 в 2025 году.
В общем и целом, «Алроса» выглядит недооцененной по ключевым мультипликаторам, что также делает акции привлекательными на горизонте 3–5 лет.
Поиск экономических рвов компании "Алроса"
Про экономические рвы я писал у себя в телеграм-канале. Очень интересная концепция, которой я в последнее время стараюсь придерживаться. Советую с ней ознакомиться.
Итак, для начала надо посмотреть на главные критерии, которые покажут, есть ли у компании экономические рвы.
Базовые критерии на наличие экономических рвов:
Устойчивый рост выручки и прибыли наблюдается в постпандемийный период (2021–2023 гг.), рентабельность сохраняется.
ROE в 2022 году составил 31,2%, прогноз на 2025 год превышает 18%, что выше среднего уровня по отрасли.
Низкая долговая нагрузка: Debt/Equity снижается с 1,0 (2020 г.) до прогнозных 0,5 (2025 г.), NetDebt/EBITDA остается < 0,3.
Можно смело предположить, что у компании есть хорошие рвы. Давайте пройдёмся по ключевым аспектам.
Ключевые аспекты конкурентного преимущества:
Ресурсы: «Алроса» контролирует месторождения алмазов в Якутии и Архангельской области, что дает доступ к дешевому сырью. ( Оценка: 5 ).
Экономия на масштабе: крупный масштаб производства и вертикальная интеграция позволяют минимизировать затраты на добычу и обработку. ( Оценка: 4 ).
Барьеры для замены: Алмазы являются премиальным продуктом, однако синтетические камни растут, снижая спрос. ( Оценка: 3 ).
Лояльность клиентов: «Алроса» работает с международными покупателями и имеет долгосрочные контракты. ( Оценка: 4 ).
Оценка экономических рвов у компании "Алроса"
Насколько устойчивы рвы? Я считаю, что «Алроса» сохраняет долю рынка благодаря низкой себестоимости и масштабам добычи. Однако конкуренция с синтетическими алмазами остается серьёзным вызовом. Плюс «Алроса» инвестирует в качество продукции и маркетинг. Можно поставить оценку 3 .
Риски, конечно, тоже присутствуют. Например, зависимость от конъюнктуры алмазного рынка или рост капитальных затрат. Не стоит также забывать про санкционные риски и валютную волатильность. Но я, пожалуй, рискну, в конце концов, торгую на свои, без стопов. Могу себе позволить 😁.
Анализ акций АЛРОСА с использованием метода биссектрисы Арсагеры
Ну и напоследок давайте посмотрим, что показывает нам метод «Биссектрисы Арсагеры». О нём я тоже писал в телеге и на скорую руку прописал все формулы в Excel. В закрепе всё есть, можете сами попробовать оценить стоимость акций.
Основные результаты расчетов:
Балансовая стоимость акции (BVф): 52,51 ₽
Справедливая стоимость акции (Pт): 51,86 ₽
Рыночная цена акции (Pф): 54,98 ₽
Pф/BVф: 1,05
Pт/BVф (ROEф/Rт): 0,99
Оценка, див. доходность и прогнозы аналитиков
При Pф/BVф 1,05 и Pт/BVф 0,99 можно заключить, что акция несколько переоценена рынком относительно фундаментальной стоимости. Совсем немного. Думаю, это связано с ожиданиями инвесторов или рыночными позициями компании.
Также можно заметить, что ROEф (рост капитала акционеров) почти равен ожидаемой доходности (Rт = 17,33%). Это подтверждает эффективное использование ресурсов компании без значительного премиального роста доходности.
Ожидаемая дивидендная доходность 8,20% и прогнозируемая курсовая доходность 9,13% формируют общую доходность 17,33%, соответствующую рыночным ожиданиям для акций с дивидендной составляющей.
А вот с прогнозной ценой есть небольшой нюанс. Дело в том, что я выставил наименьшее значение, которое нашёл. Однако есть и более смелые прогнозы, например, ожидаемая стоимость акций к 2025 будет равна 68 р. Попробуйте поставить это значение в расчёт, и вы удивитесь, как изменится расположение цены относительно биссектрисы.
В любом случае прогноз позитивный. Видимо, аналитики основываются на ожиданиях роста (за счёт макроэкономической стабилизации) цен на алмазы. Посмотрим.
Подведём итоги
Безусловно, «Алроса» — компания с высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и стабильной финансовой моделью. Недооценённость по мультипликаторам (P/E, EV/EBITDA) делает её акции интересными для долгосрочных инвесторов.
Также «Алроса» обладает сильным экономическим рвом ( 4,2 из 5 ), основанным на доступе к ресурсам, масштабах производства и операционной эффективности.
Единственный минус — акция находится выше биссектрисы, что указывает на её переоценённость рынком. Однако, если вы посмотрите, то далеко от биссектрисы цена не ушла. Считаю, что благодаря фундаментальным показателям она всё ещё интересна для долгосрочного инвестирования.
Основные вызовы связаны с ростом CAPEX, популярностью синтетических алмазов и внешними факторами, но они компенсируются операционной эффективностью и финансовой устойчивостью.
P. S. По традиции хочу напомнить, статья носит информационно-разъясняющий характер и не является инвестиционной рекомендацией!
Будущее квантовых технологий Потенциал использования квантовых систем на основе алмазов в дата-центрах и периферийных приложениях. Главное преимущество алмазной технологии заключается в том, что она позволяет проводить квантовые вычисления при комнатной температуре, без необходимости использования больших мэйнфреймов.
Многие уже слышали шумиху вокруг квантовых технологий, а связанные компании росли как на дрожжах IONQ QBTS QUBT RGTI
Вот и настало время слияний и поглощений, так как крупные компании опоздали а купить проще. Квантовые компьютеры уже не просто миф а реальность с выполненными контрактами на поставку готовых компов.
Стратегия у крупных компаний срастить ИИ с квантовыми вычислениями и кто будет первый, тот и победит, а я предполагаю что первый будет Илюша, не даром он создал огромнейший венчурный фонд.
АЛРОСА. Российская группа алмазодобывающих компаний, на долю которой приходится 28% добычи. Контролирует разработку месторождений в России, Зимбабве, Ботсване, Анголе.
Теперь понятна шумиха вокруг Гренландии и грызня с Канадой, да все правильно из-за алмазов.
Инвестиции - слово иностранное.
Не торопись, присмотрись.
De Beers. Международная корпорация, на долю которой приходится 20% мировой добычи. Разрабатывает месторождения в Южной Африке, Намибии, Ботсване и Танзании. 12
АЛРОСА. Российская группа алмазодобывающих компаний, на долю которой приходится 28% добычи. Контролирует разработку месторождений в России, Зимбабве, Ботсване, Анголе.
Rio Tinto. Британско-австрало-канадское объединение, третья в мире транснациональная горно-металлургическая корпорация. Добывает 13% алмазов мира.
Dominion Diamond. Канадская компания, добывающая 6% мирового алмазного сырья. 1
Petra Diamonds. Объединение группы компаний из Танзании, ЮАР и Ботсваны, чья доля в мировой алмазной добыче — 3%.
По АлросеАргументы за вход в позицию в лонг:
Цена пробила уровень посредством ближнего ретеста.
Цена категорически не реагирует на ложные пробои уровня.
Накопление 7 дней.
Дневной бар закрепился за круглым уровнем.
Глобальный тренд - боковик (лонговый) , локальный тренд - лонг .
Аргументы против входа в позицию в лонг:
Акция чуть слабее рынка.
Снизу незакрытый обычный гэп и FVG.
По АлросеАргументы за вход в позицию в лонг:
Цена аккуратно подошла к уровню.
Снизу зона поддержки.
Уверенное пробитие бывшей зоны сопротивления после ближнего ретеста.
Цена уже долго находится в накопление.
Глобальный тренд - лонг , локальный тренд - лонг .
Аргументы против входа в позицию в лонг:
Акция слабее рынка.
По АлросеАргументы за вход в позицию в лонг:
Уже было искусственное выбивание стопов.
Цена не реагирует на ложные пробои.
Цена прилипла и поджимается к уровню.
Глобальный тренд - боковик .
Локальный тренд - лонг .
Аргументы против входа в позицию в лонг:
Близко зона сопротивления.
Акция чуть слабее рынка.
Идея на акции АлросаАлроса - пробила границу маленького диапазона и
закрепилась над линией крика большого накопления.
Вход в лонг возможен от тестов линии крик или
границы маленького диапазона. Цели: 56,15; 59,75;
63,38; 67,48.
Отмена - возврат под МА200.
