3 Идеи для рынка РФ №42За какими акциями я буду смотреть на ближайшей торговой неделе:
MOEX:POSI
MOEX:AFKS
MOEX:AGRO
Торговые идеи по AFKS
AFKS: у верхней зоны средн.срочной поддержки С момента моей первой публикации о MOEX:AFKS 12 и 20 Октября, цена не смогла выйти за линию локального сопротивления и продолжала свою коррекцию.
В рамках общей структуры восходящего тренда с низов Октября 2022 года, цена находится на верхнем уровне важной среднесрочной поддержки, сформированной:
- Восходящей 200Д средней (серая линия);
- Ключевыми уровнями фибоначчи (1.00%-1.236% от волн 1-2);
- А также уровнем предыдущей линии сопротивления (Мая-Июнь 2023), который с момента его "прорыва" ценой вверх, стал важным уровнем поддержки для любой коррекции;
Пока цена удерживается на закрытии выше 200Д средней и 1.00% уровня от волн 1-2 (15.30), ожидаю формирование ценой зоны опоры в границах зоны поддержки (16.3-15.4) и последующего ступенчатого возвращения к уровням предыдущих локальных максимумов Сен-Авг с возможных последующим выходом к новой зоне сопротивелния к 19.90+
Личный торговый план: нахожусь вне позиции. Наблюдаю за реакцией цены на зону поддержки (16.3-15.4) и возможное формирование ценой зон консолидации, с последующем выходом за локальные линии сопротивления на признаках аккумулирования как возможность для низко рискованной точки входа с первыми целям возле максимумов Сен/Авг и возможны выше.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
АФК "Система". Старый друг. Портфель 2024 6/11Здравствуйте, товарищи коллеги!
Уверен преодолели экватор проекта о 11 акциях, наиболее интересных под долгосрочную торговлю на Российском Фондовом Рынке РФ. Вначале рассказывали про акции, которые можно покупать в режиме "прямо сейчас", затем плавно перешли к рассмотрению активов ожидающих снижения цены. После них будет пара статей про добор акций уже имеющихся в собственном портфеле и портфелях многих читателей. Ссылки закрепил под статьёй.
Все действия проводятся в соответствии с Глобальной Торговой Идеей о падении Фондового Рынка РФ, подробно рассмотренной в статье:
По традиции - ответы на вопросы, задаваемые по активам Портфеля 2024. В этот раз их было не много, но на одну тему:
Вопрос - "Почему нужно покупать акции различных эшелонов, а не приобрести Голубые Фишки, которые ещё гарантированно снизятся при падении Индексов".
Ответ - "Всё дело в матожидании и приближенности к Глобальным Минимумам. Безусловно, мы увидим снижение основного эшелона - но, конечный смысл покупок будет состоять в прибыли. Прибыль зависит от матожидания - чем выше тем лучше. Матожидание у большинства представителей ГФ либо проигрывает в сравнении с рассматриваемыми активами, либо располагается в целях выше Исторического Максимума (что не является достоверным методом прогнозирования). В целом, рассматриваемые активы ближе к Глобальным Минимумам, а ГФ - к Историческим Максимумам"
I Привет, Система! I
Я очень рад предоставляемой возможности приобрести АФК "Систему". Данный актив хорошо знаком, так как по нему произошла первая крупная для моего счета сделка в которой была получена большая прибыль (почти Х4).
Также была идея:
Идея завершилась достижением Основного Запертого Объема (позиции организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива) 37Р. Там же была закрыта позиция, созданная в 2018 году со средней около 8.5Р. Затем развитие событий приняло ожидаемый и закономерный итог - создание нового ЗО.
После формирования ЗО 34.5Р цена начала нисходящее распределительное движение, основной целью для которого являлось достижение Источника Тренда (позиции организатора торгов Маркет Мейкера на покупку актива) , с которого началось Импульсное растущее движение.
Такой целью был ИТ 9.1Р, цена достигла диапазона 10Р/9.5Р - это соответствует уровню Глобального Закрепления ИТ.
Могло ли пойти ниже? Конечно!
Но, произошло другое событие - создание нового ИТ 12.2Р, да еще в области предыдущего. Эта ТА комбинация знакома многим участникам и подписчикам блога - она свидетельствует о более стойкой Технической Структуре как вновь создаваемого ИТ так и модели.
Название модели - "Два ИТ и ЗО между ними", она подразумевает пробой Запертого Объема, находящегося между двумя ИТ.
К целям мы еще вернемся, вначале наметим области покупок!
В данный момент создан ЗО 17.8Р, от которого начинает развиваться волна Распределения накопленных объемов. Целью является достижение ИТ, с которого началось восходящее движение.
Это ИТ 12.2Р. Дополнительно можно отметить уровень Малого ИТ - это небольшой Источник Тренда, лежащий в основании более крупной формации.
После достижения уровней ИТ 12.2Р вероятнее всего произойдет формирование нового Источника Тренда от которого уже начнется Глобальная Импульсная Волна Роста.
При этом формирование позиции я начну гораздо раньше - при достижении 15Р. Почему так? Система может не снижаться так сильно, после чего перейти в Глобальный Рост. Именно для снижения вероятности остаться без позиции предпринимается более ранний вход.
Уже не раз говорил - задача Трейдера не отгадать "дно", а сформировать дешевую позицию. Начать покупки чуть раньше, но, на меньший объем выделенных средств под актив - это не ошибка, ошибка надеяться. Надеяться на то, что "дойдет", "ниже не пойдет", "вот туда упадет, там и куплю" и прочие фразы показывающие отсутствие Торговой Стратегии и метода Принятия Торговых Решений.
I План покупок I
Перед началом покупок необходимо определить размер средств, выделяемых под покупку актива от общего Капитала. Скажем, всего на счету условный 1.000.000Р, под покупку АФК "Системы" отводится 100.000Р (или сумма около 10%).
1. Первые покупки при достижении 15Р, около 10% от выделенной суммы средств.
2. При достижении 14Р еще 10%
3. При достижении 13Р на 30%. Это нужно, чтобы до подхода к ИТ половина средств была вложена.
4. По 12.3 еще 25%
5. По 11.6 еще 25%
В пунктах 4 и 5 заложен небольшой "недоход" до целей. Небольшой запас не повредит покупкам.
Если цена пойдет ниже, а такое возможно - необходимо привлечь дополнительные средства (пополнить счет или инвестировать неизрасходованные) и продолжить покупки. План таких покупок сделаю при наступлении сценария снижения ниже озвученных целей.
I Цели и матожидание I
1. Изначальной и безопасной целью является достижение ЗО, с которого цена начала Распределительное Движение. Это ЗО 34.5Р, достижение которой после снижения к первой цели 15Р даёт матожидание более 100% (Х2)
2. Но, уже была упомянута ТА модель "Два ИТ и ЗО между ними" - следовательно, нужно ждать пробой ЗО 34.5Р, а именно превышение уровня 37Р.
3. Итоговой Целью является пробой Основного ЗО 37Р, а именно - превышение уровня 47Р. Что высоковероятно увидеть при развитии следующей Глобальной Волны Роста.
Почему?
Все дело в структуре движений - уже был протестирован Основной ЗО первым движение от ИТ. Как правило, первое движение всегда уходит в коррекцию и если не пробивает ИТ, то вторым движение происходит либо пробой ЗО или же сильный заход внутрь формации.
АФК Система - это прекрасная и очень техническая бумага. Она редко предоставляет возможность заработать, но при этом практически гарантирует сотни процентов прибыли.
Что получится в этот раз - увидим, буду держать в курсе происходящих событий в ТА картине и в процессе формирования позиции.
Вот и разобрали 6 активов, осталось всего 5. Плавно идем к завершению рассмотрения акций "Портфеля 2024"
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
#AFKS Пробой важного сопротивления поддержкиВ конце прошлой недели по графику сохранялась возможность начать продолжение восходящего тренда, снизу уровнем поддержки как раз выступала 21ЕМА, которая к сожалению не справилась со своей ролью и стоимость акций упала ниже 17 рублей
Что открыло возможность дальнейшего снижения как минимум в район 16 рублей за акцию и при наличии сильного импульса в нисходящем направлении, вплоть до 15 рублей за акцию АФК Система.
На текущий момент дальнейший вариант формирования движения мне видится следующим. с текущей отметки необходима коррекция вверх, как минимум до 50SMA и уже оттуда формировать нисходящее движение сначала до 200ЕМА на na день и затем вплоть до 50SMA на таймфрейме неделя.
Краткосрочно можно искать точки входа в покупку на младших таймфреймах, к примеру на 15 минутном, для большей уверенности дождавшись пробоя 200ЕМА с последующим закреплением как над уровнем поддержки.
Но помнить, что на пути будут сильные уровни сопротивления на 4-х часовом таймфреме, откуда ожидается формирование нисходящего импульса.
AFKS: низко рискованная возможность для торговли лонгУстойчивый выход за 17.85 на растущем выше среднего объеме торгов, будет хорошим сигналом дли низко рискованной торговли лонг с таргетами 19.90+. Стопы при этом сценарии: -3 и -5%.
Падение цены ниже 17.65 будет условием для пересмотра анализа.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Начало мировой рецессии похожую на 1929 года и возможно еще хужеСейчас происходит переход в рецессию , переход займёт около 1 года. Ожидаю обвал всех мировых рынков акций и огромное количество банкротства заводов и прочих фирм. Анализ был проведен с помощью облигаций. Рынок даст возможность инвестировать после краха рынков , ожидаемая благоприятных покупок акций 2024 1 ноября-2025 апрель
АФК СистемаВосходящий тренд, после которого акция неплохо скорректировалась. 100 EMA пока выступает поддержкой, вчера свеча закрылась выше, что является сигналом к покупке. Цель - 19р
АФК! Твой выход! Готовься.У АФК СИСТЕМы хороший растущий график. На нижнем уровне есть покупатель на дневке, которого протестировали и ожидаю рост к верхней границе.
Обзор рынка РФ | Магнит | АФК Система| АэрофлотMOEX:MGNT
Магнит формирует сразу две фигуры:
Первая - это "двойная вершина", вторая - "расходящийся клин".
Линия поддержки - уровень 5466. При пробое этого уровня для меня станет актуален шорт с первой целью 4900.
MOEX:AFLT
Аэрофлот оттолкнулся от сильной зоны сопротивления 44,5-46,5.Очень похоже на разворотную фигуру "голова и плечи", только пока без правого плеча. Но правое плечо в ближайшее время может сформироваться, так как у нас есть уже сформированный нисходящий клин. С короткими целями можем его отработать, в результате чего появится правое плечо. Пока о целях для лонга сложно говорить, а вот для шорта ближайший уровень - 38.
MOEX:AFKS
АФК Система - нисходящий треугольник. Сейчас идет поджатие к нижней границе. Было бы логично обновить ранее образовавшиеся минимумы и собрать за ними ликвидность. Для шорта ближайшие цели 17,085 и 16,911. Но если все таки ждать пробоя нижней границы фигуры, то для этого случая цели - 16,200 - 16,400.
Более подробнее рассказал о возможных ситуациях в обзоре! Всем профита ;)
АФК "Система"Восходящий тренд, поэтому открытие длинной позиции по тренду с целью 19р и обновления текущих максимумов.
Поддержкой выступает 50 EMA.
AFKS АФК СИСТЕМА ЦЕЛЬ 18График:
- 20ая готова пересечь 50ую снизу вверх = позитивный сигнал
- на графике месяц формируется разворотная зведза, если так закроется возможен откат цены к уровня вокруг 13.
- наверху цену ждет 200ая как сопротивление. После роста к 18 будем заново проводить тех анализ.
Всем удачных сделок.
P.S. Вся информация выкладывается чисто для ознакомления. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И предоставляется не ограниченному количеству лиц!
АФК "Система" Лонг +47% Идея до 6 месяцев и в долгосрок. #AFKS АФК "Система" Лонг +47% Идея до 6 месяцев и в долгосрок.
Цель1 - 23,7 (+30%),
Цель2 - 26,8 (+47%),
Долгосрок (1,5-2,5года) - 52,7 (+190%).
Стоп - 15,7 (ставим колокольчик), будем посмотреть.
Аргументы:
+Закрепились над сильным уровнем 18.
+Устойчивый лонговый тренд на протяжении полугода.
+Сильно недооценённая компания, имеет вероятность параболического роста.
Это Акционерная Финансовая Корпорация является реальным владельцем долей в бизнесе: МТС, OZON, Etalon Group, Segezha Group, МЕДСИ, агрохолдинг СТЕПЬ, Биннофарм, Sitronics Group, Электрозавод и так же кучи недвижимости. Эдакий фонд, но в государственном масштабе. В нынешних условиях компания имеет широкие возможности, думаю ещё услышим о каком-нибудь приобретении бизнеса или сокращении долгов, которые будут триггерами роста.
Апйсайд + 13 % АФК• Много долгов
• Бизнесы в АФК нуждаются в кредитах, им тяжело когда ключ ставка растет
ТФД
Что имеем?
Большое накопление (синий прямоуг). Есть выход + тест. Цена в восход канале. Немного смущает, что уже забралась высоко. Мб коррекция по синим стрелкам.
🔼LONG: С текущих 1/3. Добор, если сходит пониже по синим стрелкам. Стоп - 2,5 % ближний. Стоп - 16,85 дальний. Цели - фиолет ур-ни.
🔽SHORT: Пробой оранж поддрежки, тест снизу.
Если рассматривать спекулятивно, то должна быстро дойти до цели_1 (18,4). Остальные цели - только инвестиционные (долгие).
Больше в @ExGirlTrend
СистемаФигура очень похожа на расходящийся треугольник. Всё отображено на графике. Предполагаю, что D может дойти до верхней границы канала.
В целом было бы неплохо подобрать в точке Е по 15, но условие достаточности для Е выступает 38% по Фибо, т.е. мы можем отскочить и от медианы канала (после сформированной D у верхней границы).
А в целом по Фибо цели 3й волны 18.345 - 161% и 22.091 - 261% - пока так.
Не забываем про стопы! Удачи!
Идея на неделю №3 - АФК СистемаХороший восходящий тренд. Акция торгуется возле текущих максимумов. Если получится удержать уровень, то следующей целью для роста может быть зона 19.5р. Буду наблюдать и искать точку входа
AFKS - снижение к среднемуAFKS на мой взгляд коррекция вероятно случиться в течении недели.
1) Цель 16,800 Стоп 17.900
2) Если цена выбивает стоп, то в этом случае с большой вероятности нас вынесут чуть выше 18,000 , а уже от туда пойдет коррекция
3) Продолжение долгого роста маловероятно в ближайший месяц, поэтому я и ставлю на коррекцию
АФК Систиме выход на цельТочный выход на цель третьей волны Эллиотта по соотношению 1,618.
И так как она имеет в своей структуре законченную пятиволновку, достижение следующей цели 21.37руб маловероятно.
Снижение будет интерпретироваться как четвертая волна.
Основная торговая идея по Системе: удержание имеющихся лонгов.
AFKS - скупает рынок! Долгосрочное вложениеНе будем подробно описывать, чем занимается данная компания и как ведет себя на рынке. Почитайте это у аналитиков. Видим, что по уровням двигаемся хорошо. Разница между ист. хаями 5-7 лет(анализ истории) - с последнего хая прошло 2 года, поэтому в ближайшие несколько лет будем двигаться в боковике, не исключено, что при большом позитиве сможем сразу улететь. Акция показывает хорошую силу при росте индекса и приятной геополитике. Можем скорректироваться на уровень 14.8 или чуть ниже с ложным пробоем. Как первая цель 18, далее через небольшой откат можем увидеть икс. Думаю, что все таки будет возрастающий боковик. Позиция чисто долгосрочная с необходимыми докупами.
АФК СистемаПробой долгосрочной фигуры клин. Цель движения - расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы. Могут быть коррекции на отметке в 18р.
АФК Система след. цели ростаСистема вышла на цель равенства волн 1 и 3.
Следующий ориентир классический импульс волны 3.3, что соответствует примерно 16,21руб
И соотношение 1,618 для волны 3 - 17,62руб, тоже довольно высоковероятная цель.
Вывод: наиболее оправдано удержание имеющихся позиций.
