Торговые идеи по AFKS
Система- не так все плохо.Анализирую всю историю бумаги, видно что все происходит в коридоре, примерно 5-48р. 2 шока - 2008г и 2014г. укладываются в начало-окончания цикла.
С 15 по 17 год бумага двигалась в рамках коррекции 2 волны по треугольнику. Затяжная коррекция в треугольнике, закончилась резко. (и повод нашелся).
Наверное, сейчас будет топтание цены в диапазоне 12,8-17руб, и затем резкий рост.
Исторически бумага так и вела себя (резко) даже при более серьезных коррекциях по более весомым основаниям.
Сегодняшняя ситуация с "наездом", видится несерьезной, хоть и задействованы солидные лица....
Уровни волн 3,4,5 только для демонстрации тенденции
Анализ компании АФК СистемаО компании:
Образованная в 1993 году, сегодня АФК «Система» является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие.
Показатели:
Капитализация: 2,3 млрд. $
Изменение цены за 52 недели: -26,70%
Изменение цены за 13 недель: -30,04%
Коэффициент P/E: 2,92
Price/Sales: 0,19
Price to book: 1,40
Дивидендная доходность: 0,90
Резюме:
За последние 13 недель акции компании упали в цене на 30,04%. Падение было связано с иском "Роснефти" на компанию, по которому из-за действий «Системы» истцы лишились косвенного владения в Башкирской энергосбытовой компании (ОАО «БЭСК»), «Уфаоргсинтезе», потеряли право на долг АФК «Система» перед «Башнефтью». Если не брать во внимание возможный судовой процесс компания выглядит привлекательно при текущих котировках, низкие уровни коэффициентов P/E и P/S. Так же компании было проведено IPO в 2016 году дочки "Детский Мир", что можно рассматривать как то, что компания начинает оптимизировать контроль над дочерними компаниями и привлекать средства через публичные размещения, что можно рассматривать как позитив. На ближайшие 2 года запланировано еще несколько IPO дочерних компаний группы. Возможные риски: удовлетворения иска "Роснефти"
АФК Система как индикатор поведения нефтиСегодня буквально слили в унитаз АФК Систему и если этот слив продолжится то можно найти определенную закономерность с 2014 годом.
Тогда так же начали сливать АФКС, а потом посыпалась и нефть. Наблюдаем систему.
Анализ компании АФК СистемаО компании:
АФК "Система" - публичная диверсифицированная компания, ориентированная на рынок услуг. Образующими бизнес-направлениями корпорации являются телекоммуникации, высокие технологии и недвижимость. Среди активов корпорации: МТС, SSTL, РТИ, МТС-Банк, корпоративный центр и прочие. К категории "Прочие" относятся: "Система Масс-Медиа", "Детский Мир", "Интурист", "Медси", "Биннофарм" и НИС.
Показатели:
Капитализация: 3 964 млн.$
Изменение цены за 52 недели: 27,35%
Изменение цены за 13 недель: 39,57%
Коэффициент P/E: 13,60
EV/Sales: 0,80
Price to book: 1,30
Дивидендная доходность: 3,40%
Последние новости:
"Детский мир" объявил ценовой диапазон IPO
"Степь" собирается провести IPO
Резюме:
АФК система является ярким примером не логичности рынка. Поскольку сама компания имеет бизнес в разных направлениях, деятельность группы довольно диверсицифрована и направлена на развитие и инвестирование в перспективные отрасли реальной экономики РФ. На текущий момент одним из главных активов холдинга является оператор сотовой связи МТС, в котором у группы 51,46% акций, что составляет примерно 282 млрд. рублей. Сама же компания оценивается в 237 млрд., что на текущий момент составляет меньше стоимости доли в МТС, не говоря уже о других активах. Одним из драйверов роста цены может послужить ближайшее первичное размещение "Детского Мира", с которого компания по приблизительным подсчетам привлечет еще порядка 21 млрд.. По показателям компания так же выглядит не дорого, p/b на уровне 1,3, дивидендная доходность на уровне 3,4% что так же является небольшим плюсом. Так же в планах компании провести еще одно первичное размещение, что так же может сыграть на руку акционерам. На наш взгляд, бумага может принести 20% доходности, а переоценкой как раз послужит предстоящие первичные размещения. Возможными рисками могут быть: перенос первичного размещения в ожидании более благоприятных цен для размещения; привлечение денег на крупные инвест. проекты; не прогнозируемые события в дочерних компаниях, которые могут повлечь за собой негативные последствия.
АФК Система покупка ниже 20 c целью 24руб к весне 2017Все, что ниже 20руб за акцию можно смело выкупать. Рынок по-прежнему видит только зависимость от МТС и не замечает других сегментов бизнеса. На пороге (весна 2017) продажа "Детского мира", компания наращивает земельный банк, что должно привести к переоценке бумаги. Из дополнительных драйверов - байбэк МТС, акции частично будут выкуплены у АФК, а затем погашены. Это сохранит контроль и даст дополнительные 5млрд руб для АФК.
Вверим в Систему, дивиденды, бизнес.За последние время неплохо скорректировались в низ можно подбирать с текущих уровней, а так же 7.10.2016 отсечка по дивидендам 0,38 р на акцию (мало но приятно).
Срок - более 3 месяцев
Покупка ниже 20.5 на часть от выделенной суммы, потом возможно удастся подобрать на просадках.
Цель 1 - 21,5 (уровень по Фибоначчи)
Цель 2 – 22,7+
Цель 3 – 24+
Цель 4 экстремальная -26+
АФК Система лонгпо ТА вырисовывается точка входа для лонга средне-срочно на дневном графике
СЛ небольшой, ТП тоже - у верхней границы боковика
АФК Система.- мечта шортиста.#на конкурс.Итак, что мы здесь видим? Прежде всего, график состоит из очевидных волн Эллиотта. Я придерживаюсь мнения, что играть нужно только на очевидные волны. В противном случае, это выливается в натужное желание "всё объяснить". Да, первая волна "принятия решения". Затем, трехволновая коррекция. После, хорошо выписанная пятиволновка. Опять три волны. И что теперь? Пять вниз?
Теперь, торговать здесь очень удобно по двум причинам. Во первых, крайне низкая волатильность. А низкая волатильность- это близкий стоп и небольшой риск. Во -вторых, она же означает скорую развязку- мощное движение в одном из направлений. А, значит, быстрый и хороший выигрыш. Насколько понизилась волатильность? А вы впосмотрите на эти полосы Бойлинжера(слабые голубые линии)- впервые за 3 года они переплелись. А, значит, скоро "рванёт".
И вот ещё, тут я вижу свой знакомый паттерн- это когда коррекционная волна в своём движении выписывает чёткую линию поддержки(жирная чёрная). Эту линию я называю "сигнальной". И она уже пробита. А, значит...
пристегнуть ремни: АФК система- это компания, по своим активам, представляющая довольно показательный срез российской экономики. А, значит, в её активах всегда будет что-то, что утянет её на дно:)))))))))
