Обзор рынка от 16.12.22г.Новости отшумели. Пробежались по рынку, рассмотрели основные валютные пары, золото, нефть, биткоин. Даны актуальные уровни и рекомендации к ним.
Всем удачи!
Торговые идеи по USDX
#DXY Обзор индекса доллара на 14.12.22Здравствуйте коллеги!
Пришло время обновит прогноз по индексу доллара.
От последней опубликованной на ТВ идеи прошло около 100 дней, где ожидалось завершения роста по DXY и уход в коррекцию. Так оно по сути и произошло, но быстрее чем предполагалось изначально:
⬜️ Что дальше и какие перспективы?
Хоть и индекс доллара почти от 115 пунктов показал коррекцию на -10%, но по таймингу это не совсем то, что закладывалось изначально в прогноз. Поэтому данное снижение на обновленном графике представлено как коррекция в виде волновой плоскости в рамках четвертой волны импульса. Почему так, сейчас объясню ниже.
Те события о которых предупреждал в предыдущих идеях, пока-что не произошли. Похоже на то, что официальное объявление о глобальной рецессии перенесли на первый-второй квартал 2023 года. А недавнее снижение DXY на -10% стоит расценивать не как импульс от большой коррекции, а как суб-волну (С) плоскости в четвертой волне восходящего тренда, после которой стоит ожидать еще один финальный вылет наверх в рамках пятой волны большого импульса развивающегося от начала 2021 года с отметок 89-90. Хоть и внутренняя волновая структура этого импульса мне не очень нравится, но логика грядущих событий подсказывает, что пики по DXY еще не поставлены и спрос на доллар во время нехватки ликвидности в системе и по признанию глобальной рецессии в первом полугодии 2023 года вытолкает индекс доллара на новые максимумы, которые могут даже обновить хаи 2001 года.
⬜️ Основной сценарий прежний, но немного смещен по времени вправо:
В первой половине 2023 года, что в США, что в ЕС, политики наконец-то признают рецессию . От такой «неожиданности» рынок акций и рынок commodities повалятся вниз. После того как вырастет безработица и будет окончательно убит спрос, инфляция CPI YoY покажет еще более существенное снижение. Дальше тормоз Джером Пауэлл отпустит... упс не так. Дальше Джером Пауэлл отпустит тормоз и начнет давить на педаль газа, резко перейдя от QT на QE для спасения экономики США. Так как действия ЕЦБ в последние «пандемийные» годы были еще более тупоумными чем действия ФРС, то рецессия в Еврозоне будет более глубокая и более продолжительная чем в штатах. От стресса с обвалом фондовых рынков в 2023 году и нехваткой ликвидности в системе, должен еще раз вырасти DXY, и вероятно подскочит индекс волатильности VIX, как обычно это происходит во время кульминации:
После чего, в середине 2023 года уже по факту можно будет говорить, что фондовый рынок США или уже полностью пережил рецессию, или только ее первою волну снижения.
Также возможен альтернативный сценарий на графике DXY без обновления последнего максимума – 114.77, где в первом полугодии индекс доллара напечатает отскок наверх в зону 110-112, после чего продолжит свою коррекцию к началу 2024 года, куда-то в район 100 пунктов. При любом раскладе сначала ожидается увидеть отскок индекса доллара вверх, с обновлением максимумов, или без. Дальше по плану большая коррекция по DXY, к долгосрочной поддержке - 200 недельной МА, от которой DXY вероятно продолжит долгосрочный восходящий тренд, но так сильно далеко заглядывать вперед пока не будем.
(Чтобы понимать, о чем идет речь, читайте ранее опубликованные прикрепленные обзоры под идеей).
Выводы и прогноз.
⬜️ В краткосрочной перспективе DXY спускается к динамической поддержке в виде 50 недельной МА, там же проходит медиана канала, в районе 103 стоит ожидать остановки снижения и разворот индекса.
⬜️ В среднестроке ожидается увидеть финальный вылет индекса доллара вверх до середины 2023 года. После того как экономику погрузят в рецессию, где фондовый и сырьевой рынки обвалятся с текущих еще на -20-30%, дальше ожидается смягчение политики ФРС с запуском «печатного станка» для стабилизации ситуации. Резкое переобувание ФРС в 2023 году и вливание ликвидности, должно позитивно отразится на фондовых рынках США, которые вероятно покажут какой-то отскок к 2024 году.
⬜️ В долгосрочной перспективе, после коррекции индекса DXY к 2024 году и отскока по SP500 ожидается дальнейший рост доллара, но об этом сейчас говорить преждевременно.
На этом сегодня все.
👀 Следите за обновлениями.
🙏 Спасибо за внимание.
📟 До связи.
DXY - курс доллара США претерпел падение на данных по инфляции.На вчерашних данных по инфляции в США, которые показали существенное снижение показателя (потребительские цены в ноябре
росли более медленными темпами, чем ожидалось, поднявшись на 0,1% за месяц по сравнению со средним прогнозом роста на 0,3%,
а так же показатель базовой инфляции оказался ниже оценок), доллар США претерпел падение ко многим активам.
Основной причиной такого обвала послужило изменение ожиданий в сторону резкого замедление темпов роста потребительской
инфляции в США и, в свою очередь, переоценку ожиданий по дальнейшим действиям ФРС в сторону уменьшения темпов дальнейшего
повышения процентных ставок.
Если обратиться к технической картине по индексу доллара США, что можно отметить, что предыдущие прогнозы от 14.11 и 01.12,
предполагающие падение цены индекса сработали и цена снизилась в район уровней мая - июня текущего года 103,30, что приблищитено
соответствует 50% отката по Фибоначчи к росту текущего года.
Сегодня будет опубликовано очередное решение ФРС США по процентной ставке, где ожидается ее рост на 0,5пп до 4,5%, и последующие
комментарии ФРС США по денежно - кредитной политике, что, с большой вероятностью, задаст очередной вектор дальнейшего движения
индекса (а так же других активов).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
13/12 DXY картина при потере уровня открытия прошлого квартала складывается не айс-и к концу года мы можем увидеть слив ниже 100 -95
Индекс Доллара #DXY в преддверии ИПЦ США и заседания ФРСИндекс доллара с 8 числа торговался в диапазоне Уровней Реакции с младших ТФ без четко выраженной динамики в ожидании этой недели и ИПЦ с ФРС.
Эта неделя станет ключевой в этом году, так как на следующей уже начинаются Рождественские праздники и далее у нас Новый Год.
Все зависит теперь от слов Пауэлла и что сегодня увидим в данных, если данные выйдут указывающие на замедление инфляции то увидим что-то похожее по движению изображенное на картинке.
А вот для хорошей коррекции по всем активам нужен уверенные пробой 106.485 изображенный золотым цветом ТУ Д1 и он же уровень позитива для роста как минимум к 109 этажу.
Так что отслеживаем реакцию актива при откате к 106.485 и как будем реагировать на него.
Инфляция и процентные ставки.
Какова взаимосвязь между инфляцией и процентными ставками?
Инфляция и процентные ставки, как правило, движутся в одном направлении, поскольку процентные ставки являются основным инструментом, используемым Федеральной резервной системой, для управления инфляцией.
ФРС нацелена на положительный уровень инфляции, определяемый как устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги, поскольку устойчивое снижение цен, известное как дефляция, может быть еще более вредным для экономики. Положительный уровень инфляции и процентных ставок также обеспечивает центральному банку гибкость при снижении ставок в ответ на замедление экономического роста.
В августе 2020 года Федеральная резервная система приняла Таргетирование средней инфляции. Эта структура обязывала политиков ФРС удерживать инфляцию выше 2% в течение некоторого времени, чтобы компенсировать задержки, когда уровень инфляции не дотягивал до этого целевого показателя.
В США Федеральная резервная система нацелена на средний уровень инфляции в 2% с течением времени, устанавливая диапазон своей базовой ставки по федеральным фондам, межбанковской ставки по депозитам овернайт.
В целом, повышение процентных ставок является политическим ответом на растущую инфляцию.
И наоборот, когда инфляция падает, а экономический рост замедляется, центральные банки могут снизить процентные ставки, чтобы стимулировать экономику.
ФРС продолжает повышение процентных ставок в 2022 году, чтобы обуздать самые высокие темпы инфляции за последние 40 лет.
Предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы является Расходы на личное потребление (PCE) Индекс цен. В отличие от Индекс потребительских цен (ИПЦ)Индекс цен PCE, основанный на опросе потребительских покупок, отслеживает потребительские расходы и цены с помощью коммерческих поступлений, используемых для расчета Валовой внутренний продукт (ВВП).
ФРС также внимательно следит за базовым индексом цен PCE, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, которые обычно более волатильны и, как правило, в меньшей степени отражают общую ценовую тенденцию.
Как изменения процентных ставок влияют на инфляцию
Когда Федеральная резервная система реагирует на повышенные инфляционные риски повышением базовой ставки по федеральным фондам, это эффективно увеличивает уровень безрисковых резервов в финансовой системе, ограничивая денежную массу, доступную для покупки более рискованных активов.
И наоборот, когда центральный банк снижает свою целевую процентную ставку, это эффективно увеличивает денежную массу, доступную для покупки рисковых активов.
Увеличивая стоимость заимствований, растущие процентные ставки препятствуют потребительским и деловым расходам, особенно на обычно финансируемые дорогостоящие товары, такие как жилье и капитальное оборудование. Повышение процентных ставок также оказывает давление на цены активов, обращая вспять эффект богатства для физических лиц и делая банки более осторожными в принятии решений о кредитовании.
Итог
Процентные ставки и инфляция, как правило, движутся в одном направлении, но с задержками, поскольку директивным органам требуются данные для оценки будущих тенденций инфляции, а процентные ставки, которые они устанавливают, требуют времени, чтобы полностью повлиять на экономику. Для контроля над ростом инфляции могут потребоваться более высокие ставки, в то время как замедление экономического роста часто снижает уровень инфляции и может привести к снижению ставок.
Предстоящая неделя будет насыщена данными о инфляции и решением по процентным ставкам .
_________________________________________________________________________________________
Как правило в момент таких новостей на рынках может происходить что угодно переломы трендов, выносы стопов скачки цен вверх потом вниз и наоборот.
Если нет достаточного опыта торговли на таких новостях лучше не лезть в рынок и переждать .
Индекс доллара DXY. Тайм фрейм три месяца.Попробуем разобраться пришло ли время избавляться от доллара. Ключевые вещи которые стали фактами согласно графику:
1) Цена пришла в источник предыдущего падения от июля 2001 года. Т.е. основная цель достигнута.
2) На графике отсутствует сигнал в продажу. Запертый объём еще не сформирован. Цена пошла тестировать пробитые уровни продавца первый: 103,8-102,2 и возможно второй: 101,9-99. Причем на недельном таймфрейме этот тест состоялся сразу после их пробоя. Поэтому в принципе цене там больше делать не чего.
3) Накопление - источник текущего роста выглядит гораздо массивнее и сильнее источника падения от июля 2001. И Тип движения, которым развивается весь текущий растущий тренд - "Добор объема". А выход из диапазонов этого тренда проходил по типу движения "Удержание" - с резким выходом с удержанием застрявших игроков в убытках. Поэтому очень вероятно - формирование нового диапазона текущего бычьего баланса DXY и пробой максимума от 2001 года.
4) Важно!!! на графике видно, что у нас остался не распределен падающий тренд с источником от августа 1984 года. Техника есть техника. Техническая цель по индексу - 128 есть. Мощь накопления источника растущего тренда и доборы объема как бы намекают на достижение этой цели.
5) Важно!!! У нас в источнике роста остался не оттестированным ключевой бар покупателя от июля 2014 года. Он действует на цену как магнит. Уровень 83-79,8.
6) Важно!!! Теперь всматриваясь в ключевой бар продавца от августа 2002 года, вижу что тест не достиг своей цели. На недельном тайм фрейме тест просится в зону 117-118.
7) Если цена вернется и пойдет на тест зоны 117-118 это станет вторым заходом цены в источник падения. А уровень 117-118+ последний уровень продаж, пробой которого будет за продолжение роста DXY. По своему практическому опыту заметил, что когда цена имеет не оттестированный уровень продавца глубоко в источнике, очень часто цена этот уровень манипулирует, т.е. пробивает ключевой максимум, а затем уже только резко зажимает игроков в убыток.
8) На графике обозначил две волны Вульфа. Большая - коричневым цветом. И малая - Зеленым. Зелёный Вульф выглядит красивым на недельном тайм фрейме. Согласно нему, точка 5 - это точка выхода из доллара и его продажа в пользу других валют индекса. Цель -как раз совпадает с обозначенными на графике уровнями пробитого продавца и не оттестированного покупателя в источнике текущего роста 83-79,8. Красивый Вульф - очень высоки шансы на отработку. Но проситься еще один заход на верх для формирования какой-нибудь разворотной модели. Коричневый Вульф тоже в шорт, точка входа (5) в шорт, по которому пока еще не достигнута. Она как раз таки лежит в области 117-118. Цель по данному Вульфу - манипуляция минимума от января 2018 года 88-86.
Выводы: Цена пришла в ключевой уровень продаж. Тот у кого нет доллара, но хочет его купить для сохранения своих сбережений, я бы посоветовал отдать предпочтение другим валютам индекса Евро, франк, ена, фунт. Только потому что покупать в уровне продаж - это не системно. Но это не означает, что в моменте доллар еще не подрастет, а может и вообще обновит свои максимумы. Паника в окончании тренда - этим всегда знаменуются разворотные моменты. Это означает только то, что его уже покупать поздно и опасно. Можно наоборот потерять относительно сбережений в других валютах. Тем у кого доллар есть, я бы посоветовал составить личный план на 2-3 года на каком уровне вы от него избавитесь на очень длительное время или на всегда. Кроме уровня продаж 114, который уже случился есть уровень 117-118, а в случае пробоя появляется уровень 128-145.
После 1991 года будучи подростком в 16 лет, я уже тогда был научен хранить свои деньги в $. И для реализации своих потребностей, например купить кроссовки или спортивный костюм, я всегда обменивал часть накопленного в $. Эта привычка в будущем сохранила мои сбережения в ключевые кризисные времена: 1998, 2008, 2014, не без ее помощи куплены многие ключевые приобретения всей моей жизни. Так что у моего поколения привычка хранить сбережения в валюте - это в крови. Но на данном этапе имея за плечами уже опыт торговли и зная механику цены, я понимаю, что наступает время избавления от $ и лично для меня похоже уже на всю оставшуюся жизнь. Вопрос на каком уровне?! Глядя на то, что творится на геополитическом фронте, я делаю ставку все таки на 117-118 и в будущем на 128-145, т.е. продолжение геополитического треша, усиления военных действий, в конечном итоге с ростом цены на нефть, ростом инфляции и ужесточении ДКП США. Не инвестиционная рекомендация. У меня в обзорах есть долгосрочный взгляд на нефть, рекомендую.
DXY longОчікую корекційний ріст по DXY після зняття великого пулу ліквідності на покупку з ціллю на зняття ліквідності та перериття денного імбалансу вище
dxyвполне имеет место быть что паттерн сработает, ну и естественно можно понимать какие инструменты куда пойдут
Главный индикатор рынка.Облигации США. Привет!
Облигации США один из ключевых индикаторов рынка.
Доходность облигаций растет - рынки падают и наоборот.
А что сейчас? Ожидаемо падали и разворота я пока не вижу.
Коррекция, да. Возможно крупная коррекция. Но пока еще не разворот на продолжение роста.
Обзор рынка от 6.12.22г.Рассмотрели рынок на предстоящую неделю по основным валютным парам, золото, нефть, биткоин. Евро среднесрочно обозначили цели. Даны актуальные уровни и рекомендации к ним.
Всем удачной торговой недели!
DXYDXY
Разворот по DXY близок. Для подтверждения сценария необходимо выйти с канала RSI. Так же есть еще один сигнал, это дивергенция на RSI и на MACD. ТФ 1d.
Итог= советую сейчас искать позиции SHORT и как только мы выходим с канала RSI, работать по рынку -SHORT позиции.
новая цель после коррекциипосле коррекции есть определенный шанс, с тз технического анализа что сейчас будет обратный поход на север, плюс не понятно, как отреагирует рынок, после заседания опек и введения потолка цен. Думаю что экономика будет страдать и еще ниже спускаться, а доллар пойдёт укрепляться.
DXY пора в коррекциюПо всей видимости среднесрочный хай был поставлен.
Ожидаю поход DXY в район 104 с возможным пробоем и уходом к 100. Будем идти туда год-полтора.
Оттуда поедем на 120+.
Какие у этого всего будут причины? По всей видимости ФРС будет запускать мини-QE, чтобы не разделить участь банка Англии. Сильный доллар угрожает и без того дышащему на ладан фондовому рынку.
Индексу доллара Глобально !!!Грядет Глобальный разворот тренда в рамках глобального нисходящего канала На месячном ТФ.
Индексу доллара пора и честь знать, хватит лохматить !!! ;-))На Графике наглядно видно, что мы отскочили от верхней границы канала на дневном ТФ, плюс возможно формируем разворотный патерн ГиП. А если мы посмотрим на месячный ТФ, то возможно у нас глобальный разворот тренда !!!
И Могу только добавить, что этого давно уже все ждут, пора. )))
Analysis | DXY 03.12.2022По индексу доллара DXY
Мы уже достигли своего пика(максимума)
Ближайшие прогнозы:
Уровень 100-101 пунктов, или же длительный флэт в районах 104-105
Точки входа на DXY 02.12.22Всем привет. На недельном графике цена находится в восходящем тренде.
В данной инвестиционной идеи, определены торговые коридоры и трендовые линии для отслеживания движения цены,
для вас подробно записал видео обзор данного инструмента на своем Y.канале под названием :
Обзор GBPUSD , DXY , Bitcoin перед Nonfarm 01 .12.22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Условия на Продажу :
1.При пробое уровня 104.65 на Дневном, цель 103.50 предусматриваем откат на уровне 104.00
Условия на Рост :
1.При пробое уровня уровня 105.15 на м30 для опытных трейдеров и на Н1 для начинающих , цель уровень 105.40 предусматриваем откат на уровне 105.30.
2.При пробое уровня уровня 105.90 на Н4 , цель уровень 106.40 предусматриваем откат на уровне 106.21.
2.При пробое уровня уровня сопротивления (оранжевый пунктир) и 108.50 на дневном , цель уровень сопротивления 109.40 предусматриваем откат на уровне 108.85.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Обратите внимание на самом графике в заметках ,есть информация по входу в рынок .
Траектория движения цены и торговые коридоры находятся на графике.
Предусматривайте откаты на указаных уровнях, цена приближаясь к ним может развернуться с вероятность более 70%.
* Пробой- закрытие тела свечи за указанным уровнем.
* Откат - уровень при достижении которого, цена с высокой вероятностью, может начать корректировать до предыдущего, пробивного уровня или уйти в более глубокую коррекцию ,до уровня сопротивления или поддержки основного тренда.
Прибыль можите фиксировать не дожидаясь цели.
Используйте положительный sl и трейлинг стоп
Желаю всем успехов!
Обзор рынка от 02.12.22г.Пробежались по рынку, рассмотрели основные валютные пары, золото, нефть, биткоин. Даны актуальные уровни и рекомендации к ним.
Не забываем, сегодня нон-фарм!
Всем удачи!
Движение DXYТоргуемся у уровня поддержки, как и SPX у своего сопротивления. Возможен глобальный слом тренда, тогда фонда и крипта up up. Нужно смотреть по ситуации
DXY - доллар США упал на комментариях Джерома Пауэла.В разные периоды времени на рынках в качестве ведущих фундаментальных триггеров могут выступать разные
либо фундаментные экономические факторы (например, уровень безработицы, инфляция, в свое время Брекзит
для британского фунта и т.д.), либо геополитические события (как текущие происходящие события в Украине).
Так вот, в текущем году такими экономическими триггерами является инфляция в США и начавшийся цикл повышения
процентных ставок ФРС США, когда опубликование самих экономических данных или комментарии по поводу них ведут
к резкому росту волатильности во многих активах к доллару США.
Так, вчера на комментариях председателя ФРС США Джерома Пауэлла, который дал понять, что ФРС замедлит темпы
повышения процентных ставок в декабре, доллар США упал ко многим активам (сам индекс доллара США, к иностранным
валютам в связке с долларом, фондовым индексам, золоту и т.д.)
Таким образом, глава ФРС подтвердил ожидания рынка в отношении замедления темпов повышения ставок в декабре,
однако подчеркнул при этом, что ставки должны продолжать расти еще какое-то время, а затем в течение некоторого
времени оставаться на достигнутом уровне, чтобы победить инфляцию, т.к. борьба с инфляцией еще далека до завершения.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
