Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA2YAAYT CEDULAS CAJ.X 05-25 | 4,57% | 0 | 99,64% | 3,75% | 2025-06-30 | 2 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AyT Cédulas Cajas X FTA |
FFV7HAYT CED.C.GL.S.XIII 07-27 | 3,08% | 0 | 103,67% | 4,75% | 2027-05-25 | 1,54 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AyT Cédulas Cajas Global FTA |
XS256629186INTRUM 22/28 REGS | — | 100 K | 73,65% | 9,25% | 2028-03-15 | 450 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Intrum AB |
XS221113616INTRUM 20/25 REGS | — | 0 | 74,27% | 4,88% | 2025-08-15 | 802,84 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Intrum AB |
XS205221611INTRUM 19/27 MTN REGS | — | 0 | 73,33% | 3,00% | 2027-09-15 | 828,37 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Intrum AB |
XS203492537INTRUM 19/26 MTN REGS | — | 0 | 73,59% | 3,50% | 2026-07-15 | 731,21 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Intrum AB |