Торговые идеи по US30USD
Боковик на среднесрокDow Jones (индекс 30 крупнейших компаний США)
Голубые фишки США выглядят наиболее предпочтительно в предстоящей коррекции. Многие инвесторы уже с конца прошлого года начали ребалансировать свои портфели в пользу акций стоимости, оставляя акции роста фанатам технологичных компаний, а также новичкам рынка, которых в последние годы стало очень очень много. Времена спада и рецесси гораздо лучше пересиживать в стабильных бумагах, которые платят отличные дивиденды. Но это не значит что Доу Джонс не будет падать. Будет, но не так стремительно как остальные. Ожидаю увидеть боковик в 2022г. Буквально вчера мы пробили вниз восходящий канал и закрылись ниже, впервые с мая 2020г. Первая поддержка 34858, пробиваем её, идём на 34000-33200пт, где предварительно ожидаю нижнюю границу боковика.
Главные риски для фондового рынка США в 2022 году
Пир на фондовом рынке США продолжался весь 2021 год. В предыдущем обзоре мы по возможности подробности проанализировали причины роста. Сегодня же попытаемся ответить на вопросы, а за чей счет банкет и когда придет похмелье.
Дешевые деньги – это здорово. Много дешевых денег – это прекрасно. Здесь и сейчас. Но все имеет свою цену. 2021 год четко показал, что экономические законы никуда не делись, и продолжают работать даже в пандемической реальности. Речь идет, естественно, об инфляции. Прошедший год можно смело называть годом глобальной инфляции . В большинстве стран инфляционные таргеты Центробанков были превышены в разы, темпы роста цен били 30-, 40-, 50- летние рекорды или вообще ставили новые. А под конец года тезис о временности инфляции уже ничего кроме сочувственной улыбки не вызывал.
Рост инфляции – это рост издержек производителей . Да, 3-ий квартал 2021 года показал, что можно переложить эти издержки на потребителей и даже без ущерба для себя. Но то, что сработало 1 раз далеко не обязательно будет работать всегда. В какой-то момент потребители могут отказаться покупать товары по завышенным ценам, и тогда производителям либо придется резать маржу и прибыль, либо уходить с рынка. То есть сезоны отчетности 2022 года вполне могут преподнести крайне неприятные сюрпризы покупателям акций .
Да и в целом демонстрировать сколь-нибудь значимые темпы роста от текущих высот с каждым новым кварталом будет становится все труднее, но рынки-то привыкли к двухзначным темпам роста . Не увидев их, покупатели вполне могут разочароваться.
Но финансовые результаты корпораций – это далеко не самое страшное зло, которое может вызвать инфляция. Гораздо более ужасающим для рынков является ужесточение монетарной политики в США , которое на фоне превышения трагета ФРС в 2-3 раза выглядит неизбежным, да и последние прогнозы членов FOMC показывают, что в 2022 году нас ждет до 3 повышений ставки. А это как раз та игла, которая может пробить пузырь на фондовом рынке.
То есть поток дешевых денег со стороны монетарного канала может прекратиться. Что касается фискального, то здесь ситуация в общем-то схожая. Всех тузов Байден выложил на стол еще в 2021 году. Никаких новых планов помощи, экономического развития и т.д. не предвидится .
А вот что может ожидать рынки так это процессы борьбы с раздувшимся бюджетным дефицитом . Разрыв в 3+ триллиона можно преодолеть либо урезав расходы, либо повысив доходы. И то и другое крайне токсично для фондового рынка. С расходами все понятно: их уменьшение – это прямой удар по покупателям на рынке. Что касается повышения доходной части бюджета, то речь в первую очередь идет о повышении налогов. А значит дополнительные издержки для корпораций (прощай программы обратного выкупа акций), да и для частных лиц тоже (то есть денег для покупок на фондовом рынке у розничных инвесторов будет меньше).
И это мы еще не говорили об омикроне , бесконтрольное шествие которого по планете не только спровоцировало новую волну пандемии, но и потенциально может привести к коллапсу систем здравоохранения, что естественным образом может вернуть мир в реальность локдаунов. Особенно это актуально для Китая с его политикой нулевой терпимости к пандемии.
Несмотря на значительное падение цен на природный газ в Европе под конец 2021 года, энергетический кризис никуда не делс я и продолжает присутствовать в качестве серьезной угрозы для мировой экономики. Вспомним закрытие производств в Европе из-за высоких цен на газ, а также остановку производств в Китае из-за отключений электричества осенью 2021 года.
Раз уж зашла речь о Китае нельзя не вспомнить кризис девелоперского сектора в 2021 году , который с большой вероятностью продолжится в 2022 году с потенциально крайне неприятным последствиями не только для экономики Китая, но и для мировой экономики в целом.
Это мы еще не говорили о политической составляющей . Украина и Тайвань, выборы в ряде ключевых стран, общее недовольство граждан из-за пандемии и действий властей. Все это создает крайне взрывоопасный коктейль, который может спровоцировать кризисные моменты.
Как видим, факторы, способствующие росту фондового рынка США в 2021, в новом году сходят на «нет». А вот угроз на горизонте очень много. При этом сам по себе рынок очень уязвим в силу тотальной переоцененности. Так дорого акции на фондовом рынке США не стоили никогда – даже на пике пузыря дот-комов. А его схлопывание, напомним, привело к снижению индекса Насдак на 80% на старте 2000-ых.
DJI&DJTПромышленные и транспортные индексы уходят в коррекцию, минимум процентов на 30% от текущих значений.
US30 - Dow Jones - падать будет больно, но выгодно.В настоящий момент по индексу Dow Jones в корреляции с другими фондовыми индексами сформировалась
своя индивидуальная техническая картина, предполагающая падение, а возможно и обвал цены индекса.
Цена развернулась от сопротивления восходящего зеленого канала, на локальных максимумах сформировалась
редкая, однако достаточно сильная разворотная пиковая формация/паттерн типа "три индейца", цена пробила
поддержку формации и готовится продолжить свое падение.
Рекомендации могут быть одни - продажи.
Минимальные цели -локальные минимумы прошлых недель в районе значений 34700-34000$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Создание стратегииОбычные тренды
Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.
В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.
Обзор US30(Индекс Dow Jones) от 21.12 и прогноз на 1-3 дня.Добрейшего вечера, инвесторы! Есть приятная новость для шортистов и неприятная для быков, работающих на US30: Джонс собирается вниз, и собирается он по-крупному, судя по моим рассчётам.
Долгосрочный и краткосрочный прогноз почти можно объединить и сказать, что движение началось уже сейчас. На Stoch RSI на 1ч индекс перекуплен, что свидетельствует о скором развороте цены. Я сам зашёл в рынок по 35496 , стоплосс закинул на 100 пунктов вверх.
Можно забрать на 35173 , так как там находиться мощная линия сопротивления и от нее может быть серьезный отскок. 1-3 дня должно хватить на исполнение данного прогноза в полном объёме.
Хорошего вечера, торгуйте с умом!
Доу достиг пикаЦель 26-27к снижение начнётся в ближайшие месяцы.
Смысла брать Акции сейчас уже нет инвесторам.
Индекс Доу ДжонсаЯ буду следить за зонами поддержки-сопротивления и уровнями Фибоначчи, которые я указал на графике.
Новая великая депрессия на рынке СШАМакроэкономические показатели запредельные;
Локальная рыночная ситуация ужасна;
99% участников рынка, как всегда недооценивают риски;
Не вижу легких решений для сохранения капитала совсем;
в РФ 97% граждан уповают на доллар, риск в нем колоссальный, который никто не видит;
DJ30 - Индекс Dow Jones может вновь упасть.Многие фондовые индексы, в т.ч. и Dow Jones последнее время хорошо "полетали" на новостях вокруг выявления нового штамма
коронавируса, так, вначале обвально снизившись на сообщениях вокруг выявления нового штамма и его "повышенной заразности",
а затем так же импульсно отыграв произошедший обвал на сообщениях об предварительных предположениях об относительно легком
протекании заболеваний при инфицировании новым штаммом.
В настоящий же момент, с технической точки зрения можно отметить, что по многим фондовым индексам (в т.ч. и по DJ30) сформировались
технические картины и сигналы, предполагающие возобновление падения цена индексов.
Так, по DJ30 цена скорректировалась к значимому уровню экстремумов 35960$ предыдущих максимумов/минимумов (красный пунктир), а так же,
с точки зрения свечного анализа, за вчерашний день после мощного роста на локальных максимумах была сформирована черная свеча типа "додж",
которая в контексте текущей технической картины может трактоваться как разворотная.
Если ближайшие время цена закроется ниже лоу вчерашней свечи, это станет уже более четким и сильным техническим сигналом к возобновлению
падения цены индекса (а в корреляции и других фоновых индексов).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Когда Биткоин спит - переходим на ДОУОбзор текущей ситуации на индексе ДОУ Джонса . что бы определить потенциальный разворот через объемы
Американский рынок входит в консолидацию в 4 волнеДоуДжонс завершил три волны импульса, и теперь нас ждет боковик на пару месяцев в волне 4.
Разметки по акциям и другие индексы подтверждают данную гипотезу.
После завершения волны 4 нас ждет ещё волна подъема рынка США.
Индекс smallcap компаний Рассел 2000 также сильно упал, не подтвердив перспективу растяжения в пятой волне.
Торговля в боковике связана с отрицательным мат.ожиданием.
Я сократил позиции в портфеле, увеличив долю $ кэша. Перехожу в режим наблюдения.
Отсутсвие позиций в портфеле - то же торговая позиция. Возможности будут.
DJI - откладывание всеобщего п*****а или Б-муви хоррорДобрый день. Идея не для торговли, а для анализа действительности. Правильнее сказать идея-шутка, поскольку автор надеется что она не воплотится в реальность. Но так часто бывает - заработок для одних - это обнищание для других, поэтому нужно понимать с какой стороны забора вы находитесь - чтоб заходить в шорт, держаться в стороне или унести свои сбережения в дРуГиЕ любопытные места для инвестиций. График DJI очень интересен и его анализ может дать хорошее понимание истории. Можно сказать что определенные исторические события напрашиваются на определенных этапах графика. Не воспринимайте всерьез -) Всем добра и любви <3
DJ30 - Индекс Dow Jones в преддверии глобального падения.В пятницу 26.11 произошло обвальное падение фондовых рынков, цены на нефть на негативных новостях по распространению нового, как предполагается, более заразного штамма коронавируса и последствиях, которые он
может принести.
Если обратиться к технической картине по индексу Доу Джонса можно констатировать, что цена преодолела значимую поддержку ноября на уровне 35500$ выше которой за последние недели была сформирована графическая формация типа "голова-плечи" с уровнем поддержки/шеи 35500$.
Нижненаправленный прорыв поддержки формации реализовал ее как разворотную и в настоящий момент, с технической точки зрения, можно ожидать ретест прорванного уровня поддержки с обратной стороны, откуда в последующем можно ожидать очередную более глобальную волну снижения.
Взгляд с вертолетаИндикатор PPO на всей доступной истории американского рынка акций (DJI).
Этот график весьма груб (не для трейдинга) и показывает отклонение цены индекса Доу от 200-т месячной скользящей средней.
Цель графика - показать циклическую "растянутость" или, если позволите, перегретость-охлажденность американского рынка акций.
Сейчас, в октябре 21-го, американский рынок весьма растянут, но не так экстремально, как это бывало прежде.
Прошлые, схожие сетапы (29, 55, 87), когда PPO рост до данного уровня с низов, дают следующие вероятностные (но необязательные) исходы:
1. Уход в еще большую зону "перегретости" (29, 87) а затем переключение в резкую среднюю или глубокую коррекцию. Короткую или длинную (длительная рецессия и медвежий рынок).
2. Постепенное сдувание в течении многих лет пилы (55).
В любом случае, запас роста в течении 6-12 мес. с текущего уровня сохраняется. С потенциалом около 20%.
Тактикой на ближайшие полгода-год может быть постепенное, по мере продолжения ралли, снижение аллокации на риск (акции). Чем выше - тем больше безопасности и более надежной она должна быть.
Чем раньше начнется сдувание - тем спокойнее, но длительнее оно может быть.
И обратное - покупка риска на коррекциях в зависимости от сетапа (29, 87 или 55).
Мой предпочтительный вариант - 55-й. Медленная пила бычьего рынка на 5-10 лет, переходящая в столь же длительную медвежью пилу "а-ля" 70-е.
Dow Jones к квадратному метру Московской недвижимости!А вот тут более менее на равных смотрятся, с тем лишь примечанием что угл наклона всё таки смотрит немного вниз. То есть пока Московская недвижимость смотрится чуть более убедительной, чем индекс Доу.
А если сюда добавить ещё и 5-7% доходности годовых, которые может приносить недвижимость в случае сдачи её в аренду, то пока побеждает Московская недвижимость.
За этот год активы можно распределить так по росту:
1)BTC
2)Московская недвижимость
3)Dow Jones
4)Gold
Но всё таки мне бы хотелось где то найти более долгосрочный график недвижимости, например за последние 20-30 лет. Если где то такой найдёте, дайте знать. Так мы сможем найти оптимальную точку откупа недвижимости.
DJI и DJT. Индикатор разворота или просто везение ?DJI и DJT. Индикатор разворота или просто везение ?
Ответ: просто везение.
DJI и DJT. Индикатор разворота или просто везение ?DJI и DJT. Индикатор разворота или просто везение ?
Ответ: просто везение.
Первая возможная цель американского рынка акцийПрошлый хай спреда DOW30/M2 служил сопротивлением.
Так может быть опять.
Тем не менее, рынку еще далеко до пузыря.
DJI накануне грандиозного шухераПромышленный индекс Dow Jones и S&P 500 закрылись на рекордных отметках в пятницу после выхода лучшего, чем ожидалось, отчета о занятости в США, который указал на восстановление рынка труда по мере восстановления экономической активности. Индекс Dow вырос на 144 пункта, или 0,41%, до 35 208 пунктов, а индекс S&P 500 вырос на 0,17%.
Высокотехнологичный Nasdaq завершил торги с падением на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла в пятницу до 1,304%.
В пятницу Министерство труда заявило, что экономика США добавила почти 1 миллион рабочих мест. Наем государственных служащих увеличил общее количество людей, а доходы частного сектора опровергли недавний всплеск случаев заражения covid-19 (дельта). Бюро статистики труда сообщило, что в прошлом месяце было создано 943 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы упал до пандемического минимума в 5,4% с 5,9% в июне. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 862 000 человек в июле. Сильный рост рабочих мест может увеличить ставки на сокращение покупок облигаций Федеральной резервной системы раньше, чем позже.
Однако председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что восстановлению на рынке труда еще предстоит пройти, и поэтому центральный банк не откажется от поддержки в ближайшее время.
С точки зрения ВА, падение может наступить с около текущих позиций. Фундаментальных признаков тоже хватает. Интересно, что может послужить триггером для великого медвежьего рынка.
