Dow Jones 30 - технические перспективы.Сохраняющийся относительно высокий уровень инфляции в США, предполагающий продолжение ужесточения
денежно-кредитной политики ФРС США с повышением процентных ставок до более высокого уровня чем ожидалось
ранее, а затем более длительным периодом их удержания на этих уровнях, создают фундаментальные предпосылки
для разворота и возобновления снижения цен на фондовые индексы.
С технической же точки зрения также можно идентифицировать формирование картины и сигналов, предполагающих
возможный разворот и последующее снижение цены индекса Dow Jones 30.
Так, после волны роста октября -декабря прошлого года в последующем цена перешла в диапазонную отработку
уровней достигнутых максимумов, где сформировала графический паттерн, идентифицируемый как треугольник, который
реализовался его нижненаправленным пробоем, что предполагает возможную реализацию формации как разворотной. И
при этом не устояла локальная поддержка января - февраля в районе значений 33500$.
В этой связи, с учетом вышеуказанных технических и фундаментальных факторов, ближайшее время можно ожидать
дальнейшее более глубокое снижение цены индекса после состоявшегося разворота, где ближайшей целью может выступить
уровень поддержки в районе значений 32500$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговые идеи по US30USD
16/02 Записки на стене -US06MYДолговые расписки 6месячные бьют рекорды - но не это топ -топ с какой скоростью залезали в долги чтобы удержать позиции ...и чем выше мы 5% тем сильнее будет бабах.
DJX & GOLD. Доу Джонс против золота. Циклы истории.12.02.2023
#DJI #GOLD
Не нравится смотреть исторические графики индекса к $, поскольку из-за инфляции они экспоненциально растущие. Нужен твёрдый актив с большой историей.
И как раз Доу Джонс к золоту обозначает циклы:
Что хотелось бы отметить:
1)Пики Доу к золоту два раза происходили примерно с 30 летним интервалом. Если тенденция сохранится следующий пик мы получим в начале 30-х (33-34 ориентировочно). Дал два варианта: синий- основной где Доу к унции будет 1 к 60. Альтернативный красный 1 к 30.
2)Два варианта лоу: 3 и 7 в районе 60-х годов.
3)Циклы роста проходят на 3/4 времени, Циклы падения 1/4 импульсно... Посмотрел оба цикла падения происходили за счёт стремительного роста золота:
30-е годы- депрессия
70-80-е видимо из-за гонки между СССР и США по микросхемам где использовалось много золота, а так же отмена золотого стандарта.
00-е видимо за счёт накопления золотых резервов, особенная роль в этом у восходящего Китая
4)Смотрел корреляцию с индексом- не стал его тут показывать- чтобы не получилась каша, но корреляция обычно на растущем DXY растёт DJX против золота!
5)Обвёл овалами фракталы, похожи, только сейчас более растянут по времени. И где мы сейчас находимся согласно фракталу? О боже ш мой- где то там: начало 2 мировой войны -чёрный глаз. Надеюсь в этот раз не случится что то подобное.
В любом случае график останется последующим поколениям для сверки)))
Правила торговли на бирже от легенды Уолл-Cтрит, Джесси ЛиверморЛивермор один из самых прославленных биржевых спекулянтов начала прошлого века.
Это он стал прототипом главного героя в книге Эдвина Лефевра "Воспоминания Биржевого Спекулянта". Помню как зачитывался этой книгой в самом начале моего увлечения торговлей на бирже в 2005 году, читал ее раз 5, некоторые отрывки мог цитировать. Это очень красивая книга, одна из самых ярких произведений в своем классе, вдохновляет и показывает, насколько опасны спекуляции на бирже.
Многие упрекают автора, что именно из-за этой книги так популярны до сих пор рыночные спекуляции, несмотря на многочисленные исследования, о том, что большинство людей, которые занимаются активными спекуляциями на бирже теряют деньги. Я, отчасти, с этим согласен, но все равно с симпатией и уважением отношусь к этой книге, герою и автору. Спекуляции были и будут популярны, то что описывается в книге кому-то сможет помочь и точно не навредит.
О Джесси Ливерморе написано много статей и исследований, есть биографическая книга "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта", автор Ричар Смиттен.
Еще, Ливермор сам написал небольшую книгу "Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями". Я правда не смог дочитать, почему-то она мне не зашла, надо попробовать ее как-то заново прочитать.
Лет 5 назад, к сожалению я не сохранил источник, наткнулся на англоязычный короткий пересказ этой книги. В виде 11 правил, они меня так вдохновили, что перевел их и теперь обязательно рассказываю про них на своих лекциях. Удивительно, насколько эти правила засели мне на подкорку подсознания, что я уже сейчас, забыв про Ливермора, использую в своей стратегии инвестирования.
Эти правила очень просты и логичны. Да, нужно немного больше контекста в некоторых терминах, постараюсь подробнее позже разобрать некоторые пункты.
1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
2. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей. (Нет четких сигналов, лучше подождать, а не торговать без паттерна, потому что просто хочется.)
3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек. (Точки — это уровни поддержки / сопротивления, фракталы).
4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
5. Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.
6. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки, которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
7. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок. (Нужен стоп, чтобы рассчитать размер сделки.)
8. Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослаб).
9. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
10. Дайте цене определять ваши действия.
11. Не усредняйте проигрышные позиции.
Что вы думаете про эти правила? Какой пункт вызывает больше все вопросов? Согласны ли с ними, что еще можно добавить?
Dow Jones 30 - цена может продолжить свой рост.За прошедший год из основных фондовых индексов США Dow Jons30 претерпел наименьшие потери,
за год снизившись с уровней своих исторических максимумов на порядка 22% (для сравнения
S&P500 на 27%, а Nasdaq100 на все 36%), скорректировавшись при этом на уровень чуть больше 38,2%
коррекции по Фибоначчи к волне роста 2020-2021 годов.
При этом, с технической точки зрения можно идентифицировать, что за прошедший год цена сформировала
нисходящий канал, который можно трактовать как коррекционный к росту предыдущих лет, где в конце
прошлого года верхненаправленно вышла из нисходящего канала, что является техническим сигналом к
окончанию коррекции и возобновлению долгосрочного восходящего тренда.
В настоящий момент цена консолидируется выше канала, где сформировала локальную потенциальную формацию
продолжения восходящего тренда типа "треугольник", возможный последующий верхненаправленный пробой
которой может послужить следующим техническим сигналом к продолжению восходящего тренда.
Вместе с тем, если цена выйдет из треугольника вниз, это может отложить сценарий дальнейшего роста
в пользу более продолжительно консолидационной проторговки уровней текущих максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
7/02 Хлебные крошки -WTIШахматная партия на поле рынка ,после дебьюта начинает развиваться -и доу не может преодолеть закрытие января -намекая на хаи этого года))))
Dow - мысли вслух... Может быть пойдет по серому счету, а возможно закончится все усеченным импульсом в районе 35000-37000. Если я с разметкой прав, через некоторое время бух будет знатный.
US30 слом трендовой линии готова ? US30 довольно волатильный инструмент - вполне может отыграть разные сценарии, но торгуя чуть на опережение можно поймать хорошую сделку со риск/ревард 1:4 или 1:7 - в зависимости как зайдете)
А как заходить, чтобы рисковать меньше, а получать больше?
Приходите в канал по ссылке в профиле - в конце недели я разберу все эти сделки!
Инвестируйте с умом)
DJI: Для глобального обвала и экономической депрессии пока раноМногие экономисты пророчат продолжение падения фондовых и остальных рынков. Я же испытываю более позитивный настрой. Вижу перспективы последнего броска перед глобальным крахом.
Волновая картина сейчас выглядит таким образом, что формируется пятая V волна цикла в суперцикле (V).
Падение на 90%, депрессия и дефляция будут, но лет через 10. Этот момент будет связан с перестройкой мировой денежно-монетарной системы.
Мы должны увидеть заключительный бросок наверх в серии пятых волн.
DJI Open Long (ru) Здравствуйте Друзья
К большому сожалению финального выхода вниз так и не дождался
Крупный Игрок закрыл свою шортовую позицию и набрал новую в диапазоне 32800-33200
Вчера перед закрытием торгов зафиксировал импульс объёма в рынке что окончательно сигнализировало о развороте тренда
Вынужден закрыть предыдущую позицию Short в -2.57% от 32840
Открыл Long от 33680
От 06.01.2023 время 20:12 (GMT)
Стрелка указывает лишь направление открытой сделки - без конечной цели
Немного расстроен что сделка немного подпортила статистику моему методу анализа
Но этот случай лишь подтверждает верность подхода
Теперь статистика представляет собой 9 положительных сделок и 1 отрицательную
или 64.88% прибыли за период с 08.07.2021
Всем спасибо за внимание и удачной торговли в новом году!
20/01 Байка-Новогодняя-астрологическая...В этом году рынок покачает -и мы потеряем еще одну партию фуфломенталистов- которым теперь лет 10 отрабатывать свои портфели -ибо только график есть истина и закрытие тайминга -есть истина.
27/12 записки на стене- Доув продолжение темы по доу-Картина маслом -примерная схема снижения от текущ.ситуации -конечно буду корректировки вершин нисходящего канала -ну вообщем картина такая .
Dow Jones30 - цена перешла в очередную фазу нисходящего тренда.Предыдущий прогноз от 19.12, предполагающий возможную верхненаправленную локальную коррекцию цены
индекса Dow Jones30 к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивления разворотной формации
типа "двойная вершина" и возобновление снижения от указанного уровня сработали и цена, скорректировавшись
к экстремуму в районе значений 33450$, вновь возобновила снижение от указанного сопротивления.
Таким образом, можно констатировать, что после волны роста октября -декабря в районе максимумов цена сформировала
разворотную формацию типа "двойная вершина", где после нижненаправленного прорыва поддержки формации перешла
в фазу нисходящего тренда.
Таким образом, в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшее снижение цены инструмента, где в приоритете остается
открытие и удержание коротких позиций, что может быть особенно выгодным с уровней после возможных верхненаправленных
коррекций от нисходящих импульсов.
Аналитик ОАО "Техзнлбкн" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DOW JONES 30 после 15.000 новый долгосрочный рост на 12 лет !!!DOW JONES 30
После 15.000
Будет новый !
Долгосрочный рост ↑↑↑
На 12 лет
До 90.000
к 2036 году..!
20/12 Картина ДОУ 23/01Ну что ,картина начинает приобретать очертания и первое движение уже нарисовалось. следим за закрытиями.
Dow Jones30 - стоит ли ожидать "Ралли Санта-Клауса" в этом году?Для начала стоит отметить, что предыдущие прогнозы от конца ноября - начала декабря, предполагающие
нижненаправленный разворот и последующее падение цены индекса Dow Jones30 от сильного технического
уровня сопротивления 34300$ сработали, где на новостях по инфляции в США цена еще раз протестировала
максимумы чуть выше идентифицированного уровня, после чего обвально претерпела падение.
При этом, как это часто и бывает, на новости по инфляции произошел импульсный рост, который сейчас, технически
можно трактовать как снос стопов, что впоследствии, как правило, усиливает разворотный сигнал при смене тренда.
В настоящий момент цена нижненаправленно прорвала поддержку диапазона предшествующих недель в районе уровней
33300-34900$, который можно трактовать как графическую разворотную формацию типа "двойная вершина", что предполагает
в среднесрочной перспективе дальнейшее падение цены индекса.
Вместе с тем, мы находимся в преддверии окончания календарного года, где на фондовом рынке существует такое понятие
как "Ралли Санта-Клауса".
Так, на фондовом рынке существует набор сезонных трендов, когда в определенный период времени в году активы демонстрируют
схожую динамику. Вероятность таких трендов не является стопроцентной, однако высоковероятной, что, как минимум, необходимо
иметь их в виду.
И вот таким, одним из самых известных сезонных трендов и является так называемое рождественское ралли, или «ралли Санта-Клауса»,
когда рынок акций в самом конце года растет высокими темпами. Речь, как правило, идет о неделе торгов перед 25 декабря и первых
днях января следующего года.
Так, исторически, индекс Dow Jones 30, со времени своего создания в 1896 году в указанный период рос в 77% случаев, а средняя доходность
по нему составляла 1,5%.
Схожую историческую доходность во время ралли показывают и более репрезентативные индексы — S&P 500 и Nasdaq 100 , соответственно - 1,3 и 1,8%.
Как и Dow Jones30, S&P 500 и Nasdaq100 растут в праздничную неделю примерно в 80% случаев.
Одними, из наиболее вероятных причин такого роста могут считаться такие, что в конце года компании выплачивают сотрудникам бонусы, которые
те, зачастую, направляют на инвестиции, а также то, что в конце декабря более глобальные консервативные инвесторы уходят в отпуск и не совершают
крупных сделок, тогда как оставшиеся более мелкие розничные, настроены более позитивно — ликвидность на рынке снижается, и двигать его вверх
проще. Также можно говорить об общем предпраздничном оптимизме на рынках, который также стимулирует бычьи настроения.
С технической точки зрения, краткосрочно в конце текущего года так же можно ожидать некоторое восстановление цены индексов, что технически
можно будет трактовать как верхненаправленную коррекцию к недавнему обвалу цены к прорванному уровню поддержки, а теперь сопротивления-шеи
формации "двойная вершина" вершина с обратной стороны, а фундаментально - это и будет являться предновогодним "Ралли Санта-Клауса".
Ну а с точки зрения более долгосрочных перспектив, техническая картина и фундамент предполагают возобновление падения цены инсрумента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г. Минск) Дмитрий Короткевич.
DJIХочу сейчас с вами поговорить про мировые кризисы.
Мировой экономический кризис – это резкое ухудшение состояния глобальной экономики. Оно проявляется в значительном сокращении производства, нарушении производственных отношений, банкротстве предприятий, росте безработицы.
Микрокризисы на рынках бывают практически каждые 8-15 лет, но мы сейчас кратко рассмотрим только самые серьёзные.
Кризис 1929 года, пожалуй самый интересный кризис, про него обычно все говорят и все рассказывают про кризис именно на этом примере.
Причиной кризиса 1929 года стала урбанизация, которая в последствии подняла высокий уровень безработицы в США, кризис перепроизводства, также доп.фактором являлись последствия первой мировой войны, так как в ходе её произошёл передел мира и рынков сбыта сырья.
Кризис 1978 года, один из самых обыкновенных кризисов, вызван был из-за переоценённости рынка, а также торговли трейдерами при помощи ПО(в то время только внедрялись). Механизм простой, рынок падает в рамках обычного кризиса, ПО понимает, что нужно шортить, все трейдеры шортят, а цена улетает всё ниже и ниже. Плюс чикагская биржа ложится, якобы от сбоя, но мы все знаем что это скорее всего было сделано специально, в рамках остановки падения. Из-за этой остановки толпа подсела на ещё большую панику, и рынок стал падать интенсивней.
Кризис 2008 года. Причинами стали как всегда раздутие пузыря рынка, когда акции компаний очень сильно переоценены, а также перегрев экономики на фоне неподконтрольного процесса роста ипотечного кредитования населения.
Кризис марта 2020 года связан с ковидными ограничениями в следствие паники и остановки производства.
Кризис 2022 года, скорее всего в будущем будет объединён в один с кризисом 2020 года, так как в принципе один из другого и вытекает, плюс бесконтрольная штамповка валюты, с целью укрепить экономику, а также масштабная война в центре Европы.
Думаю это ещё не конец, а падение всей мировой экономики продолжится.
S&P 500/Dow JonesНе смотря на войну, энергетический кризис и негативный фон с начала октября индексы растут довольно уверенно. Многие ждут падения по S&P500, отката и даже прокола трендовой 🤷🏻♂️ Мне кажется, что нас могут удивить ростом в ближайшее время. Нет предпосылок ? Посмотрим. Как по мне, на этом таймфрейме графики выглядят позитивно.
US30 (ДоуДжонс) - сегодня 0612/2022
рассуждения-предположения о индексе ДоуДжонс
Суть идеи изложена в видео...
нисходящая коррекция 2022 года завершена, идет подготовка к возобновлению роста.
Возможно образовалась новая трендовая линия, не исключаю тест этой линии
Dow Jones 30 - за разворотом может последовать снижение.C середины ноября цена индекса Dow joves30 претерпела мощную волну роста, где на экстремумах достигла и чуть
нарушила значимый уровень в районе значений 34300$ - максимум середины августа, откуда, на том момент произошел
разворот и падение цены инструмента.
И, в настоящий момент, можно идентифицировать возникновение технических сигналов к развороту и последующему
падению цены индекса.
Так, в районе сильного технического уровня сопротивления 34300$ цена претерпела нижненаправленный разворот,
сформировав на дневном тайм-фрейме свечной разворотный паттерн типа "медвежье поглощение", а так же графическую
формацию типа "восходящий клин", которая реализовалась как разворотная. Цена нижненаправленно прорвала поддержку
формации и продолжила свое снижение.
В этой связи, можно считать нижненаправленный разворот состоявшимся, что предполагает смену предыдущего локального
восходящего тренда и последующее падение цены индекса.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Идеально выглядит: DJI будет падать!DJI дошел до мощной зоны сопротивления на уровне 34000-342000, и индекс готовится сделать пуллбэк: восходящее движение дается все труднее. При этом силы покупателей уже на исходе, сформирован медвежий клин с дивергенцией на дневном таймфрейме, MACD дает пересечение. (данная связка хорошо отрабатывалась данном инструменте). DXY и VIX в то же время находятся на ключевых поддержках (последний в зоне крайней перепроданности), и в любой момент могут развернуть рынок. На мой взгляд, оптимизм по поводу замедления ужесточения ставок ФРС довольно иррационален и излишен. Будем следить за ситуацией.
RR данного сетапа практически 1:1, но вероятность снять стоп довольно низка.
