ZUO Zuora Inc52-недельный диапазон 7.05 - 12.12
Объем 875 164
Среднее Объем 1 269 513
Рыночная капитализация 1.316Б
Бета (5 лет ежемесячно) 1,89
Коэффициент PE (ТТМ) Н/Д
прибыль на акцию (ТТМ) -0,49
Дата получения дохода 22 мая 2024 г. - 27 мая 2024 г.
Форвардные дивиденды и доходность Н/Д (Н/Д)
Экс-дивидендная дата Н/Д
1-я целевая оценка 11.57
Изменения сметы на текущий квартал
Оценка прибыли в $0,07 на акцию в текущем квартале представляет собой изменение на +40% по сравнению с показателем, сообщенным год назад.
За последние 30 дней консенсус-оценка Закса для Zuora выросла на 15,39%, поскольку одна оценка поднялась выше по сравнению с отсутствием негативных изменений.
Изменения сметы на текущий год
Ожидается, что за весь год компания заработает $0,41 на акцию, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на +24,24%.
Тенденция пересмотров на текущий год также выглядит весьма многообещающей для Zuora: одна оценка выросла за последний месяц по сравнению с отсутствием отрицательных пересмотров. Консенсус-оценка также получила повышение за этот период, увеличившись на 65,91%.
Zuora, Inc. ( NYSE:ZUO ) опубликовала свой годовой отчет в это же время на прошлой неделе. Первоначальная реакция не была положительной: за последнюю неделю акции упали на 2,2% до $8,01. Официальные результаты в целом оказались неоднозначными: выручка составила $432 млн, что соответствовало прогнозам аналитиков, но убытки составили $0,49 на акцию, что примерно на 2,1% больше, чем прогнозировали аналитики. По результатам аналитики обновили свою модель доходов/
Принимая во внимание последние результаты, в настоящее время шесть аналитиков Zuora пришли к единому мнению, что выручка в 2025 году составит 453,7 млн долларов США. Это будет отражать нормальный рост выручки на 5,1% за последние 12 месяцев. Прогнозируется, что убытки существенно сократятся: на 42% до 0,28 доллара США. До этого объявления о прибылях и убытках аналитики прогнозировали выручку в размере 471,7 млн долларов США и убытки в размере 0,36 доллара США на акцию в 2025 году. Хотя оценки выручки несколько снизились, будущее Zuora выглядит немного иначе, чем в прошлом, с очень благоприятным снижением в частности, прогнозируется убыток на акцию.
Консенсусная целевая цена упала на 7,4% до $11,57, при этом падение оценок выручки явно портит настроения, несмотря на прогнозируемое сокращение убытков. Консенсусная целевая цена представляет собой всего лишь среднее значение целевых показателей отдельных аналитиков, поэтому было бы полезно увидеть, насколько широк диапазон базовых оценок. Существуют различные мнения по поводу Zuora: наиболее оптимистичный аналитик оценивает ее в 15 долларов США, а наиболее пессимистичный — в 8 долларов США за акцию. Обратите внимание на большой разрыв в целевых ценах аналитиков? Для нас это означает, что существует довольно широкий спектр возможных сценариев для основного бизнеса.
рост выручки Zuora, как ожидается, замедлится, при этом прогнозируемый темп роста в 5,1% в годовом исчислении до конца 2025 года значительно ниже исторического роста в 12% в год за последние пять лет. Для сравнения: прогнозируется, что другие компании в этой отрасли с аналитическим охватом будут увеличивать свои доходы на 12% в год.
Index RUT P/E - EPS (ttm) -0.49 Insider Own 7.28% Shs Outstand 143.12M Perf Week 1.32%
Market Cap 1.32B Forward P/E 17.69 EPS next Y 0.52 Insider Trans -8.94% Shs Float 132.70M Perf Month 13.16%
Income -68.19M PEG - EPS next Q 0.07 Inst Own 75.62% Short Float 3.89% Perf Quarter 4.55%
Sales 431.66M P/S 3.05 EPS this Y 21.72% Inst Trans -0.38% Short Ratio 4.08 Perf Half Y 6.60%
Book/sh 0.88 P/B 10.48 EPS next Y 29.46% ROA -9.14% Short Interest 5.16M Perf Year 0.11%
Cash/sh 3.59 P/C 2.56 EPS next 5Y - ROE -59.08% 52W Range 7.05 - 12.12 Perf YTD -2.13%
Dividend Est. - P/FCF - EPS past 5Y 9.40% ROI -12.86% 52W High -24.09% Beta 1.90
Dividend TTM - Quick Ratio 2.65 Sales past 5Y 12.97% Gross Margin 70.92% 52W Low 30.50% ATR (14) 0.33
Dividend Ex-Date - Current Ratio 2.37 EPS Y/Y TTM 47.34% Oper. Margin -14.73% RSI (14) 58.54 Volatility 3.59% 3.59%
Employees 1549 Debt/Eq 3.02 Sales Y/Y TTM 8.98% Profit Margin -15.80% Recom 1.57 Target Price 11.57
Option/Short Yes / Yes LT Debt/Eq 2.97 EPS Q/Q 39.06% Payout - Rel Volume 0.65 Prev Close 9.12
Sales Surprise -0.10% EPS Surprise 140.00% Sales Q/Q 7.40% Earnings Feb 28 AMC Avg Volume 1.26M Price 9.20
SMA20 6.30% SMA50 5.64% SMA200 0.24% Trades Volume 749,317 Change 0.88%
Date Action Analyst Rating Change Price Target Change
Jan-23-24 Upgrade Goldman Neutral → Buy $10 → $12
Jul-13-23 Initiated Robert W. Baird Neutral $12
Jan-31-23 Initiated Lake Street Buy $11
Oct-21-22 Initiated Goldman Neutral $9
Oct-11-21 Upgrade Needham Hold → Buy $24
Oct-01-21 Upgrade Morgan Stanley Underweight → Equal-Weight $13 → $18
Sep-30-21 Initiated Craig Hallum Buy $24
Apr-08-21 Initiated Berenberg Buy $20
Jun-16-20 Initiated Northland Capital Market Perform $14.50
May-22-20 Resumed Canaccord Genuity Buy $15
Period End Date TTM 1/31/2024 1/31/2023 1/31/2022 1/31/2021 1/31/2020 1/31/2019 1/31/2018
Period Length 12 Months 12 Months 12 Months
Total Revenue
431.66 431.66 396.09
Cost of Goods Sold Incl. D&A
144.09 144.17 152.04
Gross Profit
306.13 287.49 244.05
Selling, General and Administrative Excl. Other
350.56 349.09 342.78
Research and Development
108.29 108.29 101.59
Other Operating Expense
0.61 0.00
Operating Income
-63.59 -61.60 -98.73
Interest Expense
21.48 21.48 15.13
Unusual Expense
3.05 5.04 79.51
Net Income Before Taxes
-66.04 -66.04 -187.39
Income Taxes
2.15 2.15 10.58
Consolidated Net Income
-68.19 -68.19 -197.97
Net Income From Continuing Operations
-68.19 -68.19 -197.97
Net Income
-68.19 -68.19 -197.97
EPS (Recurring)
-0.46 -0.46 -1.08
EPS (Basic, Before Extraordinaries)
-0.49 -0.49 -1.51
EPS (Diluted)
-0.49 -0.49 -1.51
EBITDA
-39.29 -37.30 -72.63
Price To Earnings Ratio
-18.70 -18.70 -16.14
Price To Sales Ratio
3.05 2.97 2.63
Gross Margin
70.92 66.60 61.62
Operating Margin
-14.73 -14.73 -14.66
Net Margin
-15.80 -15.80 -49.98
Shares Outstanding
135.50
Market Capitalization
1,305.21 1,305.21 1,340.99
values in Millions, USD
Insider Trading Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
Tzuo Tien Chairman and CEO Jan 23 '24 Option Exercise 0.00 229,248 0 235,600 Jan 24 06:24 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Jan 23 '24 Sale 9.26 229,248 2,123,501 6,352 Jan 24 06:24 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Jan 22 '24 Option Exercise 0.00 6,909 0 13,261 Jan 24 06:24 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Jan 22 '24 Sale 9.00 6,909 62,211 6,352 Jan 24 06:24 PM
Shenkan Amy Guggenheim Director Jan 16 '24 Sale 8.39 4,133 34,685 42,461 Jan 17 04:17 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Jan 10 '24 Sale 8.55 42,852 366,286 6,254 Jan 11 04:45 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Jan 10 '24 Sale 8.55 10,000 85,483 228,385 Jan 11 04:44 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Jan 10 '24 Sale 8.54 3,711 31,675 118,930 Jan 11 04:45 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Jan 04 '24 Sale 8.36 57,005 476,533 49,106 Jan 04 06:35 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Jan 04 '24 Sale 8.36 41,692 348,524 238,385 Jan 04 06:35 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Jan 04 '24 Sale 8.36 12,278 102,638 122,641 Jan 04 06:35 PM
Dobson Matthew R Chief Accounting Officer Jan 04 '24 Sale 8.36 2,643 22,094 51,698 Jan 04 06:35 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Jan 02 '24 Option Exercise 0.00 13,843 0 91,028 Jan 03 07:11 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Jan 02 '24 Sale 8.84 84,676 748,138 6,352 Jan 03 07:11 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Dec 31 '23 Option Exercise 0.00 80,423 0 280,077 Jan 03 07:11 PM
Dobson Matthew R Chief Accounting Officer Dec 31 '23 Option Exercise 0.00 8,333 0 54,341 Jan 03 07:11 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Dec 31 '23 Option Exercise 0.00 70,833 0 77,185 Jan 03 07:11 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Dec 31 '23 Option Exercise 0.00 30,835 0 134,919 Jan 03 07:12 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Dec 31 '23 Option Exercise 0.00 99,857 0 106,111 Jan 03 07:12 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Dec 06 '23 Option Exercise 0.00 100,000 0 106,352 Dec 07 04:16 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Dec 06 '23 Sale 8.83 100,000 883,450 6,352 Dec 07 04:16 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Oct 10 '23 Sale 7.96 49,148 391,267 4,629 Oct 10 06:53 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Oct 10 '23 Sale 7.96 10,000 79,614 199,654 Oct 10 06:57 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Oct 10 '23 Sale 8.00 3,858 30,868 104,084 Oct 10 06:56 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Oct 06 '23 Sale 7.98 23,168 184,911 209,654 Oct 10 06:57 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Oct 06 '23 Sale 7.98 23,168 184,901 53,777 Oct 10 06:53 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Oct 06 '23 Sale 8.00 3,128 25,024 107,942 Oct 10 06:56 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Oct 04 '23 Sale 7.89 83,791 660,935 76,945 Oct 06 08:47 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Oct 04 '23 Sale 7.89 65,478 516,484 232,822 Oct 06 08:45 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Oct 04 '23 Sale 7.89 20,903 164,881 111,070 Oct 06 08:45 PM
Dobson Matthew R Chief Accounting Officer Oct 04 '23 Sale 7.89 2,486 19,609 43,975 Oct 06 08:46 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Sep 30 '23 Option Exercise 0.00 55,834 0 131,973 Oct 03 09:57 PM
Dobson Matthew R Chief Accounting Officer Sep 30 '23 Option Exercise 0.00 8,334 0 46,461 Oct 03 09:55 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Sep 30 '23 Option Exercise 0.00 156,107 0 160,736 Oct 03 09:54 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Sep 30 '23 Option Exercise 0.00 130,425 0 298,300 Oct 03 09:52 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Sep 29 '23 Option Exercise 0.00 129,166 0 135,518 Oct 03 09:50 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Sep 29 '23 Sale 8.23 129,166 1,063,165 6,352 Oct 03 09:50 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Sep 20 '23 Sale 8.68 10,000 86,807 167,875 Sep 25 07:21 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Sep 20 '23 Sale 8.68 3,844 33,367 76,139 Sep 25 07:18 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Sep 13 '23 Sale 8.98 16,147 144,971 4,629 Sep 13 07:46 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Sep 11 '23 Sale 9.39 39,733 373,109 20,776 Sep 13 07:46 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Jul 10 '23 Sale 10.46 17,975 187,979 60,509 Jul 11 07:47 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Jul 05 '23 Sale 10.08 57,281 577,140 76,047 Jul 05 09:47 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Jul 05 '23 Sale 10.08 38,323 386,127 177,875 Jul 05 09:44 PM
GOLDMAN KENNETH A Director Jul 05 '23 Sale 9.99 20,179 201,529 31,576 Jul 11 07:35 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Jul 05 '23 Sale 10.08 11,611 116,988 75,920 Jul 05 09:42 PM
Shenkan Amy Guggenheim Director Jul 05 '23 Sale 10.10 9,711 98,035 46,594 Jul 11 07:39 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Jun 30 '23 Option Exercise 0.00 12,500 0 18,852 Jul 05 09:38 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Jun 30 '23 Option Exercise 0.00 106,103 0 133,328 Jul 05 09:47 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Jun 30 '23 Option Exercise 0.00 80,423 0 216,198 Jul 05 09:44 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Jun 30 '23 Option Exercise 0.00 30,833 0 87,531 Jul 05 09:42 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Jun 30 '23 Sale 10.93 12,500 136,564 6,352 Jul 05 09:38 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer May 30 '23 Sale 10.56 9,667 102,061 27,225 Jun 01 06:41 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Apr 10 '23 Sale 9.00 19,335 173,998 36,892 Apr 12 04:06 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Apr 10 '23 Sale 9.00 7,500 67,497 135,775 Apr 12 04:05 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Apr 03 '23 Sale 9.34 17,905 167,306 143,275 Apr 04 08:15 PM
Srinivasan Sri Chief Product & Tech Officer Apr 03 '23 Sale 9.34 15,952 149,062 132,606 Apr 04 08:17 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Apr 03 '23 Sale 9.34 13,414 125,340 56,227 Apr 04 08:13 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Apr 03 '23 Sale 9.35 6,093 56,941 56,698 Apr 04 08:12 PM
Srinivasan Sri Chief Product & Tech Officer Mar 31 '23 Option Exercise 0.00 38,333 0 148,558 Apr 04 08:17 PM
Traube Robert J. Chief Revenue Officer Mar 31 '23 Option Exercise 0.00 52,083 0 69,641 Apr 04 08:13 PM
Cohen Andrew M. CLO and Corp. Secretary Mar 31 '23 Option Exercise 0.00 16,667 0 62,791 Apr 04 08:12 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Mar 31 '23 Option Exercise 0.00 12,500 0 18,852 Apr 04 08:16 PM
McElhatton Todd Chief Financial Officer Mar 31 '23 Option Exercise 0.00 48,958 0 161,180 Apr 04 08:15 PM
Tzuo Tien Chairman and CEO Mar 31 '23 Sale 9.64 12,500 120,515 6,352 Apr 04 08:16 PM
Компания предоставляет клиентам комплексное предложение сервисов, необходимых для перевода продаж на модель подписки.
Смена парадигмы потребления приводит к росту спроса на услуги, предоставляемые по модели подписки: по прогнозам, этот рынок к 2030 году достигнет объема $505,46 млрд по сравнению с $154,05 млрд в 2023 году, что предполагает среднегодовой рост на уровне 18,5%.
Несмотря на снижение расходов компаний на цифровую трансформацию бизнеса в начале 2023 года, Zuora сохранила способность наращивать клиентскую базу: количество покупателей со стоимостью контракта от $250 тыс. по итогам года достигло 461 против 431 годом ранее.
Бэклог заказов компании достиг $594 млн, увеличившись на 19% год к году. Ожидается, что около половины оставшихся к исполнению заказов будут учтены в выручке в течение ближайшего года.
За счет нишевого продукта Zuora обладает узконаправленной экспертизой, что позволяет компании активно переманивать клиентов у конкурентов.
