Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL4277695Delta Air Lines, Inc. 3.875% 30-JUL-2027 | 5,70% | 0 | 95,75% | 3,88% | 2027-07-30 | — | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Delta Air Lines, Inc. |
DAL5000237Delta Air Lines, Inc. 7.375% 15-JAN-2026 | 5,46% | 1,77 M | 102,02% | 7,38% | 2026-01-15 | 790,59 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Delta Air Lines, Inc. |
DAL4900990Delta Air Lines, Inc. 3.75% 28-OCT-2029 | 5,42% | 2,1 M | 93,54% | 3,75% | 2029-10-28 | 473,95 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Delta Air Lines, Inc. |
DAL4277694Delta Air Lines, Inc. 3.625% 30-JUL-2027 | 5,11% | 26,13 K | 96,50% | 3,63% | 2027-07-30 | — | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Delta Air Lines, Inc. |
DAL4622961Delta Air Lines, Inc. 4.375% 19-APR-2028 | 5,08% | 2,54 M | 97,97% | 4,38% | 2028-04-19 | 410,29 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Delta Air Lines, Inc. |
DAL4962233Delta Air Lines, Inc. 2.5% 10-JUN-2028 | 4,72% | 44,7 K | 93,20% | 2,50% | 2028-06-10 | — | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Delta Air Lines, Inc. |
DAL4962232Delta Air Lines, Inc. 2.0% 10-JUN-2028 | 4,63% | 402,45 K | 92,01% | 2,00% | 2028-06-10 | — | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Delta Air Lines, Inc. |
DAL4981655Delta Air Lines, Inc. 7.0% 01-MAY-2025 | 4,55% | 170 K | 100,99% | 7,00% | 2025-05-01 | 811,77 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Delta Air Lines, Inc. |
DAL4981656Delta Air Lines, Inc. 7.0% 01-MAY-2025 | — | — | — | 7,00% | 2025-05-01 | 811,77 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Delta Air Lines, Inc. |